Flux de Trésorerie INMAR Company

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Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,50 ^SAR	+3,50%		+0,52%	-0,51%

05/08	Inmar Co. for Real Estate Development affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre	MT
04/08	INMAR Company publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

1.AD42zB3MS23Jgolsyf8yo2zgM668K9HjFrQ3TeQ15bw.OFdTnV_5eFWw28gBmKcFzj-FcJjPSOGNYtpbAbN-sIk0fXSAVp85K5zdvQ

Données Financières Publiées: INMAR COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	38,98 M	48,13 M	61,74 M	139 M	159 M
Total Chiffre d'affaires	38,98 M	48,13 M	61,74 M	139 M	159 M
Coût des marchandises vendues, total	10,67 M	10,38 M	11,06 M	54,92 M	44,74 M
Résultat Brut	28,31 M	37,75 M	50,68 M	84,3 M	114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,32 M	5,21 M	6,63 M	8,95 M	15,4 M
Provision pour créances douteuses	786 k	-831 k	-823 k	1,51 M	-319 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,1 M	4,38 M	5,81 M	10,45 M	15,08 M
Résultat d'Exploitation	23,21 M	33,36 M	44,87 M	73,84 M	98,92 M
Intérêts payés, total	-	-9,29 k	-	-7,69 M	-10,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,86 M	-
Charges d'intérêt nettes	-	-9,29 k	-	-5,83 M	-10,21 M
Autres produits non opérationnels	36,9 k	59,38 k	330 k	750 k	1,99 M
EBT, hors éléments non courants	23,25 M	33,41 M	45,2 M	68,77 M	90,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	839 k	541 k	-440 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-26,23 k	-1,29 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,08 M	33,93 M	43,47 M	68,77 M	90,7 M
Charge d'impôt	2,09 M	2,09 M	1,28 M	1,08 M	1,28 M
Résultat des activités poursuivies	21,99 M	31,84 M	42,18 M	67,69 M	89,42 M
Résultat net part du groupe	21,99 M	31,84 M	42,18 M	67,69 M	89,42 M
Résultat net	21,99 M	31,84 M	42,18 M	67,69 M	89,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,99 M	31,84 M	42,18 M	67,69 M	89,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,99 M	31,84 M	42,18 M	67,69 M	89,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,55	0,8	1,05	1,69	2,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,55	0,8	1,05	1,69	2,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Bénéfice net par action - dilué	0,55	0,8	1,05	1,69	2,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,55	0,8	1,05	1,69	2,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
BPA de base normalisé	0,36	0,52	0,71	1,07	1,42
BPA dilué normalisé	0,36	0,52	0,71	1,07	1,42
Dividende par action	0,5	-	0,5	0,5	-
Ratio de distribution	-	-	23,71	29,55	22,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,78 M	42,02 M	53,6 M	86,07 M	115 M
EBITA	23,21 M	33,36 M	44,87 M	73,84 M	98,92 M
EBIT	23,21 M	33,36 M	44,87 M	73,84 M	98,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,69	6,16	2,95	1,56	1,41
Résultat net normalisé	14,53 M	20,88 M	28,25 M	42,98 M	56,69 M
Provisions de pension	-	-	22,28 k	-	47,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	37,21 k	28,24 k	23,59 k	-
Dépense de marketing	58,2 k	132 k	28,24 k	38,59 k	1,86 M
Dépenses générales et administratives	4,26 M	5,08 M	6,58 M	8,86 M	13,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,88 M	51,28 M	45,13 M	23,33 M	38,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,13 M	3,19 M	2,75 M	2,75 M	-
Total des liquidités et VMP	66,01 M	54,47 M	47,88 M	26,07 M	38,44 M
Créances clients, total	10,94 M	3,15 M	1,92 M	3,79 M	2,72 M
Autres créances	-	-	18,25 k	513 k	2,1 M
Notes à recevoir	-	-	278 k	-	-
Total des créances	10,94 M	3,15 M	2,21 M	4,31 M	4,82 M
Dépenses payées d'avance	204 k	335 k	-	413 k	372 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,9 M
Autres actifs à court terme, total	598 k	871 k	4,81 M	64,46 M	55,71 M
Total de l'actif circulant	77,75 M	58,83 M	54,91 M	95,26 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	586 M	588 M	636 M	817 M	758 M
Amortissements cumulés	-95,65 M	-104 M	-111 M	-124 M	-135 M
Immobilisations corporelles nettes	491 M	483 M	525 M	693 M	623 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2	24,12 k	19,08 k	14,05 k	398 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	127 M
Total des actifs	568 M	542 M	580 M	789 M	852 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,53 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	7,63 M
Charges à payer, total	464 k	957 k	1,63 M	1,25 M	4,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	44,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	34 M	34 M
Impôts sur le revenu à payer	2,09 M	1,83 M	1,8 M	1,78 M	1,28 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,31 M	9,36 M	14,19 M	35,32 M	16,29 M
Autres passifs à court terme	276 k	135 k	3 k	4,29 M	1,93 M
Total du passif circulant	19,67 M	17,33 M	22,67 M	81,68 M	109 M
Dette à long terme	-	-	-	102 M	68 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	366 k	571 k	1,04 M	881 k	1,36 M
Autres passifs non courants	55,8 M	-	-	-	-
Total du passif	75,83 M	17,9 M	23,71 M	185 M	179 M
Actions ordinaires, total	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	92,62 M	124 M	157 M	204 M	274 M
Résultat global et autres	-50,3 k	-130 k	-411 k	-261 k	-325 k
Total des fonds propres ordinaires	493 M	524 M	556 M	604 M	673 M
Total des capitaux propres	493 M	524 M	556 M	604 M	673 M
Total du passif et des capitaux propres	568 M	542 M	580 M	789 M	852 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Actif net par action	12,31	13,11	13,91	15,1	16,84
Actif corporel net	493 M	524 M	556 M	604 M	673 M
Actif corporel net par action	12,31	13,11	13,91	15,1	16,83
Total de la dette	0	0	0	136 M	146 M
Dette nette	-66,01 M	-54,47 M	-47,88 M	110 M	108 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,04 M	-	1,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	85,81 M	300 M	339 M	292 M	240 M
Bâtiments, total	483 M	268 M	266 M	500 M	516 M
Machines, total	16,51 M	18,21 M	18,77 M	25,01 M	1,94 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,53 M	3,36 M	2,47 M	3,98 M	3,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,99 M	31,84 M	42,18 M	67,69 M	89,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,57 M	8,66 M	8,73 M	12,23 M	15,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,57 M	8,66 M	8,73 M	12,23 M	15,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,07 k	5,04 k	5,04 k	5,04 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	26,23 k	1,29 M	-	258 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-839 k	-541 k	440 k	-	-343 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	786 k	-1,17 M	-887 k	1,51 M	-319 k
Autres activités d'exploitation, total	905 k	-137 k	153 k	-26,73 k	10,13 M
Variation des créances	-5,14 M	8,96 M	2,12 M	-3,38 M	1,39 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	1,26 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	21,13 M	-19,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,51 M	-55,75 M	3,65 M	3,77 M	3,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,76 M	-8,11 M	57,68 M	103 M	102 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 k	-439 k	-441 k	-340 k	-214 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	17,39 k	-	40,53 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-3,66 M	-989 k	-53,27 M	-281 M	-69,3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-25,19 k	-	-	-389 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	3,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,78 M	-1,44 M	-53,71 M	-241 M	-66,81 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	170 M	44,01 M
Total de la dette émise	-	-	-	170 M	44,01 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-34 M	-34 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-34 M	-34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-10 M	-20 M	-20 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-10 M	-20 M	-20 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-10,21 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-10 M	116 M	-20,21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	17,98 M	-9,55 M	-6,02 M	-21,81 M	15,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	10,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,63 M	34,09 M	39,14 M	16,09 M	50,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,63 M	34,1 M	39,14 M	20,9 M	56,59 M
Variation du fonds de roulement net	2,32 M	-5,05 M	-2,8 M	37,15 M	20,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	136 M	10,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,59	3,76	5	6,74	7,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,01	4,1	5,19	7,12	7,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,57	6,26	7,81	11,67	14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,57	6,26	7,81	11,67	14
Analyse des marges
Marge brute %	72,62	78,43	82,09	60,55	71,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,07	10,83	10,74	6,43	9,7
Marge d’EBITDA %	81,52	87,31	86,82	61,83	72,27
Marge EBITA %	59,53	69,32	72,68	53,04	62,32
Marge d'EBIT %	59,53	69,32	72,68	53,04	62,32
Marge des activités poursuivies %	56,41	66,16	68,33	48,62	56,33
Marge nette %	56,41	66,16	68,33	48,62	56,33
Net Avail. Pour la marge commune %	56,41	66,16	68,33	48,62	56,33
Marge nette normalisée %	37,27	43,39	45,76	30,87	35,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,92	70,83	63,39	11,56	31,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,92	70,84	63,39	15,01	35,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,09	0,11	0,2	0,19
Rotation des actifs corporels	0,08	0,1	0,12	0,23	0,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,45	6,83	24,35	48,74	48,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,95	3,39	2,42	1,17	0,93
Quick Ratio	3,91	3,32	2,2	0,37	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	-0,47	2,54	1,26	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,05	53,44	14,99	7,51	7,49
Délais de paiement des fournisseurs	257,36	220,99	166,48	33,61	40,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	22,51	21,68
Dette totale / Capital total	-	-	-	18,38	17,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	16,89	10,1
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	13,78	8,3
Dette totale / Total de l'actif	13,34	3,3	4,09	23,4	20,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	3,59 k	-	9,6	9,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	4,52 k	-	11,19	11,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	4,48 k	-	11,15	11,21
Dette totale / EBITDA	-	-	-	1,58	1,27
Dette nette / EBITDA	-2,08	-1,3	-0,89	1,28	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,59	1,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,09	-1,31	-0,9	1,28	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,35	23,45	28,28	125,49	14,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,19	33,33	34,27	66,33	35,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,47	32,2	27,58	60,59	33,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,82	43,73	34,53	64,56	33,96
EBIT, 1 an Croissance %	-6,82	43,73	34,53	64,56	33,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,77	44,77	32,5	60,47	32,09
Résultat net, Croissance 1 an	-5,77	44,77	32,5	60,47	32,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,92	43,75	35,28	52,13	31,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,21	44,77	31,92	60,95	32,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	66,22	-71,2	-39,11	97,72	-28,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,97	-1,48	8,61	32,07	-10,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,26	-4,6	6,96	35,99	8,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,65	6,44	6,09	8,6	11,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,65	6,45	6,08	8,6	11,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-127,11	-137,28	-810,96	78,43	-7,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	253,38	0,34	-22,8	-37,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,3	65,25	15,22	-58,88	89,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,3	65,26	15,22	-46,6	80,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,92	6,37	25,84	70,08	60,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,6	13,61	33,8	49,44	49,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,86	12,39	29,86	43,14	46,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,37	15,74	39,03	48,79	48,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,37	15,74	39,03	48,79	48,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,82	16,8	38,5	45,81	45,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,82	16,8	38,5	45,81	45,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,54	15,05	39,45	43,46	41,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,58	17,15	38,2	45,71	45,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,61	-30,81	-58,13	9,72	19,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,33	-1,22	3,44	19,77	8,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,27	-0,75	1,01	20,6	21,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,44	5,54	6,26	7,34	10
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,44	5,54	6,27	7,34	10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,46	-68,21	62,8	256,17	33,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	88,3	-11,99	-30,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,79	14,76	37,74	-31,17	13,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,79	14,77	37,73	-21,56	20,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,42	2,27	13,22	52,85	48,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,11	5,91	20,12	43,87	44,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,34	5,42	17,23	39,38	39,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,52	6,47	21,68	47,07	43,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,52	6,47	21,68	47,07	43,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,53	7,92	21,81	45,47	41,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,53	7,92	21,81	45,47	41,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,71	6,34	21,43	43,55	39,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-83,33	8,11	21,88	45,4	41,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,53	-32,82	-33,7	-29,75	-4,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,7	-0,72	1,95	12,22	8,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,01	-0,08	1,75	11,53	16,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,05	15,58	5,72	7,04	8,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,05	15,58	5,72	7,04	8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,47	9,03	-10,44	67,86	132,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-43,78	-	-	39,88	-21,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	52,71	14,78	-7,94	13,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	52,71	14,78	0,43	18,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,36	25,34	30,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	13,1	21,55	31,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	7,42	19,14	28,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	13,05	21,72	31,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	13,05	21,72	31,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	12,17	21,73	30,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	12,17	21,73	30,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	13,05	19,87	29,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-61,16	21,82	30,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,85	-18,26	-16,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	0,94	7,02	4,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	0,4	7,73	9,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,28	12,21	7,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,28	12,21	7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	9,87	75,06	4,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,95	14,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,9	16,93