Compte de Résultat InnoCan Pharma Corporation OTC Markets

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INNPF

CA45783P5085

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets 18:35:21 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,750 ^USD	+18,24%		0,00%	-75,80%

09/09	InnoCan Pharma va lever 1 million de dollars canadiens via un placement privé d'unités	MT
31/08	InnoCan Pharma bascule dans le rouge au deuxième trimestre, repli du chiffre d'affaires	MT

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Données Financières Publiées: INNOCAN PHARMA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	196 k	2,56 M	13,66 M	29,44 M	26,61 M
Total Chiffre d'affaires	196 k	2,56 M	13,66 M	29,44 M	26,61 M
Coût des marchandises vendues, total	75 k	452 k	1,68 M	3,25 M	2,68 M
Résultat Brut	121 k	2,11 M	11,98 M	26,19 M	23,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,2 M	6,85 M	13,98 M	25,88 M	24,25 M
Dépenses de R&D	1,4 M	1,53 M	1,8 M	1,55 M	932 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,6 M	8,37 M	15,78 M	27,43 M	25,19 M
Résultat d'Exploitation	-7,48 M	-6,27 M	-3,8 M	-1,25 M	-1,26 M
Intérêts payés, total	-13 k	-2 k	-	-7 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13 k	-2 k	-	-7 k	-3 k
Gains (pertes) de change	-290 k	-415 k	4 k	-42 k	30 k
Autres produits non opérationnels	-2,31 M	2,8 M	-235 k	2,22 M	1,6 M
EBT, hors éléments non courants	-10,09 M	-3,89 M	-4,03 M	919 k	375 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-290 k
EBT, elements non courants inclus	-10,09 M	-3,89 M	-4,03 M	919 k	85 k
Charge d'impôt	-	1 k	214 k	1,18 M	426 k
Résultat des activités poursuivies	-10,09 M	-3,89 M	-4,25 M	-262 k	-341 k
Résultat net part du groupe	-10,09 M	-3,89 M	-4,25 M	-262 k	-341 k
Intérêts minoritaires	44 k	125 k	-452 k	-1,57 M	-783 k
Résultat net	-10,05 M	-3,76 M	-4,7 M	-1,83 M	-1,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,05 M	-3,76 M	-4,7 M	-1,83 M	-1,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,05 M	-3,76 M	-4,7 M	-1,83 M	-1,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,91	-0,98	-1,19	-0,43	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-2,91	-0,98	-1,19	-0,43	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,45 M	3,83 M	3,95 M	4,31 M	4,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,91	-0,98	-1,19	-0,43	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,91	-0,98	-1,19	-0,43	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,45 M	3,83 M	3,95 M	4,31 M	4,48 M
BPA de base normalisé	-1,81	-0,6	-0,75	-0,23	-0,12
BPA dilué normalisé	-1,81	-0,6	-0,75	-0,23	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,44 M	-6,23 M	-3,77 M	-1,21 M	-1,21 M
EBITA	-7,48 M	-6,27 M	-3,8 M	-1,25 M	-1,26 M
EBIT	-7,48 M	-6,27 M	-3,8 M	-1,25 M	-1,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,03	-5,3	128,51	501,18
Résultat net normalisé	-6,26 M	-2,3 M	-2,97 M	-998 k	-549 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,5 M	3,49 M	10,91 M	21,77 M	20,67 M
Dépenses générales et administratives	3,71 M	3,36 M	3,08 M	4,12 M	3,58 M
Dépense en recherche et de développement	1,4 M	1,53 M	1,8 M	1,55 M	932 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	109 k	120 k	102 k	250 k	274 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	490 k	223 k	96 k	396 k	296 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,56 M	624 k	656 k	1,41 M	897 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-1 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,16 M	967 k	854 k	2,06 M	1,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,05 M	4,95 M	3,88 M	5,01 M	6,69 M
Total des liquidités et VMP	11,05 M	4,95 M	3,88 M	5,01 M	6,69 M
Créances clients, total	-	62 k	249 k	250 k	223 k
Autres créances	169 k	181 k	445 k	286 k	721 k
Total des créances	169 k	243 k	694 k	536 k	944 k
Stocks	510 k	1,13 M	1,75 M	3,32 M	2,18 M
Dépenses payées d'avance	715 k	453 k	340 k	67 k	72 k
Autres actifs à court terme, total	79 k	104 k	138 k	219 k	554 k
Total de l'actif circulant	12,52 M	6,88 M	6,8 M	9,15 M	10,44 M
Immobilisations corporelles nettes	54 k	98 k	136 k	113 k	86 k
Total des actifs	12,58 M	6,98 M	6,94 M	9,26 M	10,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	53 k	95 k	112 k	185 k	235 k
Charges à payer, total	432 k	318 k	463 k	478 k	734 k
Part à court terme des contrats de location	1 k	14 k	22 k	10 k	-
Autres passifs à court terme	3,08 M	304 k	1,95 M	1,56 M	386 k
Total du passif circulant	3,56 M	731 k	2,54 M	2,24 M	1,36 M
Dette à long terme	-	-	-	-	930 k
Contrats de location à long terme	-	20 k	11 k	-	-
Total du passif	3,56 M	751 k	2,55 M	2,24 M	2,28 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	33,66 M	34,77 M	37,18 M	40,08 M	41,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,61 M	-28,37 M	-33,07 M	-34,91 M	-36,03 M
Total des fonds propres ordinaires	9,06 M	6,39 M	4,1 M	5,17 M	5,6 M
Intérêts minoritaires	-44 k	-169 k	283 k	1,86 M	2,64 M
Total des capitaux propres	9,01 M	6,22 M	4,39 M	7,02 M	8,24 M
Total du passif et des capitaux propres	12,58 M	6,98 M	6,94 M	9,26 M	10,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,82 M	3,87 M	4,32 M	4,48 M	4,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,82 M	3,84 M	4,12 M	4,46 M	4,5 M
Actif net par action	2,37	1,66	1	1,16	1,24
Actif corporel net	9,06 M	6,39 M	4,1 M	5,17 M	5,6 M
Actif corporel net par action	2,37	1,66	1	1,16	1,24
Total de la dette	1 k	34 k	33 k	10 k	930 k
Dette nette	-11,05 M	-4,91 M	-3,85 M	-5 M	-5,76 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-44 k	-169 k	283 k	1,86 M	2,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	188 k	224 k	214 k	184 k	201 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	193 k
Stocks de produits finis, total	322 k	907 k	1,53 M	3,27 M	1,78 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,05 M	-3,76 M	-4,7 M	-1,83 M	-1,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	43 k	35 k	33 k	35 k	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	43 k	35 k	33 k	35 k	42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,16 M	967 k	854 k	2,01 M	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	2,18 M	-2,77 M	702 k	-584 k	-1,46 M
Variation des créances	2 k	-15 k	-2 k	17 k	-
Variation des stocks	-79 k	-621 k	-616 k	-1,57 M	1,14 M
Variation des dettes fournisseurs	-474 k	42 k	17 k	72 k	50 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-418 k	63 k	-192 k	278 k	384 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,63 M	-6,07 M	-3,9 M	-1,58 M	495 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 k	-26 k	-46 k	-15 k	-16 k
Autres activités d'investissement, total	-7 k	-5 k	-38 k	69 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-48 k	-31 k	-84 k	54 k	-15 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	640 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	640 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-38 k	-11 k	-22 k	-22 k	-11 k
Total de la dette remboursée	-38 k	-11 k	-22 k	-22 k	-11 k
Émission d'actions ordinaires	11,92 M	136 k	1,56 M	891 k	93 k
Autres activités de financement, total	3,43 M	-	1,38 M	1,84 M	424 k
Flux de trésorerie de financement	15,3 M	125 k	2,92 M	2,7 M	1,15 M
Ajustements des taux de change	84 k	-128 k	9 k	-56 k	53 k
Variation nette de la trésorerie	8,71 M	-6,1 M	-1,06 M	1,12 M	1,68 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,41 M	-6,25 M	-720 k	-220 k	224 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,4 M	-6,24 M	-720 k	-215 k	226 k
Variation du fonds de roulement net	4,89 M	3,3 M	-816 k	1,51 M	483 k
Dette nette émise (remboursée)	-38 k	-11 k	-22 k	-22 k	629 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-55,3	-40,06	-34,16	-9,62	-7,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-171,78	-51,29	-44,52	-13,61	-9,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-373,46	-51,05	-80,07	-4,59	-4,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-368,83	-48,73	-89,55	-39,57	-20,88
Analyse des marges
Marge brute %	61,73	82,34	87,71	88,96	89,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,16 k	267,57	102,4	87,93	91,14
Marge d’EBITDA %	-3,79 k	-243,49	-27,6	-4,12	-4,56
Marge EBITA %	-3,82 k	-244,86	-27,85	-4,24	-4,72
Marge d'EBIT %	-3,82 k	-244,86	-27,85	-4,24	-4,72
Marge des activités poursuivies %	-5,15 k	-151,97	-31,1	-0,89	-1,28
Marge nette %	-5,13 k	-147,09	-34,41	-6,23	-4,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,13 k	-147,09	-34,41	-6,23	-4,22
Marge nette normalisée %	-3,2 k	-90,07	-21,77	-3,39	-2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,78 k	-244,06	-5,27	-0,75	0,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,78 k	-244,01	-5,27	-0,73	0,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,26	1,96	3,63	2,69
Rotation des actifs corporels	3,56	33,67	116,73	236,44	267,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	87,83	117,98	112,52
Rotation des stocks (stock moyen)	0,16	0,55	1,17	1,28	0,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	9,41	2,68	4,09	7,7
Quick Ratio	3,15	7,1	1,8	2,48	5,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86	-8,3	-1,54	-0,71	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	4,16	3,1	3,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,29 k	662,57	312,83	285,14	374,12
Délais de paiement des fournisseurs	682,9	25,17	16,46	11,28	49,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	300,52	276,97	327,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	0,55	0,75	0,14	11,29
Dette totale / Capital total	0,01	0,54	0,75	0,14	10,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,32	0,25	-	11,29
Dette à long terme / Capital total	-	0,32	0,25	-	10,14
Dette totale / Total de l'actif	28,34	10,77	36,8	24,17	21,72
EBIT / Charges d'intérêt	-575,38	-3,13 k	-	-178,14	-418,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-572,08	-3,12 k	-	-173,14	-404,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-575,23	-3,13 k	-	-175,29	-409,67
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,77
Dette nette / EBITDA	1,49	0,79	1,02	4,12	4,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,48	0,79	1,01	4,07	4,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,35 k	1,21 k	433,68	115,55	-9,6
Résultat brut, Croissance 1 an	3,93 k	1,64 k	468,49	118,63	-8,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,74	-16,22	-39,5	-67,85	0,08
EBITA, 1 an Croissance en %	58,31	-16,23	-39,31	-67,21	0,64
EBIT, 1 an Croissance %	58,31	-16,23	-39,31	-67,21	0,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,39	-61,46	9,23	-93,83	30,15
Résultat net, Croissance 1 an	0,94	-62,54	24,87	-60,98	-38,71
Résultat net normalisé sur 1 an	0,68	-63,2	28,99	-66,45	-45,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,16	-66,21	20,96	-64,19	-41,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	301,61	0,4	-10,8
Stocks, Croissance 1 an	18,6	121,76	54,46	89,87	-34,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,57	81,48	38,78	-16,91	-23,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	190,15	-44,52	-0,52	33,43	13,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-351,04	-29,39	-35,83	25,93	8,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-351,04	-29,39	-35,83	25,93	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,79	-8,48	-35,65	-59,55	-131,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-36,59	76,92	-67,39	6,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-284,93	-15,68	-88,47	-69,47	-201,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-284,5	-15,61	-88,47	-70,08	-204,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,69 k	734,74	239,17	39,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	2,55 k	894,95	252,54	41,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,03	15,33	-28,8	-55,9	-43,28
EBITA, 2 ans CAGR %	57,88	15,16	-28,7	-55,39	-42,55
EBIT, 2 ans CAGR %	57,88	15,16	-28,7	-55,39	-42,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,95	-37,49	-35,12	-74,04	-71,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,57	-38,5	-31,6	-30,2	-51,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,34	-39,13	-31,1	-34,21	-57,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,23	-50,39	-36,07	-34,19	-54,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	456,78	-	100,8	-5,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	62,18	85,08	71,25	11,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,61	32,29	58,7	7,38	-20,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	120,69	26,87	-25,71	15,21	23,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	153,15	33,14	-32,69	-10,11	16,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	153,15	33,14	-32,69	-10,11	16,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,26	28,28	-23,26	-48,98	-64,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	113,44	-	5,92	-24,04	-41,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	176,69	24,86	-68,83	-81,24	-44,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	180,19	24,77	-68,81	-81,43	-44,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,1 k	431,55	118,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,49 k	500,39	124,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	27,9	-6,99	-45,38	-42,04
EBITA, 3 ans CAGR %	55,25	27,81	-6,98	-44,96	-41,49
EBIT, 3 ans CAGR %	55,25	27,81	-6,98	-44,96	-41,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,29	5,26	-24,71	-70,39	-55,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,04	4,12	-22,13	-43,27	-33,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,89	3,41	-21,81	-45,79	-38,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,75	-18,22	-33,23	-47,3	-36,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	399,33	-	53,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	59,57	86,66	24,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	162,07	1,04	34,42	27,91	-4,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	167,09	39,28	16,99	-9,7	14,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	314,66	65,4	4,39	-17,06	-4,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	314,66	65,4	4,39	-17,06	-4,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,03	30,74	1,92	-38,01	-56,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	99,77	42,42	-	-28,48	-14,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	86,19	-43,57	-69,04	-67,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	87,81	-43,59	-69,24	-66,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	406,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	503,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,46	-23,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	13,73	-16,11	-23,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	13,73	-16,11	-23,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	15,76	-39,88	-49,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	18,13	-11,27	-35,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	18,41	-13,7	-38,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-5,44	-25,02	-42,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	156,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	114,43	3,53	8,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	60,09	29,1	19,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	100,38	29,6	9,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	100,38	29,6	9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,16	-10,27	-33,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	54,99	10,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,66	-43,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,57	-43,76