Flux de Trésorerie Intermestic Inc.

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JP3152840009

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 232,00 ^JPY	+3,77%		+15,65%	+10,08%

12/05	Intermestic Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Intermestic Inc. publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTERMESTIC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,88 Md	39,88 Md	44,84 Md	50,15 Md
Total Chiffre d'affaires	35,88 Md	39,88 Md	44,84 Md	50,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,14 Md	10,88 Md	11,14 Md	11,68 Md
Résultat Brut	26,75 Md	29 Md	33,71 Md	38,47 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,9 Md	25,5 Md	27,88 Md	31,38 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	815 M	1,1 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,9 Md	25,5 Md	28,7 Md	32,48 Md
Résultat d'Exploitation	2,85 Md	3,5 Md	5,01 Md	5,99 Md
Intérêts payés, total	-21 M	-31 M	-33 M	-85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	75 M
Charges d'intérêt nettes	-21 M	-31 M	-33 M	-10 M
Gains (pertes) de change	-177 M	-40 M	-95 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	12 M	1 M	-6 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	2,66 Md	3,43 Md	4,88 Md	5,98 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	59 M	-	17 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-238 M	-19 M	16 M	4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-87 M	-31 M	-161 M	-122 M
Autres éléments non courants	-226 M	-44 M	61 M	64 M
EBT, elements non courants inclus	2,17 Md	3,33 Md	4,81 Md	5,92 Md
Charge d'impôt	904 M	772 M	1,3 Md	1,8 Md
Résultat des activités poursuivies	1,27 Md	2,56 Md	3,52 Md	4,12 Md
Résultat net part du groupe	1,27 Md	2,56 Md	3,52 Md	4,12 Md
Résultat net	1,27 Md	2,56 Md	3,52 Md	4,12 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,27 Md	2,56 Md	3,52 Md	4,12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,27 Md	2,56 Md	3,52 Md	4,12 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	41,78	119,61	151,31	134,61
BPA de base - Activités poursuivies	41,78	119,61	151,31	134,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,3 M	21,42 M	23,23 M	30,6 M
Bénéfice net par action - dilué	41,78	119,61	145,66	130,98
BPA dilué - Activités poursuivies	41,78	119,61	145,66	130,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,3 M	21,42 M	24,13 M	31,45 M
BPA de base normalisé	54,91	100,02	131,24	122,1
BPA dilué normalisé	54,91	100,02	126,33	118,8
Dividende par action	-	41,85	40,2	44
Ratio de distribution	-	-	25,49	29,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	5,9 Md	7,16 Md
EBITA	2,85 Md	3,5 Md	5,01 Md	5,99 Md
EBIT	2,85 Md	3,5 Md	5,01 Md	5,99 Md
EBITDAR	-	-	12,55 Md	14,56 Md
Taux d’imposition effectif (%)	41,66	23,16	26,94	30,47
Résultat net normalisé	1,66 Md	2,14 Md	3,05 Md	3,74 Md
Provisions de pension	-	-	99 M	103 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	6,65 Md	7,39 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	331 M	453 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	6,32 Md	6,94 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,73 Md	6,27 Md	20,04 Md	10,06 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,59 Md	3,3 Md
Total des liquidités et VMP	5,73 Md	6,27 Md	22,63 Md	13,36 Md
Créances clients, total	581 M	737 M	1,05 Md	2,99 Md
Total des créances	581 M	737 M	1,05 Md	2,99 Md
Stocks	4,04 Md	4,36 Md	3,8 Md	7,17 Md
Autres actifs à court terme, total	2,62 Md	3 Md	470 M	1,53 Md
Total de l'actif circulant	12,97 Md	14,37 Md	27,95 Md	25,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,73 Md	2,04 Md	2,73 Md	6,02 Md
Investissements à long terme	2,24 Md	2,3 Md	2,32 Md	4,98 Md
Goodwill	-	-	-	23,86 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	493 M	571 M	702 M	1,05 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	713 M	793 M	1,14 Md	1,98 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	18,15 Md	20,07 Md	34,84 Md	62,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,27 Md	1,4 Md	888 M	3,05 Md
Charges à payer, total	182 M	390 M	1,18 Md	2,31 Md
Emprunts à court terme	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	18 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	331 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	112 M	122 M	115 M	272 M
Impôts sur le revenu à payer	2,72 Md	2,8 Md	4,18 Md	6,42 Md
Autres passifs à court terme	2,6 Md	1,77 Md	2,12 Md	4,56 Md
Total du passif circulant	9,78 Md	9,7 Md	11,37 Md	34,61 Md
Dette à long terme	3,98 Md	3,64 Md	-	-
Contrats de location à long terme	206 M	279 M	313 M	599 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	1,5 Md
Autres passifs non courants	70 M	75 M	98 M	273 M
Total du passif	14,04 Md	13,7 Md	11,78 Md	36,99 Md
Actions ordinaires, total	220 M	220 M	220 M	220 M
Primes d'émissions d'actions	150 M	150 M	10,24 Md	10,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,61 Md	9,86 Md	12,48 Md	15,37 Md
Actions détenues en propre	-3,98 Md	-3,98 Md	-	-
Résultat global et autres	109 M	116 M	118 M	137 M
Total des fonds propres ordinaires	4,12 Md	6,37 Md	23,06 Md	25,96 Md
Total des capitaux propres	4,12 Md	6,37 Md	23,06 Md	25,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,15 Md	20,07 Md	34,84 Md	62,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,3 M	21,42 M	30,6 M	30,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,3 M	21,42 M	30,6 M	30,6 M
Actif net par action	135,81	297,53	753,5	848,53
Actif corporel net	3,62 Md	5,8 Md	22,36 Md	1,05 Md
Actif corporel net par action	119,54	270,87	730,56	34,25
Total de la dette	7,19 Md	7,28 Md	3,33 Md	18,87 Md
Dette nette	1,46 Md	1,01 Md	-19,3 Md	5,51 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	1,5 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	53,19 Md	59,15 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	27 M	57 M	27 M	27 M
Stocks de produits finis, total	4,04 Md	4,36 Md	3,8 Md	7,17 Md
Employés à temps plein	-	1,79 k	1,82 k	3,35 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	76 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	4,81 Md	5,92 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	890 M	1,17 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	890 M	1,17 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	161 M	39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-17 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-810 M	-1,95 Md
Variation des créances	-	-	-305 M	-277 M
Variation des stocks	-	-	516 M	-48 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	204 M	535 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	909 M	-171 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	6,36 Md	5,22 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,26 Md	-1,93 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-16,17 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	34 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-212 M	-347 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-9,87 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-229 M	-625 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,67 Md	-28,93 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	15,1 Md
Total de la dette émise	-	-	-	15,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3,98 Md	-
Total de la dette remboursée	-	-	-3,98 Md	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	14,06 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-896 M	-1,23 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-896 M	-1,23 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-137 M	-155 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	9,06 Md	13,72 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	11 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	32 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	13,78 Md	-9,98 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	33 M	83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	813 M	2,06 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	7,32 Md	4,19 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	7,34 Md	4,24 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,28 Md	-4,79 Md	-1,6 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-3,98 Md	15,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,44	11,41	7,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,52	15,65	10,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,86	23,89	16,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48,86	23,89	16,8
Analyse des marges
Marge brute %	74,53	72,72	75,16	76,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,6	63,95	62,17	62,58
Marge d’EBITDA %	-	-	13,16	14,28
Marge EBITA %	7,94	8,77	11,18	11,95
Marge d'EBIT %	7,94	8,77	11,18	11,95
Marge des activités poursuivies %	3,53	6,42	7,84	8,21
Marge nette %	3,53	6,42	7,84	8,21
Net Avail. Pour la marge commune %	3,53	6,42	7,84	8,21
Marge nette normalisée %	4,64	5,37	6,8	7,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	16,32	8,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	16,37	8,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,09	1,63	1,03
Rotation des actifs corporels	-	21,12	18,81	11,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	60,51	50,27	24,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,59	2,73	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,48	2,46	0,72
Quick Ratio	0,65	0,72	2,08	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,56	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,03	7,28	14,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	140,89	134,02	171,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	43,44	39,49	47,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	103,48	101,81	138,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	174,8	114,15	14,43	72,68
Dette totale / Capital total	63,61	53,3	12,61	42,09
Dette à long terme / Capitaux propres	101,6	61,54	1,36	2,31
Dette à long terme / Capital total	36,97	28,74	1,19	1,34
Dette totale / Total de l'actif	77,33	68,25	33,82	58,75
EBIT / Charges d'intérêt	135,62	112,84	151,88	70,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	178,85	84,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	140,55	61,58
Dette totale / EBITDA	-	-	0,56	2,64
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,27	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,72	3,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-4,16	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,12	12,46	11,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,42	16,24	14,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	21,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,82	43,28	19,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,82	43,28	19,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	102,37	37,2	17,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	102,37	37,2	17,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28,78	42,3	22,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	186,27	21,78	-10,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	26,85	42,06	185,77
Stocks, Croissance 1 an	-	7,87	-12,83	88,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,76	33,5	120,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,57	73,6	80,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	60,19	285,3	-95,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	54,87	261,79	12,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-17,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	52,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-42,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-42,2
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-3,94	9,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,79	12,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,26	15,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	32,66	30,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	32,66	30,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	66,63	26,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	66,63	26,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	35,37	32,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	86,71	4,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,24	101,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,03	28,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	25,38	71,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,55	77,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	148,44	-57,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	136,71	101,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	2,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	46,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,79