Flux de Trésorerie Insig AI Plc

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13,75 ^GBX	0,00%		+17,02%	-31,25%

07/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Insig AI annonce que son DG pourrait investir jusqu'à 500 000 GBP	AN
07/07	Insig AI reçoit une proposition d'investissement de son PDG	MT

5661c7e6aa82f30c20ddd.NBxQ1PVk_5P8fVyyLzppUEqUtp1yPNmiUT5_pnzQE2I.TWYKvJkUqtyYFw7DQ2MrKBzS3NdHS6zbGQk3nyWFZhJReyS5zVa82popaA

Données Financières Publiées: INSIG AI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	354 k	1,71 M	2,09 M	370 k	530 k
Total Chiffre d'affaires	354 k	1,71 M	2,09 M	370 k	530 k
Coût des marchandises vendues, total	430 k	719 k	733 k	-	163 k
Résultat Brut	-76 k	989 k	1,36 M	370 k	367 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	3,02 M	6,12 M	2,56 M	2,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20 k	2,24 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-27 k	-119 k	23,37 k	103 k	-20,94 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	5,14 M	6,15 M	2,67 M	2,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,44 M	-4,15 M	-4,79 M	-2,3 M	-1,66 M
Intérêts payés, total	-42,5 k	-14 k	-81,52 k	-126 k	-137 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	4 k	101	263	56,43 k
Charges d'intérêt nettes	-41,5 k	-10 k	-81,42 k	-126 k	-80,81 k
EBT, hors éléments non courants	-1,48 M	-4,16 M	-4,87 M	-2,42 M	-1,74 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-11,66 M	-9,91 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	7 k	444	3,16 k	10 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4,9 M	-5,41 M	-4,4 M
Autres éléments non courants	261 k	908 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,22 M	-3,24 M	-21,43 M	-17,74 M	-6,13 M
Charge d'impôt	38 k	942 k	-2,87 M	-1,62 M	-1,39 M
Résultat des activités poursuivies	-1,26 M	-4,18 M	-18,56 M	-16,12 M	-4,74 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	210 k	-18 k
Résultat net part du groupe	-1,26 M	-4,18 M	-18,56 M	-15,91 M	-4,76 M
Intérêts minoritaires	2 k	-13 k	-1,65 k	-22,28 k	-
Résultat net	-1,26 M	-4,2 M	-18,56 M	-15,93 M	-4,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	-4,2 M	-18,56 M	-15,93 M	-4,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	-4,2 M	-18,56 M	-16,14 M	-4,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,18	-0,16	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,18	-0,16	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,61 M	118 M	104 M	100 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,18	-0,16	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,18	-0,16	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,61 M	118 M	104 M	100 M	116 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,24 M	-4,06 M	-4,67 M	-2,2 M	-1,65 M
EBITA	-1,44 M	-4,07 M	-4,69 M	-2,22 M	-1,66 M
EBIT	-1,44 M	-4,15 M	-4,79 M	-2,3 M	-1,66 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,12	-29,05	13,37	9,11	22,73
Impôts intérieurs courants	-50,5 k	-	-1,29 M	-130 k	-
Total des impôts courants	91,5 k	-	-1,29 M	-130 k	-293 k
Impôts intérieurs différés	34,5 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-53,5 k	942 k	-1,57 M	-1,49 M	-1,1 M
Résultat net normalisé	-923 k	-2,61 M	-3,05 M	-1,54 M	-1,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	48 k	14 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	782 k	1,78 M	6,12 M	2,56 M	2,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	24 k	17 k	1,6 k	-	224 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	24 k	17 k	1,6 k	-	224 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	935 k	473 k	281 k	37,85 k	329 k
Total des liquidités et VMP	935 k	473 k	281 k	37,85 k	329 k
Créances clients, total	79 k	240 k	125 k	77,25 k	73,01 k
Autres créances	85 k	41 k	556 k	423	421
Notes à recevoir	220 k	-	-	-	-
Total des créances	384 k	281 k	681 k	77,67 k	73,43 k
Dépenses payées d'avance	13 k	8 k	38,5 k	27,07 k	19,14 k
Total de l'actif circulant	1,33 M	762 k	1 M	143 k	421 k
Immobilisations corporelles brutes	260 k	360 k	317 k	29,37 k	30,45 k
Amortissements cumulés	-206 k	-256 k	-251 k	-23,72 k	-26,78 k
Immobilisations corporelles nettes	54 k	104 k	65,91 k	5,65 k	3,67 k
Investissements à long terme	1,5 M	-	-	-	-
Goodwill	60 k	21,62 M	9,97 M	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	0	16,6 M	10,34 M	4,4 M	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	124 k
Total des actifs	2,95 M	39,08 M	21,38 M	4,55 M	549 k
Passifs
Comptes à payer, total	10 k	271 k	267 k	140 k	227 k
Charges à payer, total	149 k	185 k	371 k	109 k	94,85 k
Emprunts à court terme	414 k	-	2,26 M	1,54 M	1,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	36 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	8 k	8 k	10,39 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	257 k	183 k	240 k	65,17 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	100 k	50 k	-	-
Autres passifs à court terme	150 k	70 k	4,85 k	24,48 k	-
Total du passif circulant	1,02 M	817 k	3,21 M	1,88 M	2,05 M
Dette à long terme	204 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	38 k	29 k	16,87 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	4,16 M	2,59 M	1,1 M	-
Total du passif	1,27 M	5,01 M	5,81 M	2,98 M	2,05 M
Actions ordinaires, total	2,48 M	3,11 M	3,11 M	3,15 M	3,25 M
Primes d'émissions d'actions	3,04 M	39,08 M	39,08 M	40,81 M	42,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,2 M	-8,38 M	-26,96 M	-42,88 M	-47,64 M
Résultat global et autres	428 k	326 k	396 k	518 k	640 k
Total des fonds propres ordinaires	1,75 M	34,13 M	15,62 M	1,6 M	-1,51 M
Intérêts minoritaires	-66 k	-53 k	-51,02 k	-28,74 k	-
Total des capitaux propres	1,68 M	34,08 M	15,57 M	1,57 M	-1,51 M
Total du passif et des capitaux propres	2,95 M	39,08 M	21,38 M	4,55 M	549 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,61 M	106 M	98,68 M	109 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,61 M	106 M	98,68 M	109 M	120 M
Actif net par action	0,04	0,32	0,16	0,01	-0,01
Actif corporel net	1,69 M	-4,09 M	-4,69 M	-2,81 M	-1,51 M
Actif corporel net par action	0,03	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
Total de la dette	700 k	37 k	2,29 M	1,54 M	1,73 M
Dette nette	-235 k	-436 k	2,01 M	1,51 M	1,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-66 k	-53 k	-51,02 k	-28,74 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	106 k	206 k	163 k	29,37 k	30,45 k
Employés à temps plein	-	119	112	109	6

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,26 M	-4,2 M	-18,56 M	-15,93 M	-4,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	-57,5 k	149 k	33,87 k	30,46 k	3,06 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	74 k	94,4 k	74,16 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-57,5 k	223 k	128 k	105 k	3,06 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,02 M	2,71 M	1,47 M	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	28,74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-165 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,76 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	15,81 M	15,32 M	4,4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	23 k	17 k	1,6 k	-	224 k
Autres activités d'exploitation, total	-120 k	1,64 M	-1,29 M	-1,33 M	-1,02 M
Variation des créances	-168 k	36 k	119 k	395 k	12,17 k
Variation des dettes fournisseurs	268 k	-172 k	121 k	-161 k	-15,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,31 M	-2,19 M	-967 k	-299 k	-1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	1,5 k	-34 k	-8,79 k	-	-1,08 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	837	-
Acquisitions en espèces	-	-1,53 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	187 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	256 k	-2,3 M	-1,46 M	-1,02 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,5 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,24 M	-3,87 M	-1,47 M	-832 k	-1,08 k
Dette à long terme émise, total	740 k	-	2,25 M	-	-
Total de la dette émise	740 k	-	2,25 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11 k	-405 k	-10,39 k	-10,87 k	-
Total de la dette remboursée	63,5 k	-405 k	-10,39 k	-10,87 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,31 M	6,14 M	-	900 k	1,41 M
Autres activités de financement, total	-26,5 k	-142 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,09 M	5,6 M	2,24 M	889 k	1,41 M
Variation nette de la trésorerie	-461 k	-462 k	-193 k	-243 k	291 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,5 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	200 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-114 k	-2,33 M	-1,98 M	-935 k	-900 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-87,56 k	-2,32 M	-1,92 M	-856 k	-814 k
Variation du fonds de roulement net	-587 k	-351 k	307 k	-20,41 k	3,76 k
Dette nette émise (remboursée)	804 k	-405 k	2,24 M	-10,87 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,14	-12,34	-9,9	-11,07	-40,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,39	-14,21	-11,52	-13,68	-62,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,9	-23,41	-74,78	-188,14	21,51 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,36	-23,4	-74,63	-187,53	61,86 k
Analyse des marges
Marge brute %	-21,5	57,9	64,97	100	69,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	387,41	176,64	292,75	692,75	386,3
Marge d’EBITDA %	-350,64	-237,41	-223,26	-594,06	-312,51
Marge EBITA %	-406,93	-238,52	-224,39	-600,54	-313,09
Marge d'EBIT %	-406,93	-242,86	-228,9	-620,59	-313,09
Marge des activités poursuivies %	-355,59	-245,02	-887,23	-4,36 k	-894,94
Marge nette %	-355,02	-245,78	-887,31	-4,31 k	-898,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-355,02	-245,78	-887,31	-4,36 k	-894,94
Marge nette normalisée %	-261,1	-152,91	-145,57	-415,2	-205,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,28	-136,55	-94,41	-252,73	-169,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,77	-136,04	-91,97	-231,37	-153,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,07	0,03	0,21
Rotation des actifs corporels	1,11	21,62	24,6	10,34	113,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,42	10,71	11,48	3,66	7,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	0,93	0,31	0,08	0,21
Quick Ratio	1,07	0,92	0,3	0,06	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-2,68	-0,3	-0,16	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	257,1	34,09	31,8	100,08	51,79
Délais de paiement des fournisseurs	37,82	71,32	133,98	-	411,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,67	0,11	14,7	98,45	-115,04
Dette totale / Capital total	29,41	0,11	12,82	49,61	765,01
Dette à long terme / Capitaux propres	14,4	0,09	0,11	-	-
Dette à long terme / Capital total	10,17	0,08	0,09	-	-
Dette totale / Total de l'actif	42,97	12,81	27,17	65,54	374,44
EBIT / Charges d'intérêt	-33,85	-296,29	-58,75	-18,16	-12,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,86	-280,36	-57,17	-17,33	-12,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,82	-282,79	-57,28	-17,33	-12,07
Dette totale / EBITDA	-0,57	-0,01	-0,49	-0,7	-1,05
Dette nette / EBITDA	0,19	0,11	-0,43	-0,69	-0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,57	-0,01	-0,49	-0,7	-1,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	0,11	-0,43	-0,69	-0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-86,74	383,17	22,51	-46,69	43,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-105,47	-1,4 k	37,47	-46,68	-0,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-240,06	227,15	15,16	-53,03	-21,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-309,69	183,21	15,24	-52,76	-22,55
EBIT, 1 an Croissance %	-309,69	188,36	15,44	-52,14	-25,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-261,15	232,94	343,36	-13,19	-70,45
Résultat net, Croissance 1 an	-260,9	234,5	342,03	-14,18	-69,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-319,76	182,96	16,6	-49,64	-26,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,41	305,86	-9,95	-74,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-81,15	203,8	-47,81	-38,21	-5,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,74	92,59	-36,75	-91,43	-35,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-47,01	1,23 k	-45,31	-78,7	-87,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,52	-342,41	14,74	-40,17	-48,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-58,23	1,85 k	-54,24	-89,77	-201,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-214,51	67,4	-55,88	-69,05	274,25
CAPEX, Croissance 1 an	-106,52	-2,37 k	-74,19	-	-229,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,43	1,94 k	-15,32	-52,76	0,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,57	2,55 k	-17,2	-55,63	3,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,22	-19,96	143,28	-53,46	-12,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,77	-15,65	322,9	-38,84	-27,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	99,32	114,05	94,12	-26,4	-40,53
EBITA, 2 ans CAGR %	116,46	143,7	80,65	-26,16	-40,62
EBIT, 2 ans CAGR %	116,46	145,9	82,46	-25,62	-41,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,79	131,63	284,28	96,22	-49,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,66	131,99	284,6	94,77	-49,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	119,33	149,37	81,65	-23,32	-40,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	165,82	91,21	-52,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,86	-24,32	25,8	-43,21	-23,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,87	-57,76	10,48	-76,71	-76,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,95	165,13	169,37	-65,87	-83,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	120,43	54,51	66,8	-17,14	-43,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,14	185,75	199,09	-78,37	-68,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,41	38,45	-14,07	-63,04	7,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75	21,58	142,05	-	-64,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,94	161,91	316,02	-36,7	-32,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,54	164,85	368,78	-39,32	-35,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	186,7	25,26	-7,76	1,52	-32,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	193,7	19,54	-0,74	69,46	-28,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	123,52	135,11	74,11	21,02	-25,83
EBITA, 3 ans CAGR %	134,19	136,75	89,86	15,58	-25,89
EBIT, 3 ans CAGR %	134,19	138,18	91,12	16,85	-26,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	196,96	115,02	187,64	134,07	4,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	196,8	115,24	187,65	133,28	4,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	136,25	138,77	93,56	18,49	-25,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	85,33	-2,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	7,72	-33,18	-0,74	-32,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,71	54,87	-51,65	-52,87	-67,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,52	152,18	56,66	15,61	-75,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,08	127,52	39,93	18,52	-28,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,69	161,9	55,18	-2,92	-64,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	118,84	75,31	-5,44	-38,86	-20,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,87	12,31	-27,44	-	-68,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	19,96	79,77	101,58	-27,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	19,81	79,76	113,8	-29,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	168,47	-15,7	-27,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	239,81	-8,57	-23,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	111,26	47,76	13,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	111,09	48,56	19,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	111,94	49,53	19,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	229,21	107,31	43,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	229,22	106,82	43,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	112,67	51,58	20,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,65	-29,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	48,92	-27,39	-63,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	69,54	13,31	-37,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	32,1	51,9	-2,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	60,23	-3,41	-18,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	50,56	-5,96	-0,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,55	-	-45,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,1	21,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,73	19,71