Ratios Financiers India Cements Capital Limited

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INE429D01017

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,18 ^INR	+1,98%		+12,46%	+81,02%

05/08	India Cements Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	India Cements Capital Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INDIA CEMENTS CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	389 M	629 M	2,08 Md	3,72 Md	2,98 Md
Total Chiffre d'affaires	389 M	629 M	2,08 Md	3,72 Md	2,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	386 M	623 M	2,06 Md	3,67 Md	2,94 Md
Résultat Brut	3,4 M	6,7 M	23,2 M	42,05 M	34,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,33 M	15,83 M	24,35 M	30,94 M	31,85 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	764 k	674 k	527 k	538 k	631 k
Autres dépenses de fonctionnement	-4,74 M	-7,56 M	-7,03 M	-6,26 M	-1,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,36 M	8,94 M	17,85 M	25,22 M	31,13 M
Résultat d'Exploitation	-10,96 M	-2,24 M	5,36 M	16,83 M	3,2 M
Intérêts payés, total	-	-493 k	-38 k	-96 k	-71 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,46 M	5,44 M	3,56 M	4,12 M	4,7 M
Charges d'intérêt nettes	5,46 M	4,95 M	3,52 M	4,03 M	4,63 M
Autres produits non opérationnels	330 k	223 k	-481 k	-842 k	-401 k
EBT, hors éléments non courants	-5,16 M	2,93 M	8,4 M	20,02 M	7,43 M
Autres éléments non courants	2,58 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,59 M	2,93 M	8,4 M	20,02 M	7,43 M
Charge d'impôt	138 k	477 k	1,2 M	4,93 M	1,86 M
Résultat des activités poursuivies	-2,73 M	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M
Résultat net part du groupe	-2,73 M	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M
Résultat net	-2,73 M	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,73 M	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,73 M	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,11	0,33	0,7	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,11	0,33	0,7	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,11	0,33	0,7	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,11	0,33	0,7	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,08	0,24	0,58	0,21
BPA dilué normalisé	-0,15	0,08	0,24	0,58	0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,2 M	-1,57 M	5,88 M	17,37 M	3,83 M
EBITA	-10,96 M	-2,24 M	5,36 M	16,83 M	3,2 M
EBIT	-10,96 M	-2,24 M	5,36 M	16,83 M	3,2 M
EBITDAR	-7,66 M	258 k	7,91 M	19,94 M	7,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	24,07 M	31,46 M	49,27 M	72,98 M	60,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,33	16,29	14,27	24,61	25,07
Total des impôts courants	174 k	416 k	1,11 M	4,91 M	1,86 M
Total des impôts différés	-36 k	61 k	91 k	20 k	2 k
Résultat net normalisé	-3,23 M	1,83 M	5,25 M	12,51 M	4,64 M
Provisions de pension	311 k	390 k	344 k	333 k	236 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	109 k	72 k	94 k	136 k	144 k
Dépense de marketing	109 k	72 k	94 k	136 k	144 k
Charges locatives nettes, total	2,53 M	1,83 M	2,02 M	2,58 M	3,29 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	16,26 k	1,38 k	4,45 k	4,18 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,81 M	2,02 M	2,57 M	3,28 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,45 M	2,08 M	2,4 M	3,26 M	4,4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 M	120 M	116 M	134 M	142 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,37 M	25,65 M	30,74 M	49,3 M	53,26 M
Total des liquidités et VMP	152 M	146 M	147 M	184 M	196 M
Créances clients, total	10,08 M	22,32 M	30,82 M	21,34 M	17,85 M
Autres créances	-	-	790 k	1,92 M	2,56 M
Notes à recevoir	4,82 M	8,79 M	10,83 M	12,39 M	7,17 M
Total des créances	14,9 M	31,11 M	42,44 M	35,65 M	27,58 M
Dépenses payées d'avance	689 k	565 k	-	1,16 M	902 k
Autres actifs à court terme, total	8,04 M	8,64 M	8,83 M	7,34 M	7,72 M
Total de l'actif circulant	176 M	186 M	198 M	228 M	232 M
Immobilisations corporelles brutes	6,9 M	6,85 M	7,23 M	7,96 M	8,75 M
Amortissements cumulés	-3,23 M	-3,81 M	-4,3 M	-4,61 M	-5,19 M
Immobilisations corporelles nettes	3,67 M	3,04 M	2,93 M	3,35 M	3,56 M
Investissements à long terme	16 M	16 M	16 M	-	-
Goodwill	1,8 M	1,8 M	-	1,8 M	1,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20 k	20 k	1,82 M	20 k	20 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	649 k	605 k	543 k	545 k	556 k
Autres actifs à long terme, total	435 M	433 M	433 M	437 M	441 M
Total des actifs	633 M	641 M	653 M	670 M	678 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,52 M	21,33 M	27,33 M	30,22 M	29,77 M
Charges à payer, total	8,25 M	6,88 M	7,17 M	7,71 M	12,94 M
Autres passifs à court terme	10,27 M	10,88 M	12,03 M	10,76 M	4,35 M
Total du passif circulant	38,04 M	39,09 M	46,52 M	48,69 M	47,06 M
Dette à long terme	442 M	446 M	444 M	443 M	448 M
Passif d'impôt différé Non courant	479 k	496 k	524 k	546 k	560 k
Total du passif	480 M	485 M	491 M	492 M	495 M
Actions ordinaires, total	217 M	217 M	217 M	217 M	217 M
Primes d'émissions d'actions	90,52 M	90,52 M	90,52 M	90,52 M	90,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-154 M	-152 M	-145 M	-130 M	-124 M
Résultat global et autres	-371 k	-371 k	-371 k	-371 k	-371 k
Total des fonds propres ordinaires	153 M	155 M	163 M	178 M	183 M
Total des capitaux propres	153 M	155 M	163 M	178 M	183 M
Total du passif et des capitaux propres	633 M	641 M	653 M	670 M	678 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M
Actif net par action	7,05	7,16	7,49	8,19	8,44
Actif corporel net	151 M	154 M	161 M	176 M	181 M
Actif corporel net par action	6,96	7,08	7,41	8,1	8,36
Total de la dette	442 M	446 M	444 M	443 M	448 M
Dette nette	290 M	300 M	296 M	260 M	252 M
Dette relative aux PBO non financés	5,76 M	4,88 M	5,17 M	3,9 M	3,72 M
Dette relative aux contrats de location	20,24 M	14,63 M	16,2 M	20,61 M	26,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,9 M	6,85 M	7,23 M	7,96 M	8,75 M
Employés à temps plein	61	50	62	72	88

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,73 M	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	764 k	674 k	527 k	538 k	631 k
Amortissements et dépréciations, Total	764 k	674 k	527 k	538 k	631 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,81 M	-5,11 M	-2,95 M	-3,17 M	-4,23 M
Variation des créances	9,75 M	-12 M	-9,32 M	9,48 M	3,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,26 M	2,45 M	6 M	2,89 M	-442 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,33 M	-3,95 M	-5,92 M	-24,86 M	-4,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,66 M	-15,49 M	-4,46 M	-28 k	215 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-531 k	-82 k	-425 k	-1,04 M	-946 k
Vente d'immobilisations corporelles	26 k	44 k	2 k	78 k	105 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,38 M	-	-	16 M	-
Autres activités d'investissement, total	-6,32 M	6,3 M	3,95 M	4,62 M	4,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,2 M	6,27 M	3,53 M	19,66 M	4,04 M
Dette à long terme émise, total	3,96 M	3,8 M	-	-	4,4 M
Total de la dette émise	3,96 M	3,8 M	-	-	4,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,04 M	-399 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,04 M	-399 k	-
Autres activités de financement, total	-524 k	-1,13 M	-911 k	-1,43 M	-653 k
Flux de trésorerie de financement	3,43 M	2,66 M	-2,96 M	-1,83 M	3,74 M
Variation nette de la trésorerie	-1,11 M	-6,56 M	-3,88 M	17,8 M	8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	524 k	1,13 M	911 k	1,43 M	653 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	174 k	416 k	1,11 M	4,91 M	1,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,08 M	-16,75 M	-109 k	19,26 M	7,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,08 M	-16,44 M	-84,88 k	19,32 M	8 M
Variation du fonds de roulement net	-11,7 M	15,63 M	3,54 M	-9,3 M	-6,32 M
Dette nette émise (remboursée)	3,96 M	3,8 M	-2,04 M	-399 k	4,4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,08	-0,22	0,52	1,59	0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,15	-0,23	0,55	1,71	0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,77	1,59	4,53	8,87	3,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,77	1,59	4,53	8,87	3,08
Analyse des marges
Marge brute %	0,87	1,06	1,12	1,13	1,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,71	2,52	1,17	0,83	1,07
Marge d’EBITDA %	-2,62	-0,25	0,28	0,47	0,13
Marge EBITA %	-2,81	-0,36	0,26	0,45	0,11
Marge d'EBIT %	-2,81	-0,36	0,26	0,45	0,11
Marge des activités poursuivies %	-0,7	0,39	0,35	0,41	0,19
Marge nette %	-0,7	0,39	0,35	0,41	0,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,7	0,39	0,35	0,41	0,19
Marge nette normalisée %	-0,83	0,29	0,25	0,34	0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,3	-2,66	-0,01	0,52	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,3	-2,61	-0	0,52	0,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,99	3,22	5,62	4,41
Rotation des actifs corporels	102,36	187,49	696,7	1,18 k	861,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,41	38,84	79,53	142,5	151,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,62	4,77	4,27	4,68	4,92
Quick Ratio	4,27	4,31	3,84	4,25	4,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	-0,4	-0,1	-0	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,37	9,4	4,59	2,57	2,4
Délais de paiement des fournisseurs	20	11,79	4,32	2,87	3,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	288,84	286,72	272,77	249,38	244,2
Dette totale / Capital total	74,28	74,14	73,17	71,38	70,95
Dette à long terme / Capitaux propres	288,84	286,72	272,77	249,38	244,2
Dette à long terme / Capital total	74,28	74,14	73,17	71,38	70,95
Dette totale / Total de l'actif	75,85	75,74	75,11	73,48	72,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-4,55	140,97	175,31	45,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,19	154,84	180,92	53,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,35	143,66	170,14	40,63
Dette totale / EBITDA	-43,34	-283,64	75,38	25,52	116,82
Dette nette / EBITDA	-28,4	-190,7	50,36	14,95	65,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-41,19	-269,57	81,25	27,13	155,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-26,99	-181,24	54,28	15,89	87,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-95,59	61,6	230,63	78,62	-19,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-88,54	97,06	246,42	81,24	-18,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,01 k	-84,59	-474,54	195,17	-77,94
EBITA, 1 an Croissance en %	856,28	-79,51	-338,62	214,17	-80,99
EBIT, 1 an Croissance %	856,28	-79,51	-338,62	214,17	-80,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,45 k	-189,91	193,84	109,54	-63,1
Résultat net, Croissance 1 an	-2,45 k	-189,91	193,84	109,54	-63,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-1 k	-156,69	186,92	138,27	-62,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,54 k	-184,62	200	110,68	-61,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,98	121,34	43,34	-30,77	-16,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,61	-17,31	-3,42	14,21	6,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,12	1,15	1,97	2,58	1,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,77	1,62	4,69	9,39	3,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,75	1,6	4,63	9,28	3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,5	-187,71	-71,24	-99,37	-867,86
CAPEX, Croissance 1 an	-15,18	-84,56	418,29	143,53	-8,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,86	-429,71	-99,35	-17,83 k	-58,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,02	-423,64	-99,48	-22,86 k	-58,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,03	-73,29	131,15	143,02	19,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-71,57	-52,49	161,27	150,57	21,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	406,12	118,85	-24,03	232,5	-19,31
EBITA, 2 ans CAGR %	256,56	39,96	-30,08	173,8	-22,71
EBIT, 2 ans CAGR %	256,56	39,96	-30,08	173,8	-22,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,21	359,67	62,54	148,13	-12,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,21	359,67	62,54	148,13	-12,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,2	126,25	27,54	161,47	-5,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,68	354,84	59,33	151,4	-14,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-55,18	4,16	74,83	-0,38	-23,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,67	-12,12	-10,64	5,03	10,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,28	0,51	1,56	2,28	1,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,88	-0,09	3,14	7,01	6,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,96	-0,09	3,11	6,93	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,93	-12,9	-49,77	-95,75	-78,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,1	-63,81	-10,54	255,27	49,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,37	-12,66	-85,38	7,22	756,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,26	-13,76	-87,08	8,39	871,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-53,23	-49,81	-38,22	112,11	67,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-56,68	-45,79	-7,87	131,29	72,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,67	58,04	161,78	19,43	34,6
EBITA, 3 ans CAGR %	8,29	37,58	67,2	15,37	12,54
EBIT, 3 ans CAGR %	8,29	37,58	67,2	15,37	12,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,12	22,05	295,97	76,9	31,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,12	22,05	295,97	76,9	31,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,78	12,84	144,89	57,08	36,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,32	20,99	295,93	74,88	29,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,16	-23,68	14,43	28,39	-6,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,34	-9,72	-9,31	-3,02	5,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,56	0,19	1	1,9	1,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,26	-0,05	1,48	5,18	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,32	-0,11	1,46	5,13	5,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,63	-25,21	-39,79	-88,34	-75,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,26	-50,03	-12,11	24,92	125,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,47	-23,8	-82,96	55,92	-21,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,73	-24,12	-84,34	56,08	-21,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-36,73	-30,56	-11,38	-5,67	-19,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39	-31,05	-11,11	0	2,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,46	-26,6	-10,05	112,8	63,49
EBITA, 5 ans CAGR %	41,27	-17,74	-9,1	81,18	22,8
EBIT, 5 ans CAGR %	41,27	-17,74	-9,1	81,18	22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,87	-14,9	-2,06	62,11	116,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,87	-14,9	-2,06	62,11	116,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,8	-17,9	-4,89	57,92	67,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,47	-15,14	-2,16	62,11	114,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-17,68	-12,13	-7,2	-15,73	-2,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,56	-11,28	-9,27	-4,09	-1,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,87	-3,53	-0,32	1,02	1,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,86	-10,92	1,09	2,72	3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,78	-10,85	1,03	2,65	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2	70,69	-26,67	-76,25	-59,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,21	-47,54	-6,82	9,52	8,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,14	27,08	-62,42	-12,65	-18,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,28	28,1	-64,3	-12,49	-18,39