Compte de Résultat Infragreen Group Limited

Actions

IFN

AU0000398315

Construction et ingénierie

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:16:45 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^AUD	+3,70%		-6,67%	-45,10%

16/06	Le PDG d'Arverne souhaite se renforcer
28/05	Infragreen Group Limited autorise un programme de rachat d'actions.	CI

66eaa89301240b034a45e3.lTg0EN_1etwcjSTOQmx4EKiZYdrp3c0Ys9hGQDfKRcg.81xYJq_GHLhryHGXKSVNRJ_uL6-ip6ZZwpslbWKHCLzUVHlpibQCj37MaQ

Données Financières Publiées: INFRAGREEN GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Autres recettes, total	-	180 k
Total Chiffre d'affaires	-	180 k
Coût des marchandises vendues, total	878 k	2,55 M
Résultat Brut	-878 k	-2,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	276 k	546 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	53,78 k	182 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	330 k	729 k
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-3,1 M
Intérêts payés, total	-2,08 M	-6,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27,62 k	591 k
Charges d'intérêt nettes	-2,06 M	-6,36 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,55 M	4,18 M
Autres produits non opérationnels	-7,46 M	-20,54 M
EBT, hors éléments non courants	-9,17 M	-25,82 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-188 k	-162 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	8,03 M
EBT, elements non courants inclus	-9,36 M	-17,95 M
Résultat des activités poursuivies	-9,36 M	-17,95 M
Résultat net part du groupe	-9,36 M	-17,95 M
Résultat net	-9,36 M	-17,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,36 M	-17,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,36 M	-17,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	52,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	52,09 M
BPA de base normalisé	-	-0,31
BPA dilué normalisé	-	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	-3,03 M
EBITA	-1,21 M	-3,1 M
EBIT	-1,21 M	-3,1 M
EBITDAR	-1,24 M	-2,9 M
Résultat net normalisé	-5,73 M	-16,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,88 M	3,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	276 k	546 k
Charges locatives nettes, total	66,09 k	135 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	161 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-26,63 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	39,2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	39,2 k

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,4 M	13,41 M
Total des liquidités et VMP	10,4 M	13,41 M
Autres actifs à court terme, total	2,51 k	67,27 k
Total de l'actif circulant	10,4 M	13,48 M
Immobilisations corporelles brutes	775 k	722 k
Amortissements cumulés	-58,26 k	-71,22 k
Immobilisations corporelles nettes	717 k	651 k
Investissements à long terme	84,68 M	137 M
Total des actifs	95,8 M	151 M
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	260 k
Charges à payer, total	41,82 k	5,24 k
Emprunts à court terme	5 M	-
Part à court terme des contrats de location	91,23 k	105 k
Autres passifs à court terme	12,31 M	7,61 M
Total du passif circulant	17,84 M	7,98 M
Dette à long terme	86,83 M	-
Contrats de location à long terme	432 k	327 k
Autres passifs non courants	841 k	4,21 k
Total du passif	106 M	8,31 M
Actions ordinaires, total	10	171 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,14 M	-28,09 M
Résultat global et autres	-	39,2 k
Total des fonds propres ordinaires	-10,14 M	143 M
Total des capitaux propres	-10,14 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	95,8 M	151 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	220 M
Actif net par action	-	0,65
Actif corporel net	-10,14 M	143 M
Actif corporel net par action	-	0,65
Total de la dette	92,35 M	432 k
Dette nette	81,95 M	-12,98 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,08 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	84,68 M	130 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	7,74 k	28,48 k

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Résultat net	-9,36 M	-17,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,78 k	182 k
Amortissements et dépréciations, Total	53,78 k	182 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	72
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-8,03 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	820 k	-1,18 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	39,2 k
Autres activités d'exploitation, total	9,26 M	22,7 M
Variation des dettes fournisseurs	431 k	1,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	36,29 k	-938 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,24 M	-4,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,49 k	-259 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	857
Investissements en titres négociables et en actions, total	-41,24 M	-44,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-41,3 M	-44,91 M
Dette à court terme émise, total	-	30 M
Dette à long terme émise, total	53,84 M	19,52 M
Total de la dette émise	49,7 M	49,52 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,46 k	-91,23 k
Total de la dette remboursée	-38,27 k	-35,09 M
Émission d'actions ordinaires	9	40 M
Autres activités de financement, total	-	-2,39 M
Flux de trésorerie de financement	49,66 M	52,04 M
Variation nette de la trésorerie	9,6 M	3,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	280 k	3,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,94 M
Dette nette émise (remboursée)	49,66 M	14,43 M

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-27,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-27,01
Analyse des marges
Marge brute %	-	-1,32 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	303,58
Marge d’EBITDA %	-	-1,68 k
Marge EBITA %	-	-1,72 k
Marge d'EBIT %	-	-1,72 k
Marge des activités poursuivies %	-	-9,97 k
Marge nette %	-	-9,97 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,97 k
Marge nette normalisée %	-	-8,96 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,84 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0
Rotation des actifs corporels	-	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	1,69
Quick Ratio	0,58	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-910,63	0,3
Dette totale / Capital total	112,34	0,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-860,43	0,23
Dette à long terme / Capital total	106,14	0,23
Dette totale / Total de l'actif	110,59	5,49
EBIT / Charges d'intérêt	-0,58	-0,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,55	-0,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,58	-0,46
Dette totale / EBITDA	-80,04	-0,15
Dette nette / EBITDA	-71,02	4,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-75,86	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-67,32	4,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	170,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	151,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	156,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	156,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	91,75
Résultat net, Croissance 1 an	-	91,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	181,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	70,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	58,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,51 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,51 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-431,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	307,71