Bilan International Stem Cell Corporation

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US4603782016

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 18:10:21 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^USD	-5,56%		+14,89%	+133,00%

14/05	International Stem Cell Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/03	International Stem Cell Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

fdef0c44eb9d3.zJ7qV9c6k59GvrlrwJJT84ks0PNMTyOmVewM-6PZ7PA.-O2CGaVfw8oJ_dcjuPU6tPlrqZVhJXyfeMFCgeyXiMO-0qUuo2rD0h7a9A

Données Financières Publiées: INTERNATIONAL STEM CELL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,18 M	8,18 M	7,79 M	9,08 M	9,1 M
Total Chiffre d'affaires	7,18 M	8,18 M	7,79 M	9,08 M	9,1 M
Coût des marchandises vendues, total	2,94 M	3,27 M	3,18 M	3,76 M	4,03 M
Résultat Brut	4,24 M	4,91 M	4,61 M	5,32 M	5,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,9 M	5,05 M	5,2 M	5,17 M	5,24 M
Dépenses de R&D	13 k	40 k	69 k	215 k	93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,91 M	5,09 M	5,27 M	5,39 M	5,33 M
Résultat d'Exploitation	-1,67 M	-183 k	-663 k	-68 k	-267 k
Intérêts payés, total	-128 k	-135 k	-139 k	-145 k	-151 k
Charges d'intérêt nettes	-128 k	-135 k	-139 k	-145 k	-151 k
Autres produits non opérationnels	13 k	-13 k	8 k	4 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,79 M	-331 k	-794 k	-209 k	-418 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-250 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,14 M	-	663 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-899 k	-331 k	-131 k	-209 k	-418 k
Résultat des activités poursuivies	-899 k	-331 k	-131 k	-209 k	-418 k
Résultat net part du groupe	-899 k	-331 k	-131 k	-209 k	-418 k
Résultat net	-899 k	-331 k	-131 k	-209 k	-418 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-899 k	-331 k	-131 k	-209 k	-418 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-899 k	-331 k	-131 k	-209 k	-418 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,83 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,83 M	8 M	8 M	8 M	8 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,03	-0,06	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,03	-0,06	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	35 k	-469 k	138 k	-48 k
EBITA	-1,58 M	-102 k	-581 k	14 k	-187 k
EBIT	-1,67 M	-183 k	-663 k	-68 k	-267 k
EBITDAR	-727 k	487 k	-27 k	580 k	543 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,12 M	-207 k	-496 k	-131 k	-261 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	220 k	204 k	179 k	102 k
Dépense de marketing	1,38 M	1,24 M	1,25 M	1,22 M	1,12 M
Dépenses générales et administratives	3,83 M	3,36 M	3,51 M	3,52 M	3,53 M
Dépense en recherche et de développement	808 k	572 k	610 k	751 k	736 k
Charges locatives nettes, total	682 k	452 k	442 k	442 k	591 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	166 k	117 k	116 k	128 k	189 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	516 k	335 k	326 k	314 k	402 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	21 k	5 k	3 k	1 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	46 k	42 k	95 k	112 k	225 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	32 k	7 k	7 k	3 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	545 k	345 k	359 k	350 k	63 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	644 k	399 k	464 k	466 k	288 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	171 k	742 k	1,59 M	1,23 M	993 k
Total des liquidités et VMP	171 k	742 k	1,59 M	1,23 M	993 k
Créances clients, total	844 k	747 k	574 k	1,06 M	723 k
Total des créances	844 k	747 k	574 k	1,06 M	723 k
Stocks	1,18 M	1,38 M	1,26 M	1,15 M	1,51 M
Dépenses payées d'avance	135 k	90 k	96 k	123 k	181 k
Total de l'actif circulant	2,33 M	2,96 M	3,52 M	3,56 M	3,41 M
Immobilisations corporelles brutes	3,38 M	3,19 M	3,1 M	2,94 M	2,96 M
Amortissements cumulés	-2,12 M	-2,22 M	-2,33 M	-2,33 M	-2,45 M
Immobilisations corporelles nettes	1,25 M	975 k	772 k	609 k	504 k
Autres immobilisations incorporelles, total	949 k	878 k	800 k	721 k	644 k
Autres actifs à long terme, total	411 k	319 k	297 k	283 k	260 k
Total des actifs	4,95 M	5,14 M	5,39 M	5,17 M	4,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	508 k	322 k	364 k	186 k	168 k
Charges à payer, total	404 k	508 k	485 k	527 k	428 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,94 M	3,32 M	3,46 M	3,4 M	3,34 M
Part à court terme des contrats de location	179 k	230 k	276 k	330 k	393 k
Autres passifs à court terme	250 k	250 k	250 k	250 k	250 k
Total du passif circulant	4,28 M	4,64 M	4,83 M	4,69 M	4,58 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	950 k	720 k	445 k	115 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,23 M	5,36 M	5,28 M	4,8 M	4,58 M
Actions privilégiées Convertibles	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
Total des capitaux propres privilégiés	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
Actions ordinaires, total	8 k	8 k	8 k	8 k	8 k
Primes d'émissions d'actions	105 M	106 M	106 M	107 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-110 M	-110 M	-111 M	-111 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,59 M	-4,52 M	-4,19 M	-3,94 M	-4,06 M
Total des capitaux propres	-288 k	-220 k	113 k	370 k	240 k
Total du passif et des capitaux propres	4,95 M	5,14 M	5,39 M	5,17 M	4,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Actif net par action	-0,57	-0,57	-0,52	-0,49	-0,51
Actif corporel net	-5,54 M	-5,4 M	-4,99 M	-4,66 M	-4,71 M
Actif corporel net par action	-0,69	-0,68	-0,62	-0,58	-0,59
Total de la dette	4,07 M	4,28 M	4,18 M	3,84 M	3,73 M
Dette nette	3,9 M	3,53 M	2,59 M	2,61 M	2,74 M
Dette relative aux contrats de location	5,46 M	3,62 M	3,54 M	3,54 M	4,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	1,96 M	1,91 M	1,91 M	1,95 M	1,97 M
Employés à temps plein	26	29	29	32	33
Salariés à temps partiel	3	2	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 k	3 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-899 k	-331 k	-131 k	-209 k	-418 k
Dépréciation et amortissement - CF	171 k	137 k	112 k	124 k	139 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	91 k	81 k	82 k	82 k	80 k
Amortissements et dépréciations, Total	262 k	218 k	194 k	206 k	219 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	250 k	-	-	2 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	644 k	399 k	464 k	466 k	288 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-731 k	273 k	302 k	357 k	500 k
Variation des créances	-441 k	97 k	173 k	-484 k	335 k
Variation des stocks	-268 k	-114 k	141 k	114 k	-387 k
Variation des dettes fournisseurs	148 k	-186 k	42 k	-178 k	-18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-262 k	-24 k	-256 k	-261 k	-511 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	332 k	929 k	13 k	8 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 k	-1 k	-80 k	-166 k	-43 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-22 k	-10 k	-3 k	-5 k	-2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-45 k	-11 k	-83 k	-171 k	-45 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	824 k	250 k	-	-	-
Total de la dette émise	824 k	250 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-200 k	-200 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-200 k	-200 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	824 k	250 k	-	-200 k	-200 k
Variation nette de la trésorerie	-518 k	571 k	846 k	-358 k	-237 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	3 k	6 k	10 k	6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-766 k	267 k	381 k	-165 k	-4,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-686 k	352 k	468 k	-74,5 k	90,12 k
Variation du fonds de roulement net	503 k	140 k	-307 k	533 k	205 k
Dette nette émise (remboursée)	824 k	250 k	-	-200 k	-200 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,41	-2,27	-7,87	-0,8	-3,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,87	-2,92	-9,93	-1	-4,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	560,12	130,31	244,86	-86,54	-137,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,13	7,26	3,01	5,14	10,45
Analyse des marges
Marge brute %	59,1	60,04	59,16	58,57	55,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,2	61,78	66,79	56,95	57,59
Marge d’EBITDA %	-19,63	0,43	-6,02	1,52	-0,53
Marge EBITA %	-22,02	-1,25	-7,46	0,15	-2,05
Marge d'EBIT %	-23,29	-2,24	-8,51	-0,75	-2,93
Marge des activités poursuivies %	-12,53	-4,05	-1,68	-2,3	-4,59
Marge nette %	-12,53	-4,05	-1,68	-2,3	-4,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,53	-4,05	-1,68	-2,3	-4,59
Marge nette normalisée %	-15,56	-2,53	-6,37	-1,44	-2,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,68	3,27	4,89	-1,82	-0,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,56	4,3	6	-0,82	0,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,4	1,62	1,48	1,72	1,82
Rotation des actifs corporels	5,4	7,35	8,92	13,16	16,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,51	10,28	11,79	11,13	10,22
Rotation des stocks (stock moyen)	2,79	2,55	2,4	3,12	3,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	0,64	0,73	0,76	0,74
Quick Ratio	0,24	0,32	0,45	0,49	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	0,07	0,19	0	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,71	35,5	30,95	32,87	35,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	130,64	143,36	151,86	117,27	120,51
Délais de paiement des fournisseurs	49,47	43,67	40,91	27,58	14,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	112,88	135,2	141,9	122,57	141,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,41 k	-1,94 k	3,7 k	1,04 k	1,56 k
Dette totale / Capital total	107,61	105,43	97,37	91,21	93,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-329,86	-327,27	393,81	31,08	-
Dette à long terme / Capital total	25,11	17,76	10,37	2,73	-
Dette totale / Total de l'actif	105,82	104,28	97,9	92,85	95,02
EBIT / Charges d'intérêt	-13,05	-1,36	-4,77	-0,47	-1,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,68	3,61	-0,19	4	3,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,86	3,6	-0,77	2,86	3,31
Dette totale / EBITDA	-5,6	8,78	-154,74	6,62	6,87
Dette nette / EBITDA	-5,37	7,25	-95,93	4,5	5,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,43	8,8	-39,05	9,28	7,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,2	7,27	-24,21	6,3	5,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,67	13,99	-4,78	16,64	0,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,44	15,8	-6,17	15,47	-4,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,64	-102,48	-1,44 k	-129,42	-134,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,65	-93,54	469,61	-102,41	-1,44 k
EBIT, 1 an Croissance %	-39,3	-89,05	262,3	-89,74	292,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67	-63,18	-60,42	59,54	100
Résultat net, Croissance 1 an	-67	-63,18	-60,42	59,54	100
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,83	-81,47	139,88	-73,68	100
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,24	-63,97	-60,42	59,54	100
Créances clients, Croissance sur 1 an	109,43	-11,49	-23,16	84,32	-31,66
Stocks, Croissance 1 an	29,12	16,89	-8,74	-9,03	31,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,08	-22,12	-20,82	-21,11	-17,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,45	3,82	4,97	-4,03	-6,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,04	-2,51	-7,61	-6,73	1,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,88	-1,48	-7,36	-6,13	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	280,35	-125,6	179,82	-98,6	-38,46
CAPEX, Croissance 1 an	-17,86	-95,65	7,9 k	107,5	-74,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-237,65	-134,87	42,47	-143,37	-97,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-209,4	-151,23	32,99	-115,93	-220,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,96	7,13	4,18	5,39	8,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,5	6,29	4,24	4,09	4,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,92	-88,17	-42,31	98,57	-68,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,61	-80,43	-39,36	-62,95	-43,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,83	-74,22	-37,01	-39,04	-36,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,09	-65,14	-61,83	-20,54	78,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,09	-65,14	-61,83	-20,54	78,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,04	-64,72	-33,32	-20,54	-27,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,04	-66,17	-62,24	-20,54	78,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,36	36,15	-17,53	19,01	12,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,52	22,85	3,28	-8,88	9,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,92	-16,79	-21,48	-20,97	-19,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,56	-1,45	4,39	0,37	-5,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,49	-1,77	-5,09	-7,17	-2,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26	2,13	-4,46	-6,75	-1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,65	-1,33	-15,37	-80,21	-90,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,55	-81,1	86,5	1,19 k	-26,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,1	-30,72	-29,51	-21,4	-89,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,54	-25,14	-17,46	-53,97	-56,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,5	-4,77	3	8,18	3,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,46	-3,93	1,96	7,86	1,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,04	-79,22	-42,75	-53,9	11,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,87	-70,71	-39,79	-79,31	22,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,47	-64,78	-37,78	-65,6	13,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25	-57,35	-63,63	-38,51	8,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25	-57,35	-63,63	-38,51	8,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,43	-50,48	-33,16	-51,09	8,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,93	-58,24	-64,35	-38,95	8,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,04	-21	12,51	7,82	-1,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,6	3,56	11,26	-1	3,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,72	-11,04	-18,15	-21,36	-19,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,07	-8,12	0,65	1,51	-2,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	239,2	8,52	-3,76	-5,64	-4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,96	16,08	-1,13	-5,02	-3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,23	-38,06	39,66	-78,44	-71,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,09	-81,73	41,9	93,25	250,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,56	-52,81	-11,9	-40,05	-74,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,75	-47,96	-9,33	-52,3	-36,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,03	1,87	-6,82	-0,83	5,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,07	-1,64	-8,07	-0,8	3,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,58	-60,05	-28,78	-48,75	-54,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,52	-51,05	-26,72	-67,82	-41,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,05	-45,39	-25,39	-56,14	-37,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,58	-44,11	-42,76	-45,29	-31,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,58	-44,11	-42,76	-45,29	-31,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,98	-41,65	-12,23	-40,16	-30,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,52	-50,97	-45,28	-45,98	-32,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,02	9,94	-2,49	-6,93	12,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,16	1,15	-3,39	-1,61	10,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,89	24,88	10,48	-15,15	-18,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,83	-5,64	-7,12	-4,81	-1,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	161,87	44,32	103,8	1,95	-3,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,96	17,06	10,61	6,35	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,93	-31,12	-3	-60,76	-52,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,96	-61,08	-15,44	0,24	8,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,33	-10,53	-30,75	-42,12	-62,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,29	-3,92	-27,66	-50,45	-32,16