INCOME OPPORTUNITY REALTY INVESTORS, INC.

Flux de Trésorerie Income Opportunity Realty Investors, Inc.

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IOR

US4529261087

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,00 ^USD	-3,41%		-6,75%	-3,13%

06/08	Income Opportunity Realty Investors, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Income Opportunity Realty Investors, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

30afc7381a763.bITEtD8MfnDhx2Oe2koaf7TzUk4VAEVCPxb-4GklIUY.P7L81Vw7LD22llf7s3N0C9bHBnlbbh8Wb0SHkyJKUx8h5ZfudkE9H4qVCA

Données Financières Publiées: INCOME OPPORTUNITY REALTY INVESTORS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	1,63 M	1,46 M	412 k	383 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,58 M	1,63 M	1,46 M	412 k	383 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,58 M	-1,63 M	-1,46 M	-412 k	-383 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,95 M	6,6 M	10,07 M	6,3 M	5,43 M
Charges d'intérêt nettes	4,95 M	6,6 M	10,07 M	6,3 M	5,43 M
Autres produits non opérationnels	1,18 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,55 M	4,98 M	8,61 M	5,89 M	5,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,55 M	4,98 M	8,61 M	5,89 M	5,05 M
Charge d'impôt	956 k	1,04 M	1,61 M	1,24 M	1,06 M
Résultat des activités poursuivies	3,6 M	3,93 M	7 M	4,65 M	3,99 M
Résultat net part du groupe	3,6 M	3,93 M	7 M	4,65 M	3,99 M
Résultat net	3,6 M	3,93 M	7 M	4,65 M	3,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,6 M	3,93 M	7 M	4,65 M	3,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,6 M	3,93 M	7 M	4,65 M	3,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,86	0,94	1,68	1,14	0,98
BPA de base - Activités poursuivies	0,86	0,94	1,68	1,14	0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,17 M	4,17 M	4,16 M	4,08 M	4,07 M
Bénéfice net par action - dilué	0,86	0,94	1,68	1,14	0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	0,86	0,94	1,68	1,14	0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,17 M	4,17 M	4,16 M	4,08 M	4,07 M
BPA de base normalisé	0,68	0,75	1,29	0,9	0,78
BPA dilué normalisé	0,68	0,75	1,29	0,9	0,78
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,58 M	-1,63 M	-1,46 M	-412 k	-383 k
EBIT	-1,58 M	-1,63 M	-1,46 M	-412 k	-383 k
Taux d’imposition effectif (%)	20,99	21	18,69	21	21,01
Impôts intérieurs courants	956 k	1,04 M	1,61 M	1,24 M	1,06 M
Total des impôts courants	956 k	1,04 M	1,61 M	1,24 M	1,06 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	2,85 M	3,11 M	5,38 M	3,68 M	3,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,58 M	1,63 M	1,46 M	412 k	383 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Terrains détenus pour le développement ou la vente	-	-	-	-	-
Total des actifs immobiliers	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents	2 k	6 k	71 k	9 k	6 k
Autres créances	591 k	676 k	293 k	291 k	244 k
Effets à recevoir (encaissés)	96,3 M	100 M	107 M	110 M	115 M
Prêts hypothécaires	11,17 M	11,17 M	11,17 M	11,15 M	11,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	108 M	112 M	118 M	122 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	12 k	4 k	-	-	-
Total du passif	12 k	4 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	42 k	42 k	42 k	42 k	42 k
Primes d'émissions d'actions	61,96 M	61,96 M	61,96 M	61,96 M	61,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,1 M	50,03 M	57,03 M	61,68 M	65,67 M
Actions détenues en propre	-39 k	-39 k	-947 k	-1,75 M	-1,75 M
Total des fonds propres ordinaires	108 M	112 M	118 M	122 M	126 M
Total des capitaux propres	108 M	112 M	118 M	122 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	112 M	118 M	122 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,17 M	4,17 M	4,11 M	4,07 M	4,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,17 M	4,17 M	4,11 M	4,07 M	4,07 M
Actif net par action	25,92	26,87	28,72	29,99	30,97
Actif corporel net	108 M	112 M	118 M	122 M	126 M
Actif corporel net par action	25,92	26,87	28,72	29,99	30,97
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2 k	-6 k	-71 k	-9 k	-6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,6 M	3,93 M	7 M	4,65 M	3,99 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,02 M	-	-	-	-
Variation des créances	-5,56 M	-3,92 M	-6,02 M	-3,94 M	-4,07 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-8 k	-4 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,98 M	4 k	973 k	713 k	-77 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,97 M	-	-	27 k	74 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,97 M	-	-	27 k	74 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-908 k	-802 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-908 k	-802 k	-
Variation nette de la trésorerie	-10 k	4 k	65 k	-62 k	-3 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,55 M	-4,94 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,55 M	-4,94 M	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	5,56 M	3,93 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,93	-0,92	-0,79	-0,21	-0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,93	-0,92	-0,79	-0,21	-0,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,39	3,57	6,09	3,88	3,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,39	3,57	6,09	3,88	3,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,07 k	25,2 k	-	-	-
Quick Ratio	49,42	170,5	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-248,33	1	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,01	0	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,69	3,04	-10,21	-71,78	-7,04
EBIT, 1 an Croissance %	-0,69	3,04	-10,21	-71,78	-7,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,62	9,26	78,1	-33,57	-14,21
Résultat net, Croissance 1 an	-14,62	9,26	78,1	-33,57	-14,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,62	9,26	78,35	-32,23	-13,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,62	9,27	73,03	-31,63	-14,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,44	3,63	5,44	3,26	3,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,44	3,64	5,44	3,26	3,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,44	3,64	5,44	3,26	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,67 k	-100,13	24,22 k	-26,72	-110,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,26	-24,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,26	-24,5	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,32	1,16	-3,81	-49,66	-48,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,32	1,16	-3,81	-49,66	-48,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,83	-3,42	39,49	8,77	-24,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,83	-3,42	39,49	8,77	-24,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,83	-3,42	39,59	9,94	-23,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,62	-3,41	37,5	8,77	-23,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,82	3,54	4,53	4,34	3,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,82	3,54	4,54	4,34	3,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,82	3,54	4,54	4,34	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,36 k	-24,41	-42,86	1,24 k	-71,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,9	-10,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,9	-10,01	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,47	0,79	-2,78	-36,09	-38,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,47	0,79	-2,78	-36,09	-38,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,04	-1,75	18,44	8,93	0,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,04	-1,75	18,44	8,93	0,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,04	-1,75	18,49	9,71	1,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,05	-1,6	17,3	8,93	0,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,98	3,76	4,17	4,1	3,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,99	3,76	4,17	4,11	3,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,99	3,76	4,17	4,11	3,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,33	58,74	418,01	-37,92	168,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,01	-1,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,01	-1,27	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	4,08	3,82	-4,21	-23,65	-24,77
EBIT, 5 ans CAGR %	4,08	3,82	-4,21	-23,65	-24,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,57	21,12	-3,14	2,33	-1,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,57	21,12	-3,14	2,33	-1,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,57	21,24	-3,11	2,77	-0,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,3	9,65	22,91	2,42	-1,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,58	4,96	4,2	3,99	3,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,58	4,97	4,21	3,99	3,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,58	4,97	4,21	3,99	3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,91	-73	-9,78	272,06	61,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,05	-17,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,05	-17,22	-	-	-