Flux de Trésorerie Independence Gold Corp.

Actions

IGO

CA45344A1075

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:24 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	+8,11%		+5,26%	+90,48%

31/08	Independence Gold Corp. annonce des résultats à haute teneur en or et en argent sur la veine Goofy du projet aurifère 3Ts	CI
20/08	Independence Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

1edd1.hLOeKn5p3S-KmtnaJosId3sek9GD-NgIhPBbqkqfnw0.zcD7ayEQlEzs_pvsX8djBRxb4LnKz71fssI-6wDy13no-tETKQuSd8XrkA

Données Financières Publiées: INDEPENDENCE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	452 k	456 k	539 k	535 k	544 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,05 M	1,41 M	2,78 M	4,09 M	5,52 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	206 k	217 k	687 k	378 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	99,14 k	95,82 k	98,78 k	99,53 k	80,38 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	6,31 M	-	-	25,45 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,91 M	2,17 M	3,63 M	5,44 M	6,52 M
Résultat d'Exploitation	-8,91 M	-2,17 M	-3,63 M	-5,44 M	-6,52 M
Intérêts payés, total	-33,07 k	-37,56 k	-32,32 k	-25,34 k	-12,79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,87 k	2,18 k	2,62 k	93,55 k	158 k
Charges d'intérêt nettes	-30,2 k	-35,37 k	-29,7 k	68,22 k	145 k
Autres produits non opérationnels	-36,6 k	-28,32 k	-155 k	-89,31 k	341 k
EBT, hors éléments non courants	-8,98 M	-2,23 M	-3,82 M	-5,46 M	-6,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-17,62 k	-45,51 k	9,68 k	2,88 k	962
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	51 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,95 M	-2,28 M	-3,81 M	-5,46 M	-6,04 M
Résultat des activités poursuivies	-8,95 M	-2,28 M	-3,81 M	-5,46 M	-6,04 M
Résultat net part du groupe	-8,95 M	-2,28 M	-3,81 M	-5,46 M	-6,04 M
Résultat net	-8,95 M	-2,28 M	-3,81 M	-5,46 M	-6,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,95 M	-2,28 M	-3,81 M	-5,46 M	-6,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,95 M	-2,28 M	-3,81 M	-5,46 M	-6,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,63 M	104 M	139 M	176 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,63 M	104 M	139 M	176 M	226 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,6 M	4,15 M	-3,53 M	-5,41 M	-6,5 M
EBITA	-8,91 M	-2,17 M	-3,63 M	-5,44 M	-6,52 M
EBIT	-8,91 M	-2,17 M	-3,63 M	-5,44 M	-6,52 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,61 M	-1,4 M	-2,39 M	-3,41 M	-3,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	33,07 k	37,56 k	32,32 k	25,34 k	12,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	375 k	358 k	412 k	402 k	381 k
Frais d'exploration et de forage	2,05 M	1,41 M	2,78 M	4,09 M	5,52 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	206 k	217 k	687 k	378 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	206 k	217 k	687 k	378 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,97 M	1,57 M	3,59 M	9,73 M	6,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	57,81 k	12,3 k	21,98 k	24,86 k	-
Total des liquidités et VMP	2,03 M	1,58 M	3,61 M	9,75 M	6,39 M
Autres créances	75,33 k	20,01 k	76,01 k	105 k	74,47 k
Total des créances	75,33 k	20,01 k	76,01 k	105 k	74,47 k
Dépenses payées d'avance	-	23,56 k	23,03 k	69,96 k	30,22 k
Total de l'actif circulant	2,1 M	1,63 M	3,71 M	9,93 M	6,49 M
Immobilisations corporelles brutes	5,13 M	5,15 M	5,17 M	5,09 M	5,14 M
Amortissements cumulés	-374 k	-469 k	-568 k	-668 k	-748 k
Immobilisations corporelles nettes	4,76 M	4,68 M	4,6 M	4,42 M	4,39 M
Autres actifs à long terme, total	151 k	155 k	155 k	155 k	155 k
Total des actifs	7,01 M	6,46 M	8,47 M	14,5 M	11,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,25 k	96,7 k	244 k	447 k	150 k
Charges à payer, total	139 k	130 k	142 k	163 k	193 k
Part à court terme des contrats de location	91,43 k	102 k	111 k	104 k	109 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	60 k	671 k	557 k
Autres passifs à court terme	-	-1	-	-	-
Total du passif circulant	278 k	329 k	556 k	1,39 M	1,01 M
Contrats de location à long terme	510 k	421 k	310 k	141 k	31,27 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	788 k	749 k	866 k	1,53 M	1,04 M
Actions ordinaires, total	39,63 M	41,24 M	46,35 M	56,48 M	59,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,62 M	-36,56 M	-40,37 M	-45,72 M	-51,1 M
Résultat global et autres	1,22 M	1,03 M	1,62 M	2,21 M	2,04 M
Total des fonds propres ordinaires	6,23 M	5,71 M	7,6 M	12,98 M	10 M
Total des capitaux propres	6,23 M	5,71 M	7,6 M	12,98 M	10 M
Total du passif et des capitaux propres	7,01 M	6,46 M	8,47 M	14,5 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	130 M	167 M	225 M	264 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	130 M	167 M	225 M	257 M
Actif net par action	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04
Actif corporel net	6,23 M	5,71 M	7,6 M	12,98 M	10 M
Actif corporel net par action	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04
Total de la dette	601 k	523 k	421 k	245 k	140 k
Dette nette	-1,43 M	-1,06 M	-3,19 M	-9,51 M	-6,25 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-8,95 M	-2,28 M	-3,81 M	-5,46 M	-6,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	99,14 k	95,82 k	98,78 k	99,53 k	80,38 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	6,31 M	-	-	25,45 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,41 M	95,82 k	98,78 k	125 k	80,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-21 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17,62 k	45,51 k	-9,68 k	-2,88 k	-962
Rémunération à base d'actions (CF)	-	206 k	217 k	687 k	378 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-13,8 k	37,56 k	32,32 k	-63,44 k	-672 k
Variation des créances	21,9 k	55,31 k	-56 k	-28,51 k	30,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-34,05 k	39,77 k	159 k	225 k	-267 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-23,56 k	536	-46,93 k	39,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,57 M	-1,82 M	-3,36 M	-4,56 M	-6,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-25,45 k	-3,47 k	-55,93 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-40 k	-3,47 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	78,02 k	-	-	-	25,82 k
Autres activités d'investissement, total	2	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	38,02 k	-3,47 k	-25,45 k	-3,47 k	-30,11 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-97,21 k	-129 k	-135 k	-137 k	-116 k
Total de la dette remboursée	-97,21 k	-129 k	-135 k	-137 k	-116 k
Émission d'actions ordinaires	1,88 M	1,6 M	5,8 M	11,18 M	3,5 M
Autres activités de financement, total	-92,67 k	-42,91 k	-256 k	-343 k	-244 k
Flux de trésorerie de financement	1,69 M	1,43 M	5,41 M	10,7 M	3,14 M
Variation nette de la trésorerie	-842 k	-399 k	2,02 M	6,14 M	-3,34 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	757 k	-1,01 M	-1,84 M	-1,84 M	-3,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	778 k	-983 k	-1,82 M	-1,83 M	-3,99 M
Variation du fonds de roulement net	59,02 k	-71,52 k	-164 k	-760 k	312 k
Dette nette émise (remboursée)	-97,21 k	-129 k	-135 k	-137 k	-116 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,03	-20,14	-30,41	-29,59	-31,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,15	-20,77	-31,84	-32	-34,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,49	-38,2	-57,19	-53,03	-52,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,49	-38,2	-57,19	-53,03	-52,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,56	4,95	6,67	7,17	6,44
Quick Ratio	7,56	4,88	6,63	7,12	6,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,24	-5,55	-6,05	-3,29	-6,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,66	9,16	5,53	1,88	1,4
Dette totale / Capital total	8,81	8,39	5,24	1,85	1,38
Dette à long terme / Capitaux propres	8,19	7,37	4,08	1,09	0,31
Dette à long terme / Capital total	7,47	6,75	3,87	1,07	0,31
Dette totale / Total de l'actif	11,23	11,6	10,23	10,52	9,41
EBIT / Charges d'intérêt	-269,49	-57,8	-112,37	-214,61	-510,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-75,76	112,94	-106,25	-209,68	-501,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-75,76	112,94	-107,04	-209,82	-506,17
Dette totale / EBITDA	-0,24	0,12	-0,12	-0,05	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,57	-0,25	0,93	1,79	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	0,12	-0,12	-0,05	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	-0,25	0,92	1,79	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,45	-259,68	70,26	53,21	20,05
EBITA, 1 an Croissance en %	597,35	-75,65	67,29	49,75	19,95
EBIT, 1 an Croissance %	597,35	-75,65	67,29	49,75	19,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	651,63	-74,52	66,97	43,32	10,63
Résultat net, Croissance 1 an	651,63	-74,52	66,97	43,32	10,63
Résultat net normalisé sur 1 an	572,92	-75,12	70,81	43,04	10,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	460,29	-78,37	25,72	12,74	-13,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,67	-1,73	-1,57	-4,05	-0,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,29	-7,92	31,13	71,21	-23,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,29	-8,3	33,17	70,65	-22,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,29	-8,3	33,17	70,65	-22,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	194,35	-28,99	84,52	35,54	41,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-86,35	1,51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-295,15	-232,98	82,34	0,49	116,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-322,33	-226,43	84,64	0,74	117,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,82	82	16,64	61,51	35,62
EBITA, 2 ans CAGR %	149,31	30,32	-36,17	58,28	34,02
EBIT, 2 ans CAGR %	149,31	30,32	-36,17	58,28	34,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	140,09	38,4	-34,77	54,7	25,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	140,09	38,4	-34,77	54,7	25,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	147,76	29,4	-34,81	56,31	25,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	91,25	10,08	-47,86	19,06	-1,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,35	-35,51	-1,65	-2,82	-2,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,84	-33,03	9,89	49,84	14,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,99	-34,56	10,5	50,75	14,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,99	-34,56	10,5	50,75	14,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,75	44,57	14,47	58,14	38,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	48,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,27	61,09	55,72	35,36	47,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,67	67,66	52,79	36,38	48,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,39	43,35	41,32	27,74	46,3
EBITA, 3 ans CAGR %	59,32	14,82	41,63	-15,19	44,31
EBIT, 3 ans CAGR %	59,32	14,82	41,63	-15,19	44,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,77	13,68	47,34	-15,2	38,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,77	13,68	47,34	-15,2	38,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,76	15,16	41,95	-15,29	39,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,31	-7,52	15,07	-32,57	7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,19	-25,67	-25,75	-2,46	-2,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,51	-19,58	-16,21	27,39	19,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,3	-20,51	-17,07	27,73	20,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,3	-20,51	-17,07	27,73	20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,37	15,73	56,82	21,1	52,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	182,85	10,9	67,89	34,56	58,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	185,4	12,18	73,14	32,98	59,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,32	9,39	28,68	30,92	39,01
EBITA, 5 ans CAGR %	27,97	-4,08	10,5	30,55	38,54
EBIT, 5 ans CAGR %	27,97	-4,08	10,5	30,55	38,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,97	-2,82	11,24	28,59	38,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,97	-2,82	11,24	28,59	38,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,06	-3,89	11,21	30,13	35,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,1	-14,2	-7,19	2,32	8,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,75	-17,08	-15,21	-17,25	-17,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,62	-15,86	-8,16	3,15	-5,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,36	-17,58	-9,85	2,68	-5,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,36	-17,58	-9,85	2,68	-5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,84	-4,41	29,92	31,13	49,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,94	-5,17	122,78	20,1	59,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,48	-5,62	122,28	21,3	62,68