Flux de Trésorerie INTLOOP Inc.

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 392,00 ^JPY	+1,36%		+16,97%	-39,06%

11/09	INTLOOP Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clôturant au 31 juillet 2027	CI
11/09	INTLOOP Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTLOOP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	27,08 Md	33,55 Md
Total Chiffre d'affaires	27,08 Md	33,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	20,42 Md	24,37 Md
Résultat Brut	6,66 Md	9,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,15 Md	6,98 Md
Provision pour créances douteuses	1 M	19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,15 Md	7 Md
Résultat d'Exploitation	1,51 Md	2,19 Md
Intérêts payés, total	-21 M	-28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-14 M	-25 M
Autres produits non opérationnels	41 M	54 M
EBT, hors éléments non courants	1,53 Md	2,22 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-66 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-30 M
Autres éléments non courants	-24 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,43 Md	2,18 Md
Charge d'impôt	491 M	668 M
Résultat des activités poursuivies	941 M	1,52 Md
Résultat net part du groupe	941 M	1,52 Md
Intérêts minoritaires	-39 M	-150 M
Résultat net	902 M	1,37 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	902 M	1,37 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	902 M	1,37 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	97,18	146,41
BPA de base - Activités poursuivies	97,18	146,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,28 M	9,34 M
Bénéfice net par action - dilué	94,97	142,16
BPA dilué - Activités poursuivies	94,97	142,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,42 M	9,43 M
BPA de base normalisé	99,09	132,21
BPA dilué normalisé	97,63	130,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,6 Md	2,4 Md
EBITA	1,54 Md	2,24 Md
EBIT	1,51 Md	2,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,29	30,57
Résultat net normalisé	920 M	1,23 Md
Provisions de pension	28,28 M	73,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	719 M	714 M
Dépense de marketing	719 M	714 M
Dépense en recherche et de développement	41 M	-

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,71 Md	4,07 Md
Total des liquidités et VMP	5,71 Md	4,07 Md
Créances clients, total	3,54 Md	4,2 Md
Total des créances	3,54 Md	4,2 Md
Stocks	65 M	97 M
Dépenses payées d'avance	221 M	342 M
Autres actifs à court terme, total	149 M	282 M
Total de l'actif circulant	9,68 Md	9 Md
Immobilisations corporelles nettes	334 M	878 M
Investissements à long terme	1,32 Md	2,19 Md
Goodwill	479 M	804 M
Autres immobilisations incorporelles, total	30 M	378 M
Prêts à long terme	100 M	150 M
Actifs d'impôts différés à long terme	192 M	232 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	12,14 Md	13,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,09 Md	2,42 Md
Charges à payer, total	590 M	774 M
Emprunts à court terme	1,2 Md	500 M
Part à court terme de la dette à long terme	366 M	277 M
Part à court terme des contrats de location	25 M	27 M
Impôts sur le revenu à payer	472 M	749 M
Autres passifs à court terme	524 M	629 M
Total du passif circulant	5,27 Md	5,37 Md
Dette à long terme	1,27 Md	947 M
Contrats de location à long terme	74 M	56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	197 M	191 M
Autres passifs non courants	255 M	463 M
Total du passif	7,06 Md	7,03 Md
Actions ordinaires, total	55 M	60 M
Primes d'émissions d'actions	1,95 Md	1,95 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,78 Md	4,15 Md
Résultat global et autres	1 M	0
Total des fonds propres ordinaires	4,78 Md	6,16 Md
Intérêts minoritaires	293 M	443 M
Total des capitaux propres	5,08 Md	6,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,14 Md	13,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,31 M	9,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,31 M	9,36 M
Actif net par action	513,73	657,75
Actif corporel net	4,27 Md	4,98 Md
Actif corporel net par action	459,06	531,51
Total de la dette	2,93 Md	1,81 Md
Dette nette	-2,78 Md	-2,26 Md
Dette relative aux PBO non financés	97,37 M	114 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	293 M	443 M
Stocks - matières premières, total	3 M	2 M
Stocks - travaux en cours, total	61 M	94 M
Stocks - Autres	1 M	1 M
Employés à temps plein	1,16 k	1,37 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12 M	31 M

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	1,43 Md	2,19 Md
Dépréciation et amortissement - CF	52 M	163 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38 M	51 M
Amortissements et dépréciations, Total	90 M	214 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	12 M	30 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	66 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-496 M	-533 M
Variation des créances	-396 M	-556 M
Variation des stocks	27 M	-23 M
Variation des dettes fournisseurs	497 M	558 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 M	-137 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,23 Md	1,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-200 M	-478 M
Acquisitions en espèces	43 M	-562 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18 M	-382 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-399 M	-871 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-34 M	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-198 M	93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-806 M	-2,25 Md
Dette à court terme émise, total	300 M	-
Dette à long terme émise, total	1,24 Md	-
Total de la dette émise	1,54 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-700 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-359 M	-410 M
Total de la dette remboursée	-359 M	-1,11 Md
Émission d'actions ordinaires	11 M	9 M
Autres activités de financement, total	69 M	-25 M
Flux de trésorerie de financement	1,26 Md	-1,13 Md
Variation nette de la trésorerie	1,68 Md	-1,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 M	28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	499 M	534 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	644 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	661 M
Variation du fonds de roulement net	-	59 M
Dette nette émise (remboursée)	1,18 Md	-1,11 Md

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,99
Analyse des marges
Marge brute %	24,6	27,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,03	20,8
Marge d’EBITDA %	5,9	7,15
Marge EBITA %	5,71	6,67
Marge d'EBIT %	5,57	6,52
Marge des activités poursuivies %	3,48	4,52
Marge nette %	3,33	4,07
Net Avail. Pour la marge commune %	3,33	4,07
Marge nette normalisée %	3,4	3,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,6
Rotation des actifs corporels	-	55,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	300,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	1,67
Quick Ratio	1,76	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	9,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,78	27,37
Dette totale / Capital total	36,62	21,49
Dette à long terme / Capitaux propres	26,44	15,19
Dette à long terme / Capital total	16,76	11,93
Dette totale / Total de l'actif	58,18	51,57
EBIT / Charges d'intérêt	71,76	78,07
EBITDA / Charges d'intérêt	76,05	85,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	66,52	68,64
Dette totale / EBITDA	1,84	0,75
Dette nette / EBITDA	-1,74	-0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,1	0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,99	-1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	37,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	50,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	44,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	45,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	61,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	51,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	34,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	49,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	18,72
Stocks, Croissance 1 an	-	49,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	162,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	41,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	139