Flux de Trésorerie Indobell Insulation Limited

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544334

INE0FK501019

Matériaux de construction

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:25 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,00 ^INR	-4,95%		+0,68%	+12,12%

17/07	Indobell Insulations Limited décroche un contrat de 15,66 millions d'INR auprès de Sundaram Brake Linings Limited pour des nodules de fibre céramique	CI
17/07	Indobell Insulations Limited décroche un contrat domestique pour de la laine nodulée	CI

a973d372407981fee99b18aba6d9ac4.vk1XLMGQmfQJTZYBQdGkIB5XVsC5Az4oXtkjhCR7Geg.5nUWGYTW7oQ-KqNSK7DLFi08PZPhZVYFc-hv4nsfKpD8GhJ8lKb0ml4M0w

Données Financières Publiées: INDOBELL INSULATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	96,1 M	208 M	179 M	257 M
Total Chiffre d'affaires	96,1 M	208 M	179 M	257 M
Coût des marchandises vendues, total	47,09 M	141 M	103 M	150 M
Résultat Brut	49,01 M	67,05 M	75,88 M	107 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,09 M	22,45 M	27,86 M	34,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,6 M	2,57 M	2,7 M	2,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,31 M	26,38 M	27,5 M	44,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,99 M	51,4 M	58,06 M	81,02 M
Résultat d'Exploitation	6,01 M	15,65 M	17,81 M	26,31 M
Intérêts payés, total	-4,46 M	-6,27 M	-4,72 M	-3,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	231 k	472 k	446 k	636 k
Charges d'intérêt nettes	-4,23 M	-5,8 M	-4,28 M	-2,92 M
Gains (pertes) de change	84 k	1,95 M	-28 k	248 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-1 k	6,64 M
EBT, hors éléments non courants	1,87 M	11,8 M	13,5 M	30,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1 k	55 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 k	-	-15 k	-
Autres éléments non courants	200 k	358 k	409 k	33 k
EBT, elements non courants inclus	2,07 M	12,16 M	13,95 M	30,3 M
Charge d'impôt	539 k	3,16 M	3,63 M	8,44 M
Résultat des activités poursuivies	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M
Résultat net part du groupe	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M
Résultat net	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,37	2,2	2,52	3,47
BPA de base - Activités poursuivies	0,37	2,2	2,52	3,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,09 M	4,09 M	4,09 M	6,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,37	2,2	2,52	3,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	2,2	2,52	3,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,09 M	4,09 M	4,09 M	6,3 M
BPA de base normalisé	0,29	1,8	2,06	3
BPA dilué normalisé	0,29	1,8	2,06	3
Dividende par action	0,17	0,33	0,03	2
Ratio de distribution	44,46	7,58	13,22	5,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,61 M	18,22 M	20,51 M	28,46 M
EBITA	6,01 M	15,65 M	17,81 M	26,31 M
EBIT	6,01 M	15,65 M	17,81 M	26,31 M
EBITDAR	9,79 M	20,88 M	21,27 M	29,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	97,73 M	211 M	180 M	265 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26	26	27,86
Total des impôts courants	812 k	3,41 M	3,92 M	8,62 M
Total des impôts différés	-273 k	-246 k	-297 k	-180 k
Résultat net normalisé	1,17 M	7,38 M	8,44 M	18,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	21 k	-	-
Provisions de pension	-334 k	250 k	136 k	359 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 k	-	23 k	-
Dépenses de marketing	-	-	850 k	2,07 M
Dépense de marketing	5 k	-	873 k	2,07 M
Charges locatives nettes, total	1,18 M	2,66 M	762 k	1,11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,57 M	605 k	809 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	88,27 k	157 k	298 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,51 M	7,3 M	8,43 M	19,66 M
Total des liquidités et VMP	6,51 M	7,3 M	8,43 M	19,66 M
Créances clients, total	25,6 M	38,51 M	65,87 M	142 M
Autres créances	4,89 M	9,12 M	7,83 M	16,98 M
Total des créances	30,49 M	47,63 M	73,7 M	159 M
Stocks	50,11 M	28,3 M	25,35 M	25,52 M
Autres actifs à court terme, total	33,01 M	7,74 M	8,9 M	13,72 M
Total de l'actif circulant	120 M	90,98 M	116 M	218 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	41,66 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-23,95 M
Immobilisations corporelles nettes	20,28 M	20,35 M	18,8 M	17,71 M
Investissements à long terme	662 k	1,36 M	1,72 M	1,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	106 k	94 k	75 k	40 k
Prêts à long terme	1,16 M	1,27 M	698 k	698 k
Actifs d'impôts différés à long terme	632 k	878 k	1,18 M	1,36 M
Charges différées à long terme	-	-	3,4 M	7,42 M
Autres actifs à long terme, total	5,91 M	8,27 M	10,62 M	8,4 M
Total des actifs	149 M	123 M	153 M	256 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,78 M	21,1 M	23,58 M	36,69 M
Charges à payer, total	5,59 M	6,23 M	5,34 M	7,25 M
Emprunts à court terme	48,38 M	32,08 M	43,48 M	25,25 M
Impôts sur le revenu à payer	812 k	3,41 M	4,43 M	8,62 M
Autres passifs à court terme	2,1 M	2,76 M	10,13 M	21,08 M
Total du passif circulant	96,66 M	65,59 M	86,96 M	98,89 M
Dette à long terme	12,9 M	10,35 M	9,21 M	-
Autres passifs non courants	357 k	1 k	-	2,04 M
Total du passif	110 M	75,94 M	96,17 M	101 M
Actions ordinaires, total	6,82 M	6,82 M	40,95 M	63 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	66,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,11 M	40,44 M	15,76 M	25,02 M
Résultat global et autres	-	-	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	38,94 M	47,26 M	56,71 M	155 M
Total des capitaux propres	38,94 M	47,26 M	56,71 M	155 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	123 M	153 M	256 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,09 M	4,09 M	4,09 M	6,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,09 M	4,09 M	4,09 M	6,3 M
Actif net par action	9,51	11,54	13,85	24,54
Actif corporel net	38,83 M	47,17 M	56,63 M	155 M
Actif corporel net par action	9,48	11,52	13,83	24,54
Total de la dette	61,28 M	42,43 M	52,69 M	25,25 M
Dette nette	54,77 M	35,13 M	44,26 M	5,59 M
Dette relative aux PBO non financés	383 k	428 k	132 k	-
Dette relative aux contrats de location	9,46 M	21,28 M	6,1 M	8,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	26,59 M	5,25 M	5,05 M	5,43 M
Stocks - travaux en cours, total	11,2 M	9,8 M	11,5 M	7,72 M
Stocks de produits finis, total	12,32 M	13,26 M	8,8 M	12,36 M
Bâtiments, total	-	-	-	23,49 M
Machines, total	-	-	-	18,17 M
Employés à temps plein	-	-	31	30

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,6 M	2,57 M	2,7 M	2,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,6 M	2,57 M	2,7 M	2,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	47 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-500
Autres activités d'exploitation, total	2,65 M	6,44 M	4,68 M	3,71 M
Variation des créances	-5,31 M	-12,92 M	-27,36 M	-76,46 M
Variation des stocks	-32,41 M	21,81 M	2,95 M	-163 k
Variation des dettes fournisseurs	32,32 M	-18,68 M	2,48 M	13,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,55 M	23,03 M	7,23 M	-7,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,17 M	31,25 M	3 M	-43,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-2,65 M	-1,15 M	-1,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	800
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 k	-701 k	-355 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	354 k	-810 k	-545 k	-528 k
Autres activités d'investissement, total	232 k	-1,29 M	-4,13 M	-638 k
Flux de trésorerie d'investissement	-728 k	-5,45 M	-6,18 M	-2,24 M
Dette à court terme émise, total	30,23 M	-	11,4 M	-
Dette à long terme émise, total	6,6 M	-	-	-
Total de la dette émise	36,84 M	-	11,4 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-16,29 M	-	-18,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,55 M	-1,14 M	-9,21 M
Total de la dette remboursée	-	-18,84 M	-1,14 M	-27,44 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	88,66 M
Dividendes ordinaires payés	-682 k	-682 k	-1,36 M	-1,23 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-682 k	-682 k	-1,36 M	-1,23 M
Autres activités de financement, total	-3,48 M	-5,48 M	-4,58 M	-3,36 M
Flux de trésorerie de financement	32,67 M	-25,01 M	4,31 M	56,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,77 M	793 k	1,13 M	11,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,48 M	5,48 M	4,58 M	3,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,13 M	1,82 M	3,4 M	7,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	20,94 M	-4,58 M	-45,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	24,86 M	-1,63 M	-42,86 M
Variation du fonds de roulement net	-	-15,15 M	14,31 M	60,43 M
Dette nette émise (remboursée)	36,84 M	-18,84 M	10,26 M	-27,44 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,19	8,06	8,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,3	11,18	11,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,88	19,86	20,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,88	19,86	20,69
Analyse des marges
Marge brute %	51	32,29	42,43	41,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,9	10,81	15,58	13,48
Marge d’EBITDA %	8,96	8,77	11,47	11,06
Marge EBITA %	6,26	7,54	9,96	10,22
Marge d'EBIT %	6,26	7,54	9,96	10,22
Marge des activités poursuivies %	1,6	4,33	5,77	8,5
Marge nette %	1,6	4,33	5,77	8,5
Net Avail. Pour la marge commune %	1,6	4,33	5,77	8,5
Marge nette normalisée %	1,22	3,55	4,72	7,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,08	-2,56	-17,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,97	-0,91	-16,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,53	1,3	1,26
Rotation des actifs corporels	-	10,22	9,13	14,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,48	3,43	2,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,59	3,84	5,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,39	1,34	2,21
Quick Ratio	0,38	0,84	0,94	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0,48	0,03	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,34	106,83	147,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	101,77	95,39	61,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	93,52	81,78	73,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	64,59	120,44	136,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	157,38	89,78	92,92	16,33
Dette totale / Capital total	61,15	47,31	48,16	14,04
Dette à long terme / Capitaux propres	33,14	21,9	16,24	-
Dette à long terme / Capital total	12,88	11,54	8,42	-
Dette totale / Total de l'actif	73,84	61,64	62,91	39,49
EBIT / Charges d'intérêt	1,35	2,5	3,77	7,39
EBITDA / Charges d'intérêt	1,93	2,91	4,34	7,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,64	2,48	4,1	7,69
Dette totale / EBITDA	7,12	2,33	2,57	0,89
Dette nette / EBITDA	6,36	1,93	2,16	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,4	2,72	2,72	0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,51	2,26	2,29	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	116,1	-13,89	43,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,82	13,16	41,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	111,66	12,56	38,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	160,29	13,8	47,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	160,29	13,8	47,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	486,77	14,72	111,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	486,77	14,72	111,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	530,95	14,4	124,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	494,08	14,65	37,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,46	71,05	116,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-43,52	-10,43	0,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,36	-7,61	-5,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,24	24,09	67,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,47	20,07	172,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,38	19,99	172,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-210,93	-90,4	-1,86 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	102,06	-56,74	-8,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-121,87	877,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-106,55	2,48 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	99,94	-91	6,57 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,41	11,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,43	26,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	54,35	24,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	72,11	29,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	72,11	29,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	159,45	55,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	159,45	55,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	168,66	60,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	160,98	25,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,42	92,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,87	-5,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,71	-6,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,34	44,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,77	81,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,68	80,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,37	17,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,5	-36,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-57,58	144,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	110,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,93