Bilan Innodep Inc.

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01/06	Le Belize confie l'extension de son système d'intervention d'urgence à la société sud-coréenne InnoDep pour 7,34 milliards de KRW	MT
01/06	Innodep décroche un contrat de 7,3 milliards de wons auprès du gouvernement du Belize	RE

f767c27ae1b5a5f72509.c40lJwxGUCxIjzHHPrT9XJ1BfLl7e7KTRFStFJ97CeQ.AdtPFEAyAVsQ9lusbN63M6kDHcwDCMTmCSCZTNAvZZw-63xLOAdnATLdQg

Données Financières Publiées: INNODEP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	84,03 Md	86,78 Md	70,74 Md
Total Chiffre d'affaires	84,03 Md	86,78 Md	70,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	56,41 Md	54,04 Md	42,82 Md
Résultat Brut	27,62 Md	32,74 Md	27,92 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,74 Md	23,97 Md	21,95 Md
Provision pour créances douteuses	-5,58 M	-81,47 M	243 M
Dépenses de R&D	4,53 Md	7,43 Md	5,46 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,92 Md	2,12 Md	2,21 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	249 M	577 M	616 M
Autres dépenses de fonctionnement	555 M	643 M	578 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,99 Md	34,65 Md	31,05 Md
Résultat d'Exploitation	636 M	-1,92 Md	-3,13 Md
Intérêts payés, total	-184 M	-228 M	-660 M
Intérêts perçus et revenus des placements	643 M	492 M	478 M
Charges d'intérêt nettes	459 M	264 M	-182 M
Gains (pertes) de change	-36,01 M	22,09 M	-79,63 M
Autres produits non opérationnels	-40,15 M	12,33 M	2,17 M
EBT, hors éléments non courants	1,02 Md	-1,62 Md	-3,39 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	54,48 M	-8,51 M	338 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,2 M	-2,97 M	-6,42 M
EBT, elements non courants inclus	1,06 Md	-1,63 Md	-3,06 Md
Charge d'impôt	37,73 M	-85,41 M	-42,01 M
Résultat des activités poursuivies	1,03 Md	-1,54 Md	-3,02 Md
Résultat net part du groupe	1,03 Md	-1,54 Md	-3,02 Md
Résultat net	1,03 Md	-1,54 Md	-3,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,03 Md	-1,54 Md	-3,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,03 Md	-1,54 Md	-3,02 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	144,4	-216,99	-424,21
BPA de base - Activités poursuivies	144,4	-216,99	-424,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,11 M	7,11 M	7,11 M
Bénéfice net par action - dilué	144	-217	-424,21
BPA dilué - Activités poursuivies	144	-217	-424,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,11 M	7,11 M	7,11 M
BPA de base normalisé	89,5	-142,12	-297,93
BPA dilué normalisé	89,5	-142,12	-297,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,83 Md	877 M	-212 M
EBITA	885 M	-1,34 Md	-2,51 Md
EBIT	636 M	-1,92 Md	-3,13 Md
EBITDAR	2,97 Md	1,01 Md	-128 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,54	5,24	1,37
Résultat net normalisé	636 M	-1,01 Md	-2,12 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	899 M	957 M	834 M
Dépense de marketing	6,41 Md	8,99 Md	7,38 Md
Dépenses générales et administratives	89,47 M	122 M	111 M
Dépense en recherche et de développement	4,53 Md	7,43 Md	5,46 Md
Charges locatives nettes, total	140 M	135 M	83,77 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	52,36 M	29,45 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	82,74 M	54,32 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	224 M	259 M	256 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,42 Md	21,23 Md	14,04 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	333 M	349 M	3,39 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	105 M	97,8 M	14,55 Md
Total des liquidités et VMP	17,86 Md	21,68 Md	31,98 Md
Créances clients, total	4,42 Md	3,85 Md	2,59 Md
Autres créances	734 M	1,31 Md	988 M
Notes à recevoir	50 M	998 M	924 M
Total des créances	5,21 Md	6,16 Md	4,51 Md
Stocks	7,15 Md	7,33 Md	5,56 Md
Dépenses payées d'avance	223 M	285 M	278 M
Autres actifs à court terme, total	2,89 Md	1,69 Md	4,03 Md
Total de l'actif circulant	33,33 Md	37,14 Md	46,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	17 Md	20,36 Md	19,82 Md
Amortissements cumulés	-4,6 Md	-6,49 Md	-8,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	12,4 Md	13,87 Md	11,63 Md
Investissements à long terme	1,8 Md	1,95 Md	1,95 Md
Goodwill	-	921 M	921 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,03 Md	4,24 Md	3,67 Md
Créances à long terme	67,75 M	-	-
Prêts à long terme	595 M	1,03 Md	951 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	44,87 M	44,52 M
Autres actifs à long terme, total	2,9 Md	4,18 Md	4,01 Md
Total des actifs	54,13 Md	63,38 Md	69,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,72 Md	7,35 Md	3,54 Md
Charges à payer, total	1,68 Md	2,07 Md	960 M
Emprunts à court terme	-	3 Md	15,9 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	425 M	403 M
Part à court terme des contrats de location	764 M	936 M	964 M
Autres passifs à court terme	6,53 Md	8,07 Md	5,52 Md
Total du passif circulant	12,69 Md	21,85 Md	27,28 Md
Dette à long terme	-	1,54 Md	5,02 Md
Contrats de location à long terme	1,58 Md	1,16 Md	707 M
Recettes non acquises Non courantes	-	163 M	382 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	513 M	471 M
Autres passifs non courants	675 M	897 M	1,12 Md
Total du passif	14,94 Md	26,12 Md	34,98 Md
Actions ordinaires, total	3,67 Md	3,67 Md	3,67 Md
Primes d'émissions d'actions	32,97 Md	32,97 Md	32,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,56 Md	3,63 Md	932 M
Actions détenues en propre	-3,02 Md	-3,02 Md	-3,02 Md
Résultat global et autres	-240	-240	-250
Total des fonds propres ordinaires	39,18 Md	37,26 Md	34,56 Md
Total des capitaux propres	39,18 Md	37,26 Md	34,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	54,13 Md	63,38 Md	69,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,11 M	7,11 M	7,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,11 M	7,11 M	7,11 M
Actif net par action	5,51 k	5,24 k	4,86 k
Actif corporel net	36,15 Md	32,1 Md	29,97 Md
Actif corporel net par action	5,08 k	4,51 k	4,21 k
Total de la dette	2,35 Md	7,06 Md	22,99 Md
Dette nette	-15,51 Md	-14,62 Md	-8,99 Md
Dette relative aux contrats de location	1,12 Md	1,08 Md	670 M
Stocks - matières premières, total	2,82 Md	4,68 Md	4 Md
Stocks de produits finis, total	4,46 Md	2,66 Md	1,8 Md
Stocks - Autres	290	-390	-840
Terres possédées	4,38 Md	4,68 Md	4,38 Md
Bâtiments, total	3,35 Md	5,02 Md	4,2 Md
Machines, total	3,56 Md	4,22 Md	4,58 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	660 k	5,74 M	14,44 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	1,03 Md	-1,54 Md	-3,02 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,95 Md	2,22 Md	2,3 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	249 M	577 M	616 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,2 Md	2,79 Md	2,92 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,2 M	2,97 M	6,42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-54,48 M	8,51 M	-338 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-5,58 M	-81,47 M	8,7 M
Autres activités d'exploitation, total	1,01 Md	1,31 Md	1,52 Md
Variation des créances	2,52 Md	1,53 Md	1,25 Md
Variation des stocks	-1,24 Md	-111 M	1,44 Md
Variation des dettes fournisseurs	-3,08 Md	3,29 Md	-3,81 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,76 Md	-1,82 Md	-4,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,15 Md	5,38 Md	-4,33 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,7 Md	-300 M	-368 M
Vente d'immobilisations corporelles	9,19 M	55,91 M	2,22 M
Acquisitions en espèces	-	-2,38 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,08 Md	-344 M	-65,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,34 Md	899 M	-17,7 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-117 M	-1,29 Md	-76,27 M
Autres activités d'investissement, total	-1,36 Md	-923 M	-140 M
Flux de trésorerie d'investissement	7,09 Md	-4,28 Md	-18,35 Md
Dette à court terme émise, total	-	3 Md	14 Md
Dette à long terme émise, total	-	999 M	4,1 Md
Total de la dette émise	-	4 Md	18,1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-242 M	-1,12 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-911 M	-1,05 Md	-1,53 Md
Total de la dette remboursée	-911 M	-1,3 Md	-2,65 Md
Rachat d'actions ordinaires	-93,86 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	20 M	41 M
Flux de trésorerie de financement	-1 Md	2,72 Md	15,49 Md
Ajustements des taux de change	-23,78 M	-4,85 M	-4,74 M
Variation nette de la trésorerie	10,21 Md	3,81 Md	-7,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	86,56 M	535 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75,56 M	-5,05 M	7,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	6,39 Md	-6,27 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,53 Md	-5,86 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-5,58 Md	6,39 Md
Dette nette émise (remboursée)	-911 M	2,7 Md	15,45 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,04	-2,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,79	-3,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,04	-8,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,04	-8,4
Analyse des marges
Marge brute %	32,87	37,73	39,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,49	27,62	31,02
Marge d’EBITDA %	3,37	1,01	-0,3
Marge EBITA %	1,05	-1,54	-3,55
Marge d'EBIT %	0,76	-2,21	-4,43
Marge des activités poursuivies %	1,22	-1,78	-4,26
Marge nette %	1,22	-1,78	-4,26
Net Avail. Pour la marge commune %	1,22	-1,78	-4,26
Marge nette normalisée %	0,76	-1,16	-3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,36	-8,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,52	-8,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,48	1,06
Rotation des actifs corporels	-	6,61	5,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,98	21,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,46	6,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	1,7	1,7
Quick Ratio	1,81	1,23	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,25	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,44	16,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	49,05	54,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,36	48,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	29,13	23,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,99	18,95	66,53
Dette totale / Capital total	5,65	15,93	39,95
Dette à long terme / Capitaux propres	4,04	7,25	16,56
Dette à long terme / Capital total	3,81	6,09	9,95
Dette totale / Total de l'actif	27,61	41,21	50,3
EBIT / Charges d'intérêt	3,45	-8,41	-4,74
EBITDA / Charges d'intérêt	15,36	3,85	-0,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,69	2,53	-0,88
Dette totale / EBITDA	0,83	8,05	-108,62
Dette nette / EBITDA	-5,48	-16,67	42,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,42	12,23	-39,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-121,81	-25,31	15,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,26	-18,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,51	-14,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-69,02	-124,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-251,27	87,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	-401,31	63,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-250,27	95,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	-250,27	95,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-258,8	109,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-250,69	95,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-12,99	-32,59
Stocks, Croissance 1 an	-	2,45	-24,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,88	-16,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,1	9,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,21	-6,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,91	-7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	29,67	-180,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-88,92	22,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-198,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-189,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-72,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	121,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	71,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	82,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	71,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,13