Flux de Trésorerie Infragreen Group Limited

Actions

IFN

AU0000398315

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6200 ^AUD	-1,59%		+3,33%	-18,95%

26/08	Infragreen Group Limited annonce un dividende ordinaire intégralement rattaché pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 25 septembre 2026	CI
26/08	Infragreen Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: INFRAGREEN GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	180 k	350 k
Total Chiffre d'affaires	-	180 k	350 k
Coût des marchandises vendues, total	878 k	2,55 M	1,85 M
Résultat Brut	-878 k	-2,37 M	-1,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	276 k	546 k	858 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	53,78 k	182 k	186 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	330 k	729 k	1,04 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-3,1 M	-2,55 M
Intérêts payés, total	-2,08 M	-6,95 M	-34,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27,62 k	591 k	1,04 M
Charges d'intérêt nettes	-2,06 M	-6,36 M	1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,55 M	4,18 M	5,73 M
Autres produits non opérationnels	-7,46 M	-20,54 M	-623 k
EBT, hors éléments non courants	-9,17 M	-25,82 M	3,57 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-188 k	-162 k	-30,6 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	8,03 M	4,11 M
EBT, elements non courants inclus	-9,36 M	-17,95 M	7,64 M
Résultat des activités poursuivies	-9,36 M	-17,95 M	7,64 M
Résultat net part du groupe	-9,36 M	-17,95 M	7,64 M
Résultat net	-9,36 M	-17,95 M	7,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,36 M	-17,95 M	7,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,36 M	-17,95 M	7,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,34	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,34	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	52,09 M	220 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,34	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,34	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	52,09 M	220 M
BPA de base normalisé	-	-0,31	0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,31	0,01
Dividende par action	-	-	0,01
Ratio de distribution	-	-	14,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	-3,03 M	-2,47 M
EBITA	-1,21 M	-3,1 M	-2,55 M
EBIT	-1,21 M	-3,1 M	-2,55 M
EBITDAR	-1,24 M	-2,9 M	-2,33 M
Résultat net normalisé	-5,73 M	-16,13 M	2,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,88 M	3,49 M	34,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	276 k	546 k	858 k
Charges locatives nettes, total	66,09 k	135 k	140 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	161 k	102 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-26,63 k	37,58 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	39,2 k	77,32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	39,2 k	77,32 k

Période Fiscale: Juin	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,4 M	13,41 M	8,7 M
Total des liquidités et VMP	10,4 M	13,41 M	8,7 M
Autres actifs à court terme, total	2,51 k	67,27 k	224 k
Total de l'actif circulant	10,4 M	13,48 M	8,93 M
Immobilisations corporelles brutes	775 k	722 k	624 k
Amortissements cumulés	-58,26 k	-71,22 k	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	717 k	651 k	481 k
Investissements à long terme	84,68 M	137 M	141 M
Total des actifs	95,8 M	151 M	150 M
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	260 k	92,98 k
Charges à payer, total	41,82 k	5,24 k	-
Emprunts à court terme	5 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	91,23 k	105 k	120 k
Autres passifs à court terme	12,31 M	7,61 M	269 k
Total du passif circulant	17,84 M	7,98 M	483 k
Dette à long terme	86,83 M	-	-
Contrats de location à long terme	432 k	327 k	206 k
Autres passifs non courants	841 k	4,21 k	9,34 k
Total du passif	106 M	8,31 M	698 k
Actions ordinaires, total	10	171 M	171 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,14 M	-28,09 M	-28,09 M
Résultat global et autres	-	39,2 k	6,41 M
Total des fonds propres ordinaires	-10,14 M	143 M	149 M
Total des capitaux propres	-10,14 M	143 M	149 M
Total du passif et des capitaux propres	95,8 M	151 M	150 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	220 M	219 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	220 M	219 M
Actif net par action	-	0,65	0,68
Actif corporel net	-10,14 M	143 M	149 M
Actif corporel net par action	-	0,65	0,68
Total de la dette	92,35 M	432 k	327 k
Dette nette	81,95 M	-12,98 M	-8,38 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,08 M	1,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	84,68 M	130 M	129 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	7,74 k	28,48 k	43,23 k

Période Fiscale: Juin	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-9,36 M	-17,95 M	7,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,78 k	182 k	186 k
Amortissements et dépréciations, Total	53,78 k	182 k	186 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	72	642
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-8,03 M	-4,11 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	820 k	-1,18 M	595 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	39,2 k	77,32 k
Autres activités d'exploitation, total	9,26 M	22,7 M	-250 k
Variation des dettes fournisseurs	431 k	1,06 M	-1,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	36,29 k	-938 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,24 M	-4,12 M	2,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,49 k	-259 k	-16,76 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	857	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-41,24 M	-44,65 M	-5,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-41,3 M	-44,91 M	-5,97 M
Dette à court terme émise, total	-	30 M	-
Dette à long terme émise, total	53,84 M	19,52 M	-
Total de la dette émise	49,7 M	49,52 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-35 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,46 k	-91,23 k	-105 k
Total de la dette remboursée	-38,27 k	-35,09 M	-105 k
Émission d'actions ordinaires	9	40 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-186 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,1 M
Autres activités de financement, total	-	-2,39 M	-27,46 k
Flux de trésorerie de financement	49,66 M	52,04 M	-1,42 M
Variation nette de la trésorerie	9,6 M	3,01 M	-4,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	280 k	3,86 M	77,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,26 M	-9,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,91 M	-9,02 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,94 M	7,67 M
Dette nette émise (remboursée)	49,66 M	14,43 M	-105 k

Période Fiscale: Juin	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,57	-1,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,72	-1,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-27,01	5,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-27,01	5,23
Analyse des marges
Marge brute %	-	-1,32 k	-428,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	303,58	245,18
Marge d’EBITDA %	-	-1,68 k	-706,3
Marge EBITA %	-	-1,72 k	-727,14
Marge d'EBIT %	-	-1,72 k	-727,14
Marge des activités poursuivies %	-	-9,97 k	2,18 k
Marge nette %	-	-9,97 k	2,18 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,97 k	2,18 k
Marge nette normalisée %	-	-8,96 k	636,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,25 k	-2,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,84 k	-2,58 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0,26	0,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	1,69	18,5
Quick Ratio	0,58	1,68	18,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,52	5,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,37	34,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-910,63	0,3	0,22
Dette totale / Capital total	112,34	0,3	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-860,43	0,23	0,14
Dette à long terme / Capital total	106,14	0,23	0,14
Dette totale / Total de l'actif	110,59	5,49	0,47
EBIT / Charges d'intérêt	-0,58	-0,45	-73,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,55	-0,42	-68,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,58	-0,46	-68,55
Dette totale / EBITDA	-80,04	-0,15	-0,14
Dette nette / EBITDA	-71,02	4,45	3,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-75,86	-0,14	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-67,32	4,09	3,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	94,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	170,28	-36,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	151,41	-18,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	156,81	-17,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	156,81	-17,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	91,75	-142,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	91,75	-142,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	181,41	-113,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	70,75	-110,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,24	-26,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	58,01	-0,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,51 k	4,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,51 k	4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-431,6	-165,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	307,71	-93,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-19,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	30,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	30,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	43,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	45,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	45,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-58,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	283,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	283,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	46,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,63