Flux de Trésorerie Interworks Confidence Inc.

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Publicité et marketing

Cours en clôture Japan Exchange Autres places de cotation 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 535,00 ^JPY	+0,13%		-0,26%	-4,30%

13/05	Interworks Confidence Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/05	Interworks Confidence Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre et l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

195.whLVeHFdctjkMzXDOFr9uGxoqZ4wRcIROOErIHgP_z0.s2KZTSgUJ7_Xaxj3QAmrzClZmalpKpJfa9cGYzZouVKLeZ9MIhE-7a50ZA

Données Financières Publiées: INTERWORKS CONFIDENCE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,42 Md	5,2 Md	7,49 Md	8,39 Md	9,97 Md
Total Chiffre d'affaires	4,42 Md	5,2 Md	7,49 Md	8,39 Md	9,97 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,9 Md	3,36 Md	4 Md	4,19 Md	5,4 Md
Résultat Brut	1,53 Md	1,84 Md	3,49 Md	4,2 Md	4,57 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	783 M	908 M	2,19 Md	2,74 Md	3,07 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	109 M	164 M	214 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	783 M	908 M	2,3 Md	2,9 Md	3,28 Md
Résultat d'Exploitation	746 M	933 M	1,2 Md	1,3 Md	1,28 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M	11 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-	-	2 M	10 M
Autres produits non opérationnels	-9 M	-7 M	-53 M	6 M	-26 M
EBT, hors éléments non courants	736 M	926 M	1,14 Md	1,31 Md	1,27 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-8 M	-8 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2 M	-	-1 M	-
Autres éléments non courants	-4 M	-15 M	-5 M	-9 M	-2 M
EBT, elements non courants inclus	732 M	909 M	1,13 Md	1,29 Md	1,27 Md
Charge d'impôt	202 M	292 M	404 M	257 M	465 M
Résultat des activités poursuivies	530 M	617 M	725 M	1,04 Md	801 M
Résultat net part du groupe	530 M	617 M	725 M	1,04 Md	801 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3 M	-1 M
Résultat net	530 M	617 M	725 M	1,04 Md	800 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	530 M	617 M	725 M	1,04 Md	800 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	530 M	617 M	725 M	1,04 Md	800 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	117,97	134,6	121,93	167,88	128,48
BPA de base - Activités poursuivies	117,97	134,6	121,93	167,88	128,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,49 M	4,58 M	5,95 M	6,19 M	6,23 M
Bénéfice net par action - dilué	113,13	130,84	120	166,31	128,02
BPA dilué - Activités poursuivies	113,13	130,84	120	166,31	128,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,68 M	4,72 M	6,05 M	6,25 M	6,25 M
BPA de base normalisé	102,39	126,26	120,04	132,88	127,12
BPA dilué normalisé	98,19	122,55	118,05	131,61	126,66
Dividende par action	40	48	55	65	-
Ratio de distribution	-	44,41	40,55	36,77	54,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	767 M	962 M	1,37 Md	1,56 Md	1,57 Md
EBITA	746 M	933 M	1,3 Md	1,47 Md	1,5 Md
EBIT	746 M	933 M	1,2 Md	1,3 Md	1,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,6	32,12	35,78	19,88	36,73
Résultat net normalisé	460 M	579 M	714 M	822 M	792 M
Provisions de pension	-	-	15 M	21 M	19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	434 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	434 M
Dépenses générales et administratives	72 M	79 M	106 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 Md	2,05 Md	4,09 Md	3,99 Md	4,4 Md
Total des liquidités et VMP	1,72 Md	2,05 Md	4,09 Md	3,99 Md	4,4 Md
Créances clients, total	515 M	572 M	813 M	740 M	1,06 Md
Autres créances	-	-	5 M	-	34 M
Total des créances	515 M	572 M	818 M	740 M	1,09 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	101 M
Autres actifs à court terme, total	29 M	43 M	101 M	95 M	25 M
Total de l'actif circulant	2,27 Md	2,66 Md	5,01 Md	4,83 Md	5,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	24 M	69 M	95 M	87 M	86 M
Investissements à long terme	83 M	87 M	244 M	133 M	336 M
Goodwill	-	-	1,54 Md	1,37 Md	1,57 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	11 M	17 M	146 M	90 M	41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	49 M	56 M	151 M	100 M	127 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,44 Md	2,89 Md	7,18 Md	6,61 Md	7,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	83 M	96 M	194 M
Charges à payer, total	358 M	398 M	468 M	401 M	584 M
Part à court terme de la dette à long terme	90 M	22 M	3 M	2 M	-
Impôts sur le revenu à payer	293 M	428 M	611 M	258 M	643 M
Autres passifs à court terme	17 M	20 M	40 M	36 M	40 M
Total du passif circulant	759 M	868 M	1,2 Md	793 M	1,46 Md
Dette à long terme	22 M	-	8 M	3 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	11 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total du passif	782 M	869 M	1,22 Md	798 M	1,47 Md
Actions ordinaires, total	497 M	508 M	520 M	534 M	535 M
Primes d'émissions d'actions	389 M	400 M	3,89 Md	3,91 Md	3,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	761 M	1,1 Md	1,54 Md	2,19 Md	2,56 Md
Actions détenues en propre	-	-	-10 M	-861 M	-741 M
Résultat global et autres	8 M	11 M	28 M	40 M	46 M
Total des fonds propres ordinaires	1,66 Md	2,02 Md	5,97 Md	5,82 Md	6,31 Md
Intérêts minoritaires	-	-	3 M	-	1 M
Total des capitaux propres	1,66 Md	2,02 Md	5,97 Md	5,82 Md	6,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,44 Md	2,89 Md	7,18 Md	6,61 Md	7,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,58 M	4,63 M	6,12 M	6,17 M	6,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,58 M	4,62 M	6,65 M	6,17 M	-
Actif net par action	361,32	437,6	897,29	942,51	1,01 k
Actif corporel net	1,64 Md	2,01 Md	4,28 Md	4,35 Md	4,69 Md
Actif corporel net par action	358,92	433,92	643,87	705,26	750,58
Total de la dette	112 M	22 M	11 M	5 M	0
Dette nette	-1,61 Md	-2,02 Md	-4,08 Md	-3,99 Md	-4,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	11 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	3 M	-	1 M
Employés à temps plein	850	958	1,18 k	1,06 k	1,28 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	5 M	-	18 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	733 M	910 M	1,13 Md	1,29 Md	1,27 Md
Dépréciation et amortissement - CF	21 M	29 M	68 M	97 M	76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	109 M	164 M	214 M
Amortissements et dépréciations, Total	21 M	29 M	177 M	261 M	290 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	-	1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	8 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-274 M	-214 M	-362 M	-399 M	-140 M
Variation des créances	-69 M	-57 M	-31 M	72 M	-101 M
Variation des dettes fournisseurs	22 M	47 M	85 M	-173 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28 M	31 M	34 M	-15 M	71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	461 M	748 M	1,03 Md	1,05 Md	1,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-64 M	-5 M	-34 M	-13 M
Acquisitions en espèces	-	-	17 M	-	-174 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 M	-9 M	-23 M	-4 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20 M	-15 M	-	13 M
Autres activités d'investissement, total	-47 M	11 M	-42 M	111 M	-100 M
Flux de trésorerie d'investissement	-64 M	-82 M	-68 M	68 M	-277 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-90 M	-90 M	-22 M	-6 M	-262 M
Total de la dette remboursée	-90 M	-90 M	-22 M	-6 M	-262 M
Émission d'actions ordinaires	477 M	21 M	25 M	27 M	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-10 M	-851 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-274 M	-294 M	-382 M	-435 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-274 M	-294 M	-382 M	-435 M
Flux de trésorerie de financement	387 M	-343 M	-301 M	-1,21 Md	-695 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1,38 Md	1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	784 M	322 M	2,04 Md	-95 M	401 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	267 M	205 M	359 M	399 M	139 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	361 M	645 M	948 M	710 M	1,36 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	361 M	645 M	948 M	710 M	1,36 Md
Variation du fonds de roulement net	109 M	-106 M	-52 M	327 M	-285 M
Dette nette émise (remboursée)	-90 M	-90 M	-22 M	-6 M	-262 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,37	21,88	14,82	11,8	11,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	35,78	30,59	18,61	13,8	13,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,25	33,55	18,14	17,58	13,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,25	33,55	18,15	17,64	13,2
Analyse des marges
Marge brute %	34,55	35,42	46,65	50,08	45,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,69	17,47	29,23	32,6	30,77
Marge d’EBITDA %	17,33	18,51	18,32	18,64	15,79
Marge EBITA %	16,86	17,95	17,41	17,48	15,02
Marge d'EBIT %	16,86	17,95	15,96	15,53	12,88
Marge des activités poursuivies %	11,98	11,87	9,68	12,34	8,03
Marge nette %	11,98	11,87	9,68	12,38	8,02
Net Avail. Pour la marge commune %	11,98	11,87	9,68	12,38	8,02
Marge nette normalisée %	10,4	11,14	9,53	9,8	7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,15	12,41	12,66	8,46	13,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,16	12,41	12,66	8,46	13,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,22	1,95	1,49	1,22	1,39
Rotation des actifs corporels	140,48	111,76	91,32	92,22	115,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,22	9,56	10,81	10,81	11,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,99	3,07	4,16	6,09	3,84
Quick Ratio	2,95	3,02	4,07	5,97	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,86	0,86	1,32	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,59	38,17	33,85	33,77	32,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	7,8	9,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,77	1,09	0,18	0,09	-
Dette totale / Capital total	6,34	1,08	0,18	0,09	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,33	-	0,13	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	1,24	-	0,13	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	32,09	30,05	16,91	12,07	18,94
EBIT / Charges d'intérêt	746	-	-	-	1,28 k
EBITDA / Charges d'intérêt	767	-	-	-	1,57 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	760	-	-	-	1,56 k
Dette totale / EBITDA	0,15	0,02	0,01	0	-
Dette nette / EBITDA	-2,1	-2,1	-2,97	-2,55	-2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,15	0,02	0,01	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,12	-2,26	-2,98	-2,61	-2,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,98	17,45	44,08	12,07	18,8
Résultat brut, Croissance 1 an	23,71	20,41	89,73	20,33	8,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,12	25,42	42,62	13,99	0,64
EBITA, 1 an Croissance en %	23,31	25,07	39,76	12,5	2,11
EBIT, 1 an Croissance %	23,31	25,07	28,08	9,04	-1,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,83	16,42	17,5	42,9	-22,68
Résultat net, Croissance 1 an	32,83	16,42	17,5	43,31	-23
Résultat net normalisé sur 1 an	22,46	25,82	23,33	15,22	-3,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,07	15,65	-8,28	38,59	-23,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,73	11,07	42,13	-8,98	43,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,46	187,5	37,68	-8,42	-1,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,92	18,67	148,41	-7,93	17,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	161,37	22,02	113,41	1,66	7,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	159,81	22,24	194,91	-2,51	8,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,14	62,26	38,1	1,45	31,2
CAPEX, Croissance 1 an	-12,5	814,29	-92,19	580	-61,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,22	78,89	46,93	-25,06	91,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,29	78,58	46,93	-25,06	91,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	20	14,58	18,18	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,36	20,67	30,08	27,07	15,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,99	22,04	51,15	51,1	14,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,27	33,75	27,51	7,11
EBITA, 2 ans CAGR %	49	24,18	32,21	25,39	7,18
EBIT, 2 ans CAGR %	49	24,18	26,57	18,18	3,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,11	24,35	16,96	29,58	5,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,09	24,35	16,96	29,77	5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,39	24,13	24,56	19,2	5,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,88	18,33	2,99	12,74	3,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,06	13,38	25,64	13,74	14,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,19	33,01	98,96	12,29	-4,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,92	36,46	71,69	51,23	4,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	156,44	78,58	61,37	47,29	4,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	154,76	78,21	89,86	69,56	2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	24,06	49,69	18,37	15,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	182,84	-15,48	-27,11	61,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	16,43	62,12	4,94	19,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	16,28	61,98	4,94	19,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	17,26	16,37	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,22	25,9	28,02	23,78	24,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,1	26,06	41,38	40,08	35,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	30,81	26,81	17,84
EBITA, 3 ans CAGR %	62,45	40,56	29,17	25,28	17,1
EBIT, 3 ans CAGR %	62,45	40,56	25,47	20,43	11,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	96,36	31,72	22,03	25,03	9,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	107,88	29,82	22,03	25,15	9,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,53	43,59	23,86	21,37	11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	100,24	25,6	8,7	13,71	-0,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,39	21,49	22,25	12,84	22,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,11	25,39	34,55	53,62	7,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,73	39,3	66,62	39,49	39,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	267,96	100,2	89,51	38,33	32,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,51	99,44	110,79	52,03	46,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	28,57	31,49	22,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,5	69,35	-41,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	25,82	25,36	28,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	25,71	25,28	28,27
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,57	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	30,16	26,37	22,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	40,68	35,53	29,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	49,6	34,28	19,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	47,02	31,14	16,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	59,61	30,86	14,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	65,16	29,8	14,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	58,71	33,29	16,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	53,48	20,29	6,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	30,23	18,33	18,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	26,78	19,97	17,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	39,68	43,95	38,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	164,61	77,07	49,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	60,51	86,9	58,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,33