Flux de Trésorerie Intensity Therapeutics, Inc.

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US45828J2024

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,440 ^USD	+7,17%		-9,47%	-66,46%

11/08	Intensity Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Transcript : Intensity Therapeutics, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026

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Données Financières Publiées: INTENSITY THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,16 M	2,5 M	3,53 M	6,09 M	5,19 M
Dépenses de R&D	5,86 M	5,13 M	4,79 M	10,5 M	6,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,01 M	7,63 M	8,32 M	16,58 M	11,97 M
Résultat d'Exploitation	-8,01 M	-7,63 M	-8,32 M	-16,58 M	-11,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-305 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,61 k	2,48 k	324 k	314 k	180 k
Charges d'intérêt nettes	2,61 k	2,48 k	19 k	314 k	180 k
Autres produits non opérationnels	116 k	47,65 k	24 k	3 k	186 k
EBT, hors éléments non courants	-7,9 M	-7,58 M	-8,28 M	-16,27 M	-11,61 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,26 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,9 M	-7,58 M	-10,54 M	-16,27 M	-11,61 M
Résultat des activités poursuivies	-7,9 M	-7,58 M	-10,54 M	-16,27 M	-11,61 M
Résultat net part du groupe	-7,9 M	-7,58 M	-10,54 M	-16,27 M	-11,61 M
Résultat net	-7,9 M	-7,58 M	-10,54 M	-16,27 M	-11,61 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	1,32 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,9 M	-7,58 M	-11,86 M	-16,27 M	-11,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,9 M	-7,58 M	-11,86 M	-16,27 M	-11,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-57,88	-55,58	-34,42	-29,24	-8,56
BPA de base - Activités poursuivies	-57,88	-55,58	-34,42	-29,24	-8,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 k	136 k	345 k	556 k	1,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-57,88	-55,58	-34,42	-29,24	-8,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-57,88	-55,58	-34,42	-29,24	-8,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 k	136 k	345 k	556 k	1,36 M
BPA de base normalisé	-36,18	-34,74	-15,01	-18,28	-5,35
BPA dilué normalisé	-36,18	-34,74	-15,01	-18,28	-5,35
Éléments supplémentaires
EBITA	-8,01 M	-7,63 M	-8,32 M	-16,58 M	-11,97 M
EBIT	-8,01 M	-7,63 M	-8,32 M	-16,58 M	-11,97 M
Résultat net normalisé	-4,93 M	-4,74 M	-5,17 M	-10,17 M	-7,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,03 M	2,38 M	3,49 M	6,09 M	5,19 M
Dépense en recherche et de développement	5,86 M	5,13 M	4,79 M	10,5 M	6,78 M
Charges locatives nettes, total	129 k	120 k	40 k	34 k	34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	41,98 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,98 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	464 k	803 k	714 k	1,24 M	773 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	256 k	365 k	684 k	1,83 M	1,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	819	-	51 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	720 k	1,17 M	1,4 M	3,12 M	2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,54 M	1,31 M	8,56 M	2,59 M	11,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,22 M	-	-
Total des liquidités et VMP	4,54 M	1,31 M	14,78 M	2,59 M	11,92 M
Autres créances	51,26 k	62,3 k	-	-	-
Total des créances	51,26 k	62,3 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	70,44 k	29,36 k	682 k	773 k	788 k
Autres actifs à court terme, total	69,28 k	46,8 k	6 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,73 M	1,45 M	15,46 M	3,36 M	12,71 M
Immobilisations corporelles nettes	318 k	139 k	147 k	122 k	96 k
Autres actifs à long terme, total	168 k	168 k	1,68 M	1,3 M	1,3 M
Total des actifs	5,22 M	1,76 M	17,3 M	4,78 M	14,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	173 k	603 k	3,05 M	1,22 M	583 k
Charges à payer, total	335 k	331 k	452 k	508 k	1,53 M
Emprunts à court terme	2,02 M	4,35 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	182 k	143 k	20 k	28 k	31 k
Autres passifs à court terme	1,01 M	1,39 M	439 k	-	-
Total du passif circulant	3,72 M	6,82 M	3,96 M	1,76 M	2,15 M
Contrats de location à long terme	144 k	-	138 k	110 k	79 k
Autres passifs non courants	36 k	36 k	36 k	-	-
Total du passif	3,9 M	6,85 M	4,13 M	1,86 M	2,22 M
Actions privilégiées Convertibles	10 M	10 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	10 M	10 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	682	341	1 k	2 k	-
Primes d'émissions d'actions	22,39 M	23,56 M	63,68 M	69,7 M	90,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,07 M	-38,65 M	-50,52 M	-66,78 M	-78,39 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-8,68 M	-15,1 M	13,16 M	2,92 M	11,88 M
Total des capitaux propres	1,32 M	-5,1 M	13,16 M	2,92 M	11,88 M
Total du passif et des capitaux propres	5,22 M	1,76 M	17,3 M	4,78 M	14,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 k	136 k	548 k	607 k	2,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 k	136 k	548 k	605 k	2,52 M
Actif net par action	-63,67	-110,68	24	4,82	4,7
Actif corporel net	-8,68 M	-15,1 M	13,16 M	2,92 M	11,88 M
Actif corporel net par action	-63,67	-110,68	24	4,82	4,7
Total de la dette	2,34 M	4,49 M	158 k	138 k	110 k
Dette nette	-2,2 M	3,18 M	-14,62 M	-2,45 M	-11,81 M
Dette relative aux contrats de location	1,03 M	961 k	320 k	272 k	272 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	-	5	5	5
Salariés à temps partiel	1	-	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,9 M	-7,58 M	-10,54 M	-16,27 M	-11,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	159 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	172 k	179 k	147 k	25 k	26 k
Rémunération à base d'actions (CF)	720 k	1,17 M	1,4 M	3,12 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,26 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-50,2 k	431 k	1,63 M	-2,27 M	360 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	227 k	326 k	-2,26 M	167 k	-13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,83 M	-5,48 M	-7,2 M	-15,22 M	-9,23 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6,02 M	6,35 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-6,02 M	6,35 M	-
Dette à court terme émise, total	2 M	2,25 M	230 k	-	-
Total de la dette émise	2 M	2,25 M	230 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	50 k	-	22,48 M	3,55 M	20,38 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,23 M	-653 k	-1,82 M
Flux de trésorerie de financement	2,05 M	2,25 M	20,47 M	2,9 M	18,56 M
Variation nette de la trésorerie	-4,78 M	-3,23 M	7,24 M	-5,97 M	9,33 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,97 M	-2,74 M	-2,77 M	-9,54 M	-5,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,97 M	-2,74 M	-2,74 M	-9,54 M	-5,11 M
Variation du fonds de roulement net	-318 k	-858 k	-1,06 M	2,3 M	-373 k
Dette nette émise (remboursée)	2 M	2,25 M	230 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-65,19	-136,81	-54,58	-93,9	-79,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-79,52	-312,46	-81,79	-126,6	-99,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-161,84	401,02	-261,36	-202,34	-156,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	154,16	63,76	1,23 k	-202,34	-156,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	0,21	3,91	1,92	5,92
Quick Ratio	1,23	0,2	3,73	1,48	5,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-0,8	-1,82	-8,67	-4,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	178,03	-88,12	1,2	4,73	0,93
Dette totale / Capital total	64,03	-741,93	1,19	4,52	0,92
Dette à long terme / Capitaux propres	10,91	-	1,05	3,77	0,67
Dette à long terme / Capital total	3,92	-	1,04	3,6	0,66
Dette totale / Total de l'actif	74,77	390,08	23,9	38,99	15,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-27,28	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-27,14	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-27,14	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,6	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,28	-0,42	1,77	0,15	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,6	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	-0,42	1,77	0,15	0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	28,77	-4,76	10,19	99,36	-27,81
EBIT, 1 an Croissance %	28,77	-4,76	10,19	99,36	-27,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,93	-3,97	38,99	54,37	-28,66
Résultat net, Croissance 1 an	30,93	-3,97	38,99	54,37	-28,66
Résultat net normalisé sur 1 an	30,93	-3,97	9,15	96,57	-28,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,91	-3,97	-38,08	-15,03	-70,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,11	-56,28	5,76	-17,01	-21,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,61	-66,31	884,35	-72,34	194,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	457,18	73,85	-187,18	-77,83	306,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	457,18	73,85	-187,18	-77,83	306,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,13	-19,77	31,55	111,24	-39,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,07	-30,91	0,96	244,35	-46,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,07	-30,91	1,71	248,33	-46,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	18,83	10,74	1,89	48,21	19,96
EBIT, 2 ans CAGR %	18,83	10,74	1,89	48,21	19,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,15	12,13	15,53	46,48	4,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,15	12,13	15,53	46,48	4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,15	12,13	2,38	46,48	18,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,02	12,12	-22,89	-27,47	-50,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,21	-46,74	-32,02	-6,31	-19,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,58	-58,39	82,09	64,99	-9,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,17	211,23	23,11	-56,04	-5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,17	211,23	23,11	-56,04	-5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,33	0,99	2,73	66,7	13,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-5,57	-16,48	86,46	35,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-5,57	-16,96	88,23	36,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,38	10,16	27,44	16,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	10,38	10,16	27,44	16,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	12,12	20,45	27,25	15,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	12,12	20,45	27,25	15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	12,12	11,13	27,25	15,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	12,04	-8,01	-20,35	-46,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-18,04	-33,07	-27,35	-11,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-41,84	19,44	-2,85	100,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	85,21	103,64	-30,48	-7,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	85,21	103,64	-30,48	-7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,44	10,29	30,64	19,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,44	33,93	23,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,81	33,93	23,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,92	13,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,92	13,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,77	13,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,77	13,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,77	13,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,85	-28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,55	-27,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,74	6,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,19	50,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,19	50,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,08	11,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,68