Ratios Financiers Insyde Software Corp.

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6231

TW0006231004

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Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
207,50 ^TWD	+7,51%		-6,32%	-3,04%

11/05	Insyde Software Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
05/03	Insyde Software Corp. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INSYDE SOFTWARE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,41 Md	1,34 Md	1,61 Md	1,69 Md
Total Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,41 Md	1,34 Md	1,61 Md	1,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	244 M	248 M	282 M	368 M	441 M
Résultat Brut	1,06 Md	1,16 Md	1,06 Md	1,25 Md	1,25 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	310 M	309 M	319 M	349 M	361 M
Dépenses de R&D	451 M	515 M	527 M	514 M	495 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	761 M	824 M	846 M	863 M	856 M
Résultat d'Exploitation	295 M	335 M	215 M	383 M	393 M
Intérêts payés, total	-2,3 M	-1,94 M	-1,86 M	-2,02 M	-1,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,15 M	9,64 M	20,88 M	23,1 M	24,75 M
Charges d'intérêt nettes	1,85 M	7,7 M	19,02 M	21,08 M	23,38 M
Gains (pertes) de change	-1,15 M	23,2 M	-5,38 M	15,92 M	-14,36 M
Autres produits non opérationnels	836 k	1,34 M	649 k	4,67 M	2,48 M
EBT, hors éléments non courants	296 M	367 M	229 M	425 M	405 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	128 k	94 k	8 k	-63 k	-52 k
EBT, elements non courants inclus	297 M	367 M	229 M	425 M	405 M
Charge d'impôt	70,7 M	83,6 M	44,3 M	88,21 M	101 M
Résultat des activités poursuivies	226 M	284 M	185 M	337 M	304 M
Résultat net part du groupe	226 M	284 M	185 M	337 M	304 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	226 M	284 M	185 M	337 M	304 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	226 M	284 M	185 M	337 M	304 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	226 M	284 M	185 M	337 M	304 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,95	6,21	4,05	7,37	6,66
BPA de base - Activités poursuivies	4,95	6,21	4,05	7,37	6,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M
Bénéfice net par action - dilué	4,88	6,1	4,02	7,32	6,61
BPA dilué - Activités poursuivies	4,88	6,1	4,02	7,32	6,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,31 M	46,5 M	45,91 M	45,97 M	45,94 M
BPA de base normalisé	4,06	5,03	3,14	5,82	5,54
BPA dilué normalisé	4	4,94	3,12	5,78	5,51
Dividende par action	4,33	5,25	2,08	6,5	5,7
Ratio de distribution	58,94	69,73	129,63	28,26	97,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	330 M	360 M	238 M	402 M	414 M
EBITA	318 M	343 M	223 M	387 M	397 M
EBIT	295 M	335 M	215 M	383 M	393 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,84	22,76	19,33	20,77	24,93
Total des impôts courants	70,7 M	83,6 M	53,72 M	83,23 M	100 M
Total des impôts différés	-	-	-9,42 M	4,98 M	873 k
Résultat net normalisé	185 M	229 M	143 M	266 M	253 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,3 M	1,94 M	1,86 M	2,02 M	1,38 M
Provisions de pension	55 k	108 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	128 M	116 M	118 M	133 M	141 M
Dépenses générales et administratives	182 M	194 M	201 M	216 M	220 M
Dépense en recherche et de développement	451 M	515 M	527 M	514 M	495 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	924 M	1,02 Md	882 M	1,16 Md	1,08 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	50,1 M
Total des liquidités et VMP	924 M	1,02 Md	882 M	1,16 Md	1,13 Md
Créances clients, total	141 M	163 M	183 M	215 M	216 M
Total des créances	141 M	163 M	183 M	215 M	216 M
Dépenses payées d'avance	46,27 M	38,69 M	23,41 M	18,5 M	19,76 M
Autres actifs à court terme, total	14,92 M	17,84 M	60,75 M	73,69 M	103 M
Total de l'actif circulant	1,13 Md	1,24 Md	1,15 Md	1,47 Md	1,47 Md
Immobilisations corporelles brutes	282 M	299 M	276 M	341 M	371 M
Amortissements cumulés	-172 M	-227 M	-147 M	-187 M	-239 M
Immobilisations corporelles nettes	111 M	72,22 M	129 M	155 M	132 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32,81 M	30,63 M	41,66 M	37,2 M	34,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	12,48 M	12,42 M	21,84 M	17,11 M	16,37 M
Autres actifs à long terme, total	11,54 M	13,22 M	13,17 M	13,31 M	14,17 M
Total des actifs	1,29 Md	1,36 Md	1,35 Md	1,69 Md	1,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	15,81 M	12,14 M	14,06 M	12,85 M	15,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	41,1 M	27,69 M	46,24 M	46,67 M	28,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	75,56 M	64,52 M	65,89 M	118 M	112 M
Autres passifs à court terme	245 M	258 M	238 M	291 M	308 M
Total du passif circulant	377 M	362 M	364 M	468 M	464 M
Contrats de location à long terme	34,61 M	12,44 M	59,58 M	24,92 M	13,97 M
Recettes non acquises Non courantes	1,64 M	711 k	6,92 M	6,32 M	2,77 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,8 M	12,47 M	2,05 M	2,04 M	2,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,92 M	12,92 M	12,92 M	13,17 M	13,3 M
Total du passif	442 M	401 M	445 M	514 M	496 M
Actions ordinaires, total	380 M	380 M	380 M	457 M	457 M
Primes d'émissions d'actions	67,2 M	67,2 M	67,2 M	67,2 M	67,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	427 M	516 M	461 M	626 M	633 M
Résultat global et autres	-23,58 M	442 k	378 k	23,24 M	8,9 M
Total des fonds propres ordinaires	851 M	964 M	909 M	1,17 Md	1,17 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	851 M	964 M	909 M	1,17 Md	1,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,29 Md	1,36 Md	1,35 Md	1,69 Md	1,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M	45,65 M
Actif net par action	18,64	21,11	19,91	25,7	25,54
Actif corporel net	818 M	933 M	867 M	1,14 Md	1,13 Md
Actif corporel net par action	17,93	20,44	19	24,88	24,78
Total de la dette	75,71 M	40,13 M	106 M	71,58 M	42,51 M
Dette nette	-848 M	-976 M	-776 M	-1,09 Md	-1,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	15,8 M	12,47 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	13,42 M	13,42 M
Bâtiments, total	-	-	-	47,94 M	47,94 M
Machines, total	76,01 M	83,74 M	69,63 M	78,82 M	98,47 M
Employés à temps plein	560	602	623	689	685
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	578 k	578 k	578 k	578 k	578 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	226 M	284 M	185 M	337 M	304 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,43 M	59,27 M	61,49 M	63,73 M	64,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,76 M	8,48 M	7,82 M	4,2 M	4,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	75,19 M	67,75 M	69,31 M	67,93 M	68,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	684 k	3,48 M	3,56 M	4,58 M	4,09 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-128 k	-94 k	8 k	63 k	52 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-92 k
Autres activités d'exploitation, total	-936 k	-8,86 M	-54,85 M	-7,15 M	-24,29 M
Variation des créances	-43,93 M	-22,18 M	-19,93 M	-32,57 M	-422 k
Variation des dettes fournisseurs	42,21 M	19,62 M	-11,35 M	50,88 M	19,84 M
Variation des revenus collectés avant livraison	18,5 M	-11,97 M	7,58 M	51,3 M	-9,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,74 M	2,2 M	-16,63 M	636 k	-1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	314 M	334 M	163 M	472 M	361 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,62 M	-12,54 M	-5,57 M	-73,38 M	-21,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	158 k	98 k	15 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,92 M	-8,27 M	-2,01 M	-803 k	-4,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-50,01 M
Autres activités d'investissement, total	321 k	-1,67 M	-1,29 M	843 k	-4,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,06 M	-22,38 M	-8,85 M	-73,34 M	-80,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,32 M	-42,63 M	-46,65 M	-48,87 M	-49,24 M
Total de la dette remboursée	-39,32 M	-42,63 M	-46,65 M	-48,87 M	-49,24 M
Dividendes ordinaires payés	-133 M	-198 M	-240 M	-95,11 M	-297 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-133 M	-198 M	-240 M	-95,11 M	-297 M
Autres activités de financement, total	-2,3 M	-1,94 M	-1,86 M	-2,02 M	-1,38 M
Flux de trésorerie de financement	-175 M	-242 M	-288 M	-146 M	-347 M
Ajustements des taux de change	-2,64 M	23,82 M	-35 k	22,58 M	-14,25 M
Variation nette de la trésorerie	106 M	92,68 M	-134 M	275 M	-80,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,3 M	1,94 M	1,86 M	2,02 M	1,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73,9 M	94,3 M	101 M	97,34 M	127 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	239 M	239 M	134 M	299 M	275 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	240 M	241 M	135 M	301 M	276 M
Variation du fonds de roulement net	-10,29 M	19,16 M	64,35 M	-62,87 M	16,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-39,32 M	-42,63 M	-46,65 M	-48,87 M	-49,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,09	15,75	9,88	15,74	14,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,87	21,69	13,31	21,2	20,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,07	31,26	19,75	32,33	25,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,07	31,26	19,75	32,33	25,98
Analyse des marges
Marge brute %	81,24	82,39	79,03	77,2	73,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,84	21,98	23,77	21,61	21,34
Marge d’EBITDA %	25,35	25,61	17,75	24,92	24,49
Marge EBITA %	24,43	24,42	16,59	23,99	23,52
Marge d'EBIT %	22,68	23,81	16,01	23,73	23,28
Marge des activités poursuivies %	17,37	20,17	13,77	20,84	17,98
Marge nette %	17,37	20,17	13,77	20,84	17,98
Net Avail. Pour la marge commune %	17,37	20,17	13,77	20,84	17,98
Marge nette normalisée %	14,25	16,32	10,67	16,44	14,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,34	17,02	9,99	18,54	16,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,45	17,11	10,07	18,62	16,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1,06	0,99	1,06	1,01
Rotation des actifs corporels	12,34	15,38	13,37	11,4	11,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,95	9,26	7,76	8,11	7,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	3,41	3,16	3,13	3,16
Quick Ratio	2,82	3,26	2,93	2,93	2,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	0,92	0,45	1,01	0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,35	39,41	47,01	45,15	46,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,89	4,16	11,64	6,1	3,65
Dette totale / Capital total	8,17	4	10,43	5,75	3,52
Dette à long terme / Capitaux propres	4,07	1,29	6,56	2,12	1,2
Dette à long terme / Capital total	3,73	1,24	5,87	2	1,16
Dette totale / Total de l'actif	34,19	29,37	32,89	30,48	29,86
EBIT / Charges d'intérêt	128,17	172,4	115,78	189,67	285,61
EBITDA / Charges d'intérêt	160,85	207,26	153,12	223,3	335,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	148,41	200,81	150,12	186,97	319,99
Dette totale / EBITDA	0,2	0,1	0,37	0,16	0,09
Dette nette / EBITDA	-2,29	-2,42	-2,73	-2,41	-2,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,22	0,1	0,38	0,19	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,48	-2,5	-2,79	-2,88	-2,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,03	8,16	-4,56	20,27	4,64
Résultat brut, Croissance 1 an	14,57	9,7	-8,45	17,48	0,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,56	9,29	-33,88	68,92	2,83
EBITA, 1 an Croissance en %	29,21	8,11	-35,16	73,92	2,61
EBIT, 1 an Croissance %	43,72	13,58	-35,85	78,3	2,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,59	25,59	-34,83	82,03	-9,71
Résultat net, Croissance 1 an	46,59	25,59	-34,83	82,03	-9,71
Résultat net normalisé sur 1 an	48,83	23,86	-37,59	85,37	-4,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,52	25,13	-34,02	81,64	-9,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,37	15,75	12,23	17,81	0,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,8	-34,78	78,02	20,35	-14,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,43	5,5	-0,75	24,6	-1,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,2	14,02	-7,06	30,99	-0,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,2	13,23	-5,69	29,08	-0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,18	6,34	-51,4	190,44	-23,55
CAPEX, Croissance 1 an	171,27	-56,17	-55,58	1,22 k	-70,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,75	0,37	-43,99	123,29	-7,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,33	0,28	-43,79	122,31	-8,09
Dividende par action, 1 an de croissance	48,57	21,15	-60,32	212	-12,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,42	11,54	1,6	7,14	12,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,14	12,11	0,22	3,71	8,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,06	18,99	-14,99	5,69	31,79
EBITA, 2 ans CAGR %	44,41	18,19	-16,27	6,2	33,59
EBIT, 2 ans CAGR %	60,96	27,76	-14,64	6,95	35,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,91	35,68	-9,53	8,92	28,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,91	35,68	-9,53	8,92	28,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,11	35,77	-12,08	7,56	32,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,83	34,94	-9,14	9,54	28,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,02	29,72	13,98	14,98	8,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,32	-14,99	7,75	46,38	1,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,7	8,91	2,33	11,21	10,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,74	15,1	2,94	10,34	14,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,69	12,71	3,34	10,33	13,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,44	19,45	-28,02	18,8	49,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,82	9,04	-55,88	141,87	96,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,02	12,35	-25,02	11,83	43,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,97	12,1	-24,92	11,78	42,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	61,24	34,16	-30,66	11,27	65,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,26	13,6	5,89	7,48	6,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,28	12,64	4,79	5,67	2,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,32	31,99	-2,17	6,87	4,73
EBITA, 3 ans CAGR %	40,62	31,13	-3,24	6,83	4,99
EBIT, 3 ans CAGR %	56,67	43,3	1,55	9,11	5,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,46	47,54	6,26	14,21	2,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,46	47,54	6,26	14,21	2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,54	46,36	4,78	12,74	3,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,39	47,31	6,31	14,51	2,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,74	30,16	23,6	15,24	9,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	147,64	-16,38	8,76	11,8	22,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,26	7,62	5,59	9,27	6,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,19	15,83	7,18	11,55	6,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,34	11,53	6,21	11,29	6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,08	16,82	-11,41	14,6	2,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	86,38	-7,3	-19,17	36,87	19,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,56	11,18	-10,92	7,87	4,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,81	11,12	-10,94	7,81	4,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	51,35	46,59	-10,61	14,47	2,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,56	12,32	9,59	10,97	8,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,2	12,28	8,43	8,98	6,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	141,17	30,44	15,32	20,76	10,22
EBITA, 5 ans CAGR %	112,22	29,79	14,28	20,52	10,08
EBIT, 5 ans CAGR %	46,02	42,93	22,88	27,47	13,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,12	50,09	22,76	30,67	14,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,22	50,07	22,76	30,67	14,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,33	48,5	22,37	29,4	15,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,66	49,51	22,94	30,85	14,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,27	19,73	15,03	23,86	17,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,76	67,73	77,53	4,61	5,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,14	9,94	7,6	9,04	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,26	14,64	10,13	13,6	9,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,55	8,75	6,31	11,05	8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,81	34,62	2,67	17,67	9,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,12	28,64	4,74	36,04	15,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,26	29,66	1,67	11,44	7,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,62	29,72	1,85	11,38	7,61
Dividende par action, 5 ans CAGR %	76,92	49,28	10,76	31,28	14,34