Flux de Trésorerie Interfund Investments Plc.

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CY0100560214

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture CYPRUS S.E. Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0340 ^EUR	+3,03%		-.--%	+1,49%

23/06	Interfund Investments Plc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/09/25	Interfund Investments Plc. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

28f58ad1df91034cbea17c5.9mIgJH5nKeZ5XL_0Ec02Ive-pRBKHGcWQwmoot2Blh4.sRR_bAkDb4EWG4ilXaEbcJDznWgaMR1cdF_a9o713kefNURFMyRcrSobhw

Données Financières Publiées: INTERFUND INVESTMENTS PLC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-688 k	1,72 M	654 k	1,01 M	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-397 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	534 k
Total Chiffre d'affaires	-688 k	1,72 M	654 k	1,01 M	137 k
Résultat Brut	-688 k	1,72 M	654 k	1,01 M	137 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	299 k	292 k	298 k	252 k	249 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-15,8 k	-	1,79 M	737 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	299 k	276 k	298 k	2,04 M	986 k
Résultat d'Exploitation	-987 k	1,44 M	355 k	-1,03 M	-849 k
Intérêts payés, total	-9,78 k	-2,77 k	-3	-	-11
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	250 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-9,78 k	-2,77 k	250 k	-	-11
Gains (pertes) de change	63	-721	-10,73 k	-306	-
Autres produits non opérationnels	-1,01 k	-38,8 k	-19,84 k	-3,16 k	-759
EBT, hors éléments non courants	-998 k	1,4 M	575 k	-1,03 M	-850 k
EBT, elements non courants inclus	-998 k	1,4 M	575 k	-1,03 M	-850 k
Charge d'impôt	-	684	-	43,51 k	55,37 k
Résultat des activités poursuivies	-998 k	1,4 M	575 k	-1,08 M	-905 k
Résultat net part du groupe	-998 k	1,4 M	575 k	-1,08 M	-905 k
Résultat net	-998 k	1,4 M	575 k	-1,08 M	-905 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-998 k	1,4 M	575 k	-1,08 M	-905 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-998 k	1,4 M	575 k	-1,08 M	-905 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	113 M	144 M	144 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	113 M	113 M	144 M	144 M	144 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-987 k	1,44 M	355 k	-1,03 M	-849 k
EBIT	-987 k	1,44 M	355 k	-1,03 M	-849 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,05	-	-4,22	-6,52
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-624 k	875 k	359 k	-645 k	-531 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	289 k	292 k	298 k	252 k	249 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,89 M	31,36 k	18,86 k	49,56 k	4,18 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,87 M	18,12 M	18,82 M	16,38 M	15,92 M
Total des liquidités et VMP	16,76 M	18,15 M	18,84 M	16,43 M	15,93 M
Créances clients, total	-	2,68 k	-	-	-
Autres créances	-	-	-	9,37 k	6,69 k
Notes à recevoir	-	-	4,91 M	4,24 M	-
Total des créances	-	2,68 k	4,91 M	4,25 M	6,69 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	9,23 k	-	-
Total de l'actif circulant	16,76 M	18,15 M	23,76 M	20,68 M	15,93 M
Prêts à long terme	-	-	-	2,08 M	5,95 M
Total des actifs	16,76 M	18,15 M	23,76 M	22,75 M	21,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	21,67 k	44,38 k	51,69 k	32,27 k
Charges à payer, total	24,38 k	19,04 k	63,63 k	83,28 k	85,93 k
Impôts sur le revenu à payer	28,8 k	29,48 k	29,48 k	72,99 k	128 k
Autres passifs à court terme	148 k	124 k	121 k	121 k	121 k
Total du passif circulant	201 k	194 k	258 k	329 k	368 k
Total du passif	201 k	194 k	258 k	329 k	368 k
Actions ordinaires, total	14,66 M	14,66 M	18,7 M	18,7 M	18,7 M
Primes d'émissions d'actions	4,18 M	4,18 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,29 M	-889 k	-314 k	-1,39 M	-2,29 M
Total des fonds propres ordinaires	16,56 M	17,96 M	23,5 M	22,42 M	21,52 M
Total des capitaux propres	16,56 M	17,96 M	23,5 M	22,42 M	21,52 M
Total du passif et des capitaux propres	16,76 M	18,15 M	23,76 M	22,75 M	21,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	113 M	144 M	144 M	144 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	113 M	144 M	144 M	144 M
Actif net par action	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
Actif corporel net	16,56 M	17,96 M	23,5 M	22,42 M	21,52 M
Actif corporel net par action	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,76 M	-18,15 M	-18,84 M	-16,43 M	-15,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-998 k	1,4 M	575 k	-1,08 M	-905 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,71 M	306 k	-383 k	397 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	1,79 M	737 k
Autres activités d'exploitation, total	0	3,45 k	-250 k	43,51 k	-478 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,5 M	-5,53 M	-1,01 M	2,43 M	218 k
Variation des créances	-	-2,68 k	-4,91 M	-134	2,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-16,03 k	-7,34 k	64,4 k	26,97 k	-16,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,51 M	-5,85 M	-5,23 M	2,83 M	-45,36 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-2,8 M	-
Autres activités d'investissement, total	9,78 k	-	250 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,78 k	-	250 k	-2,8 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,97 M	-	-
Autres activités de financement, total	-9,78 k	-2,77 k	-3	-	-11
Flux de trésorerie de financement	-9,78 k	-2,77 k	4,97 M	-	-11
Variation nette de la trésorerie	-2,51 M	-5,86 M	-12,5 k	30,7 k	-45,38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,78 k	2,77 k	3	-	11
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-639 k	891 k	-4,63 M	96,57 k	3,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-633 k	892 k	-4,63 M	96,57 k	3,75 M
Variation du fonds de roulement net	16,03 k	9,33 k	4,85 M	-739 k	-4,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,57	5,17	1,06	-2,76	-2,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,62	5,22	1,07	-2,8	-2,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,85	8,11	2,77	-4,68	-4,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,85	8,11	2,77	-4,68	-4,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-43,37	16,97	45,65	24,84	182,23
Marge EBITA %	143,37	83,95	54,35	-101,4	-621,59
Marge d'EBIT %	143,37	83,95	54,35	-101,4	-621,59
Marge des activités poursuivies %	144,92	81,45	87,99	-106,04	-662,68
Marge nette %	144,92	81,45	87,99	-106,04	-662,68
Net Avail. Pour la marge commune %	144,92	81,45	87,99	-106,04	-662,68
Marge nette normalisée %	90,58	50,93	55	-63,59	-388,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	92,82	51,82	-708,04	9,52	2,74 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	91,93	51,92	-708,04	9,52	2,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,04	0,1	0,03	0,04	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	83,5	93,54	91,93	62,86	43,36
Quick Ratio	83,5	93,54	72,9	49,97	43,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,51	-30,16	-20,24	8,61	-0,12
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,2	1,07	1,09	1,45	1,68
EBIT / Charges d'intérêt	-100,97	521,2	118 k	-	-77,19 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	182,62	-349,64	-61,97	12,16	-86,53
Résultat brut, Croissance 1 an	182,62	-349,64	-61,97	12,16	-86,53
EBITA, 1 an Croissance en %	82,61	-246,17	-75,38	-269,76	-17,42
EBIT, 1 an Croissance %	82,61	-246,17	-75,38	-269,76	-17,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,43	-240,29	-58,91	-286,95	-15,81
Résultat net, Croissance 1 an	81,43	-240,29	-58,91	-286,95	-15,81
Résultat net normalisé sur 1 an	81,43	-240,36	-58,93	-279,38	-17,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,44	-240,29	-67,78	-286,97	-15,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,7	8,31	30,89	-4,23	-3,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,68	8,45	30,87	-4,58	-4,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,68	8,45	30,87	-4,58	-4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,62	133,18	-10,62	-1,57 k	-101,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	74,98	-239,38	-619,59	-102,16	3,78 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,82	-240,99	-618,59	-102,16	3,78 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,73	165,62	-2,56	-23,19	-61,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,73	165,62	-2,56	-23,19	-61,13
EBITA, 2 ans CAGR %	232,49	63,38	-40,01	-15,58	18,4
EBIT, 2 ans CAGR %	232,49	63,38	-40,01	-15,58	18,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,99	59,54	-24,08	-12,36	25,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,99	59,54	-24,08	-12,36	25,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,74	59,58	-24,08	-14,17	21,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,89	59,54	-32,77	-22,39	25,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,89	1,06	19,07	11,96	-4,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,85	1,14	19,13	11,75	-4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,85	1,14	19,13	11,75	-4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,33	-17,24	44,36	-30,45	-51,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	140,12	56,17	169,11	-67,07	-8,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	138,97	56,55	170,4	-67,1	-8,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,12	61,36	38,96	13,78	-57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,12	61,36	38,96	13,78	-57
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,96	152,82	-13,06	1,37	-16,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,96	152,82	-13,06	1,37	-16,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,47	40,09	1,51	2,52	-13,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,47	40,09	1,51	2,52	-13,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,46	39,95	1,51	1,12	-15,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,26	11,28	-6,4	-5,46	-20,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,98	24,75	10,16	10,73	6,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,42	25,4	10,21	10,64	6,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,42	25,4	10,21	10,64	6,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,24	23,31	-15,09	4,09	-80,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,8	100,3	133,14	-46,73	61,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,47	100,43	133,37	-46,56	61,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,07	9,05	-2,9	19,91	-10,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,07	9,05	-2,9	19,91	-10,93
EBITA, 5 ans CAGR %	68,13	11,78	-19,45	63,03	9,45
EBIT, 5 ans CAGR %	68,13	11,78	-19,45	63,03	9,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,54	13,03	-17,88	16,13	10,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,54	13,03	-17,88	16,13	10,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,12	12,53	-16,74	15,09	9,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,65	-1,55	-31,87	-3,65	5,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,93	11,76	21,4	19,47	4,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,04	12,12	22,28	19,75	4,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,04	12,12	22,28	19,75	4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,11	57,07	17,37	-1,94	-64,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64,84	7,1	55,43	-2,72	59,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	64,52	7,14	55,44	-2,72	59,42