Ratios Financiers Innio N.V.

Actions

INIO

NL00150745D9

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Cboe BZX 18:34:06 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,04 ^USD	-7,38%		-4,41%	-

30/07	Innio N.V. : RBC Capital Markets passe de neutre à achat	ZM
28/07	Innio remporte une commande de moteurs à gaz de 1,1 gigawatt pour des campus de centres de données	MT

e595d2f7d9e282f36cddc1e8.l5Kdaj5ZHvuuPzuM5nmIXQGfESZU-dxoWOcM4qESz6g.5vvQKQ0SVIvadFrp1jfZOnPyIBFttKwmE6NDjpd2jcnI3-sZdShUnftIdg

Données Financières Publiées: INNIO N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,02 Md	2,16 Md	2,64 Md
Total Chiffre d'affaires	2,02 Md	2,16 Md	2,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,34 Md	1,39 Md	1,72 Md
Résultat Brut	673 M	771 M	912 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	351 M	390 M	467 M
Dépenses de R&D	83,7 M	89,7 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-6,1 M	-10,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	434 M	474 M	560 M
Résultat d'Exploitation	239 M	298 M	352 M
Intérêts payés, total	-108 M	-149 M	-128 M
Charges d'intérêt nettes	-108 M	-149 M	-128 M
Autres produits non opérationnels	-21,8 M	-42,8 M	12,6 M
EBT, hors éléments non courants	109 M	106 M	236 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-400 k	-	-
Autres éléments non courants	-	100 k	-51,9 M
EBT, elements non courants inclus	109 M	106 M	184 M
Charge d'impôt	30,1 M	14 M	42,4 M
Résultat des activités poursuivies	78,7 M	92 M	142 M
Résultat net part du groupe	78,7 M	92 M	142 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,5 M
Résultat net	78,7 M	92 M	144 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,7 M	92 M	144 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,7 M	92 M	144 M
Éléments par action
Ratio de distribution	-	177,61	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	372 M	443 M	505 M
EBITA	327 M	392 M	447 M
EBIT	239 M	298 M	352 M
EBITDAR	386 M	460 M	527 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,02 Md	2,16 Md	2,64 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,67	13,21	23,02
Impôts intérieurs courants	-	-	1,5 M
Impôts étrangers courants	-	-	22,4 M
Total des impôts courants	24,1 M	20 M	23,9 M
Impôts intérieurs différés	-	-	10,3 M
Impôts étrangers différés	-	-	8,2 M
Total des impôts différés	6 M	-6 M	18,5 M
Résultat net normalisé	68,25 M	66,19 M	150 M
Intérêts sur la dette à long terme	94,9 M	144 M	123 M
Provisions de pension	1 M	900 k	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	83,7 M	89,7 M	104 M
Charges locatives nettes, total	14,7 M	16,8 M	21,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,54 M	8,8 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,26 M	12,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,3 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,3 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	301 M	378 M	690 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,2 M	-
Total des liquidités et VMP	301 M	380 M	690 M
Créances clients, total	186 M	204 M	263 M
Autres créances	36,4 M	29,3 M	71,1 M
Total des créances	222 M	233 M	334 M
Stocks	428 M	401 M	601 M
Dépenses payées d'avance	11,2 M	12,8 M	17,9 M
Autres actifs à court terme, total	20,9 M	17 M	151 M
Total de l'actif circulant	984 M	1,04 Md	1,79 Md
Immobilisations corporelles brutes	661 M	718 M	950 M
Amortissements cumulés	-216 M	-261 M	-341 M
Immobilisations corporelles nettes	445 M	456 M	609 M
Investissements à long terme	2,9 M	5,3 M	100 k
Goodwill	1,61 Md	1,54 Md	1,69 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	705 M	621 M	646 M
Actifs d'impôts différés à long terme	18,6 M	18,4 M	15,1 M
Charges différées à long terme	189 M	154 M	146 M
Autres actifs à long terme, total	4,6 M	4,8 M	5,5 M
Total des actifs	3,96 Md	3,84 Md	4,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	225 M	215 M	273 M
Charges à payer, total	98,6 M	132 M	155 M
Emprunts à court terme	108 M	123 M	216 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,2 M	7,6 M	11,4 M
Part à court terme des contrats de location	12,8 M	13,9 M	21,1 M
Impôts sur le revenu à payer	29,6 M	13 M	15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	190 M	275 M	546 M
Autres passifs à court terme	129 M	124 M	137 M
Total du passif circulant	797 M	903 M	1,38 Md
Dette à long terme	1,99 Md	1,88 Md	2,65 Md
Contrats de location à long terme	22,3 M	34,2 M	66 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	270 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	49,3 M	44,7 M	47,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	167 M	152 M	215 M
Autres passifs non courants	55,2 M	48,6 M	45,9 M
Total du passif	3,09 Md	3,06 Md	4,67 Md
Primes d'émissions d'actions	862 M	862 M	138 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,2 M	-22,2 M	100 M
Résultat global et autres	-34,2 M	-54,8 M	-20,6 M
Total des fonds propres ordinaires	877 M	785 M	218 M
Intérêts minoritaires	-	-	10,3 M
Total des capitaux propres	877 M	785 M	228 M
Total du passif et des capitaux propres	3,96 Md	3,84 Md	4,9 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-1,44 Md	-1,38 Md	-2,12 Md
Total de la dette	2,14 Md	2,06 Md	2,97 Md
Dette nette	1,84 Md	1,68 Md	2,28 Md
Dette relative aux PBO non financés	31,5 M	27,9 M	28,3 M
Dette relative aux contrats de location	118 M	134 M	173 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	10,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	139 M	127 M	172 M
Stocks - travaux en cours, total	110 M	113 M	188 M
Stocks de produits finis, total	180 M	161 M	241 M
Terres possédées	191 M	192 M	235 M
Machines, total	408 M	457 M	562 M
Employés à temps plein	-	4,43 k	5,2 k
Salariés à temps partiel	-	333	339
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,8 M	7,8 M	8,2 M
Backlog de commande	650 M	994 M	3,6 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	78,7 M	92 M	144 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,3 M	51,4 M	58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	88,2 M	94,1 M	95,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	132 M	146 M	154 M
Autres activités d'exploitation, total	23,6 M	-1,6 M	30,8 M
Variation des créances	-9 M	-26,6 M	-4,1 M
Variation des stocks	-26,2 M	7,8 M	-155 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,8 M	-1,4 M	37,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-25,2 M	97,9 M	506 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,3 M	78,4 M	-164 M
Flux de trésorerie d'exploitation	149 M	392 M	548 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64 M	-68,3 M	-151 M
Acquisitions en espèces	-37,4 M	-5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14,2 M	-18,3 M	-20,2 M
Autres activités d'investissement, total	3,2 M	3,8 M	2,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-112 M	-87,8 M	-168 M
Dette à court terme émise, total	78,9 M	146 M	66 M
Dette à long terme émise, total	-	-	785 M
Total de la dette émise	78,9 M	146 M	851 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-88,5 M	-139 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,4 M	-40,2 M	-222 M
Total de la dette remboursée	-108 M	-180 M	-222 M
Dividendes ordinaires payés	-	-163 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-163 M	-
Autres activités de financement, total	-	-12,6 M	-716 M
Flux de trésorerie de financement	-29 M	-209 M	-86,8 M
Ajustements des taux de change	5,2 M	-17,5 M	18,3 M
Variation nette de la trésorerie	13,1 M	77,3 M	311 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	144 M	149 M	144 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15 M	33,2 M	45,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	258 M	49,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	351 M	129 M
Variation du fonds de roulement net	-	-106 M	72,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-29 M	-33,4 M	629 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,77	5,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,35	7,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,07	28,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,07	29,43
Analyse des marges
Marge brute %	33,42	35,73	34,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,4	18,07	17,71
Marge d’EBITDA %	18,44	20,53	19,15
Marge EBITA %	16,24	18,15	16,95
Marge d'EBIT %	11,87	13,79	13,33
Marge des activités poursuivies %	3,91	4,26	5,38
Marge nette %	3,91	4,26	5,47
Net Avail. Pour la marge commune %	3,91	4,26	5,47
Marge nette normalisée %	3,39	3,07	5,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,93	1,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	16,25	4,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55	0,6
Rotation des actifs corporels	-	4,79	4,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,09	11,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,35	3,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,16	1,3
Quick Ratio	0,66	0,68	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,43	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,01	32,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	109,28	105,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	59,1	46,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	83,19	92,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	244,26	261,97	1,3 k
Dette totale / Capital total	70,95	72,37	92,87
Dette à long terme / Capitaux propres	230	243,55	1,19 k
Dette à long terme / Capital total	66,81	67,28	85,08
Dette totale / Total de l'actif	77,87	79,59	95,35
EBIT / Charges d'intérêt	2,21	2	2,75
EBITDA / Charges d'intérêt	3,57	3,09	4,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,98	2,63	2,93
Dette totale / EBITDA	5,54	4,47	5,64
Dette nette / EBITDA	4,77	3,64	4,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,65	5,25	7,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,71	4,28	6,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,15	22,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,55	18,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,27	13,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	19,71	14,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	24,51	18,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,9	54,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,9	56,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,02	126,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,41	29,34
Stocks, Croissance 1 an	-	-6,42	50,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,47	33,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,96	27,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,36	51,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,49	-71,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	162,56	39,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,72	121,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-80,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-63,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	16,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	34,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	48,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	18,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	18,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	91,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	53,6