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Flux de Trésorerie InterRent Real Estate Investment Trust

Actions

IIP.UN

CA46071W2058

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,54 ^CAD	+0,07%		-.--%	+2,65%

09/07	CLV Group Inc. et GIC Private Limited ont finalisé l'acquisition d'InterRent Real Estate Investment Trust (TSX:IIP.UN)	CI
09/07	InterRent REIT rachetée par Carriage Hill Properties Acquisition	MT

1d0957d.pirkTrSdG3tCwbjOtDFFnQO4867mLYzfBuwShXKN888._n6LG_jrXzwthcyh4Vg05HDKsueiesWUZbkq0DjmmoL0eLIMme1hOgyZ3w

Données Financières Publiées: INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus de location	185 M	216 M	237 M	246 M	249 M
Autres recettes, total	39 k	37 k	3,83 M	32 k	234 k
Total Chiffre d'affaires	185 M	216 M	241 M	246 M	249 M
Dépenses immobilières	67,49 M	77,18 M	81,52 M	81,32 M	84,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,22 M	15,48 M	16,62 M	17,47 M	16,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	17,25 M	-19,07 M	1,5 M	-16,8 M	16,42 M
Total des dépenses de fonctionnement	97,96 M	73,58 M	99,64 M	81,99 M	117 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	87,23 M	143 M	141 M	164 M	132 M
Intérêts payés, total	-33,97 M	-48,27 M	-63,67 M	-62,59 M	-63,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	386 k	480 k	651 k	1,25 M	1,19 M
Charges d'intérêt nettes	-33,58 M	-47,79 M	-63,02 M	-61,34 M	-61,94 M
Autres produits non opérationnels	-11,17 M	17,22 M	2,01 M	5,67 M	2,68 M
EBT, hors éléments non courants	42,48 M	112 M	80,32 M	109 M	73,04 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-17,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-32 k	-1,48 M	-2,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	327 M	-8,32 M	11,95 M	-263 M	-35,12 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	370 M	104 M	92,24 M	-156 M	18,5 M
Résultat des activités poursuivies	370 M	104 M	92,24 M	-156 M	18,5 M
Résultat net part du groupe	370 M	104 M	92,24 M	-156 M	18,5 M
Résultat net	370 M	104 M	92,24 M	-156 M	18,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	370 M	104 M	92,24 M	-156 M	18,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	370 M	104 M	92,24 M	-156 M	18,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,66	0,74	0,64	-1,05	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	2,66	0,74	0,64	-1,05	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	139 M	141 M	143 M	148 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	2,66	0,74	0,63	-1,05	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	2,66	0,74	0,63	-1,05	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	139 M	141 M	146 M	148 M	141 M
BPA de base normalisé	0,19	0,5	0,35	0,46	0,32
BPA dilué normalisé	0,19	0,5	0,34	0,46	0,32
Dividende par action	0,33	0,34	0,36	0,38	0,4
Ratio de distribution	7,67	29,05	33,68	-23,26	303,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	88,14 M	144 M	142 M	165 M	133 M
EBITA	87,23 M	143 M	141 M	164 M	132 M
EBIT	87,23 M	143 M	141 M	164 M	132 M
Résultat net normalisé	26,55 M	70,18 M	50,2 M	67,89 M	45,65 M
Intérêts capitalisés	884 k	2,1 M	3,63 M	3,43 M	2,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	30,89 M	47,64 M	60,55 M	60,11 M	58,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,22 M	15,48 M	16,62 M	17,47 M	16,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	22 M	-13,13 M	6,5 M	-11,42 M	21,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	22 M	-13,13 M	6,5 M	-11,42 M	21,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	4,07 Md	4,26 Md	4,33 Md	4,09 Md	3,96 Md
Amortissements cumulés	-3,18 M	-4,44 M	-5,42 M	-6,2 M	-6,93 M
Immobilisations corporelles nettes	4,07 Md	4,26 Md	4,32 Md	4,08 Md	3,95 Md
Terrains détenus pour le développement ou la vente	-	-	-	-	-
Total des actifs immobiliers	4,07 Md	4,26 Md	4,32 Md	4,08 Md	3,95 Md
Trésorerie et équivalents	2,06 M	4,27 M	2,55 M	4,52 M	3,68 M
Créances clients, total	3,78 M	8,46 M	6,59 M	7,24 M	7,18 M
Investissements en titres de créance et de participation	250 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	500 k	500 k	500 k
Prêts hypothécaires	-	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Autres actifs à court terme, total	4,82 M	3,27 M	48,96 M	38,09 M	43,46 M
Charges différées à long terme	323 k	387 k	299 k	346 k	172 k
Autres actifs à long terme, total	41 M	40,54 M	55,76 M	60,41 M	115 M
Total des actifs	4,12 Md	4,32 Md	4,44 Md	4,2 Md	4,12 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	53,57 M	-	281 M	313 M	309 M
Part à court terme des contrats de location	193 k	248 k	326 k	341 k	351 k
Emprunts à court terme	405 k	-	40,85 M	-	-
Dette à long terme	1,52 Md	1,7 Md	1,4 Md	1,38 Md	1,38 Md
Contrats de location à long terme	1,36 M	1,66 M	1,35 M	1,03 M	696 k
Comptes à payer, total	3,98 M	6,5 M	39,33 M	3,7 M	4,39 M
Charges à payer, total	101 M	89,13 M	59,72 M	80,05 M	92,88 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,09 M	4,36 M	-	4,88 M	59,05 M
Autres passifs non courants	16,65 M	18,23 M	42,77 M	21,73 M	1,12 M
Total du passif	1,7 Md	1,82 Md	1,86 Md	1,8 Md	1,85 Md
Actions ordinaires, total	1,03 Md	1,05 Md	1,09 Md	1,12 Md	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,39 Md	1,44 Md	1,48 Md	1,27 Md	1,24 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,42 Md	2,5 Md	2,57 Md	2,39 Md	2,28 Md
Total des capitaux propres	2,42 Md	2,5 Md	2,57 Md	2,39 Md	2,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,12 Md	4,32 Md	4,44 Md	4,2 Md	4,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	142 M	145 M	144 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	142 M	145 M	148 M	140 M
Actif net par action	17,26	17,6	17,77	16,23	16,27
Actif corporel net	2,42 Md	2,5 Md	2,57 Md	2,39 Md	2,28 Md
Actif corporel net par action	17,26	17,6	17,77	16,23	16,27
Total de la dette	1,57 Md	1,7 Md	1,72 Md	1,69 Md	1,69 Md
Dette nette	1,57 Md	1,7 Md	1,72 Md	1,69 Md	1,68 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	30,4 M	32,04 M	47,45 M	53,19 M	52,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	6,48 M	8,65 M	8,49 M	8,91 M	9,23 M
Employés à temps plein	435	-	-	482	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,3 M	2,85 M	3,31 M	3,3 M	3,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	370 M	104 M	92,24 M	-156 M	18,5 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	908 k	1,26 M	987 k	775 k	979 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	908 k	1,26 M	987 k	775 k	979 k
Amortissement des charges différées, total	1,42 M	3,25 M	2,49 M	2,51 M	2,99 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	32 k	1,48 M	2,34 M
Total des dépréciations d'actifs	-327 M	8,32 M	-11,95 M	263 M	35,12 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-39 k	-37 k	-3,83 M	-32 k	-234 k
Rémunération à base d'actions (CF)	23,49 M	-11,5 M	8,29 M	-9,38 M	23,45 M
Variation des créances	-7,24 M	-7,38 M	-404 k	-4,26 M	-4,14 M
Variation des dettes fournisseurs	6,32 M	4,26 M	-3,77 M	-1,64 M	4,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	11,86 M	1,79 M	1,53 M	-30,77 M	-4,23 M
Autres activités opérationnelles	16,83 M	-12,73 M	4,01 M	1,64 M	4,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	96,02 M	91,18 M	89,62 M	67,48 M	83,46 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-603 M	-196 M	-108 M	-119 M	-80,51 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	9,1 M	140 M	114 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-603 M	-196 M	-99,4 M	20,16 M	33,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,6 M	-1,85 M	-12,46 M	-5,71 M	1,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-606 M	-198 M	-112 M	14,45 M	34,35 M
Dette à long terme émise, total	534 M	655 M	142 M	207 M	229 M
Total de la dette émise	534 M	655 M	142 M	207 M	229 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,53 M	-493 M	-84,26 M	-230 M	-199 M
Total de la dette remboursée	-40,53 M	-493 M	-84,26 M	-230 M	-199 M
Émission d'actions ordinaires	2,88 M	414 k	715 k	237 k	191 k
Rachat d'actions ordinaires	-3,92 M	-1,4 M	-3,39 M	-15,53 M	-87,79 M
Dividendes ordinaires payés	-28,36 M	-30,2 M	-31,07 M	-36,21 M	-56,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,36 M	-30,2 M	-31,07 M	-36,21 M	-56,19 M
Autres activités de financement, total	-3,48 M	-22,54 M	-3,29 M	-5,53 M	-4,68 M
Flux de trésorerie de financement	460 M	109 M	20,52 M	-79,96 M	-119 M
Variation nette de la trésorerie	-49,58 M	2,2 M	-1,72 M	1,98 M	-845 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,71 M	44,25 M	57,26 M	54,98 M	56,68 M
Dette nette émise / remboursée	493 M	162 M	57,55 M	-22,92 M	29,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	87,26 M	37,95 M	13,26 M	47,02 M	110 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	107 M	64,87 M	50,56 M	83,63 M	146 M
Variation du fonds de roulement net	-29,65 M	12,54 M	45,25 M	8,41 M	-41,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,49	2,12	2,02	2,38	1,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,53	2,18	2,08	2,45	2,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,47	4,23	3,64	-6,27	0,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,47	4,23	3,64	-6,27	0,79
Analyse des marges
Marge brute %	63,56	64,34	66,17	66,98	66,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,14	7,15	6,9	7,09	6,58
Marge d’EBITDA %	47,59	66,58	59,06	67,02	53,45
Marge EBITA %	47,1	66	58,65	66,71	53,06
Marge d'EBIT %	47,1	66	58,65	66,71	53,06
Marge des activités poursuivies %	199,63	48,03	38,28	-63,2	7,42
Marge nette %	199,63	48,03	38,28	-63,2	7,42
Net Avail. Pour la marge commune %	199,63	48,03	38,28	-63,2	7,42
Marge nette normalisée %	14,34	32,42	20,83	27,57	18,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,12	17,54	5,5	19,09	43,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,82	29,97	20,98	33,96	58,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	67,42	35,36	31,5	-	34,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,16	0,14	0,13	0,12
Quick Ratio	0,04	0,13	0,02	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,91	0,21	0,17	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,41	10,32	11,59	-	10,56
Délais de paiement des fournisseurs	20,96	24,76	102,58	96,84	17,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,99	68,07	66,88	70,59	74,16
Dette totale / Capital total	39,39	40,5	40,08	41,38	42,58
Dette à long terme / Capitaux propres	62,75	68,06	54,35	57,49	60,57
Dette à long terme / Capital total	38,03	40,5	32,57	33,7	34,78
Dette totale / Total de l'actif	41,24	42,13	41,99	42,92	44,78
EBIT / Charges d'intérêt	2,57	2,96	2,22	2,63	2,1
EBITDA / Charges d'intérêt	2,59	2,99	2,24	2,64	2,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,59	2,99	2,24	2,64	2,11
Dette totale / EBITDA	17,84	11,8	12,09	10,24	12,66
Dette nette / EBITDA	17,82	11,77	12,08	10,21	12,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,84	11,8	12,09	10,24	12,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,82	11,77	12,08	10,21	12,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,75	16,87	11,33	2,21	1,24
Résultat brut, Croissance 1 an	15,19	18,32	15,16	3,46	0,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,69	63,51	-1,25	15,99	-19,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,04	63,77	-1,07	16,25	-19,47
EBIT, 1 an Croissance %	-15,04	63,77	-1,07	16,25	-19,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	145,4	-71,88	-11,27	-268,74	-111,88
Résultat net, Croissance 1 an	145,4	-71,88	-11,27	-268,74	-111,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	131,23	-72,24	-12,3	-267,14	-112,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,26	164,33	-28,47	35,25	-32,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,81	4,71	1,42	-5,41	-3,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	119,86	124,21	-22,11	-	-0,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,15	4,78	2,8	-5,43	-1,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,98	3,2	3,04	-6,95	-4,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,98	3,2	3,04	-6,95	-4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,01	-5,04	-1,71	-24,7	23,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	335,98	-56,51	-65,07	118,97	61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,22	-39,41	-22,06	42,27	39,54
Dividende par action, 1 an de croissance	5,01	5,1	5,22	5,01	4,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,88	16,31	14,07	6,67	1,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,6	16,74	16,39	9,15	1,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,46	18,11	27,07	7,03	-3,23
EBITA, 2 ans CAGR %	11,3	17,96	27,29	7,24	-3,25
EBIT, 2 ans CAGR %	11,3	17,96	27,29	7,24	-3,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,99	-16,93	-50,05	22,36	-55,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,99	-16,93	-50,05	22,36	-55,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,49	-19,88	-51,26	21,07	-54,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,28	18,08	37,51	-1,64	-4,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,6	17,04	3,07	-2,1	-4,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	57,18	122,03	32,15	-7,51	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,46	15,88	3,78	-1,4	-3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,55	9,87	3,12	-2,08	-5,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,55	9,87	3,12	-2,08	-5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,01	21,33	-3,39	-13,97	-3,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,75	37,7	-61,02	11,31	126,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,08	32,14	-31,28	13,54	57,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,78	5,06	5,16	5,12	4,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,31	14,2	14,63	9,97	4,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,7	13,12	15,99	11,91	6,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,68	26,64	11,27	23,27	-2,57
EBITA, 3 ans CAGR %	15,59	26,59	11,24	23,5	-2,53
EBIT, 3 ans CAGR %	15,59	26,59	11,24	23,5	-2,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,99	-35,36	-15,08	-25,05	-43,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,99	-35,36	-15,08	-25,05	-43,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,24	-39,87	-18,1	-26,5	-43,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,67	50,25	-0,09	36,75	-13,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,19	15,69	11,59	0,13	-2,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,85	76,94	56,59	24,25	-5,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,82	15,62	11,34	0,62	-1,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,67	13,19	7,55	-0,35	-3,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,67	13,19	7,55	-0,35	-3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,76	7,9	13,1	-11,09	-2,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,37	-18,9	-12,83	-18,62	42,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,26	-9,79	10,82	-7,91	31,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,29	5,56	5,11	5,11	4,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,7	14,7	13,61	11,13	9,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,66	16,05	14,16	11,39	10,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,79	22,81	20,11	18,4	5,23
EBITA, 5 ans CAGR %	13,66	22,74	20,13	18,47	5,2
EBIT, 5 ans CAGR %	13,66	22,74	20,13	18,47	5,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,12	-12,35	-11,33	-16,56	-34,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,12	-12,35	-11,33	-16,56	-34,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,57	-21,53	-18,32	-20,83	-35,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,71	31,54	37,01	26,83	-1,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,42	21,14	16,38	8,22	4,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,39	48,37	27,72	36,5	33,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,53	21,08	15,94	8,49	5,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,16	25,44	17,22	6,82	1,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,16	25,44	17,22	6,82	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,81	16,04	17,43	-1,45	6,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,5	1,78	-26,43	-7,95	40,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,82	6,31	-8,25	-1,1	31,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,1	6,87	5,84	5,38	4,89