Bilan India Cements Capital Limited

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511355

INE429D01017

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,72 ^INR	+4,99%		+18,02%	+120,85%

05/08	India Cements Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	India Cements Capital Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INDIA CEMENTS CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	629 M	2,08 Md	3,72 Md	2,98 Md	2,58 Md
Total Chiffre d'affaires	629 M	2,08 Md	3,72 Md	2,98 Md	2,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	623 M	2,06 Md	3,67 Md	2,94 Md	2,54 Md
Résultat Brut	6,7 M	23,2 M	42,05 M	34,33 M	33,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,83 M	24,35 M	30,94 M	31,85 M	32,08 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	674 k	527 k	538 k	631 k	569 k
Autres dépenses de fonctionnement	-7,56 M	-7,03 M	-6,26 M	-1,35 M	5,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,94 M	17,85 M	25,22 M	31,13 M	38,61 M
Résultat d'Exploitation	-2,24 M	5,36 M	16,83 M	3,2 M	-5,32 M
Intérêts payés, total	-493 k	-38 k	-96 k	-71 k	-10 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,44 M	3,56 M	4,12 M	4,7 M	4,32 M
Charges d'intérêt nettes	4,95 M	3,52 M	4,03 M	4,63 M	4,31 M
Autres produits non opérationnels	223 k	-481 k	-842 k	-401 k	-323 k
EBT, hors éléments non courants	2,93 M	8,4 M	20,02 M	7,43 M	-1,32 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,16 M
EBT, elements non courants inclus	2,93 M	8,4 M	20,02 M	7,43 M	-4,48 M
Charge d'impôt	477 k	1,2 M	4,93 M	1,86 M	64 k
Résultat des activités poursuivies	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M	-4,54 M
Résultat net part du groupe	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M	-4,54 M
Résultat net	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M	-4,54 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M	-4,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M	-4,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,33	0,7	0,26	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,33	0,7	0,26	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,33	0,7	0,24	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,33	0,7	0,24	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M
BPA de base normalisé	0,08	0,24	0,58	0,21	-0,04
BPA dilué normalisé	0,08	0,24	0,58	0,21	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,57 M	5,88 M	17,37 M	3,83 M	-4,76 M
EBITA	-2,24 M	5,36 M	16,83 M	3,2 M	-5,32 M
EBIT	-2,24 M	5,36 M	16,83 M	3,2 M	-5,32 M
EBITDAR	258 k	7,91 M	19,94 M	7,12 M	704 k
Total des revenus (tels que rapportés)	31,46 M	49,27 M	72,98 M	60,75 M	54,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,29	14,27	24,61	25,07	-1,43
Total des impôts courants	416 k	1,11 M	4,91 M	1,86 M	31 k
Total des impôts différés	61 k	91 k	20 k	2 k	33 k
Résultat net normalisé	1,83 M	5,25 M	12,51 M	4,64 M	-828 k
Provisions de pension	390 k	344 k	333 k	236 k	303 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	72 k	94 k	136 k	144 k	211 k
Dépense de marketing	72 k	94 k	136 k	144 k	211 k
Charges locatives nettes, total	1,83 M	2,02 M	2,58 M	3,29 M	5,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,26 k	1,38 k	4,45 k	4,18 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,81 M	2,02 M	2,57 M	3,28 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,08 M	2,4 M	3,26 M	4,4 M	3,15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	120 M	116 M	134 M	142 M	112 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,65 M	30,74 M	49,3 M	53,26 M	38,27 M
Total des liquidités et VMP	146 M	147 M	184 M	196 M	150 M
Créances clients, total	22,32 M	30,82 M	21,34 M	17,85 M	29,61 M
Autres créances	-	790 k	1,92 M	2,56 M	3,03 M
Notes à recevoir	8,79 M	10,83 M	12,39 M	7,17 M	7,96 M
Total des créances	31,11 M	42,44 M	35,65 M	27,58 M	40,6 M
Dépenses payées d'avance	565 k	-	1,16 M	902 k	913 k
Autres actifs à court terme, total	8,64 M	8,83 M	7,34 M	7,72 M	9 M
Total de l'actif circulant	186 M	198 M	228 M	232 M	201 M
Immobilisations corporelles brutes	6,85 M	7,23 M	7,96 M	8,75 M	8,86 M
Amortissements cumulés	-3,81 M	-4,3 M	-4,61 M	-5,19 M	-5,74 M
Immobilisations corporelles nettes	3,04 M	2,93 M	3,35 M	3,56 M	3,12 M
Investissements à long terme	16 M	16 M	-	-	-
Goodwill	1,8 M	-	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20 k	1,82 M	20 k	20 k	20 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	605 k	543 k	545 k	556 k	540 k
Autres actifs à long terme, total	433 M	433 M	437 M	441 M	-
Total des actifs	641 M	653 M	670 M	678 M	206 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,33 M	27,33 M	30,22 M	29,77 M	14,35 M
Charges à payer, total	6,88 M	7,17 M	7,71 M	12,94 M	849 k
Autres passifs à court terme	10,88 M	12,03 M	10,76 M	4,35 M	11,32 M
Total du passif circulant	39,09 M	46,52 M	48,69 M	47,06 M	26,52 M
Dette à long terme	446 M	444 M	443 M	448 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	496 k	524 k	546 k	560 k	577 k
Total du passif	485 M	491 M	492 M	495 M	27,1 M
Actions ordinaires, total	217 M	217 M	217 M	217 M	217 M
Primes d'émissions d'actions	90,52 M	90,52 M	90,52 M	90,52 M	90,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-152 M	-145 M	-130 M	-124 M	-128 M
Résultat global et autres	-371 k	-371 k	-371 k	-371 k	-371 k
Total des fonds propres ordinaires	155 M	163 M	178 M	183 M	179 M
Total des capitaux propres	155 M	163 M	178 M	183 M	179 M
Total du passif et des capitaux propres	641 M	653 M	670 M	678 M	206 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M	21,71 M
Actif net par action	7,16	7,49	8,19	8,44	8,25
Actif corporel net	154 M	161 M	176 M	181 M	177 M
Actif corporel net par action	7,08	7,41	8,1	8,36	8,16
Total de la dette	446 M	444 M	443 M	448 M	0
Dette nette	300 M	296 M	260 M	252 M	-150 M
Dette relative aux PBO non financés	4,88 M	5,17 M	3,9 M	3,72 M	7,03 M
Dette relative aux contrats de location	14,63 M	16,2 M	20,61 M	26,3 M	43,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,85 M	7,23 M	7,96 M	8,75 M	8,86 M
Employés à temps plein	50	62	72	88	75

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,45 M	7,2 M	15,09 M	5,57 M	-4,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	674 k	527 k	538 k	631 k	557 k
Amortissements et dépréciations, Total	674 k	527 k	538 k	631 k	557 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,11 M	-2,95 M	-3,17 M	-4,23 M	-3,63 M
Variation des créances	-12 M	-9,32 M	9,48 M	3,48 M	-11,76 M
Variation des dettes fournisseurs	2,45 M	6 M	2,89 M	-442 k	-15,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,95 M	-5,92 M	-24,86 M	-4,8 M	448 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,49 M	-4,46 M	-28 k	215 k	413 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82 k	-425 k	-1,04 M	-946 k	-175 k
Vente d'immobilisations corporelles	44 k	2 k	78 k	105 k	59 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	16 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,3 M	3,95 M	4,62 M	4,88 M	4,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,27 M	3,53 M	19,66 M	4,04 M	4,36 M
Dette à long terme émise, total	3,8 M	-	-	4,4 M	-
Total de la dette émise	3,8 M	-	-	4,4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,04 M	-399 k	-	-448 M
Total de la dette remboursée	-	-2,04 M	-399 k	-	-448 M
Autres activités de financement, total	-1,13 M	-911 k	-1,43 M	-653 k	-485 k
Flux de trésorerie de financement	2,66 M	-2,96 M	-1,83 M	3,74 M	-448 M
Variation nette de la trésorerie	-6,56 M	-3,88 M	17,8 M	8 M	-30,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,13 M	911 k	1,43 M	653 k	485 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	416 k	1,11 M	4,91 M	1,86 M	31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,75 M	-109 k	19,26 M	7,96 M	-37,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,44 M	-84,88 k	19,32 M	8 M	-37,8 M
Variation du fonds de roulement net	15,63 M	3,54 M	-9,3 M	-6,32 M	34,86 M
Dette nette émise (remboursée)	3,8 M	-2,04 M	-399 k	4,4 M	-448 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,22	0,52	1,59	0,3	-0,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,23	0,55	1,71	0,32	-0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,59	4,53	8,87	3,08	-2,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,59	4,53	8,87	3,08	-2,51
Analyse des marges
Marge brute %	1,06	1,12	1,13	1,15	1,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,52	1,17	0,83	1,07	1,24
Marge d’EBITDA %	-0,25	0,28	0,47	0,13	-0,18
Marge EBITA %	-0,36	0,26	0,45	0,11	-0,21
Marge d'EBIT %	-0,36	0,26	0,45	0,11	-0,21
Marge des activités poursuivies %	0,39	0,35	0,41	0,19	-0,18
Marge nette %	0,39	0,35	0,41	0,19	-0,18
Net Avail. Pour la marge commune %	0,39	0,35	0,41	0,19	-0,18
Marge nette normalisée %	0,29	0,25	0,34	0,16	-0,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,66	-0,01	0,52	0,27	-1,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,61	-0	0,52	0,27	-1,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	3,22	5,62	4,41	5,83
Rotation des actifs corporels	187,49	696,7	1,18 k	861,23	771,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,84	79,53	142,5	151,91	108,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,77	4,27	4,68	4,92	7,57
Quick Ratio	4,31	3,84	4,25	4,59	6,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,1	-0	0	15,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,4	4,59	2,57	2,4	3,36
Délais de paiement des fournisseurs	11,79	4,32	2,87	3,72	3,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	286,72	272,77	249,38	244,2	-
Dette totale / Capital total	74,14	73,17	71,38	70,95	-
Dette à long terme / Capitaux propres	286,72	272,77	249,38	244,2	-
Dette à long terme / Capital total	74,14	73,17	71,38	70,95	-
Dette totale / Total de l'actif	75,74	75,11	73,48	72,99	13,14
EBIT / Charges d'intérêt	-4,55	140,97	175,31	45,07	-531,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,19	154,84	180,92	53,96	-475,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,35	143,66	170,14	40,63	-493,4
Dette totale / EBITDA	-283,64	75,38	25,52	116,82	-
Dette nette / EBITDA	-190,7	50,36	14,95	65,78	31,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-269,57	81,25	27,13	155,13	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-181,24	54,28	15,89	87,35	30,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,6	230,63	78,62	-19,9	-13,4
Résultat brut, Croissance 1 an	97,06	246,42	81,24	-18,37	-3,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-84,59	-474,54	195,17	-77,94	-224,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,51	-338,62	214,17	-80,99	-266,12
EBIT, 1 an Croissance %	-79,51	-338,62	214,17	-80,99	-266,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-189,91	193,84	109,54	-63,1	-181,61
Résultat net, Croissance 1 an	-189,91	193,84	109,54	-63,1	-181,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-156,69	186,92	138,27	-62,88	-117,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-184,62	200	110,68	-61,29	-181,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	121,34	43,34	-30,77	-16,33	65,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,31	-3,42	14,21	6,27	-12,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,15	1,97	2,58	1,25	-69,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,62	4,69	9,39	3,17	-2,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,6	4,63	9,28	3,13	-2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-187,71	-71,24	-99,37	-867,86	192 k
CAPEX, Croissance 1 an	-84,56	418,29	143,53	-8,6	-81,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-429,71	-99,35	-17,83 k	-58,66	-574,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-423,64	-99,48	-22,86 k	-58,56	-572,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-73,29	131,15	143,02	19,61	-16,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-52,49	161,27	150,57	21,63	-11,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	118,85	-24,03	232,5	-19,31	-47,65
EBITA, 2 ans CAGR %	39,96	-30,08	173,8	-22,71	-43,8
EBIT, 2 ans CAGR %	39,96	-30,08	173,8	-22,71	-43,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	359,67	62,54	148,13	-12,07	-45,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	359,67	62,54	148,13	-12,07	-45,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,25	27,54	161,47	-5,95	-74,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	354,84	59,33	151,4	-14,72	-41,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,16	74,83	-0,38	-23,89	17,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,12	-10,64	5,03	10,17	-3,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,51	1,56	2,28	1,91	-44,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,09	3,14	7,01	6,23	0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,09	3,11	6,93	6,16	0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,9	-49,77	-95,75	-78,03	12,05 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,81	-10,54	255,27	49,19	-58,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,66	-85,38	7,22	756,07	40,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,76	-87,08	8,39	871,16	39,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-49,81	-38,22	112,11	67,87	7,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,79	-7,87	131,29	72,41	12,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,04	161,78	19,43	34,6	-6,83
EBITA, 3 ans CAGR %	37,58	67,2	15,37	12,54	-0,26
EBIT, 3 ans CAGR %	37,58	67,2	15,37	12,54	-0,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,05	295,97	76,9	31,46	-14,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,05	295,97	76,9	31,46	-14,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,84	144,89	57,08	36,4	-45,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,99	295,93	74,88	29,7	-14,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,68	14,43	28,39	-6,01	-1,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,72	-9,31	-3,02	5,44	2,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,19	1	1,9	1,93	-31,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,05	1,48	5,18	5,71	3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,11	1,46	5,13	5,65	3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,21	-39,79	-88,34	-75,97	352,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,03	-12,11	24,92	125,96	-25,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,8	-82,96	55,92	-21,96	603,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,12	-84,34	56,08	-21,33	663,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-30,56	-11,38	-5,67	-19,53	45,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,05	-11,11	0	2,96	57,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,6	-10,05	112,8	63,49	-14,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,74	-9,1	81,18	22,8	-13,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,74	-9,1	81,18	22,8	-13,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,9	-2,06	62,11	116,89	10,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,9	-2,06	62,11	116,89	10,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,9	-4,89	57,92	67,01	-23,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,14	-2,16	62,11	114,24	10
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,13	-7,2	-15,73	-2,79	24,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,28	-9,27	-4,09	-1,97	-3,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,53	-0,32	1,02	1,36	-20,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,92	1,09	2,72	3,35	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,85	1,03	2,65	3,32	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,69	-26,67	-76,25	-59,78	87,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,54	-6,82	9,52	8,61	-19,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,08	-62,42	-12,65	-18,37	49,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,1	-64,3	-12,49	-18,39	49,38