Bilan Infinity Natural Resources, Inc.

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Pétrole et gaz - exploration / production

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15/07	Infinity Natural Resources, Inc. annonce la nomination de Timothy Dugan à son conseil d'administration, à compter du 13 juillet 2026	CI
07/07	Les résultats du deuxième trimestre d'Infinity Natural Resources devraient apaiser les inquiétudes sur le pétrole et les liquides, selon RBC	MT

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Données Financières Publiées: INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	143 M	160 M	258 M	350 M
Autres recettes, total	555 k	2,2 M	1,32 M	6,06 M
Total Chiffre d'affaires	143 M	162 M	259 M	356 M
Coût des marchandises vendues, total	23,93 M	49,47 M	77,44 M	81,45 M
Résultat Brut	119 M	112 M	182 M	275 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,71 M	4,88 M	13,04 M	27,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,34 M	53,8 M	73,73 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement	25,54 M	-44,44 M	23,12 M	-52,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,59 M	14,24 M	110 M	78,58 M
Résultat d'Exploitation	70,64 M	98,02 M	71,69 M	196 M
Intérêts payés, total	-2,57 M	-11,91 M	-21,53 M	-9,67 M
Charges d'intérêt nettes	-2,57 M	-11,91 M	-21,53 M	-9,67 M
Autres produits non opérationnels	64 k	565 k	-874 k	-1,54 M
EBT, hors éléments non courants	68,13 M	86,67 M	49,29 M	185 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-126 M
EBT, elements non courants inclus	68,13 M	86,67 M	49,29 M	59,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-4,86 M
Résultat des activités poursuivies	68,13 M	86,67 M	49,29 M	63,96 M
Résultat net part du groupe	68,13 M	86,67 M	49,29 M	63,96 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-40,21 M
Résultat net	68,13 M	86,67 M	49,29 M	23,75 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	9,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	68,13 M	86,67 M	49,29 M	13,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	68,13 M	86,67 M	49,29 M	13,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	0,9
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	0,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	15,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	60,95 M
BPA de base normalisé	-	-	-	4,91
BPA dilué normalisé	-	-	-	1,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	88,98 M	152 M	145 M	300 M
EBITA	70,64 M	98,02 M	71,79 M	197 M
EBIT	70,64 M	98,02 M	71,69 M	196 M
EBITDAR	208 M	270 M	146 M	301 M
Total des revenus (tels que rapportés)	143 M	162 M	259 M	356 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-8,22
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-4,86 M
Total des impôts différés	-	-	-	-4,86 M
Résultat net normalisé	42,58 M	54,17 M	30,8 M	75,54 M
Intérêts capitalisés	-	-	41 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	2,4 M	10,9 M	21,5 M	10,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,71 M	4,88 M	12,74 M	26,91 M
Charges locatives nettes, total	119 M	119 M	300 k	400 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	97,84 M	239 k	150 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	20,76 M	60,83 k	250 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	133 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	133 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	739 k	1,5 M	2,2 M	2,85 M
Total des liquidités et VMP	739 k	1,5 M	2,2 M	2,85 M
Créances clients, total	22,32 M	44,1 M	71,54 M	67,75 M
Total des créances	22,32 M	44,1 M	71,54 M	67,75 M
Dépenses payées d'avance	584 k	2,35 M	2,22 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	5,43 M	22,05 M	9,6 M	86,04 M
Total de l'actif circulant	29,08 M	70,01 M	85,57 M	161 M
Immobilisations corporelles brutes	260 M	687 M	975 M	1,32 Md
Amortissements cumulés	-25,84 M	-79,56 M	-153 M	-257 M
Immobilisations corporelles nettes	234 M	607 M	821 M	1,07 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	4,86 M
Charges différées à long terme	1,1 M	4,7 M	7,9 M	6,7 M
Autres actifs à long terme, total	2,78 M	6,42 M	561 k	2,89 M
Total des actifs	267 M	689 M	915 M	1,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41,39 M	37,74 M	51,37 M	38,57 M
Charges à payer, total	9,81 M	18,59 M	69,03 M	54,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	93 k	124 k	101 k	-
Part à court terme des contrats de location	90 k	105 k	247 k	181 k
Autres passifs à court terme	5,98 M	6 k	12,6 M	9,67 M
Total du passif circulant	57,36 M	56,56 M	133 M	103 M
Dette à long terme	58,06 M	171 M	259 M	151 M
Contrats de location à long terme	747 k	652 k	1,14 M	966 k
Autres passifs non courants	1,04 M	1,72 M	13,33 M	8,53 M
Total du passif	117 M	230 M	407 M	263 M
Actions ordinaires, total	150 M	458 M	508 M	607 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	311 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-4,44 M
Total des fonds propres ordinaires	150 M	458 M	508 M	307 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	671 M
Total des capitaux propres	150 M	458 M	508 M	978 M
Total du passif et des capitaux propres	267 M	689 M	915 M	1,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	15,24 M	18,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	15,54 M
Actif net par action	-	-	-	19,76
Actif corporel net	150 M	458 M	508 M	307 M
Actif corporel net par action	-	-	-	19,76
Total de la dette	58,98 M	172 M	261 M	152 M
Dette nette	58,25 M	170 M	259 M	149 M
Dette relative aux contrats de location	956 M	949 M	2,4 M	3,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	671 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	540 k	1,65 M	2,57 M	4,04 M
Employés à temps plein	-	-	80	101

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	68,13 M	86,67 M	49,29 M	23,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,34 M	53,8 M	73,62 M	103 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	101 k	268 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,34 M	53,8 M	73,73 M	104 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	194 k	778 k	1,96 M	1,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	133 M
Autres activités d'exploitation, total	-13 M	-25,79 M	50,61 M	-10,6 M
Variation des créances	-9,07 M	-21,78 M	-27,45 M	3,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,16 M	7,56 M	16,37 M	743 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,55 M	5,22 M	13,17 M	5,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	64,98 M	106 M	178 M	262 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,66 M	-437 M	-256 M	-430 M
Flux de trésorerie d'investissement	-95,66 M	-437 M	-256 M	-430 M
Dette à long terme émise, total	128 M	204 M	411 M	254 M
Total de la dette émise	128 M	204 M	411 M	254 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-97,73 M	-90,91 M	-323 M	-362 M
Total de la dette remboursée	-97,73 M	-90,91 M	-323 M	-362 M
Émission d'actions ordinaires	-	222 M	500 k	286 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,19 M
Autres activités de financement, total	-908 k	-4,26 M	-9,62 M	-7,65 M
Flux de trésorerie de financement	29 M	331 M	79,15 M	169 M
Variation nette de la trésorerie	-1,69 M	765 k	699 k	646 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,18 M	10,14 M	19,2 M	7,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-369 M	-87,28 M	-180 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-363 M	-75,78 M	-175 M
Variation du fonds de roulement net	-	41,01 M	-61,8 M	105 M
Dette nette émise (remboursée)	29,9 M	113 M	88,27 M	-109 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,83	5,59	11,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,6	6,4	12,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,51	10,2	8,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,51	10,2	3,39
Analyse des marges
Marge brute %	83,28	69,41	70,1	77,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,29	3,02	5,04	7,66
Marge d’EBITDA %	62,15	93,87	56,14	84,21
Marge EBITA %	49,34	60,61	27,72	55,18
Marge d'EBIT %	49,34	60,61	27,68	55,1
Marge des activités poursuivies %	47,59	53,59	19,03	17,94
Marge nette %	47,59	53,59	19,03	6,66
Net Avail. Pour la marge commune %	47,59	53,59	19,03	3,88
Marge nette normalisée %	29,74	33,49	11,89	21,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-228,35	-33,7	-50,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-224,22	-29,26	-49,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,34	0,32	0,33
Rotation des actifs corporels	-	0,38	0,36	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,8	4,46	5,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	1,24	0,64	1,57
Quick Ratio	0,4	0,81	0,55	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,13	1,88	1,33	2,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,98	82,12	72,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	291,92	210,56	201,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,45	37,52	51,33	15,54
Dette totale / Capital total	28,29	27,28	33,92	13,45
Dette à long terme / Capitaux propres	39,33	37,47	51,26	15,53
Dette à long terme / Capital total	28,2	27,25	33,88	13,44
Dette totale / Total de l'actif	43,94	33,41	44,48	21,19
EBIT / Charges d'intérêt	27,44	8,23	3,33	20,32
EBITDA / Charges d'intérêt	80,98	22,7	6,77	31,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	43,82	-13,96	-5,13	-13,41
Dette totale / EBITDA	0,28	0,64	1,79	0,51
Dette nette / EBITDA	0,28	0,63	1,78	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	-1,03	-2,36	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-1,03	-2,34	-1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,98	60,16	37,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,84	61,74	51,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	70,62	-4,21	106,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,76	-26,81	173,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,76	-26,86	173,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,22	-43,14	29,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	27,22	-43,14	-51,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	27,22	-43,14	145,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	97,55	62,24	-5,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	159,84	35,24	29,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	158,15	32,96	35,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	206,65	10,86	-39,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	206,65	10,86	-39,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	63,87	66,86	47,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	356,49	-41,35	67,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-76,37	106,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-79,1	131,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,51	48,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,41	56,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	27,84	40,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,81	41,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,74	41,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,95	-14,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,95	-47,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,95	18,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	79,03	23,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	87,46	32,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	85,27	34,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,38	-18,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,38	-18,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,36	56,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	63,63	-0,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,06