Ratios Financiers Indexa Capital Group, S.A.

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ES0105702007

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé BME 15:46:02 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,10 ^EUR	-1,83%		-2,42%	+17,52%

23/09	Transcript : Indexa Capital Group, S.A., H1 2026 Earnings Call, Sep 23, 2026
26/03	Indexa Capital Group, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

63a5a098d49fb3b0.T2crFJftrEAQ5Mta8SCYrwfOrkq7XudBAteylmYuBKk.GQJidq682RJxl5QKvHbtmF2hyxj1LK0VM5De7l4XV-QaXkwl477ZEyTJkg

Données Financières Publiées: INDEXA CAPITAL GROUP, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,82 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	2,28 k	19,87 k	97,29 k
Autres recettes, total	-	3,93 M	4,83 M	6,72 M	9,42 M
Total Chiffre d'affaires	2,82 M	3,93 M	4,84 M	6,74 M	9,52 M
Coût des marchandises vendues, total	1,01 M	1,42 M	1,75 M	2,4 M	2,75 M
Résultat Brut	1,81 M	2,52 M	3,08 M	4,34 M	6,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,64 M	2,02 M	2,83 M	3,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	161 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	153 k	101 k	66,5 k	62,58 k
Autres dépenses de fonctionnement	225 k	283 k	315 k	138 k	326 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	2,07 M	2,44 M	3,04 M	3,44 M
Résultat d'Exploitation	302 k	443 k	647 k	1,3 M	3,33 M
Intérêts payés, total	-39,03 k	-46,72 k	-38,08 k	-61,93 k	-56,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	40	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-38,99 k	-46,72 k	-38,08 k	-61,93 k	-56,8 k
Gains (pertes) de change	-25	-1,08 k	-499	-3	407
Autres produits non opérationnels	10,71 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	274 k	396 k	608 k	1,24 M	3,27 M
EBT, elements non courants inclus	274 k	396 k	608 k	1,24 M	3,27 M
Charge d'impôt	-	-	200 k	474 k	899 k
Résultat des activités poursuivies	274 k	396 k	409 k	765 k	2,37 M
Résultat net part du groupe	274 k	396 k	409 k	765 k	2,37 M
Résultat net	274 k	396 k	409 k	765 k	2,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	274 k	396 k	409 k	765 k	2,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	274 k	396 k	409 k	765 k	2,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,03	0,05	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,03	0,05	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,54 M	14,65 M	14,6 M	14,43 M	14,56 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	0,03	0,05	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,03	0,05	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,54 M	14,65 M	14,6 M	14,43 M	14,56 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,03	0,05	0,14
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,03	0,05	0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	311 k	461 k	674 k	1,34 M	3,37 M
EBITA	302 k	443 k	647 k	1,32 M	3,34 M
EBIT	302 k	443 k	647 k	1,3 M	3,33 M
EBITDAR	334 k	484 k	702 k	1,38 M	3,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	32,81	38,26	27,46
Résultat net normalisé	171 k	247 k	380 k	774 k	2,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	862 k	872 k	1,54 M	1,58 M
Dépenses de marketing	679 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	679 k	862 k	872 k	1,54 M	1,58 M
Dépenses générales et administratives	-	751 k	1,12 M	1,26 M	1,44 M
Charges locatives nettes, total	22,78 k	23,66 k	28,3 k	32,08 k	35,68 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,79 k	25,8 k	-	46,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,87 k	2,5 k	-	-10,81 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,2 k	1,16 k	1,46 k	1,82 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	988 k	-	-	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	988 k	-	-	-	-
Créances clients, total	851 k	-	-	-	-
Autres créances	42,63 k	34,98 k	19,25 k	32,92 k	179 k
Total des créances	893 k	34,98 k	19,25 k	32,92 k	179 k
Autres actifs à court terme, total	610 k	2,47 k	189 k	8,32 k	-3
Total de l'actif circulant	2,49 M	37,45 k	208 k	41,24 k	179 k
Immobilisations corporelles brutes	45,98 k	114 k	141 k	157 k	165 k
Amortissements cumulés	-26,58 k	-37,82 k	-57,28 k	-89,94 k	-122 k
Immobilisations corporelles nettes	19,39 k	76,22 k	83,74 k	67,32 k	43,59 k
Investissements à long terme	141 k	2,65 M	3,33 M	4,41 M	7,24 M
Goodwill	1,37 k	-	1,95 k	107 k	95,24 k
Autres immobilisations incorporelles, total	194 k	103 k	26,72 k	649 k	657 k
Actifs d'impôts différés à long terme	9,53 k	9,53 k	9,53 k	260	-
Charges différées à long terme	-	418 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	3,6 k	3,6 k	13,6 k	13,6 k
Total des actifs	2,86 M	3,3 M	3,66 M	5,29 M	8,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	240 k	165 k	200 k	228 k
Charges à payer, total	0	85,81 k	89,58 k	963 k	1,39 M
Emprunts à court terme	2,7 k	235 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	57,88 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	186 k	463 k	655 k	511 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	33,6 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	541 k	841	1,98 k	23,97 k	50,6 k
Total du passif circulant	635 k	748 k	720 k	1,84 M	2,18 M
Dette à long terme	448 k	256 k	412 k	-	328 k
Recettes non acquises Non courantes	-	42,91 k	45,54 k	49,2 k	50,99 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,09 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	25	169 k	74
Total du passif	1,08 M	1,05 M	1,18 M	2,06 M	2,56 M
Actions ordinaires, total	145 k	145 k	145 k	145 k	146 k
Primes d'émissions d'actions	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,13 M	-2,65 M	-2,23 M	-1,49 M	1,02 M
Actions détenues en propre	-120	-	-191 k	-201 k	-340 k
Résultat global et autres	6,16 k	1,13 k	4,79 k	22,15 k	13,6 k
Total des fonds propres ordinaires	1,77 M	2,25 M	2,48 M	3,23 M	5,66 M
Total des capitaux propres	1,77 M	2,25 M	2,48 M	3,23 M	5,66 M
Total du passif et des capitaux propres	2,86 M	3,3 M	3,66 M	5,29 M	8,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,54 M	14,55 M	14,53 M	14,53 M	14,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,54 M	14,55 M	14,53 M	14,53 M	14,52 M
Actif net par action	0,12	0,15	0,17	0,22	0,39
Actif corporel net	1,58 M	2,15 M	2,45 M	2,47 M	4,91 M
Actif corporel net par action	0,11	0,15	0,17	0,17	0,34
Total de la dette	508 k	491 k	412 k	0	328 k
Dette nette	-480 k	491 k	412 k	-	328 k
Dette relative aux contrats de location	182 k	189 k	226 k	257 k	285 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	38,56 k	57,01 k	70,55 k	86,79 k	95,02 k
Employés à temps plein	28	30	38	49	47

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	274 k	396 k	409 k	765 k	2,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,07 k	17,19 k	27,23 k	27,61 k	31,96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	46	76	14,54 k	12,33 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,07 k	17,24 k	27,31 k	42,15 k	44,29 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	152 k	136 k	74,09 k	24,35 k	18,29 k
Autres activités d'exploitation, total	27,38 k	39,8 k	26,28 k	410 k	782 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-1,4 k	-2,3 k	-	-
Variation des créances	-487 k	-	-	-	-
Variation des stocks	-50	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	146 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-120 k	-66,34 k	-130 k	-711 k	-1,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	735	521 k	404 k	530 k	2,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,4 k	-85,32 k	-43,48 k	-10,54 k	-9,96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	876	-	-
Acquisitions en espèces	-51,66 k	-	-	-197 k	-100 k
cession totale ou partielle d'une activité	21,88 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-41,43 k	-53,19 k	-279	-30,25 k	-31,08 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-26,5 k	-126 k	12,5 k	-377 k	-596 k
Autres activités d'investissement, total	-	6,56 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-109 k	-258 k	-30,38 k	-614 k	-737 k
Dette à court terme émise, total	371 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	13,39 k	443 k	-
Total de la dette émise	371 k	-	13,39 k	443 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-325 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-402 k	-111 k
Total de la dette remboursée	-325 k	-	-	-402 k	-111 k
Émission d'actions ordinaires	-	82,48 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-9,36 k	-140 k
Autres activités de financement, total	200 k	-	-	-	380
Flux de trésorerie de financement	246 k	82,48 k	13,39 k	31,28 k	-250 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-380
Variation nette de la trésorerie	138 k	345 k	387 k	-53,51 k	1,07 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	180 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	187 k	657 k	2,09 M	2,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	216 k	680 k	2,13 M	2,67 M
Variation du fonds de roulement net	-	76,01 k	-218 k	-1,29 M	-571 k
Dette nette émise (remboursée)	46 k	-	13,39 k	40,64 k	-111 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,01	11,62	18,17	30,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,17	14,97	26,55	43,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,67	17,27	26,78	53,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,67	17,27	26,78	53,37
Analyse des marges
Marge brute %	64,13	63,96	63,77	64,35	71,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,74	41,6	41,79	42,01	32,04
Marge d’EBITDA %	11,04	11,71	13,94	19,93	35,43
Marge EBITA %	10,72	11,27	13,38	19,52	35,09
Marge d'EBIT %	10,72	11,27	13,38	19,3	34,96
Marge des activités poursuivies %	9,71	10,06	8,45	11,35	24,93
Marge nette %	9,71	10,06	8,45	11,35	24,93
Net Avail. Pour la marge commune %	9,71	10,06	8,45	11,35	24,93
Marge nette normalisée %	6,07	6,29	7,86	11,49	21,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,75	13,58	31	27,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,49	14,07	31,58	28,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,28	1,39	1,51	1,41
Rotation des actifs corporels	-	82,27	60,46	89,23	171,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,92	0,05	0,29	0,02	0,08
Quick Ratio	2,96	0,05	0,03	0,02	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,7	0,56	0,29	0,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	79,89	42,26	27,86	28,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,66	21,84	16,6	-	5,78
Dette totale / Capital total	22,28	17,92	14,23	-	5,47
Dette à long terme / Capitaux propres	25,25	11,39	16,6	-	5,78
Dette à long terme / Capital total	19,62	9,35	14,23	-	5,47
Dette totale / Total de l'actif	37,93	31,77	32,16	38,94	31,13
EBIT / Charges d'intérêt	7,75	9,49	16,98	21,01	58,61
EBITDA / Charges d'intérêt	7,98	9,86	17,7	21,69	59,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,69	8,03	16,56	21,52	59,21
Dette totale / EBITDA	1,63	1,07	0,61	-	0,1
Dette nette / EBITDA	-1,54	1,07	0,61	-	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,69	1,31	0,65	-	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,6	1,31	0,65	-	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,89	22,95	39,37	41,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,22	22,59	40,63	56,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,98	46,35	99,26	151,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,63	45,88	103,38	153,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,62	45,88	101,16	155,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	44,36	3,31	87,18	210,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	44,36	3,31	87,18	210,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	44,36	53,76	103,73	164,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-98,56	3,7	89,29	207,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	293,09	9,85	-19,61	-35,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,4	11,05	44,55	55,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	36,02	14,37	0,79	98,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26,87	10,41	30,09	75,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	70,87 k	-22,52	31,23	288,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	518,66	-49,04	-75,76	-5,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	16,17 k	218,27	53,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,95 k	212,82	52,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,68	30,9	40,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	30,17	31,3	48,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	262,27	-	44,66	70,77	123,68
EBITA, 2 ans CAGR %	253,18	-	43,74	72,25	127,26
EBIT, 2 ans CAGR %	253,18	-	43,73	71,3	126,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,53	-	22,12	39,06	140,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,53	-	22,12	39,06	140,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,53	-	48,98	76,99	131,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-93,25	-	-87,8	40,11	141,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,03 k	-	107,8	-6,02	-27,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,7	-	13,21	26,7	49,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,21	-	24,73	7,36	41,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,64	-	18,35	19,85	51,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,24 k	0,84	125,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	77,55	-64,85	-52,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,18 k	100,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	700,2	98,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,87 k	-	-	33,51	34,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	265,66	-	-	33,57	39,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,14	168,76	-	60,95	94,19
EBITA, 3 ans CAGR %	16,87	163,5	-	61,37	96,04
EBIT, 3 ans CAGR %	16,87	163,49	-	60,77	95,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,7	-13,06	-	40,81	81,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,7	-13,06	-	40,81	81,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,66	-13,06	-	65,37	102,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-86,47	-81,32	-	-69,57	82,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	259,03	692,75	-	51,42	-16,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,7	21,52	-	22,81	35,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,19	6,16	-	16,17	31,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,25	7,79	-	22,14	36,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	796,94	58,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,57	-51,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	767,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	331,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	468,05	751,55	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	86,77	142,19	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	26,36	28,98	124,17	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	25,31	27,85	122,3	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	25,31	27,85	121,8	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-10,13	-17,67	4,91	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-10,13	-17,67	4,91	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-10,13	-10,82	15,53	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-64,44	-67,4	-58,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	154,93	188,5	237,82	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	4,56	20,55	23,56	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-2,82	11,96	6,64	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,92	12,19	12,46	-