Ratios Financiers InfuSystem Holdings, Inc.
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Equipement, fournitures et distribution médicale
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,230 USD | +0,44% |
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-5,16% | +2,45% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,94 | 1,05 | 2,53 | 4,53 | 6,69 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,23 | 1,21 | 2,94 | 5,36 | 8,14 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,19 | 0,04 | 1,74 | 4,27 | 11,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 3,19 | 0,04 | 1,74 | 4,27 | 11,54 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 58,77 | 56,89 | 50,17 | 52,2 | 55,98 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 51,65 | 53,12 | 46,14 | 45,91 | 47,73 | |||||
Marge d’EBITDA % | 15,68 | 13,58 | 13,11 | 14,75 | 16,81 | |||||
Marge EBITA % | 5,55 | 3,69 | 3,96 | 6,22 | 8,18 | |||||
Marge d'EBIT % | 2,95 | 1,51 | 3,25 | 5,55 | 7,61 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,39 | 0,02 | 0,69 | 1,74 | 4,62 | |||||
Marge nette % | 1,39 | 0,02 | 0,69 | 1,74 | 4,62 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,39 | 0,02 | 0,69 | 1,74 | 4,62 | |||||
Marge nette normalisée % | 0,89 | 0,07 | 0,92 | 2,62 | 4,19 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 1,9 | 0,75 | 0,76 | 1,55 | 10,34 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 2,59 | 1,48 | 1,75 | 2,32 | 10,85 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,05 | 1,12 | 1,24 | 1,31 | 1,41 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,2 | 2,27 | 2,68 | 2,85 | 3,17 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,79 | 6,81 | 6,56 | 6,3 | 6,25 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 12,16 | 10,81 | 11,17 | 9,97 | 10,59 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,71 | 1,71 | 1,95 | 1,82 | 1,8 | |||||
Quick Ratio | 1,21 | 1,18 | 1,36 | 1,26 | 1,35 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,42 | 1,21 | 0,71 | 1,16 | 1,21 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 53,74 | 53,63 | 55,62 | 58,11 | 58,36 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 30,02 | 33,77 | 32,68 | 36,71 | 34,45 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 61,96 | 61,32 | 46,44 | 50,6 | 60,84 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 21,8 | 26,08 | 41,86 | 44,22 | 31,98 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 78,23 | 78,85 | 69,55 | 51,98 | 42,63 | |||||
Dette totale / Capital total | 43,89 | 44,09 | 41,02 | 34,2 | 29,89 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 75,44 | 76,91 | 66,73 | 49,41 | 40,21 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 42,33 | 43 | 39,36 | 32,51 | 28,19 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 50,53 | 51,7 | 49,18 | 44,48 | 42,99 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,19 | 1,18 | 1,88 | 4,22 | 8,41 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 12,81 | 11,8 | 8,45 | 12,47 | 20,45 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,72 | 1,05 | 3,33 | 2,43 | 13,76 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,14 | 2,29 | 1,98 | 1,35 | 0,92 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,13 | 2,28 | 1,97 | 1,33 | 0,8 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 38,19 | 25,71 | 5,04 | 6,91 | 1,37 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 38 | 25,6 | 5,01 | 6,79 | 1,19 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 5,91 | 7,35 | 14,44 | 7,22 | 6,36 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 3,71 | 3,93 | 4,21 | 11,56 | 14,05 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -23,42 | -7,05 | 10,61 | 20,57 | 21,24 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -49,32 | -28,76 | 22,97 | 68,38 | 40,06 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -65,79 | -45,23 | 147,16 | 83,24 | 45,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -91,81 | -98,73 | 4,74 k | 168,92 | 182,6 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -91,81 | -98,73 | 4,74 k | 168,92 | 182,6 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -80,68 | -91,08 | 1,32 k | 205,73 | 70,05 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -92,5 | -98,61 | 4,69 k | 175,01 | 181,82 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 4,65 | 9,52 | 22,46 | 2,96 | 11,14 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 31,26 | 22,39 | 32,79 | 1,97 | -17,42 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 9,62 | -1,3 | -4,27 | 5,72 | -13,56 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 0,61 | 1,85 | 3,55 | 0,68 | -2,95 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 13,72 | 6,62 | 14,75 | 15,11 | -1,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 18,45 | -0,56 | 8,96 | 9,99 | -0,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -9,68 | -4,36 | -35,93 | 82,3 | 19,3 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -1,53 | -9,49 | -26,26 | 60,41 | -51,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 110,54 | -72,04 | -45,23 | -14,15 | 315,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 56,94 | -55,47 | -14,09 | -14,93 | 238,15 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 12,33 | 6,63 | 10,84 | 10,77 | 6,79 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 13,29 | 3,82 | 3,83 | 7,82 | 12,8 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 7,57 | -15,63 | 2,03 | 15,48 | 20,91 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -2,09 | -39,91 | -4,71 | 43,9 | 53,57 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -7,44 | -56,71 | 20,4 | 112,81 | 63,44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 2,14 | -96,78 | -21,64 | 1,04 k | 175,68 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 2,14 | -96,78 | -21,64 | 1,04 k | 175,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -2,22 | -86,87 | 21,35 | 559,78 | 128,01 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -6,73 | -96,77 | -18,35 | 1,05 k | 178,39 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 12,85 | 7,06 | 17,04 | 12,29 | 6,97 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 16,57 | 26,75 | 27,49 | 16,36 | -8,24 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 6,36 | 4,02 | -2,8 | 0,6 | -4,4 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 10,99 | 1,23 | 2,69 | 2,1 | -1,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 121,24 | 10,11 | 10,61 | 14,93 | 6,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 47,02 | 8,53 | 4,09 | 9,47 | 4,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 14,89 | -7,06 | -21,72 | 8,07 | 47,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -14,14 | -5,59 | -18,3 | 8,76 | -11,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -49,73 | -5,6 | -41,61 | 9,17 | 146,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -36,3 | -1,93 | -21,07 | 10,51 | 105,87 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 15,07 | 10,65 | 9,2 | 9,62 | 9,28 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 14,96 | 10,08 | 2,87 | 6,35 | 9,86 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 16,33 | 2,46 | -7,66 | 7,87 | 17,37 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 17,15 | -11,94 | -23,71 | 15,2 | 42,61 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 36,59 | -22,29 | -22,63 | 38,49 | 87,6 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 9,05 | -76,35 | -63,08 | 18,2 | 616,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 9,05 | -76,35 | -63,08 | 18,2 | 616,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 74,97 | -55,98 | -37,39 | 65,12 | 319,88 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 5,48 | -77,04 | -63,16 | 22,39 | 618,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 17,1 | 11,73 | 12,75 | 12,14 | 11,9 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 20,45 | 18,48 | 28,73 | 18,34 | 3,8 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 24,95 | 3,74 | 1,18 | -0,04 | -4,36 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 15,05 | 7,85 | 2 | 2,02 | 0,39 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 287,95 | 73,45 | 11,64 | 12,09 | 9,25 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 33,17 | 29,05 | 8,67 | 6,02 | 6,09 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 17,15 | 8,08 | -17,9 | 3,76 | 11,69 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 26,12 | -12,62 | -13,05 | 2,3 | -16,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -30,48 | -52,53 | 1,33 | -9,47 | 103,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -26,34 | -37,12 | 9,12 | -3,97 | 82,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 9,54 | 10,9 | 13,38 | 10,71 | 8,23 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 4,32 | 5,82 | 9,79 | 8,49 | 6,73 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,1 | 13,78 | 10,11 | 7,48 | 2,85 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 7,41 | 36,38 | 7,09 | 7,18 | 0,92 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 10,6 | 0,64 | 28,1 | 16,27 | 4,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 44,94 | -75,58 | -4,45 | 11,5 | -17,49 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 44,94 | -75,58 | -4,45 | 11,5 | -17,49 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 24,5 | -46,79 | 46,75 | 30 | 4,99 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 43,1 | -75,32 | -4,79 | 9,78 | -17,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 5,87 | 8,38 | 17,08 | 12,42 | 10,4 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 12,71 | 22,27 | 23,22 | 17,63 | 12,43 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 10,12 | 13,94 | 13,01 | 2,47 | -1,09 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 0,26 | 7,61 | 9,94 | 5,51 | 0,73 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 11,57 | 40,98 | 134,84 | 47,12 | 9,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -0,97 | 9,17 | 20,67 | 20,83 | 7,06 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 18,29 | 17,81 | -0,3 | 8,08 | 3,78 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 25,88 | 40,48 | 6,01 | -4,62 | -12,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 4,13 | -41,89 | -30,17 | -22,94 | 74,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 2,06 | -34,24 | -19,85 | -13,74 | 55,88 |
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