INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD

Flux de Trésorerie Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

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IPCH

JO4121711017

Produits chimiques de base

Cours en clôture Amman S.E. Autres places de cotation 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^JOD	+5,00%		-.--%	-

15/02	Bénéfice annuel de 1,1 million de dinars pour Intermediate Petrochemicals Industries	RE
29/07/25	Perte de 244 273 dinars au deuxième trimestre pour Intermediate Petrochemicals Industries	RE

83cdbb55284d7aef5689718c01e8b0bd.H52wRG3VlTeWTOmosy6wk14A_vBdP6GqJIS1lSMevVo.esfzM1qarHH1Fbj--1f6xjRVypM3a-XvF8Pv-2ApzDAuy9x2DJfyAsQamg

Données Financières Publiées: INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,07 M	2,08 M	1,39 M	1,39 M	827 k
Total Chiffre d'affaires	2,07 M	2,08 M	1,39 M	1,39 M	827 k
Coût des marchandises vendues, total	2,24 M	2,08 M	1,62 M	1,57 M	1,07 M
Résultat Brut	-172 k	513	-230 k	-181 k	-247 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	334 k	313 k	324 k	306 k	282 k
Provision pour créances douteuses	7,19 k	8,09 k	4,25 k	-	4,07 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	91,34 k	91,34 k	91,34 k	91,34 k	91,34 k
Autres dépenses de fonctionnement	-115 k	-117 k	-76,64 k	-9,6 k	-66,28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	318 k	296 k	343 k	388 k	311 k
Résultat d'Exploitation	-490 k	-295 k	-573 k	-569 k	-559 k
Intérêts payés, total	-214 k	-185 k	-240 k	-289 k	-303 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,34 k	428	-
Charges d'intérêt nettes	-214 k	-185 k	-236 k	-288 k	-303 k
Autres produits non opérationnels	10,93 k	1,68 k	11,02 k	35,19 k	13,75 k
EBT, hors éléments non courants	-693 k	-478 k	-797 k	-822 k	-848 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,43 k	4 k	972
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-693 k	-478 k	-793 k	-818 k	-847 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-693 k	-478 k	-793 k	-818 k	-847 k
Résultat net part du groupe	-693 k	-478 k	-793 k	-818 k	-847 k
Résultat net	-693 k	-478 k	-793 k	-818 k	-847 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-693 k	-478 k	-793 k	-818 k	-847 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-693 k	-478 k	-793 k	-818 k	-847 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,16	-0,26	-0,27	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,16	-0,26	-0,27	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3,01 M	3 M	3 M	2,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,16	-0,26	-0,27	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,16	-0,26	-0,27	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3,01 M	3 M	3 M	2,99 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,1	-0,17	-0,17	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,1	-0,17	-0,17	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-82,49 k	113 k	-163 k	-157 k	-148 k
EBITA	-490 k	-295 k	-573 k	-569 k	-559 k
EBIT	-490 k	-295 k	-573 k	-569 k	-559 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-433 k	-299 k	-498 k	-514 k	-530 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,27 k	2,24 k	2,59 k	1 k	-
Dépense de marketing	59,79 k	60,37 k	267 k	52,75 k	40,16 k
Dépenses générales et administratives	275 k	252 k	57,44 k	253 k	242 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	27,6 k	21,19 k	11,97 k	7,23 k	11,84 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	214 k	311 k	228 k	432 k	339 k
Total des liquidités et VMP	214 k	311 k	228 k	432 k	339 k
Créances clients, total	397 k	293 k	116 k	25,92 k	15,84 k
Autres créances	-	-	20,44 k	9,89 k	21,79 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	397 k	293 k	137 k	35,82 k	37,63 k
Stocks	1,09 M	902 k	828 k	490 k	486 k
Dépenses payées d'avance	6,74 k	5,74 k	15,09 k	5,32 k	595
Autres actifs à court terme, total	68,67 k	68,41 k	51,82 k	69,26 k	23,69 k
Total de l'actif circulant	1,78 M	1,58 M	1,26 M	1,03 M	887 k
Immobilisations corporelles brutes	8,21 M	8,23 M	8,22 M	8,2 M	8,19 M
Amortissements cumulés	-3,12 M	-3,53 M	-3,92 M	-4,3 M	-4,69 M
Immobilisations corporelles nettes	5,09 M	4,7 M	4,3 M	3,91 M	3,5 M
Investissements à long terme	21,48 k	21,58 k	21,32 k	21,5 k	20,43 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,89 M	6,3 M	5,58 M	4,96 M	4,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	162 k	143 k	88,12 k	68,57 k	66,6 k
Charges à payer, total	17,11 k	34,43 k	27,14 k	183 k	421 k
Emprunts à court terme	487 k	501 k	473 k	4,44 M	4,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,76 M	1,65 M	786 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	935	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	7,5 k	8,5 k	9,75 k
Autres passifs à court terme	116 k	90,79 k	116 k	105 k	102 k
Total du passif circulant	2,54 M	2,42 M	1,5 M	4,81 M	5,11 M
Dette à long terme	2,11 M	2,12 M	3,11 M	-	-
Total du passif	4,65 M	4,54 M	4,61 M	4,81 M	5,11 M
Actions ordinaires, total	7 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,75 M	-1,23 M	-2,02 M	-2,84 M	-3,69 M
Résultat global et autres	-7,52 k	-7,42 k	-7,68 k	-7,5 k	-8,57 k
Total des fonds propres ordinaires	2,24 M	1,77 M	972 k	154 k	-694 k
Total des capitaux propres	2,24 M	1,77 M	972 k	154 k	-694 k
Total du passif et des capitaux propres	6,89 M	6,3 M	5,58 M	4,96 M	4,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	0,75	0,59	0,32	0,05	-0,23
Actif corporel net	2,24 M	1,77 M	972 k	154 k	-694 k
Actif corporel net par action	0,75	0,59	0,32	0,05	-0,23
Total de la dette	4,35 M	4,27 M	4,37 M	4,44 M	4,51 M
Dette nette	4,14 M	3,96 M	4,14 M	4,01 M	4,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,34 M	1,07 M	953 k	664 k	624 k
Stocks de produits finis, total	96,04 k	97,58 k	114 k	69,63 k	91,61 k
Stocks - Autres	312 k	294 k	287 k	287 k	281 k
Terres possédées	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Bâtiments, total	2,13 M	2,13 M	2,13 M	2,13 M	2,13 M
Machines, total	4,84 M	4,85 M	4,84 M	4,83 M	4,82 M
Employés à temps plein	46	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	671 k	664 k	581 k	572 k	538 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-693 k	-478 k	-793 k	-818 k	-847 k
Dépréciation et amortissement - CF	407 k	408 k	410 k	412 k	411 k
Amortissements et dépréciations, Total	407 k	408 k	410 k	412 k	411 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,43 k	-4 k	-972
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,19 k	8,09 k	4,25 k	-	4,07 k
Autres activités d'exploitation, total	166 k	68,56 k	163 k	-6,8 k	-56,86 k
Variation des créances	723 k	111 k	222 k	99,96 k	43,99 k
Variation des stocks	-68,45 k	289 k	102 k	335 k	32,37 k
Variation des dettes fournisseurs	-37,92 k	-18,87 k	-54,56 k	-19,55 k	-1,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-52,75 k	-7,06 k	13,14 k	147 k	266 k
Flux de trésorerie d'exploitation	452 k	380 k	61,77 k	146 k	-149 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,74 k	-16,79 k	-9,24 k	-18,86 k	-8,63 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,43 k	4 k	1,8 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,74 k	-16,79 k	-4,81 k	-14,86 k	-6,83 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	63,03 k
Dette à long terme émise, total	-	-	99,58 k	73,74 k	-
Total de la dette émise	-	-	99,58 k	73,74 k	63,03 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-47,78 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-80,94 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-47,78 k	-80,94 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-214 k	-185 k	-240 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-262 k	-266 k	-140 k	73,74 k	63,03 k
Variation nette de la trésorerie	183 k	97,1 k	-83,32 k	205 k	-93,04 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	484 k	356 k	102 k	413 k	152 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	618 k	472 k	252 k	593 k	341 k
Variation du fonds de roulement net	-523 k	-266 k	-210 k	-556 k	-288 k
Dette nette émise (remboursée)	-47,78 k	-80,94 k	99,58 k	73,74 k	63,03 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,19	-2,8	-6,02	-6,75	-7,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,39	-2,92	-6,29	-7,16	-8,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,76	-23,87	-57,92	-145,24	314
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,76	-23,87	-57,92	-145,24	314
Analyse des marges
Marge brute %	-8,29	0,02	-16,54	-13,04	-29,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,14	15	23,32	22,05	34,13
Marge d’EBITDA %	-3,98	5,41	-11,74	-11,29	-17,87
Marge EBITA %	-23,63	-14,15	-41,23	-40,98	-67,57
Marge d'EBIT %	-23,63	-14,15	-41,23	-40,98	-67,57
Marge des activités poursuivies %	-33,45	-22,95	-57,07	-58,92	-102,47
Marge nette %	-33,45	-22,95	-57,07	-58,92	-102,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,45	-22,95	-57,07	-58,92	-102,47
Marge nette normalisée %	-20,91	-14,34	-35,87	-37	-64,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,34	17,1	7,35	29,75	18,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,8	22,65	18,14	42,74	41,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,32	0,23	0,26	0,18
Rotation des actifs corporels	0,39	0,43	0,31	0,34	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,81	6,04	6,79	19,53	39,6
Rotation des stocks (stock moyen)	2,12	2,09	1,87	2,38	2,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,65	0,84	0,21	0,17
Quick Ratio	0,24	0,25	0,24	0,1	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,16	0,04	0,03	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	130,06	60,39	53,78	18,69	9,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	172,42	174,42	194,97	153,27	174,07
Délais de paiement des fournisseurs	28,6	29,28	27,26	23,21	24,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	273,88	205,54	221,49	148,75	159,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	193,91	241,87	449,41	2,88 k	-649,34
Dette totale / Capital total	65,98	70,75	81,8	96,64	118,2
Dette à long terme / Capitaux propres	93,85	120,15	319,91	-	-
Dette à long terme / Capital total	31,93	35,14	58,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	67,43	71,99	82,58	96,89	115,73
EBIT / Charges d'intérêt	-2,29	-1,59	-2,39	-1,97	-1,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,38	0,61	-0,68	-0,54	-0,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,42	0,52	-0,72	-0,61	-0,52
Dette totale / EBITDA	-52,75	37,89	-26,79	-28,33	-30,5
Dette nette / EBITDA	-50,16	35,13	-25,4	-25,58	-28,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-48,76	44,52	-25,35	-25,29	-28,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-46,37	41,28	-24,03	-22,83	-26,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-35,38	0,6	-33,35	-0,06	-40,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,27	-100,3	-44,9 k	-21,19	36,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-84,11	-236,63	-244,72	-3,84	11,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,42	-39,77	94,17	-0,66	2,54
EBIT, 1 an Croissance %	-46,42	-39,77	94,17	-0,66	2,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,52	-30,97	65,72	3,18	3,56
Résultat net, Croissance 1 an	-39,52	-30,97	65,72	3,18	3,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,58	-30,97	66,64	3,11	3,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,64	-31,17	66,04	3,41	3,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,14	-26,09	-60,34	-77,71	-38,91
Stocks, Croissance 1 an	6,41	-17,25	-8,21	-40,77	-9,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,29	-7,68	-8,52	-9,15	-10,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,65	-8,51	-11,45	-11,1	-11,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,6	-21,32	-44,93	-84,13	-549,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,6	-21,32	-44,93	-84,13	-549,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,29 k	-15,86	-83,74	-181,9	-202,32
CAPEX, Croissance 1 an	-97,39	148,87	-44,97	104,1	-54,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-662,98	-26,3	-71,36	304,67	-64,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	657,1	-23,55	-46,63	135,52	-43,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,16	-19,37	-18,12	-18,39	-22,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,09	-96,35	47,94	1,78 k	3,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-62,36	-53,41	187,12	17,96	-4,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,68	-43,19	21,58	38,89	-1,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,68	-43,19	21,58	38,89	-1,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,84	-35,39	14,78	30,76	3,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,84	-35,39	6,95	30,76	3,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,13	-35,42	15,1	31,08	3,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,84	-35,54	14,73	31,03	3,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,26	-47,81	-45,86	-70,26	-63,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,53	-6,16	-12,85	-26,27	-23,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,74	-7,48	-8,1	-8,83	-9,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,13	-9,59	-9,99	-11,27	-11,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,87	-22,47	-34,17	-70,43	-15,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,87	-22,47	-34,17	-70,43	-15,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,85	241,81	-63,01	-38,04	-8,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,96	-74,54	17,03	5,98	-3,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,48	103,69	-56,82	7,65	21,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,11	140,58	-39,19	12,12	16,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,9	-21,88	-24,33	-12,49	-26,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,22	-88,44	-15,73	19,93	684,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-57,6	-42,15	-32,02	99,39	9,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,54	-33,22	-14,43	13,67	23,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,54	-33,22	-14,43	13,67	23,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,66	-27,59	-11,56	10,78	20,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,66	-27,59	-11,56	5,68	20,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,66	-27,78	-11,42	10,96	21,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,56	-27,66	-11,64	10,83	21,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,62	-22,25	-52,37	-59,72	-62,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-32,08	-19,45	-6,85	-23,38	-18,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,52	-7,05	-7,83	-8,45	-9,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,19	-11,62	-10,21	-10,36	-11,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,12	-24,38	-30,82	-59,03	-26,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,12	-24,38	-30,82	-59,03	-26,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,54	-27,61	23,85	-31,39	-26,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-64,6	-35,23	-67,08	40,87	-19,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,04	-31,86	5,92	-8,97	-24,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,22	-28,68	45,64	-4,51	-10,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,26	-1,76	-13,86	-20,5	-23,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,47	-69,54	-23,73	-11,42	-8,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,01	176,14	-31,51	-23,07	-22,22
EBITA, 5 ans CAGR %	0,48	7,94	-17,8	-10,49	-9,38
EBIT, 5 ans CAGR %	0,48	7,94	-17,8	-10,49	-9,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,42	5,9	-14,71	-8,28	-5,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,42	5,9	-14,71	-8,28	-5,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,42	5,9	-14,62	-8,33	-5,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,39	5,97	-14,66	-8,25	-5,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,81	-16,69	-22,53	-47,07	-56,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-18,91	-23,13	-24,96	-22,25	-13,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,76	-7,16	-7,16	-7,77	-8,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,6	-10,78	-12,54	-11,48	-10,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,25	-24,33	-28,88	-48,06	-25,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,39	-24,33	-28,88	-48,06	-25,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,92	1,29	-44,17	-31,98	35,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,91	-40,43	-42,88	-21,13	-49,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,5	-9,56	-34,51	-18,18	12,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,43	-0,49	-18,55	-14,53	33,13