Flux de Trésorerie Industrivärden AB

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INDU A

SE0000190126

Sociétés holdings

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567,00 ^SEK	0,00%		+4,61%	+36,49%

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10:40	Bourse de Stockholm : 21 actions inscrivent un nouveau plus haut sur 52 semaines ce jour	FW

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Données Financières Publiées: INDUSTRIVÄRDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	18,77 Md	-19,25 Md	20,85 Md	4,39 Md	26,24 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,08 Md	5,48 Md	6,42 Md	8,58 Md	9,53 Md
Total Chiffre d'affaires	26,86 Md	-13,77 Md	27,27 Md	12,98 Md	35,78 Md
Résultat Brut	26,86 Md	-13,77 Md	27,27 Md	12,98 Md	35,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	127 M	120 M	126 M	124 M	121 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 M	120 M	126 M	124 M	121 M
Résultat d'Exploitation	26,73 Md	-13,89 Md	27,14 Md	12,85 Md	35,66 Md
Intérêts payés, total	-41 M	-81 M	-197 M	-181 M	-164 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 M	54 M	62 M	38 M
Charges d'intérêt nettes	-41 M	-77 M	-143 M	-119 M	-126 M
Autres produits non opérationnels	-12 M	-13 M	-13 M	-13 M	-15 M
EBT, hors éléments non courants	26,68 Md	-13,98 Md	26,99 Md	12,72 Md	35,51 Md
EBT, elements non courants inclus	26,68 Md	-13,98 Md	26,99 Md	12,72 Md	35,51 Md
Charge d'impôt	81 M	-10 M	143 M	68 M	113 M
Résultat des activités poursuivies	26,59 Md	-13,97 Md	26,84 Md	12,65 Md	35,4 Md
Résultat net part du groupe	26,59 Md	-13,97 Md	26,84 Md	12,65 Md	35,4 Md
Résultat net	26,59 Md	-13,97 Md	26,84 Md	12,65 Md	35,4 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,59 Md	-13,97 Md	26,84 Md	12,65 Md	35,4 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,59 Md	-13,97 Md	26,84 Md	12,65 Md	35,4 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	61,57	-32,34	62,15	29,3	81,97
BPA de base - Activités poursuivies	61,57	-32,34	62,15	29,3	81,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	432 M	432 M	432 M	432 M	432 M
Bénéfice net par action - dilué	61,57	-32,34	62,15	29,3	81,97
BPA dilué - Activités poursuivies	61,57	-32,34	62,15	29,3	81,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	432 M	432 M	432 M	432 M	432 M
BPA de base normalisé	38,6	-20,23	39,05	18,41	51,39
BPA dilué normalisé	38,6	-20,23	39,05	18,41	51,39
Dividende par action	6,75	7,25	7,75	8,25	8,75
Ratio de distribution	10,23	-14,69	11,66	26,45	10,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,73 Md	-13,88 Md	27,15 Md	12,86 Md	35,66 Md
EBITA	26,73 Md	-13,89 Md	27,14 Md	12,85 Md	35,66 Md
EBIT	26,73 Md	-13,89 Md	27,14 Md	12,85 Md	35,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,3	0,07	0,53	0,53	0,32
Total des impôts courants	57 M	-31 M	48 M	68 M	57 M
Total des impôts différés	24 M	21 M	95 M	-	56 M
Résultat net normalisé	16,67 Md	-8,74 Md	16,87 Md	7,95 Md	22,2 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	127 M	120 M	45 M	47 M	43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	697 M	795 M	869 M	843 M	1,34 Md
Total des liquidités et VMP	697 M	795 M	869 M	843 M	1,34 Md
Autres créances	55 M	97 M	26 M	27 M	30 M
Notes à recevoir	-	-	36 M	32 M	21 M
Total des créances	55 M	97 M	62 M	59 M	51 M
Dépenses payées d'avance	27 M	18 M	23 M	19 M	17 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2 M
Total de l'actif circulant	779 M	910 M	954 M	921 M	1,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	28 M	29 M	29 M	28 M	28 M
Amortissements cumulés	-10 M	-15 M	-4 M	-9 M	-14 M
Immobilisations corporelles nettes	18 M	14 M	25 M	19 M	14 M
Investissements à long terme	150 Md	134 Md	158 Md	167 Md	197 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	151 Md	135 Md	159 Md	167 Md	199 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	4 M	5 M	3 M	2 M
Charges à payer, total	104 M	133 M	149 M	139 M	150 M
Emprunts à court terme	-	-	-	496 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,72 Md	1,68 Md	1,69 Md	2,29 Md	2,28 Md
Autres passifs à court terme	60 M	71 M	24 M	38 M	51 M
Total du passif circulant	1,89 Md	1,89 Md	1,87 Md	2,96 Md	2,49 Md
Dette à long terme	5,5 Md	6,5 Md	6,51 Md	5 Md	5 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14 M	4 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	164 M	134 M	228 M	228 M	284 M
Autres passifs non courants	103 M	48 M	40 M	69 M	111 M
Total du passif	7,67 Md	8,58 Md	8,65 Md	8,27 Md	7,88 Md
Actions ordinaires, total	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	142 Md	125 Md	149 Md	158 Md	190 Md
Total des fonds propres ordinaires	143 Md	126 Md	150 Md	159 Md	191 Md
Total des capitaux propres	143 Md	126 Md	150 Md	159 Md	191 Md
Total du passif et des capitaux propres	151 Md	135 Md	159 Md	167 Md	199 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	432 M	432 M	432 M	432 M	432 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	432 M	432 M	432 M	432 M	432 M
Actif net par action	331,28	292,15	347,03	368,55	442,27
Actif corporel net	143 Md	126 Md	150 Md	159 Md	191 Md
Actif corporel net par action	331,28	292,15	347,03	368,55	442,27
Total de la dette	7,22 Md	8,18 Md	8,2 Md	7,79 Md	7,28 Md
Dette nette	6,53 Md	7,39 Md	7,33 Md	6,95 Md	5,94 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	4 M	0	0	0
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	15	15	15	15	15

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	26,59 Md	-13,97 Md	26,84 Md	12,65 Md	35,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5 M	5 M	5 M	6 M	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	5 M	5 M	5 M	6 M	6 M
Autres activités d'exploitation, total	-19,61 Md	19,2 Md	-20,79 Md	-4,37 Md	-26,2 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	6,99 Md	5,24 Md	6,06 Md	8,29 Md	9,21 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,26 Md	-3,18 Md	-2,85 Md	-4,57 Md	-4,65 Md
Autres activités d'investissement, total	1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,26 Md	-3,18 Md	-2,85 Md	-4,57 Md	-4,65 Md
Dette à long terme émise, total	2,49 Md	2,5 Md	1,5 Md	1 Md	2 Md
Total de la dette émise	2,49 Md	2,5 Md	1,5 Md	1 Md	2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,06 Md	-1,54 Md	-1,5 Md	-1,4 Md	-2,5 Md
Total de la dette remboursée	-3,06 Md	-1,54 Md	-1,5 Md	-1,4 Md	-2,5 Md
Dividendes ordinaires payés	-2,72 Md	-2,05 Md	-3,13 Md	-3,35 Md	-3,56 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,72 Md	-2,05 Md	-3,13 Md	-3,35 Md	-3,56 Md
Dividende spécial versé	-870 M	-864 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	124 M	0	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4,03 Md	-1,96 Md	-3,13 Md	-3,75 Md	-4,06 Md
Variation nette de la trésorerie	697 M	98 M	74 M	-26 M	500 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 M	44 M	169 M	184 M	146 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	69 M	41 M	57 M	83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,86 Md	-8,72 Md	16,85 Md	7,94 Md	22,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,89 Md	-8,67 Md	16,97 Md	8,05 Md	22,32 Md
Variation du fonds de roulement net	-179 M	-7 M	0	-9 M	-31 M
Dette nette émise (remboursée)	-567 M	960 M	2 M	-403 M	-499 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,94	-6,08	11,57	4,93	12,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,97	-6,1	11,6	4,94	12,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,14	-10,37	19,45	8,19	20,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,14	-10,37	19,45	8,19	20,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,47	-0,87	0,46	0,96	0,34
Marge d’EBITDA %	99,55	100,84	99,56	99,09	99,68
Marge EBITA %	99,53	100,87	99,54	99,04	99,66
Marge d'EBIT %	99,53	100,87	99,54	99,04	99,66
Marge des activités poursuivies %	99,03	101,45	98,44	97,5	98,95
Marge nette %	99,03	101,45	98,44	97,5	98,95
Net Avail. Pour la marge commune %	99,03	101,45	98,44	97,5	98,95
Marge nette normalisée %	62,08	63,45	61,85	61,27	62,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,79	63,33	61,78	61,15	62,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,89	62,96	62,23	62,02	62,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-0,1	0,19	0,08	0,2
Rotation des actifs corporels	1,38 k	-860,44	1,4 k	589,91	2,17 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,48	0,51	0,31	0,57
Quick Ratio	0,4	0,47	0,48	0,29	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,7	2,77	3,24	2,8	3,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,05	6,48	5,47	4,89	3,81
Dette totale / Capital total	4,81	6,09	5,19	4,66	3,67
Dette à long terme / Capitaux propres	3,85	5,15	4,34	3,14	2,62
Dette à long terme / Capital total	3,66	4,84	4,12	3	2,52
Dette totale / Total de l'actif	5,09	6,36	5,45	4,94	3,96
EBIT / Charges d'intérêt	651,9	-171,44	137,78	71,02	217,41
EBITDA / Charges d'intérêt	652,02	-171,38	137,81	71,05	217,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	652,02	-171,38	137,81	71,05	217,45
Dette totale / EBITDA	0,27	-0,59	0,3	0,61	0,2
Dette nette / EBITDA	0,24	-0,53	0,27	0,54	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,27	-0,59	0,3	0,61	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-0,53	0,27	0,54	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	209,92	-151,26	-298,08	-52,41	175,67
Résultat brut, Croissance 1 an	209,92	-151,26	-298,08	-52,41	175,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	213,03	-151,93	-295,56	-52,63	177,3
EBITA, 1 an Croissance en %	213,16	-151,96	-295,46	-52,64	177,38
EBIT, 1 an Croissance %	213,16	-151,96	-295,46	-52,64	177,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	215,09	-152,52	-292,2	-52,86	179,76
Résultat net, Croissance 1 an	215,09	-152,52	-292,2	-52,86	179,76
Résultat net normalisé sur 1 an	214,3	-152,4	-293,08	-52,86	179,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	215,09	-152,52	-292,2	-52,86	179,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,29	-22,22	78,57	-24	-26,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,76	-10,61	17,64	5,63	18,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,27	-11,81	18,78	6,2	20
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,27	-11,81	18,78	6,2	20
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,32 k	-25,06	15,66	36,87	11,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	216,9	-151,7	-293,24	-52,89	179,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	215,9	-151,32	-295,78	-52,57	177,33
Dividende par action, 1 an de croissance	8	7,41	6,9	6,45	6,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,51	26,05	0,77	-2,91	14,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,51	26,05	0,77	-2,91	14,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,55	27,5	0,77	-3,75	14,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,55	27,56	0,77	-3,79	14,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,55	27,56	0,77	-3,79	14,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,59	28,64	0,47	-4,82	14,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,59	28,64	0,47	-4,82	14,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,59	28,33	0,58	-4,6	14,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,23	28,64	0,47	-4,82	14,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,39	-18,35	17,85	16,5	-25,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,51	2,16	2,55	11,47	12,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,76	2,13	2,35	12,32	12,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,76	2,13	2,35	12,32	12,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,34	226,59	-6,9	25,82	23,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,25	28	-0,05	-4,59	14,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,21	27,33	0,24	-3,63	14,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	7,7	7,15	6,67	6,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,56	-22,93	46,54	-21,53	37,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,56	-22,93	46,54	-21,53	37,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,61	-22,62	47,04	-21,65	36,96
EBITA, 3 ans CAGR %	47,59	-22,61	47,06	-21,65	36,93
EBIT, 3 ans CAGR %	47,59	-22,61	47,06	-21,65	36,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,25	-22,35	47,06	-21,93	36,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,25	-22,35	47,06	-21,93	36,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,4	-22,42	47,05	-21,87	36,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,62	-22,16	47,06	-21,93	36,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,84	0	5,98	1,82	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,37	4,82	7,08	3,56	13,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,89	3,89	7,4	3,62	14,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,89	3,89	7,4	3,62	14,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,02	10,59	131,06	5,86	20,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,69	-22,03	46,83	-22,22	36,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,88	-22,2	46,96	-21,89	37,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,49	-	7,43	6,92	6,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,88	-2,65	27,2	-15,47	32,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,88	-2,65	27,2	-15,47	32,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,93	-2,34	26,71	-15,56	33,09
EBITA, 5 ans CAGR %	9,93	-2,34	26,7	-15,57	33,1
EBIT, 5 ans CAGR %	9,93	-2,34	26,7	-15,57	33,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,08	-2,13	26,37	-15,76	33,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,08	-2,13	26,37	-15,76	33,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,15	-2,12	26,5	-15,73	33,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12	-1,99	26,56	-15,64	33,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,72	3,13	17,84	6,3	-7,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,53	4,46	11,2	7,43	9,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,74	5,65	11,97	7,18	9,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,74	5,65	11,97	7,18	9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,61	15,09	11,64	16,45	79,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,61	-1,97	28,37	-15,47	33,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,35	-2,19	28,62	-15,25	33,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,15	5,68	6,15	-	6,96