Ratios Financiers Indoor Harvest Corp.

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US45580E1029

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:47 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

20/05/25	Indoor Harvest Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
15/07/24	L'auditeur d'Indoor Harvest Corp. L'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

2ff1b7f2e3803.jPlu5iEyMLPVce0IgVaR6Qw84G2HXi4yIiLH9GPYTYQ.wJMgtXVeYoekJ6p4wwLQsWtMrQnUcwNREBq3kgLvB--9qwa5RGR71KQFpA

Données Financières Publiées: INDOOR HARVEST CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	510 k	248 k	5,88 M	3,37 M	1,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	112 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,15 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	633 k	248 k	5,88 M	3,37 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-633 k	-248 k	-5,88 M	-3,37 M	-1,91 M
Intérêts payés, total	-293 k	-523 k	-41,99 k	-	-502 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	7,22 k	3,37 k
Charges d'intérêt nettes	-293 k	-523 k	-41,99 k	7,22 k	-499 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,17 M	-45,51 M	43,31 M	-	1
EBT, hors éléments non courants	-3,1 M	-46,28 M	37,39 M	-3,36 M	-2,41 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	84,46 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,1 M	-46,28 M	37,48 M	-3,36 M	-2,41 M
Résultat des activités poursuivies	-3,1 M	-46,28 M	37,48 M	-3,36 M	-2,41 M
Résultat net part du groupe	-3,1 M	-46,28 M	37,48 M	-3,36 M	-2,41 M
Résultat net	-3,1 M	-46,28 M	37,48 M	-3,36 M	-2,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,1 M	-46,28 M	37,48 M	-3,36 M	-2,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,1 M	-46,28 M	37,48 M	-3,36 M	-2,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,17	0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,17	0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,32 M	267 M	2,45 Md	2,65 Md	3,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,17	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,17	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,32 M	267 M	2,54 Md	2,65 Md	3,21 Md
BPA de base normalisé	-0,03	-0,11	0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,11	0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-623 k	-244 k	-5,87 M	-	-
EBITA	-633 k	-248 k	-5,88 M	-3,37 M	-1,91 M
EBIT	-633 k	-248 k	-5,88 M	-3,37 M	-1,91 M
EBITDAR	-606 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,94 M	-28,93 M	23,37 M	-2,1 M	-1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	510 k	248 k	5,88 M	3,37 M	1,91 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	17,05 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,89 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-25,84 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	112 k	-	5,73 M	2,44 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 k	-	5,73 M	2,44 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,35 k	1,21 k	233 k	226 k	-209
Total des liquidités et VMP	12,35 k	1,21 k	233 k	226 k	-209
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	164 k	-
Total des créances	-	-	-	164 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	5,33 k	1,88 k	2,75 k	44,08 k	40,93 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	17,68 k	3,08 k	236 k	434 k	40,72 k
Immobilisations corporelles brutes	53,4 k	53,4 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-48,79 k	-53,4 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,62 k	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,69 k	0	-	-	388 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	145 k	145 k
Total des actifs	24,99 k	3,08 k	236 k	579 k	573 k
Passifs
Comptes à payer, total	131 k	283 k	112 k	140 k	949 k
Charges à payer, total	253 k	54,67 k	18,9 k	85,9 k	-
Emprunts à court terme	898 k	123 k	-	-	406 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,69 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,05 M	44,29 M	13,19 k	7,88 k	-
Total du passif circulant	4,33 M	44,75 M	144 k	233 k	1,36 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	4,33 M	44,75 M	144 k	233 k	1,36 M
Actions privilégiées Convertibles	7,5 k	7,5 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	7,5 k	7,5 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	201 k	2,4 M	2,58 M	2,69 M	2,83 M
Primes d'émissions d'actions	10,38 M	14,01 M	21,21 M	24,14 M	25,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,89 M	-61,17 M	-23,7 M	-27,06 M	-29,46 M
Résultat global et autres	-	-	-	576 k	401 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,31 M	-44,76 M	91,2 k	346 k	-782 k
Total des capitaux propres	-4,31 M	-44,75 M	91,2 k	346 k	-782 k
Total du passif et des capitaux propres	24,99 k	3,08 k	236 k	579 k	573 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,87 Md	2,4 Md	2,58 Md	2,8 Md	2,83 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	201 M	2,4 Md	2,58 Md	2,69 Md	2,83 Md
Actif net par action	-0,02	-0,02	0	0	-0
Actif corporel net	-4,32 M	-44,76 M	91,2 k	346 k	-1,17 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	0	0	-0
Total de la dette	902 k	123 k	0	0	406 k
Dette nette	889 k	122 k	-233 k	-226 k	406 k
Dette relative aux contrats de location	136 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	14,68 k	14,68 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	2	2	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-3,1 M	-46,28 M	37,48 M	-3,36 M	-2,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,64 k	4,62 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,64 k	4,62 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	159 k	144 k	25 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	112 k	72,92 k	5,73 M	2,44 M	-
Autres activités d'exploitation, total	2,17 M	45,51 M	-43,4 M	-7,22 k	1,29 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	184 k	529 k	-175 k	123 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,09 k	3,46 k	-823	-71,61 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-442 k	-17,45 k	-340 k	-878 k	-1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-145 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-160 k	-400 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	62,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-305 k	-388 k
Dette à court terme émise, total	307 k	10 k	25 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	307 k	10 k	25 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-63,2 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,13 k	-3,69 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9,13 k	-3,69 k	-63,2 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	610 k	1,18 M	1,45 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-175 k
Flux de trésorerie de financement	298 k	6,31 k	572 k	1,18 M	1,28 M
Variation nette de la trésorerie	-143 k	-11,15 k	232 k	-6,62 k	-226 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	779	-	11,81 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,46 M	40,87 M	-42,43 M	74,22 k	-624 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,49 M	41,06 M	-42,43 M	74,22 k	-310 k
Variation du fonds de roulement net	-1,76 M	-41,2 M	44,49 M	116 k	-883 k
Dette nette émise (remboursée)	298 k	6,31 k	-38,2 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-343,73	-1,1 k	-3,08 k	-517,31	-207,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,17	0,65	16,49	-964,8	7,8 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	91,64	188,69	-167,84	-1,54 k	1,1 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	91,44	188,63	-167,81	-1,54 k	1,1 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	1,63	1,86	0,03
Quick Ratio	0	0	1,61	0,97	-0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0	-2,36	-3,76	-0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-20,94	-0,28	-	-	-51,93
Dette totale / Capital total	-26,48	-0,28	-	-	-108,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,33 k	1,45 M	61,29	40,31	236,47
EBIT / Charges d'intérêt	-2,16	-0,47	-139,96	-	-3,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,12	-0,47	-139,78	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,12	-0,47	-139,78	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,45	-0,51	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,43	-0,5	0,04	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,45	-0,51	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,43	-0,5	0,04	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,41	-60,83	2,34 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,08	-60,79	2,27 k	-42,64	-43,37
EBIT, 1 an Croissance %	-42,08	-60,79	2,27 k	-42,64	-43,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,55	1,39 k	-180,98	-108,98	-28,42
Résultat net, Croissance 1 an	-8,55	1,39 k	-180,98	-108,98	-28,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,55	1,39 k	-180,8	-109	-28,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,85	259,81	-98,68	-44,71	-37,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-67,61	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-87,82	-87,66	7,54 k	145,71	-0,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,15	936,93	-100,2	278,88	-438,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,34	937,58	-100,2	278,88	-326,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,13	-96,05	1,85 k	158	-69,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	122,43	2,69 k	-203,64	-100,17	-71,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	119,32	2,66 k	-203,16	-100,17	-86,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,18	-52,56	207,28	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,75	-52,34	204,75	268,59	-43,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,75	-52,34	204,75	268,59	-43,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,22	269,69	247,88	-73,04	-74,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,22	269,69	247,88	-73,04	-74,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,39	269,69	247,48	-73,04	-74,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,11	19,4	-78,17	-91,44	-41,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-56,71	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-56,66	-87,74	207,05	1,27 k	55,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,42	326,16	-85,46	-91,21	258,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,96	326,53	-85,46	-91,21	192,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,19	-83,99	-12,23	609,14	81,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	118,44	688,05	438,39	-95,74	-87,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	163,06	677,47	433,7	-95,75	-91,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,66	-45,24	75,7	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,37	-45,5	75,22	74,65	97,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,37	-45,5	75,22	74,65	97,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,28	118,9	122,85	2,79	-62,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,28	118,9	122,85	2,79	-62,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,55	151,85	122,68	2,79	-62,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,54	-7,38	-73,37	-70,24	-83,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-69,23	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-56,39	-71,49	4,73	185,07	470,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	200,14	253,52	-66,68	-56,9	-70,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	205	254,21	-66,66	-56,89	-74,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,63	-74,23	-20,65	25,73	299,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	135,28	410,73	300,99	-62,99	-75,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	83,66	475,62	296,78	-63,2	-80,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,86	-27,42	37,33	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,36	-27,69	36,22	17,07	11,81
EBIT, 5 ans CAGR %	7,36	-27,69	36,22	17,07	11,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,52	105,37	78,38	-5,28	-6,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,52	105,37	78,38	-5,28	-6,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,52	105,7	81,35	3,03	-6,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,46	6,89	-57,36	-64,27	-63,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-51,41	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-48,12	-62,81	-4,81	34,2	22,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,41	169,68	-10,59	-19,36	-13,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,3	168,11	-9,72	-19,26	-20,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,43	-52,27	-12,47	-2,96	10,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	204,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,84	165,63	227,63	-24,71	-1,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,32	165,87	181,4	-19,18	-14,5