Flux de Trésorerie Infant Bacterial Therapeutics AB

Actions

IBT B

SE0008015259

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,90 ^SEK	-0,29%		-4,63%	+34,46%

21/09	Neuf actions ont atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW
21/09	IBT obtient une réunion avec la FDA concernant l'IBP-9414	FW

b11cffc45b6a526a.j77GhAWXzF72GdBh1BPsQzYXSyMVBUy5NXM49RU4LfY.-dC0_VqnoWvbLrMnuHaVO0dPFGpEZgrYbBQJlEBeW6HthrzhMvv0HZxMow

Données Financières Publiées: INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	77 k	4 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	77 k	4 k	-
Résultat Brut	-	-	77 k	4 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,02 M	14,58 M	19,3 M	20,15 M
Dépenses de R&D	43,56 M	64,8 M	120 M	126 M	48,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,67 M	65,82 M	135 M	145 M	69 M
Résultat d'Exploitation	-44,67 M	-65,82 M	-135 M	-145 M	-69 M
Intérêts payés, total	-413 k	-293 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	650 k	11,55 M	8,44 M	3,83 M
Charges d'intérêt nettes	-413 k	357 k	11,55 M	8,44 M	3,83 M
Autres produits non opérationnels	94 k	12 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-44,99 M	-65,45 M	-123 M	-137 M	-65,17 M
EBT, elements non courants inclus	-44,99 M	-65,45 M	-123 M	-137 M	-65,17 M
Résultat des activités poursuivies	-44,99 M	-65,45 M	-123 M	-137 M	-65,17 M
Résultat net part du groupe	-44,99 M	-65,45 M	-123 M	-137 M	-65,17 M
Résultat net	-44,99 M	-65,45 M	-123 M	-137 M	-65,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44,99 M	-65,45 M	-123 M	-137 M	-65,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,99 M	-65,45 M	-123 M	-137 M	-65,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,01	-5,83	-9,95	-10,16	-4,84
BPA de base - Activités poursuivies	-4,01	-5,83	-9,95	-10,16	-4,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,23 M	11,23 M	12,36 M	13,47 M	13,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,01	-5,83	-9,95	-10,16	-4,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,01	-5,83	-9,95	-10,16	-4,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,23 M	11,23 M	12,36 M	13,47 M	13,47 M
BPA de base normalisé	-2,5	-3,64	-6,22	-6,35	-3,02
BPA dilué normalisé	-2,5	-3,64	-6,22	-6,35	-3,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-44,67 M	-65,82 M	-135 M	-145 M	-69 M
EBIT	-44,67 M	-65,82 M	-135 M	-145 M	-69 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-28,12 M	-40,91 M	-76,92 M	-85,57 M	-40,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	13,51 M	19,3 M	20,15 M
Dépense en recherche et de développement	44,67 M	65,82 M	121 M	126 M	48,85 M
Charges locatives nettes, total	1,12 M	1,02 M	1,07 M	-	1,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	237 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	237 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	387 M	336 M	329 M	223 M	144 M
Total des liquidités et VMP	387 M	336 M	329 M	223 M	144 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,2 M	1,78 M	6,74 M	4,77 M	3,39 M
Total des créances	1,2 M	1,78 M	6,74 M	4,77 M	3,39 M
Dépenses payées d'avance	9,14 M	1,41 M	5,76 M	2,46 M	6,21 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	1 k	-1 k
Total de l'actif circulant	397 M	339 M	342 M	231 M	154 M
Investissements à long terme	50 k	70 k	70 k	70 k	70 k
Charges différées à long terme	11,33 M	10,52 M	9,7 M	8,89 M	8,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total des actifs	408 M	350 M	351 M	240 M	162 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,8 M	8,75 M	30,07 M	46,99 M	43,86 M
Charges à payer, total	7,65 M	8,67 M	15,33 M	21,89 M	12,17 M
Autres passifs à court terme	779 k	500 k	779 k	420 k	387 k
Total du passif circulant	13,22 M	17,91 M	46,18 M	69,3 M	56,42 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	13,22 M	17,91 M	46,18 M	69,3 M	56,42 M
Actions ordinaires, total	3,06 M	3,06 M	3,67 M	3,67 M	3,67 M
Primes d'émissions d'actions	669 M	671 M	767 M	769 M	769 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-277 M	-342 M	-465 M	-602 M	-667 M
Résultat global et autres	-	-1 k	1 k	-	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	395 M	332 M	305 M	170 M	105 M
Total des capitaux propres	395 M	332 M	305 M	170 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	408 M	350 M	351 M	240 M	162 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,23 M	11,23 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,23 M	11,23 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
Actif net par action	35,21	29,55	22,65	12,64	7,82
Actif corporel net	395 M	332 M	305 M	170 M	105 M
Actif corporel net par action	35,21	29,55	22,65	12,64	7,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-387 M	-336 M	-329 M	-223 M	-144 M
Dette relative aux contrats de location	8,92 M	8,14 M	8,54 M	-	8,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	8	7	8	8	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-44,99 M	-65,45 M	-123 M	-137 M	-65,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	816 k	816 k	816 k	816 k	816 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	237 k
Autres activités d'exploitation, total	-18,85 M	-33 M	2,07 M	-5,44 M	7,04 M
Variation des créances	4,34 M	7,15 M	-9,31 M	5,28 M	-2,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,06 M	4,69 M	28,27 M	23,12 M	-12,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,62 M	-85,8 M	-101 M	-113 M	-72,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	101 M	-	-
Autres activités de financement, total	91 k	1,88 M	-4,52 M	2,01 M	-
Flux de trésorerie de financement	91 k	1,88 M	96,52 M	2,01 M	-
Ajustements des taux de change	18,85 M	33 M	2,07 M	5,44 M	7,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-1 k	-14,08 M
Variation nette de la trésorerie	-36,69 M	-50,91 M	-2,63 M	-106 M	-79,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	413 k	293 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,96 M	-28,66 M	-64,36 M	-61,62 M	-57,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,71 M	-28,48 M	-64,36 M	-61,62 M	-57,33 M
Variation du fonds de roulement net	-7,4 M	-11,84 M	-18,96 M	-28,4 M	15,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,5	-10,85	-24,01	-30,75	-21,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,68	-11,32	-26,42	-38,21	-31,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,77	-18,01	-38,65	-57,59	-47,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,77	-18,01	-38,65	-57,59	-47,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	18,93 k	482 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-175 k	-3,63 M	-
Marge d'EBIT %	-	-	-175 k	-3,63 M	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-160 k	-3,42 M	-
Marge nette %	-	-	-160 k	-3,42 M	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-160 k	-3,42 M	-
Marge nette normalisée %	-	-	-99,89 k	-2,14 M	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-83,59 k	-1,54 M	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-83,59 k	-1,54 M	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,03	18,93	7,4	3,33	2,72
Quick Ratio	29,34	18,85	7,27	3,29	2,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,21	-4,79	-2,19	-1,63	-1,28
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,24	5,12	13,14	28,93	34,88
EBIT / Charges d'intérêt	-108,16	-224,64	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	541,67	-94,81	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	541,67	-94,81	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,15	47,34	104,56	7,97	-52,53
EBIT, 1 an Croissance %	-38,15	47,34	104,56	7,97	-52,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,52	45,48	88,03	11,24	-52,4
Résultat net, Croissance 1 an	-37,52	45,48	88,03	11,24	-52,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,52	45,48	88,03	11,24	-52,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,52	45,48	70,72	2,1	-52,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,29	-14,41	0,49	-31,81	-32,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,2	-16,08	-8	-44,2	-38,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,2	-16,08	-8	-44,2	-38,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,74	54,24	17,98	11,77	-36,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,38	43,58	124,59	-4,25	-6,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,76	44,53	126,03	-4,25	-6,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,26	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,26	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,71	-4,54	73,59	48,61	-28,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,71	-4,54	73,59	48,61	-28,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,44	-4,66	65,39	44,63	-27,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,44	-4,66	65,39	44,63	-27,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,44	-4,66	65,39	44,63	-27,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,44	-4,66	57,59	32,03	-30,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,22	-11,89	-7,26	-17,22	-32,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12	-13,19	-12,13	-28,36	-41,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12	-13,19	-12,13	-28,36	-41,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,13	21,22	34,9	14,83	-15,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,25	-21,77	79,55	46,64	-5,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,17	-21,86	80,72	47,11	-5,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	4,26	11,72	23,06	48,18	1,59
EBIT, 3 ans CAGR %	4,26	11,72	23,06	48,18	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,48	12,21	19,56	44,91	-0,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,48	12,21	19,56	44,91	-0,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,48	12,21	19,56	44,91	-0,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,12	12,21	15,77	36,37	-6,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,16	-12,3	-7,94	-16,29	-22,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,79	-13,38	-11,49	-24,48	-31,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,79	-13,38	-11,49	-24,48	-31,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,47	18,7	20,13	26,7	-5,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,73	-2,17	11,17	45,6	26,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,17	-1,89	11,32	46,23	26,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	3,14	12,74	27,84	25,22	-0,91
EBIT, 5 ans CAGR %	3,14	12,74	27,84	25,22	-0,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,38	12,6	24,83	24,2	-1,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,38	12,6	24,83	24,2	-1,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,38	12,6	24,83	24,2	-1,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,8	-2,04	21,47	19,76	-5,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,98	14,84	-9,01	-14,3	-18,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,3	14,52	-11,33	-19,71	-24,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,3	14,52	-11,33	-19,71	-24,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,95	19,8	16,38	17,14	4,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,06	6,21	16,47	15,02	4,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,77	6,09	17,22	15,36	4,21