Flux de Trésorerie International Data Management Limited

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IDM6

INE649R01010

Matériel informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,98 ^INR	+0,98%		-.--%	+22,52%

04/09	Le commissaire aux comptes d'International Data Management Limited exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
13/08	International Data Management Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

0bd3e1ed5c35064d18017621d35b95f7.n3rfWDBpKTWIBtKZ_dCOih2_-wKM8U5YfY_MeAWGR7E.8TGbP3gFH1LyT7buh-XH60SIzlTVsCw_DcW2DWzkMcD7GecodBFsXNxn4g

Données Financières Publiées: INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Autres recettes, total	-	-	-	59 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	59 k	-
Résultat Brut	-	-	-	59 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	430 k	466 k	880 k	881 k	964 k
Autres dépenses de fonctionnement	11 k	50 k	83 k	79 k	39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	441 k	516 k	963 k	960 k	1 M
Résultat d'Exploitation	-441 k	-516 k	-963 k	-901 k	-1 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-354 k	-16,04 M	-383 k	-383 k	-384 k
EBT, hors éléments non courants	-795 k	-16,55 M	-1,35 M	-1,28 M	-1,39 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-398 k	-	-
Autres éléments non courants	-	6 k	-	1 k	-
EBT, elements non courants inclus	-795 k	-16,55 M	-1,74 M	-1,28 M	-1,39 M
Charge d'impôt	-	-	3 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-795 k	-16,55 M	-1,75 M	-1,28 M	-1,39 M
Résultat net part du groupe	-795 k	-16,55 M	-1,75 M	-1,28 M	-1,39 M
Résultat net	-795 k	-16,55 M	-1,75 M	-1,28 M	-1,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-795 k	-16,55 M	-1,75 M	-1,28 M	-1,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-795 k	-16,55 M	-1,75 M	-1,28 M	-1,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-7,52	-0,79	-0,58	-0,63
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-7,52	-0,79	-0,58	-0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-7,52	-0,79	-0,58	-0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-7,52	-0,79	-0,58	-0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
BPA de base normalisé	-0,23	-4,7	-0,38	-0,36	-0,39
BPA dilué normalisé	-0,23	-4,7	-0,38	-0,36	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITA	-441 k	-516 k	-963 k	-901 k	-1 M
EBIT	-441 k	-516 k	-963 k	-901 k	-1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	6 k	-	60 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,17	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-497 k	-10,35 M	-841 k	-802 k	-867 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21 k	65 k	60 k	50 k	97 k
Dépense de marketing	21 k	65 k	258 k	310 k	313 k
Dépenses générales et administratives	409 k	401 k	622 k	571 k	651 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	152 k	285 k	1,14 M	500 k	672 k
Total des liquidités et VMP	152 k	285 k	1,14 M	500 k	672 k
Autres actifs à court terme, total	3,18 M	12 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,33 M	297 k	1,14 M	500 k	672 k
Immobilisations corporelles brutes	59 k	59 k	-	59 k	59 k
Immobilisations corporelles nettes	59 k	59 k	-	59 k	59 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	12,52 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	338 k	338 k	-	-	-
Total des actifs	16,24 M	694 k	1,14 M	559 k	731 k
Passifs
Comptes à payer, total	249 k	55 k	150 k	50 k	5 k
Charges à payer, total	38 k	28 k	127 k	127 k	131 k
Emprunts à court terme	38,76 M	39,96 M	41,96 M	42,76 M	44,36 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-1 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	39,04 M	40,04 M	42,23 M	42,93 M	44,49 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	39,04 M	40,04 M	42,23 M	42,93 M	44,49 M
Actions ordinaires, total	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
Primes d'émissions d'actions	1,76 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,71 M	-98,26 M	-100 M	-101 M	-103 M
Résultat global et autres	35,15 M	35,15 M	35,15 M	35,15 M	35,16 M
Total des fonds propres ordinaires	-22,8 M	-39,34 M	-41,09 M	-42,37 M	-43,76 M
Total des capitaux propres	-22,8 M	-39,34 M	-41,09 M	-42,37 M	-43,76 M
Total du passif et des capitaux propres	16,24 M	694 k	1,14 M	559 k	731 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Actif net par action	-10,36	-17,88	-18,68	-19,26	-19,89
Actif corporel net	-22,8 M	-39,34 M	-41,09 M	-42,37 M	-43,76 M
Actif corporel net par action	-10,36	-17,88	-18,68	-19,26	-19,89
Total de la dette	38,76 M	39,96 M	41,96 M	42,76 M	44,36 M
Dette nette	38,6 M	39,67 M	40,81 M	42,26 M	43,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	59 k	59 k	-	59 k	59 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-795 k	-16,55 M	-1,74 M	-1,28 M	-1,39 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	397 k	-59 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1 k	15,68 M	-3 k	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	202 k	-193 k	95 k	-100 k	-45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47 k	-10 k	111 k	1 k	4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-639 k	-1,07 M	-1,14 M	-1,44 M	-1,43 M
Dette à court terme émise, total	550 k	1,2 M	2 M	800 k	1,6 M
Total de la dette émise	550 k	1,2 M	2 M	800 k	1,6 M
Flux de trésorerie de financement	550 k	1,2 M	2 M	800 k	1,6 M
Variation nette de la trésorerie	-89 k	133 k	856 k	-641 k	172 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	3 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-121 k	2,64 M	-396 k	-663 k	-668 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-121 k	2,64 M	-396 k	-663 k	-668 k
Variation du fonds de roulement net	-155 k	-2,96 M	-206 k	100 k	41 k
Dette nette émise (remboursée)	550 k	1,2 M	2 M	800 k	1,6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,69	-3,81	-65,6	-66,25	-97,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,71	-3,89	-81,61	-90,39	-128,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,55	53,26	4,34	3,07	3,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,55	53,26	4,34	3,07	3,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,49 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-1,53 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,53 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-2,17 k	-
Marge nette %	-	-	-	-2,17 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-2,17 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,36 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,12 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,12 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,07	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,01	0,03	0,01	0,02
Quick Ratio	0	0,01	0,03	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-170	-101,55	-102,1	-100,9	-101,36
Dette totale / Capital total	242,86	6,54 k	4,86 k	11,19 k	7,45 k
Dette totale / Total de l'actif	240,34	5,77 k	3,7 k	7,68 k	6,09 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,88	17,01	86,63	-6,44	11,32
EBIT, 1 an Croissance %	-17,88	17,01	86,63	-6,44	11,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,77	1,98 k	-89,44	-26,56	8,11
Résultat net, Croissance 1 an	-10,77	1,98 k	-89,44	-26,56	8,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,77	1,98 k	-91,87	-4,61	8,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,77	1,98 k	-89,44	-26,56	8,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,59	-95,73	64,41	-51,01	30,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,61	72,58	4,44	3,12	3,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,61	72,58	4,44	3,12	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,02	66,98	7,22	25,96	-0,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,62	-2,29 k	-115,01	67,51	0,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,62	-2,29 k	-115,01	67,51	0,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,2	-1,97	47,77	32,14	2,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,2	-1,97	47,77	32,14	2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,05	330,94	48,24	-72,15	-10,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,05	330,94	48,24	-72,15	-10,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,05	331,02	30,12	-72,15	1,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,05	330,94	48,24	-72,15	-10,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	-	0	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,25	-79,39	-73,5	-10,25	-19,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,92	33,72	34,26	3,78	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,92	33,72	34,26	3,78	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,05	12,64	33,8	16,21	11,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,61	204,41	81,16	-49,86	29,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,6	204,41	81,16	-49,86	29,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,61	-27,73	21,49	26,89	24,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,61	-27,73	21,49	26,89	24,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,57	112,6	25,16	17,3	-56,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,57	112,6	25,16	17,3	-56,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,57	112,63	14,74	17,33	-56,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,6	112,6	25,16	17,3	-56,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	-	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,21	-64,98	-58,82	-67,47	1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,55	23,06	23,15	22,95	3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,55	23,06	23,15	22,95	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-71,25	-15,65	10,8	31,14	10,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-83,34	42,53	11,62	76,49	-36,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-83,34	42,56	11,62	76,49	-36,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,78	-19,09	-6,11	-8	13,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,78	-19,09	-6,11	-8	13,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,24	-30,07	1,17	-5,72	9,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,24	-30,07	1,17	-5,72	9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,24	54,84	-3,97	-5,7	9,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,35	-30,07	1,15	-5,72	9,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	-	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	107,63	-44,32	-41,13	-48,98	-46,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,86	17,27	16,21	14,95	14,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,86	17,27	16,21	14,95	14,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,64	-10,64	-46,82	-4,12	11,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,55	-34,09	-56,72	-6,15	18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,55	-34,09	-56,72	-6,14	18,6