Compte de Résultat InFocus Group Holdings Limited

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IFG

AU0000362923

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Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:44:19 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	-20,00%		0,00%	-76,47%

18/03	Infocus Group annonce l'engagement de Prodigy9 sur un projet d'infrastructure du gouvernement thaïlandais	RE
27/02	InFocus Group Holdings Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INFOCUS GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,29 k	143 k	162 k	797 k	4,43 M
Autres recettes, total	23,81 k	133	277	39,7 k	23,58 k
Total Chiffre d'affaires	51,09 k	143 k	163 k	836 k	4,45 M
Coût des marchandises vendues, total	581 k	1,01 M	781 k	1,31 M	2,34 M
Résultat Brut	-530 k	-869 k	-618 k	-478 k	2,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	1,16 M	1,01 M	855 k	1,04 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	182 k	16 k	12,12 k	132 k	476 k
Dépenses de R&D	216 k	347 k	871 k	1,61 M	2,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	4,62 k	162 k	383 k
Autres dépenses de fonctionnement	-381 k	-255 k	-492 k	-490 k	-734 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	1,27 M	1,41 M	2,27 M	3,51 M
Résultat d'Exploitation	-1,62 M	-2,14 M	-2,02 M	-2,74 M	-1,4 M
Intérêts payés, total	-32,38 k	-11,68 k	-75,34 k	-82,07 k	-172 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,04 k	1,01 k	5,72 k	7,93 k	3,8 k
Charges d'intérêt nettes	-30,34 k	-10,67 k	-69,61 k	-74,14 k	-168 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-48,18 k	-93,52 k	-188 k	-288 k	-873 k
EBT, hors éléments non courants	-1,7 M	-2,24 M	-2,28 M	-3,11 M	-2,44 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,41 M
Autres éléments non courants	224 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,48 M	-2,24 M	-2,28 M	-3,11 M	-3,86 M
Résultat des activités poursuivies	-1,48 M	-2,24 M	-2,28 M	-3,11 M	-3,86 M
Résultat des activités abandonnées	247 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,23 M	-2,24 M	-2,28 M	-3,11 M	-3,86 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,23 M	-2,24 M	-2,28 M	-3,11 M	-3,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,23 M	-2,24 M	-2,28 M	-3,11 M	-3,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,48 M	-2,24 M	-2,28 M	-3,11 M	-3,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,18	-0,07	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,18	-0,07	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,3 M	12,66 M	32,76 M	-	171 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,18	-0,07	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,18	-0,07	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,3 M	12,66 M	32,76 M	-	171 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,11	-0,04	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,11	-0,04	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,57 M	-2,13 M	-2,02 M	-2,72 M	-1,31 M
EBITA	-1,62 M	-2,14 M	-2,02 M	-2,74 M	-1,4 M
EBIT	-1,62 M	-2,14 M	-2,02 M	-2,74 M	-1,4 M
EBITDAR	-1,52 M	-2,04 M	-1,94 M	-2,62 M	-1,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	892 k	498 k	806 k	1,39 M	5,32 M
Résultat net normalisé	-1,06 M	-1,4 M	-1,43 M	-1,94 M	-1,53 M
Intérêts capitalisés	27,56 k	-	62,42 k	39,6 k	21,04 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	109 k	258 k	143 k	2,04 k	869
Dépense de marketing	109 k	258 k	143 k	2,04 k	869
Dépenses générales et administratives	347 k	219 k	346 k	360 k	411 k
Dépense en recherche et de développement	216 k	347 k	871 k	1,61 M	2,34 M
Charges locatives nettes, total	46,25 k	91,55 k	77,07 k	106 k	78,57 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	70,08 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	8,49 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	32,22 k	36 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	182 k	16 k	12,12 k	132 k	476 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	214 k	52 k	12,12 k	132 k	476 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	253 k	73,81 k	1,3 M	653 k	553 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	102 k
Total des liquidités et VMP	253 k	73,81 k	1,3 M	653 k	655 k
Créances clients, total	9,35 k	64,4 k	27 k	173 k	1,41 M
Autres créances	27,22 k	17,99 k	12,44 k	16,78 k	16,2 k
Total des créances	36,57 k	82,4 k	39,44 k	190 k	1,43 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	611 k
Autres actifs à court terme, total	63,96 k	63,96 k	80,74 k	108 k	200 k
Total de l'actif circulant	354 k	220 k	1,42 M	950 k	2,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	768 k	673 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-37,31 k	-163 k
Immobilisations corporelles nettes	-	6,45 k	1,83 k	731 k	510 k
Goodwill	-	-	-	-	2,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	3,23 M	675 k
Total des actifs	354 k	227 k	1,42 M	4,91 M	6,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	103 k	252 k	137 k	421 k	1,32 M
Charges à payer, total	62,96 k	56,6 k	25,09 k	62,64 k	72,91 k
Emprunts à court terme	-	700 k	-	519 k	1,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	96,19 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	176 k	264 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	22 k	20,59 k	92,4 k	135 k
Autres passifs à court terme	28 k	20 k	238 k	321 k	636 k
Total du passif circulant	194 k	1,05 M	421 k	1,59 M	4,02 M
Dette à long terme	-	-	-	402 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	370 k	138 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	194 k	1,05 M	421 k	2,36 M	4,16 M
Actions ordinaires, total	34,06 M	35,27 M	39,37 M	43,87 M	46,9 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,23 M	-36,15 M	-38,43 M	-41,43 M	-45,29 M
Résultat global et autres	1,33 M	52 k	52 k	106 k	747 k
Total des fonds propres ordinaires	160 k	-824 k	999 k	2,54 M	2,36 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	160 k	-824 k	999 k	2,54 M	2,36 M
Total du passif et des capitaux propres	354 k	227 k	1,42 M	4,91 M	6,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	17,66 M	63,74 M	105 M	438 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,9 M	13,44 M	63,74 M	105 M	276 M
Actif net par action	0,01	-0,06	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	160 k	-824 k	999 k	-683 k	-751 k
Actif corporel net par action	0,01	-0,06	0,02	-0,01	-0
Total de la dette	0	700 k	0	1,47 M	1,99 M
Dette nette	-253 k	626 k	-1,3 M	814 k	1,34 M
Dette relative aux contrats de location	370 k	732 k	617 k	845 k	629 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	184 k	206 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,1 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,23 M	-2,24 M	-2,28 M	-3,11 M	-3,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,97 k	4,62 k	162 k	324 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,97 k	4,62 k	162 k	324 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	59,08 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	214 k	52 k	12,12 k	132 k	476 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-247 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-191 k	160 k	115 k	40,35 k	2,19 M
Variation des créances	22,6 k	-47,09 k	42,96 k	-150 k	-1,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-66,4 k	157 k	70,4 k	375 k	2,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-15,97 k	-27 k	-805 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,5 M	-1,92 M	-2,05 M	-2,57 M	-796 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-10,16 k	-	-190 k	-273 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	121 k	46,98 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-551 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-10,16 k	-	-69,64 k	-777 k
Dette à court terme émise, total	-	541 k	641 k	790 k	1,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	904 k	-
Total de la dette émise	-	541 k	641 k	1,69 M	1,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-223 k	-	-1,18 M	-308 k	-608 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-147 k	-474 k
Total de la dette remboursée	-223 k	-	-1,18 M	-455 k	-1,08 M
Émission d'actions ordinaires	1,84 M	1,26 M	3,88 M	750 k	1,32 M
Autres activités de financement, total	-142 k	-49,5 k	-60,14 k	-20,08 k	-37,92 k
Flux de trésorerie de financement	1,48 M	1,75 M	3,28 M	1,97 M	1,45 M
Ajustements des taux de change	-	-	42	27,54 k	18,36 k
Variation nette de la trésorerie	-17,26 k	-180 k	1,22 M	-645 k	-100 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,22 k	8,47 k	28,98 k	17,51 k	79,23 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-438 k	-354 k	-613 k	-398 k	-731 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,33 M	-1,19 M	-1,2 M	-1,26 M	-1,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,31 M	-1,18 M	-1,15 M	-1,21 M	-1,61 M
Variation du fonds de roulement net	512 k	-111 k	-96,58 k	-400 k	773 k
Dette nette émise (remboursée)	-223 k	541 k	-541 k	1,24 M	170 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-281,57	-460,44	-153,6	-54,21	-15,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	956,99	-7,54 k	-289,29	-67,12	-20,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	724,97	674,94	-2,62 k	-170,47	-157,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	803,08	674,94	-2,62 k	-170,47	-157,53
Analyse des marges
Marge brute %	-1,04 k	-608,16	-380,26	-57,18	47,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,11 k	812,08	620,75	102,23	23,43
Marge d’EBITDA %	-3,06 k	-1,49 k	-1,24 k	-325,54	-29,41
Marge EBITA %	-3,18 k	-1,5 k	-1,24 k	-328,07	-31,51
Marge d'EBIT %	-3,18 k	-1,5 k	-1,24 k	-328,07	-31,51
Marge des activités poursuivies %	-2,89 k	-1,57 k	-1,4 k	-371,32	-86,69
Marge nette %	-2,41 k	-1,57 k	-1,4 k	-371,32	-86,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,89 k	-1,57 k	-1,4 k	-371,32	-86,69
Marge nette normalisée %	-2,08 k	-980,47	-876,99	-232,07	-34,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,61 k	-830,32	-737,28	-150,93	-38,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,57 k	-825,21	-708,31	-144,8	-36,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,49	0,2	0,26	0,78
Rotation des actifs corporels	-	-	39,29	2,28	7,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,84	3,87	3,55	7,97	5,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	0,21	3,37	0,6	0,72
Quick Ratio	1,49	0,15	3,17	0,53	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,71	-1,82	-4,87	-1,62	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,54	94,24	102,81	45,94	65,36
Délais de paiement des fournisseurs	96,32	64,1	91,14	77,79	135,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-84,91	-	57,67	84,6
Dette totale / Capital total	-	-562,8	-	36,58	45,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	30,36	5,85
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	19,25	3,17
Dette totale / Total de l'actif	54,85	463,79	29,68	48,17	63,83
EBIT / Charges d'intérêt	-50,12	-183,06	-26,86	-33,43	-8,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,33	-182,72	-26,79	-31,45	-6,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,33	-183,59	-26,79	-33,77	-7,87
Dette totale / EBITDA	-	-0,33	-	-0,57	-1,85
Dette nette / EBITDA	0,16	-0,29	0,64	-0,32	-1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,33	-	-0,53	-1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	-0,29	0,64	-0,29	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,31	179,8	13,69	345,94	432,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,75	64,12	-28,91	-19,36	-540,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,11	36,38	-5,43	34,86	-51,92
EBITA, 1 an Croissance en %	2,03	31,78	-5,39	35,6	-48,88
EBIT, 1 an Croissance %	2,03	31,78	-5,39	35,6	-48,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,19	51,8	1,69	42,51	24,24
Résultat net, Croissance 1 an	-8,92	82,3	1,69	42,51	24,24
Résultat net normalisé sur 1 an	1,64	31,82	1,69	42,51	-21,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,96	11,54	-60,7	-29,4	-51,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	588,82	-58,07	540,5	716,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-71,63	39,87 k	-30,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,42	-35,98	526,63	245,56	32,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-130,28	-615,82	-221,14	-162,04	10,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-130,28	-615,82	-221,14	131,15	-7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,8	28,02	7	25,45	-69,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	43,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,49	-10,86	0,95	-2,9	47,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	52,03	-10,04	-2,41	-3,34	44,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	116,63	109,13	78,36	141,86	387,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,33	4,28	8,01	-25,84	88,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,25	18,01	13,57	12,93	-19,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,03	15,95	11,66	13,27	-16,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,03	15,95	11,66	13,27	-16,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,87	28,15	24,25	17,67	33,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,58	28,86	36,15	17,67	33,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,02	15,75	15,78	17,67	5,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,76	-25,29	-33,79	-48,51	-41,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	69,95	63,88	623,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	964,89	1,57 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,4	-21,37	100,3	365,34	114,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,97	24,98	149,97	-9,01	-17,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,97	24,98	149,97	75,64	46,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,57	15,83	17,04	15,86	-37,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	332,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,63	15,44	-5,14	3,12	15,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,99	16,95	-6,3	1,32	13,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,1	135,92	70,68	153,9	214,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,71	-11,79	-8,22	-3,35	34,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,78	-5,43	9,61	20,27	-15,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,04	-6,33	8,35	19,13	-13,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,04	-6,33	8,35	19,13	-13,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,36	-11,01	18,64	28,1	19,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,05	-10,78	19,08	36,16	19,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,7	-5,53	10,86	22,21	2,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,14	-46,32	-39,69	-33,38	-49,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,48	179,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	329,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,63	-6,27	57,06	140,23	206,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,92	-3,05	23,69	62,24	-3,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,92	-3,05	23,69	151,52	41,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,19	-0,72	12,81	19,78	-25,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-22,92	-	-	199,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,77	-10,7	10,39	-1,77	13,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,77	-10,67	10,1	-2,62	11,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,09	28,89	67,79	138,28	167,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,9	84,93	-10,95	-17,7	21,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,9	6,56	-9,89	1,53	-3,11
EBITA, 5 ans CAGR %	1,5	6,24	-10	1,06	-2,49
EBIT, 5 ans CAGR %	1,5	6,24	-10	1,06	-2,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,18	-15,02	-17,62	-0,49	23,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,78	-15,11	-17,6	-0,34	23,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,24	6,36	-8,44	3,15	7,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-56,8	-48,57	-56,51	-47,21	-41,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-38,03	-49,63	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,62	-41,49	23,42	77,92	77,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-45,57	0,04	23,4	-5,48	7,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-48,86	-22,85	23,4	22,96	34,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,65	5,09	-3,53	5,61	-11,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-7,17	-	53,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5	-11,26	-12,93	-5,41	14,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,27	-11,27	-13,36	-6,06	13,36