Flux de Trésorerie Integra Switchgear Limited

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517423

INE0IPL01018

Equipements et composants électriques

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:27 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
159,00 ^INR	-0,62%		+1,92%	+26,59%

22/07	Integra Switchgear Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
05/05	Integra Switchgear Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTEGRA SWITCHGEAR LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1 k	141 k	-	-	-
Résultat Brut	-1 k	-141 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44 k	83 k	175 k	65 k	1,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	16 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,15 M	8,55 M	1,84 M	576 k	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 M	8,63 M	2,01 M	641 k	3,13 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-8,77 M	-2,01 M	-641 k	-3,13 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	77 k	519 k	803 k	249 k
Charges d'intérêt nettes	-	77 k	519 k	803 k	249 k
Autres produits non opérationnels	-6 k	0	-2 k	-11 k	-5 k
EBT, hors éléments non courants	-1,2 M	-8,69 M	-1,49 M	151 k	-2,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	24,93 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,2 M	16,24 M	-1,49 M	151 k	-2,89 M
Charge d'impôt	-	1,74 M	665 k	-	20 k
Résultat des activités poursuivies	-1,2 M	14,5 M	-2,16 M	151 k	-2,91 M
Résultat net part du groupe	-1,2 M	14,5 M	-2,16 M	151 k	-2,91 M
Résultat net	-1,2 M	14,5 M	-2,16 M	151 k	-2,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,2 M	14,5 M	-2,16 M	151 k	-2,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,2 M	14,5 M	-2,16 M	151 k	-2,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	5,03	-0,75	0,05	-1,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	5,03	-0,75	0,05	-1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	5,03	-0,75	0,05	-1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	5,03	-0,75	0,05	-1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M
BPA de base normalisé	-0,26	-1,89	-0,32	0,03	-0,63
BPA dilué normalisé	-0,26	-1,89	-0,32	0,03	-0,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-3,12 M
EBITA	-1,2 M	-8,77 M	-2,01 M	-641 k	-3,13 M
EBIT	-1,2 M	-8,77 M	-2,01 M	-641 k	-3,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	28,47 M	519 k	1,29 M	249 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	10,71	-44,54	-	-0,69
Total des impôts courants	-	1,74 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-752 k	-5,43 M	-933 k	94,38 k	-1,8 M
Provisions de pension	0	0	0	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36 k	61 k	67 k	63 k	85 k
Dépense de marketing	36 k	61 k	67 k	63 k	85 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1 k	141 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	553 k	18,78 M	16,36 M	16,09 M	7,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	553 k	18,78 M	16,36 M	16,09 M	7,35 M
Créances clients, total	5,34 M	3,42 M	3,42 M	-	-
Autres créances	5 k	194 k	-	1,1 M	1,36 M
Notes à recevoir	164 k	-	-	-	-
Total des créances	5,51 M	3,61 M	3,42 M	1,1 M	1,36 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	39 k	0	53 k	1,01 M	969 k
Total de l'actif circulant	6,11 M	22,39 M	19,84 M	18,2 M	9,68 M
Immobilisations corporelles brutes	17,85 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M	2,86 M
Amortissements cumulés	-5,33 M	-	-	-	-16 k
Immobilisations corporelles nettes	12,52 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M	2,84 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,98 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	-	-
Total des actifs	18,63 M	24,94 M	22,38 M	20,74 M	17,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	17 k	-26 k	5 k	896 k	743 k
Charges à payer, total	-327 k	3,18 M	2,96 M	261 k	90 k
Emprunts à court terme	11,86 M	200 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	15 k	-	20 k	8 k
Total du passif circulant	11,55 M	3,36 M	2,96 M	1,18 M	841 k
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	11,55 M	3,36 M	2,96 M	1,18 M	841 k
Actions ordinaires, total	28,82 M	28,82 M	28,82 M	28,82 M	28,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,07 M	-23,27 M	-8,77 M	-10,93 M	-10,78 M
Résultat global et autres	325 k	16,03 M	-630 k	1,68 M	-1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	7,07 M	21,57 M	19,42 M	19,57 M	16,66 M
Total des capitaux propres	7,07 M	21,57 M	19,42 M	19,57 M	16,66 M
Total du passif et des capitaux propres	18,63 M	24,94 M	22,38 M	20,74 M	17,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M
Actif net par action	2,45	7,49	6,74	6,79	5,78
Actif corporel net	7,07 M	21,57 M	19,42 M	19,57 M	16,66 M
Actif corporel net par action	2,45	7,49	6,74	6,79	5,78
Total de la dette	11,86 M	200 k	0	0	0
Dette nette	11,31 M	-18,58 M	-16,36 M	-16,09 M	-7,35 M
Dette relative aux PBO non financés	148 k	157 k	161 k	13,91 k	13,91 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	4,1 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M	2,68 M
Bâtiments, total	3,75 M	-	-	-	-
Machines, total	8,57 M	-	-	-	56 k
Employés à temps plein	3	2	1	1	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,34 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,2 M	14,5 M	-2,16 M	151 k	-2,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	16 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	16 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-2 k	-120 k	-1 k	-250 k
Variation des créances	-	1,92 M	-	3,42 M	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-166 k	-13 k	-31 k	891 k	-153 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-103 k	3,53 M	91 k	-4,73 M	-404 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,47 M	19,94 M	-2,22 M	-271 k	-3,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-319 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,98 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-4,98 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-2,54 M	250 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	9,98 M	-	-2,54 M	-5,05 M
Dette à court terme émise, total	1,5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-11,66 M	-200 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-11,66 M	-200 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,5 M	-11,66 M	-200 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2,54 M	-
Variation nette de la trésorerie	27 k	18,26 M	-2,42 M	-272 k	-8,74 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,74 M	665 k	-	20 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-37,25 k	-1,32 M	-823 k	-2,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,02 M	-37,25 k	-1,32 M	-823 k	-2,82 M
Variation du fonds de roulement net	270 k	-5,44 M	61 k	422 k	556 k
Dette nette émise (remboursée)	1,5 M	-11,66 M	-200 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,02	-25,18	-5,31	-1,86	-10,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,98	-26,93	-6,1	-2,06	-10,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,69	101,24	-10,53	0,77	-16,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,69	101,24	-10,53	0,77	-16,05
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	6,66	6,7	15,46	11,51
Quick Ratio	0,51	6,66	6,68	14,61	10,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	5,93	-0,75	-0,23	-4,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	36,5 k	-51,77	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	167,7	0,93	-	-	-
Dette totale / Capital total	62,64	0,92	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	62,02	13,49	13,24	5,67	4,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	2,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-66,67	14 k	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,31	632,05	-77,08	-68,11	388,46
EBIT, 1 an Croissance %	2,31	632,05	-77,08	-68,11	388,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,62	-1,3 k	-114,88	-107	-2,03 k
Résultat net, Croissance 1 an	-32,62	-1,3 k	-114,88	-107	-2,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,47	622,01	-82,83	-110,12	-2,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,26	-1,3 k	-114,91	-106,67	-2,12 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-36,02	0	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-79,69	0	0	11,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,15	34,09	-10,26	-7,3	-15,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,54	205	-10	0,78	-14,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,54	205	-10	0,78	-14,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,78	-1,43 k	-111,12	-87,78	244,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	46,69	-96,44	3,44 k	-37,6	242,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,82	-96,44	3,44 k	-37,6	242,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-92,09	585,57	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	11,13	173,67	29,53	-72,96	24,81
EBIT, 2 ans CAGR %	11,13	173,67	29,53	-72,96	24,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,3	184,85	33,88	-89,8	16,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,3	184,85	33,88	-89,8	16,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,3	125,67	11,36	-86,82	39,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,14	184,82	33,63	-90,03	15,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	-20,01	-20,01	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-54,94	-54,94	0	5,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,85	15,79	9,7	-8,79	-11,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,16	61,43	65,68	-4,77	-7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,16	61,43	65,68	-4,77	-7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,29	237,68	21,48	-88,34	29,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,04	-76,84	12,13	369,94	46,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,04	-76,83	12,13	369,94	46,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-75,74	-4,13	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	13,42	108,33	19,73	-18,82	-29,06
EBIT, 3 ans CAGR %	13,42	108,33	19,73	-18,82	-29,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,57	146,17	6,49	-49,94	-41,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,57	146,17	6,49	-49,94	-41,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,57	107,57	-4,37	-49,94	-30,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,14	145,49	6,55	-50,81	-41,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	-13,83	-13,83	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,42	-41,22	-41,22	-41,22	3,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,75	9,59	6,36	3,71	-11,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,78	28,94	32,86	40,38	-8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,78	28,94	32,86	40,38	-8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,24	151,34	8,24	-43,51	-42,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,87	-70,23	23,78	-7,75	322,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,87	-70,23	23,82	-7,75	322,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-76,01	7,55	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,63	75,68	19,61	-7,95	21,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,63	75,68	19,61	-7,95	21,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,54	94,2	21,29	-31,09	10,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,54	94,2	21,29	-31,09	10,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,54	75,31	12,68	-31,09	11,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,58	94,19	20,93	-31,84	10,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	-8,54	-8,54	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,85	-26,68	-26,68	-27,3	-25,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,17	7,21	4,82	1,83	-1,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,59	12,72	11,96	14,22	15,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,59	12,72	11,96	14,22	15,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,49	95,74	25,41	-26,41	16,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,56	-40,43	26,53	-10,23	32,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,56	-40,41	26,53	-10,23	32,33