INTERSHOP COMMUNICATIONS AKTIENGESELLSCHAFT

Flux de Trésorerie INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft Xetra

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Temps Différé Xetra Autres places de cotation 17:17:53 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,280 ^EUR	+3,53%		-14,14%	+62,42%

22/07	INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Intershop améliore sa rentabilité malgré un recul de son chiffre d'affaires	DP

44ac.408eS-fOLglO87niFdYgODRYAK-eCeRURQrrEvD7ci8.0n9GPIDjaDApoIqSIYNBahk_RdzBeJU_EzqKe4WvIEu0GWsYq6wbQ3zA_A

Données Financières Publiées: INTERSHOP COMMUNICATIONS AKTIENGESELLSCHAFT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	36 M	36,8 M	37,99 M	38,76 M	33,26 M
Total Chiffre d'affaires	36 M	36,8 M	37,99 M	38,76 M	33,26 M
Coût des marchandises vendues, total	18,59 M	21,09 M	22,18 M	21,07 M	18,52 M
Résultat Brut	17,4 M	15,71 M	15,8 M	17,69 M	14,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,98 M	11,47 M	11,63 M	10,68 M	9,47 M
Dépenses de R&D	5,66 M	6,85 M	6,93 M	6,71 M	7,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	-96 k	285 k	-122 k	-270 k	44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,54 M	18,61 M	18,44 M	17,12 M	16,76 M
Résultat d'Exploitation	859 k	-2,9 M	-2,64 M	571 k	-2,02 M
Intérêts payés, total	-382 k	-525 k	-532 k	-494 k	-490 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	55 k	125 k	130 k
Charges d'intérêt nettes	-382 k	-521 k	-477 k	-369 k	-360 k
Gains (pertes) de change	50 k	25 k	105 k	48 k	107 k
EBT, hors éléments non courants	527 k	-3,39 M	-3,01 M	250 k	-2,27 M
Charges de restructuration	-	-	-	-547 k	-871 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 k	1 k	-	1 k	13 k
Autres éléments non courants	400 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	928 k	-3,39 M	-3,01 M	-296 k	-3,13 M
Charge d'impôt	118 k	167 k	71 k	57 k	93 k
Résultat des activités poursuivies	810 k	-3,56 M	-3,08 M	-353 k	-3,22 M
Résultat net part du groupe	810 k	-3,56 M	-3,08 M	-353 k	-3,22 M
Résultat net	810 k	-3,56 M	-3,08 M	-353 k	-3,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	810 k	-3,56 M	-3,08 M	-353 k	-3,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	810 k	-3,56 M	-3,08 M	-353 k	-3,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,25	-0,21	-0,02	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,25	-0,21	-0,02	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,19 M	14,19 M	14,55 M	14,58 M	15,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,25	-0,21	-0,02	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,25	-0,21	-0,02	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,61 M	14,19 M	14,55 M	14,58 M	15,5 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,15	-0,13	0,01	-0,09
BPA dilué normalisé	0,02	-0,15	-0,13	0,01	-0,09
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,12 M	-2,66 M	-2,41 M	785 k	-1,83 M
EBITA	859 k	-2,9 M	-2,64 M	571 k	-2,02 M
EBIT	859 k	-2,9 M	-2,64 M	571 k	-2,02 M
EBITDAR	1,32 M	-2,43 M	-2,2 M	1,02 M	-1,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	36 M	36,8 M	37,99 M	38,76 M	33,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,72	-4,93	-2,36	-19,26	-2,97
Impôts intérieurs courants	37 k	30 k	2 k	-	12 k
Impôts étrangers courants	86 k	155 k	85 k	46 k	39 k
Total des impôts courants	123 k	185 k	87 k	46 k	51 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	11 k
Impôts étrangers différés	-5 k	-18 k	-16 k	11 k	31 k
Total des impôts différés	-5 k	-18 k	-16 k	11 k	42 k
Résultat net normalisé	329 k	-2,12 M	-1,88 M	156 k	-1,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	358 k	258 k	222 k	212 k	187 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,7 M	8,12 M	8,39 M	7,38 M	6,3 M
Dépenses générales et administratives	3,28 M	3,35 M	3,24 M	3,29 M	3,17 M
Dépense en recherche et de développement	7,13 M	8,17 M	8,21 M	7,78 M	8,65 M
Charges locatives nettes, total	202 k	226 k	208 k	230 k	191 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	64,9 k	67,84 k	65,11 k	75,63 k	72,24 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	137 k	158 k	143 k	154 k	119 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,21 M	10,47 M	10,05 M	8,7 M	8,77 M
Total des liquidités et VMP	12,21 M	10,47 M	10,05 M	8,7 M	8,77 M
Créances clients, total	5,02 M	4,9 M	3,88 M	4,8 M	3,48 M
Autres créances	20 k	40 k	30 k	74 k	340 k
Total des créances	5,04 M	4,94 M	3,91 M	4,88 M	3,82 M
Dépenses payées d'avance	730 k	617 k	735 k	795 k	624 k
Autres actifs à court terme, total	112 k	262 k	189 k	272 k	428 k
Total de l'actif circulant	18,09 M	16,29 M	14,88 M	14,64 M	13,64 M
Immobilisations corporelles brutes	12,53 M	11,75 M	10,84 M	10,17 M	8,82 M
Amortissements cumulés	-1,78 M	-1,93 M	-2,03 M	-2,02 M	-1,92 M
Immobilisations corporelles nettes	10,75 M	9,82 M	8,81 M	8,15 M	6,9 M
Goodwill	4,47 M	7,53 M	7,53 M	7,53 M	7,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,9 M	6,85 M	5,93 M	5,53 M	4,64 M
Créances à long terme	-	-	-	764 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	91 k	109 k	121 k	106 k	59 k
Autres actifs à long terme, total	250 k	650 k	752 k	719 k	559 k
Total des actifs	39,55 M	41,25 M	38,03 M	37,44 M	33,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,63 M	1,68 M	1,96 M	2,48 M	2,24 M
Charges à payer, total	2,58 M	2,23 M	2,2 M	2,19 M	1,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	497 k	497 k	2,76 M	890 k
Part à court terme des contrats de location	1,3 M	1,43 M	1,52 M	1,27 M	991 k
Impôts sur le revenu à payer	11 k	60 k	37 k	16 k	9 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,13 M	5,63 M	6,87 M	7,04 M	4,34 M
Autres passifs à court terme	501 k	946 k	1,04 M	1,26 M	1,96 M
Total du passif circulant	10,15 M	12,47 M	14,14 M	17,02 M	12,28 M
Dette à long terme	3,06 M	4,7 M	3,36 M	622 k	1,3 M
Contrats de location à long terme	8,94 M	8,07 M	7,12 M	6,89 M	6,01 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	2,17 M	2,05 M	1,92 M	1,78 M
Total du passif	22,15 M	27,4 M	26,67 M	26,45 M	21,38 M
Actions ordinaires, total	14,19 M	14,19 M	14,58 M	14,58 M	18,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,39 M	-4,94 M	-8,03 M	-8,38 M	-11,6 M
Résultat global et autres	4,6 M	4,6 M	4,81 M	4,78 M	4,6 M
Total des fonds propres ordinaires	17,41 M	13,85 M	11,37 M	10,98 M	11,96 M
Total des capitaux propres	17,41 M	13,85 M	11,37 M	10,98 M	11,96 M
Total du passif et des capitaux propres	39,55 M	41,25 M	38,03 M	37,44 M	33,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,19 M	14,19 M	14,58 M	14,58 M	18,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,19 M	14,19 M	14,58 M	14,58 M	18,96 M
Actif net par action	1,23	0,98	0,78	0,75	0,63
Actif corporel net	7,03 M	-531 k	-2,1 M	-2,08 M	-217 k
Actif corporel net par action	0,5	-0,04	-0,14	-0,14	-0,01
Total de la dette	13,29 M	14,69 M	12,5 M	11,54 M	9,19 M
Dette nette	1,08 M	4,22 M	2,45 M	2,84 M	417 k
Dette relative aux contrats de location	1,62 M	1,81 M	1,66 M	1,84 M	1,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,41 M	2,46 M	2,48 M	2,31 M	2,14 M
Employés à temps plein	288	297	299	261	224
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	194 k	725 k	576 k	63 k	15 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	810 k	-3,56 M	-3,08 M	-353 k	-3,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,62 M	1,72 M	1,79 M	1,79 M	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,62 M	1,72 M	1,79 M	1,79 M	1,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,5 M	1,57 M	1,61 M	1,42 M	1,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-250 k	1,08 M	322 k	175 k	232 k
Variation des créances	-902 k	-442 k	859 k	-1,62 M	1,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	963 k	1,26 M	1,93 M	129 k	-2,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	863 k	-471 k	-481 k	572 k	47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,6 M	1,16 M	2,95 M	2,11 M	-329 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-352 k	-148 k	-149 k	-53 k	-120 k
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	2 k	-	1 k	4 k
Acquisitions en espèces	-	-741 k	-300 k	-300 k	-300 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,49 M	-2,52 M	-690 k	-1,02 M	-905 k
Autres activités d'investissement, total	386 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,46 M	-3,41 M	-1,14 M	-1,37 M	-1,32 M
Dette à long terme émise, total	-	2,49 M	-	-	1,7 M
Total de la dette émise	-	2,49 M	-	-	1,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,55 M	-2 M	-2,84 M	-2,06 M	-4,17 M
Total de la dette remboursée	-2,55 M	-2 M	-2,84 M	-2,06 M	-4,17 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	850 k	-	4,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-73 k
Flux de trésorerie de financement	-2,55 M	483 k	-1,99 M	-2,06 M	1,83 M
Ajustements des taux de change	46 k	27 k	-249 k	-37 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	635 k	-1,74 M	-424 k	-1,35 M	78 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	115 k	124 k	342 k	295 k	314 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	138 k	137 k	120 k	81 k	37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,39 M	230 k	3,14 M	1,97 M	-824 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,63 M	558 k	3,47 M	2,27 M	-518 k
Variation du fonds de roulement net	-827 k	-1,75 M	-2,56 M	225 k	1,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,55 M	483 k	-2,84 M	-2,06 M	-2,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,56	-4,48	-4,16	0,95	-3,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,03	-6,11	-6,29	1,54	-5,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,77	-22,76	-24,44	-3,16	-28,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,77	-22,76	-24,44	-3,16	-28,08
Analyse des marges
Marge brute %	48,35	42,69	41,6	45,63	44,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,5	31,17	30,62	27,54	28,48
Marge d’EBITDA %	3,11	-7,22	-6,34	2,03	-5,5
Marge EBITA %	2,39	-7,87	-6,95	1,47	-6,06
Marge d'EBIT %	2,39	-7,87	-6,95	1,47	-6,06
Marge des activités poursuivies %	2,25	-9,66	-8,11	-0,91	-9,68
Marge nette %	2,25	-9,66	-8,11	-0,91	-9,68
Net Avail. Pour la marge commune %	2,25	-9,66	-8,11	-0,91	-9,68
Marge nette normalisée %	0,92	-5,76	-4,95	0,4	-4,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,65	0,62	8,26	5,07	-2,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,31	1,52	9,14	5,87	-1,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	0,91	0,96	1,03	0,94
Rotation des actifs corporels	5,77	3,58	4,08	4,57	4,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,04	7,42	8,65	8,92	8,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,31	1,05	0,86	1,11
Quick Ratio	1,7	1,24	0,99	0,8	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,09	0,21	0,12	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,42	49,19	42,21	41,01	45,44
Délais de paiement des fournisseurs	30,54	28,62	29,91	38,59	46,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,35	106,03	109,97	105,06	76,87
Dette totale / Capital total	43,29	51,46	52,37	51,23	43,46
Dette à long terme / Capitaux propres	68,91	92,14	92,19	68,4	61,14
Dette à long terme / Capital total	39,07	44,72	43,91	33,36	34,57
Dette totale / Total de l'actif	55,99	66,42	70,11	70,67	64,13
EBIT / Charges d'intérêt	2,25	-5,51	-4,96	1,16	-4,11
EBITDA / Charges d'intérêt	6,48	-2,24	-1,59	4,78	-1,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,56	-2,52	-1,87	4,68	-1,31
Dette totale / EBITDA	5,37	-12,49	-14,76	4,88	-17,64
Dette nette / EBITDA	0,44	-3,59	-2,9	1,2	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,25	-11,1	-12,55	4,99	-14,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	-3,19	-2,46	1,23	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,11	2,24	3,22	2,03	-14,2
Résultat brut, Croissance 1 an	11,11	-9,71	0,58	11,91	-16,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,85	-347,26	-9,37	-132,59	-481,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,03	-455,65	-8,84	-121,64	-857,89
EBIT, 1 an Croissance %	-18,03	-455,65	-8,84	-121,64	-857,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,14	-539,14	-13,35	-88,55	812,18
Résultat net, Croissance 1 an	2,14	-539,14	-13,35	-88,55	812,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,02	-803,53	-11,21	-108,3	-1,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,14	-539,14	-15,5	-88,57	767,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,42	-2,35	-20,75	23,64	-27,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	522,35	-8,65	-10,25	-7,52	-15,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,72	4,3	-7,8	-1,58	-10,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,23	-107,55	294,73	-0,86	-89,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,28	-20,42	-17,94	-3,4	8,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,75	-74,79	154,62	-28,5	-115,59
CAPEX, Croissance 1 an	90,27	-57,95	0,68	-64,43	126,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,53	-90,3	1,27 k	-37,37	-146,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,66	-78,59	522,57	-34,47	-124,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,69	4,65	2,73	2,62	-6,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,41	0,16	-4,7	6,1	-3,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,76	42,99	49,7	-45,66	-12,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,59	66,2	80,06	-55,59	-12,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,59	66,2	80,06	-55,59	-12,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,42	111,79	95,06	-68,5	2,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,42	111,79	95,06	-68,5	2,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,88	104,48	149,94	-72,85	-13,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,37	111,79	92,64	-68,92	-0,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,72	11,54	-12,03	-1,02	-5,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	112,91	138,43	-9,45	-8,9	-11,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,66	18,54	-1,94	-4,74	-6,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,9	-70,63	-45,41	97,82	-67,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,2	-8,47	-19,19	-10,97	2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,15	-50,48	-19,88	34,93	-66,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,36	-10,56	-34,94	-40,16	-10,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,61	-68,19	15,19	192,69	-48,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,65	-51,37	15,45	101,98	-61,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,88	5,19	4,17	2,5	-3,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,44	12,4	0,3	0,54	-2,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,22	-20,24	22,83	-9,95	-11,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,21	-19,41	36,05	-11,15	-11,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,21	-19,41	36,05	-11,15	-11,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,66	-19,32	57,22	-24,18	-3,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,66	-19,32	57,22	-24,18	-3,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,71	-16,42	54,84	-19,65	-12,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,37	-20,81	55,92	-24,86	-5,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,07	-3,93	-0,47	-1,46	-10,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	153,73	60,58	72,16	-8,81	-11,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,41	14,3	9,01	-1,82	-6,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,23	-54,99	-30,18	-33,4	-25,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,45	-4,15	-11,74	-14,24	-4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,54	-13,89	-14,53	-22,86	-34,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,19	-15,23	-6,96	-46,8	-6,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,99	-42,56	11,43	-5,98	53,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,76	-20,29	13,76	-4,41	-2,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,04	0,55	4,02	4,16	-0,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,03	-2,21	5,8	9,84	-1,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,85	26,15	-15,27	-31,59	7,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,81	37,88	-14,69	-36,5	13,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,81	37,88	-14,69	-36,5	13,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,98	39,89	-14,49	-44,62	32,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,98	39,89	-14,49	-44,62	32,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,6	113,75	-13,07	-46,69	22,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,4	31,86	-18,82	-45,52	30,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,43	-1,1	-0,47	-2,78	-2,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	80,11	72,81	68,02	28,01	31,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,85	10,49	10,92	6,27	2,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,6	-39,21	-12,33	-18,62	-48,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,63	-2	-3,59	-6,94	-6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,76	-7,29	-6,56	3,06	-41,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,74	-15,91	-15,7	-26,25	-8,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,51	-10,96	-6,96	10,18	-18,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,55	22,9	-4,65	15,62	-26,15