Flux de Trésorerie Indobell Insulation Limited

Actions

544334

INE0FK501019

Matériaux de construction

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,30 ^INR	-1,68%		-2,71%	+6,52%

19/08	Indobell Insulations Limited décroche une commande à l'exportation de couvertures isolantes pour turbines à vapeur d'une valeur de 0,17 million USD	CI
01/08	Indobell Insulations Limited décroche une commande à l'exportation de 170 000 USD auprès de GE Vernova Operations LLC pour des couvertures isolantes de turbines à vapeur	CI

58c8b02a248867af11264f.tfXPWFrapzBO_qwhXyUBW0O8sML9sgz-AB2wnXE1dAM.4rP6Bxe3nll3tOVvF08zOHDO1p2--FafaHbm6TRtTULSkJ0tErL3XwKknA

Données Financières Publiées: INDOBELL INSULATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	96,1 M	208 M	179 M	257 M	156 M
Total Chiffre d'affaires	96,1 M	208 M	179 M	257 M	156 M
Coût des marchandises vendues, total	47,09 M	141 M	103 M	150 M	73,54 M
Résultat Brut	49,01 M	67,05 M	75,88 M	107 M	82,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,09 M	22,45 M	27,86 M	34,69 M	38,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,6 M	2,57 M	2,7 M	2,2 M	2,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,31 M	26,38 M	27,5 M	44,13 M	45,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,99 M	51,4 M	58,06 M	81,02 M	86,63 M
Résultat d'Exploitation	6,01 M	15,65 M	17,81 M	26,31 M	-4,37 M
Intérêts payés, total	-4,46 M	-6,27 M	-4,72 M	-3,56 M	-766 k
Intérêts perçus et revenus des placements	231 k	472 k	446 k	636 k	645 k
Charges d'intérêt nettes	-4,23 M	-5,8 M	-4,28 M	-2,92 M	-121 k
Gains (pertes) de change	84 k	1,95 M	-28 k	248 k	2,76 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-1 k	6,64 M	-133 k
EBT, hors éléments non courants	1,87 M	11,8 M	13,5 M	30,27 M	-1,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1 k	55 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 k	-	-15 k	-	159 k
Autres éléments non courants	200 k	358 k	409 k	33 k	12,07 M
EBT, elements non courants inclus	2,07 M	12,16 M	13,95 M	30,3 M	10,36 M
Charge d'impôt	539 k	3,16 M	3,63 M	8,44 M	2,32 M
Résultat des activités poursuivies	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M	8,04 M
Résultat net part du groupe	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M	8,04 M
Résultat net	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M	8,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M	8,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M	8,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,37	2,2	2,52	3,47	1,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,37	2,2	2,52	3,47	1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,09 M	4,09 M	4,09 M	6,3 M	6,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,37	2,2	2,52	3,47	1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	2,2	2,52	3,47	1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,09 M	4,09 M	4,09 M	6,3 M	6,3 M
BPA de base normalisé	0,29	1,8	2,06	3	-0,19
BPA dilué normalisé	0,29	1,8	2,06	3	-0,19
Dividende par action	0,17	0,33	0,03	2	-
Ratio de distribution	44,46	7,58	13,22	5,62	156,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,61 M	18,22 M	20,51 M	28,46 M	-1,73 M
EBITA	6,01 M	15,65 M	17,81 M	26,31 M	-4,09 M
EBIT	6,01 M	15,65 M	17,81 M	26,31 M	-4,37 M
EBITDAR	9,79 M	20,88 M	21,27 M	29,57 M	54 k
Total des revenus (tels que rapportés)	97,73 M	211 M	180 M	265 M	172 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26	26	27,86	22,36
Total des impôts courants	812 k	3,41 M	3,92 M	8,62 M	2,46 M
Total des impôts différés	-273 k	-246 k	-297 k	-180 k	-139 k
Résultat net normalisé	1,17 M	7,38 M	8,44 M	18,92 M	-1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	21 k	-	-	-
Provisions de pension	-334 k	250 k	136 k	359 k	821 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 k	-	23 k	-	319 k
Dépenses de marketing	-	-	850 k	2,07 M	2,27 M
Dépense de marketing	5 k	-	873 k	2,07 M	2,59 M
Charges locatives nettes, total	1,18 M	2,66 M	762 k	1,11 M	1,79 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,57 M	605 k	809 k	633 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	88,27 k	157 k	298 k	1,15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,51 M	7,3 M	8,43 M	19,66 M	22,09 M
Total des liquidités et VMP	6,51 M	7,3 M	8,43 M	19,66 M	22,09 M
Créances clients, total	25,6 M	38,51 M	65,87 M	142 M	45,16 M
Autres créances	4,89 M	9,12 M	7,83 M	16,98 M	18,46 M
Total des créances	30,49 M	47,63 M	73,7 M	159 M	63,62 M
Stocks	50,11 M	28,3 M	25,35 M	25,52 M	46,41 M
Autres actifs à court terme, total	33,01 M	7,74 M	8,9 M	13,72 M	17,74 M
Total de l'actif circulant	120 M	90,98 M	116 M	218 M	150 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	41,66 M	49,1 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-23,95 M	-25,74 M
Immobilisations corporelles nettes	20,28 M	20,35 M	18,8 M	17,71 M	23,36 M
Investissements à long terme	662 k	1,36 M	1,72 M	1,72 M	1,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	106 k	94 k	75 k	40 k	2,72 M
Prêts à long terme	1,16 M	1,27 M	698 k	698 k	698 k
Actifs d'impôts différés à long terme	632 k	878 k	1,18 M	1,36 M	1,5 M
Charges différées à long terme	-	-	3,4 M	7,42 M	6,49 M
Autres actifs à long terme, total	5,91 M	8,27 M	10,62 M	8,4 M	12,48 M
Total des actifs	149 M	123 M	153 M	256 M	199 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,78 M	21,1 M	23,58 M	36,69 M	13,23 M
Charges à payer, total	5,59 M	6,23 M	5,34 M	7,25 M	5,83 M
Emprunts à court terme	48,38 M	32,08 M	43,48 M	25,25 M	1,73 M
Impôts sur le revenu à payer	812 k	3,41 M	4,43 M	8,62 M	2,46 M
Autres passifs à court terme	2,1 M	2,76 M	10,13 M	21,08 M	334 k
Total du passif circulant	96,66 M	65,59 M	86,96 M	98,89 M	23,58 M
Dette à long terme	12,9 M	10,35 M	9,21 M	-	7,62 M
Autres passifs non courants	357 k	1 k	-	2,04 M	5,42 M
Total du passif	110 M	75,94 M	96,17 M	101 M	36,62 M
Actions ordinaires, total	6,82 M	6,82 M	40,95 M	63 M	63 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	66,61 M	66,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,11 M	40,44 M	15,76 M	25,02 M	32,6 M
Résultat global et autres	-	-	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	38,94 M	47,26 M	56,71 M	155 M	162 M
Total des capitaux propres	38,94 M	47,26 M	56,71 M	155 M	162 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	123 M	153 M	256 M	199 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,09 M	4,09 M	4,09 M	6,3 M	6,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,09 M	4,09 M	4,09 M	6,3 M	6,3 M
Actif net par action	9,51	11,54	13,85	24,54	25,75
Actif corporel net	38,83 M	47,17 M	56,63 M	155 M	159 M
Actif corporel net par action	9,48	11,52	13,83	24,54	25,32
Total de la dette	61,28 M	42,43 M	52,69 M	25,25 M	9,35 M
Dette nette	54,77 M	35,13 M	44,26 M	5,59 M	-12,74 M
Dette relative aux PBO non financés	383 k	428 k	132 k	-	-
Dette relative aux contrats de location	9,46 M	21,28 M	6,1 M	8,86 M	14,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	26,59 M	5,25 M	5,05 M	5,43 M	8,52 M
Stocks - travaux en cours, total	11,2 M	9,8 M	11,5 M	7,72 M	21,41 M
Stocks de produits finis, total	12,32 M	13,26 M	8,8 M	12,36 M	16,48 M
Bâtiments, total	-	-	-	23,49 M	28,36 M
Machines, total	-	-	-	18,17 M	20,74 M
Employés à temps plein	-	-	31	30	30

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,53 M	9 M	10,33 M	21,86 M	8,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,6 M	2,57 M	2,7 M	2,16 M	2,35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	287 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,6 M	2,57 M	2,7 M	2,16 M	2,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	47 k	33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-500	-160 k
Autres activités d'exploitation, total	2,65 M	6,44 M	4,68 M	3,71 M	-1,57 M
Variation des créances	-5,31 M	-12,92 M	-27,36 M	-76,46 M	97,17 M
Variation des stocks	-32,41 M	21,81 M	2,95 M	-163 k	-20,89 M
Variation des dettes fournisseurs	32,32 M	-18,68 M	2,48 M	13,11 M	-22,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,55 M	23,03 M	7,23 M	-7,41 M	-17,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,17 M	31,25 M	3 M	-43,16 M	45,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-2,65 M	-1,15 M	-1,08 M	-11,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	800	156 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 k	-701 k	-355 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	354 k	-810 k	-545 k	-528 k	-2,78 M
Autres activités d'investissement, total	232 k	-1,29 M	-4,13 M	-638 k	273 k
Flux de trésorerie d'investissement	-728 k	-5,45 M	-6,18 M	-2,24 M	-13,37 M
Dette à court terme émise, total	30,23 M	-	11,4 M	-	-
Dette à long terme émise, total	6,6 M	-	-	-	7,62 M
Total de la dette émise	36,84 M	-	11,4 M	-	7,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-16,29 M	-	-18,24 M	-23,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,55 M	-1,14 M	-9,21 M	-
Total de la dette remboursée	-	-18,84 M	-1,14 M	-27,44 M	-23,52 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	88,66 M	-
Dividendes ordinaires payés	-682 k	-682 k	-1,36 M	-1,23 M	-12,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-682 k	-682 k	-1,36 M	-1,23 M	-12,6 M
Autres activités de financement, total	-3,48 M	-5,48 M	-4,58 M	-3,36 M	-710 k
Flux de trésorerie de financement	32,67 M	-25,01 M	4,31 M	56,62 M	-29,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	3,77 M	793 k	1,13 M	11,23 M	2,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,48 M	5,48 M	4,58 M	3,36 M	710 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,13 M	1,82 M	3,4 M	7,46 M	3,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	20,94 M	-4,58 M	-45,09 M	7,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	24,86 M	-1,63 M	-42,86 M	7,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	-15,15 M	14,31 M	60,43 M	-18,99 M
Dette nette émise (remboursée)	36,84 M	-18,84 M	10,26 M	-27,44 M	-15,9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,19	8,06	8,05	-1,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,3	11,18	11,37	-1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,88	19,86	20,69	5,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,88	19,86	20,69	5,08
Analyse des marges
Marge brute %	51	32,29	42,43	41,71	52,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,9	10,81	15,58	13,48	24,5
Marge d’EBITDA %	8,96	8,77	11,47	11,06	-1,11
Marge EBITA %	6,26	7,54	9,96	10,22	-2,62
Marge d'EBIT %	6,26	7,54	9,96	10,22	-2,81
Marge des activités poursuivies %	1,6	4,33	5,77	8,5	5,16
Marge nette %	1,6	4,33	5,77	8,5	5,16
Net Avail. Pour la marge commune %	1,6	4,33	5,77	8,5	5,16
Marge nette normalisée %	1,22	3,55	4,72	7,35	-0,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,08	-2,56	-17,52	4,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,97	-0,91	-16,66	5,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,53	1,3	1,26	0,69
Rotation des actifs corporels	-	10,22	9,13	14,09	7,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,48	3,43	2,47	1,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,59	3,84	5,9	2,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,39	1,34	2,21	6,36
Quick Ratio	0,38	0,84	0,94	1,81	3,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0,48	0,03	-0,44	1,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,34	106,83	147,69	219,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	101,77	95,39	61,91	178,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	93,52	81,78	73,26	96,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	64,59	120,44	136,33	301,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	157,38	89,78	92,92	16,33	5,77
Dette totale / Capital total	61,15	47,31	48,16	14,04	5,45
Dette à long terme / Capitaux propres	33,14	21,9	16,24	-	4,7
Dette à long terme / Capital total	12,88	11,54	8,42	-	4,44
Dette totale / Total de l'actif	73,84	61,64	62,91	39,49	18,42
EBIT / Charges d'intérêt	1,35	2,5	3,77	7,39	-5,71
EBITDA / Charges d'intérêt	1,93	2,91	4,34	7,99	-2,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,64	2,48	4,1	7,69	-16,65
Dette totale / EBITDA	7,12	2,33	2,57	0,89	-5,39
Dette nette / EBITDA	6,36	1,93	2,16	0,2	7,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,4	2,72	2,72	0,92	-0,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,51	2,26	2,29	0,2	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	116,1	-13,89	43,89	-39,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,82	13,16	41,45	-23,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	111,66	12,56	38,76	-106,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	160,29	13,8	47,7	-115,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	160,29	13,8	47,7	-116,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	486,77	14,72	111,69	-63,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	486,77	14,72	111,69	-63,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	530,95	14,4	124,13	-106,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	494,08	14,65	37,69	-63,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,46	71,05	116,07	-68,27
Stocks, Croissance 1 an	-	-43,52	-10,43	0,64	81,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,36	-7,61	-5,81	31,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,24	24,09	67,16	-22,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,47	20,07	172,95	3,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,38	19,99	172,66	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-210,93	-90,4	-1,86 k	-204,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	102,06	-56,74	-8,74	924,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-121,87	877,68	-116,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-106,55	2,48 k	-118,41
Dividende par action, 1 an de croissance	-	99,94	-91	6,57 k	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,41	11,31	-6,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,43	26,52	4,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	54,35	24,98	-70,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	72,11	29,65	-52,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	72,11	29,65	-50,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	159,45	55,84	-11,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	159,45	55,84	-11,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	168,66	60,13	-62,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	160,98	25,64	-28,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,42	92,25	-17,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,87	-5,05	35,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,71	-6,72	11,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,34	44,02	14,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,77	81,03	67,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,68	80,88	69,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,37	17,52	327,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,5	-36,27	205,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,74	26,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,32	118,27
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-57,58	144,96	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,86	-9,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,86	7,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,97	-54,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,55	-36,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,55	-34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,44	-3,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,44	-3,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,92	-45,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	110,88	-16,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,17	5,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,15	17,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,41	4,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,74	17,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,49	50,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,36	50,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,28	12,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,37	60,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,93	-