Ratios Financiers INCLUSIVE Holdings Inc.

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7078

JP3152620005

Publicité et marketing

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:48:36 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
337,00 ^JPY	-0,59%		+0,60%	-5,34%

13/08/24	INCLUSIVE Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2024	CI
15/05/23	INCLUSIVE Inc. annonce ses résultats pour l'année complète terminée le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: INCLUSIVE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,74 Md	4,8 Md	5,36 Md	4,9 Md	4,56 Md
Total Chiffre d'affaires	1,74 Md	4,8 Md	5,36 Md	4,9 Md	4,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	927 M	2,89 Md	3,14 Md	3,01 Md	2,86 Md
Résultat Brut	816 M	1,92 Md	2,22 Md	1,89 Md	1,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	859 M	2,27 Md	2,32 Md	2,26 Md	2,1 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	859 M	2,27 Md	2,32 Md	2,26 Md	2,12 Md
Résultat d'Exploitation	-43 M	-355 M	-94 M	-367 M	-418 M
Intérêts payés, total	-3 M	-7 M	-7 M	-7 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-7 M	-7 M	-7 M	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-8 M	-5 M	2 M	-
Gains (pertes) de change	-	4 M	-	10 M	6 M
Autres produits non opérationnels	15 M	19 M	1 M	10 M	-14 M
EBT, hors éléments non courants	-31 M	-347 M	-105 M	-352 M	-428 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-18 M	97 M	597 M	91 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-39 M	-547 M	-111 M	-1,11 Md	-6 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-1 M
Autres éléments non courants	-1 M	-11 M	-	-15 M	181 M
EBT, elements non courants inclus	-89 M	-808 M	381 M	-1,39 Md	-254 M
Charge d'impôt	19 M	100 M	66 M	-64 M	-29 M
Résultat des activités poursuivies	-108 M	-908 M	315 M	-1,32 Md	-225 M
Résultat net part du groupe	-108 M	-908 M	315 M	-1,32 Md	-225 M
Intérêts minoritaires	-7 M	37 M	-2 M	251 M	51 M
Résultat net	-115 M	-871 M	313 M	-1,07 Md	-174 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-115 M	-871 M	313 M	-1,07 Md	-174 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-115 M	-871 M	313 M	-1,07 Md	-174 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,6	-89,18	31,33	-106,91	-17,31
BPA de base - Activités poursuivies	-14,6	-89,18	31,33	-106,91	-17,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,88 M	9,77 M	9,99 M	10,04 M	10,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,6	-89,18	30,94	-106,91	-17,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,6	-89,18	30,94	-106,91	-17,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,88 M	9,77 M	10,14 M	10,04 M	10,05 M
BPA de base normalisé	-3,35	-18,42	-6,77	3,09	-21,54
BPA dilué normalisé	-3,35	-18,42	-6,67	3,09	-21,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	47 M	-48 M	163 M	106 M	-352 M
EBITA	28 M	-179 M	22 M	-31 M	-408 M
EBIT	-43 M	-355 M	-94 M	-367 M	-418 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,35	-12,38	17,32	4,61	11,42
Résultat net normalisé	-26,38 M	-180 M	-67,62 M	31 M	-216 M
Provisions de pension	-	909 k	1,08 M	1,23 M	829 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	132 M	251 M	251 M	264 M	266 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 Md	1,78 Md	2,21 Md	2,15 Md	1,86 Md
Total des liquidités et VMP	1,25 Md	1,78 Md	2,21 Md	2,15 Md	1,86 Md
Créances clients, total	450 M	589 M	471 M	402 M	447 M
Total des créances	450 M	589 M	471 M	402 M	447 M
Stocks	-	114 M	87 M	82 M	90 M
Autres actifs à court terme, total	103 M	139 M	75 M	111 M	95 M
Total de l'actif circulant	1,8 Md	2,63 Md	2,85 Md	2,75 Md	2,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	65 M	735 M	707 M	478 M	503 M
Investissements à long terme	343 M	323 M	379 M	310 M	142 M
Goodwill	798 M	828 M	631 M	17 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	26 M	932 M	670 M	205 M	164 M
Actifs d'impôts différés à long terme	89 M	67 M	69 M	4 M	64 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,12 Md	5,51 Md	5,3 Md	3,76 Md	3,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	251 M	350 M	232 M	292 M	145 M
Charges à payer, total	-	5 M	4 M	5 M	5 M
Emprunts à court terme	150 M	165 M	150 M	183 M	180 M
Part à court terme de la dette à long terme	185 M	166 M	95 M	72 M	57 M
Impôts sur le revenu à payer	17 M	68 M	79 M	11 M	75 M
Autres passifs à court terme	267 M	470 M	382 M	350 M	445 M
Total du passif circulant	870 M	1,22 Md	942 M	913 M	907 M
Dette à long terme	296 M	667 M	535 M	434 M	379 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	10 M	10 M	10 M	7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	420 M	327 M	172 M	152 M
Autres passifs non courants	39 M	121 M	85 M	106 M	89 M
Total du passif	1,2 Md	2,44 Md	1,9 Md	1,64 Md	1,53 Md
Actions ordinaires, total	622 M	1,34 Md	1,35 Md	14 M	14 M
Primes d'émissions d'actions	772 M	1,49 Md	1,5 Md	2,86 Md	1,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	477 M	-394 M	-77 M	-1,16 Md	-12 M
Résultat global et autres	11 M	22 M	51 M	60 M	88 M
Total des fonds propres ordinaires	1,88 Md	2,46 Md	2,82 Md	1,78 Md	1,62 Md
Intérêts minoritaires	38 M	611 M	581 M	352 M	219 M
Total des capitaux propres	1,92 Md	3,07 Md	3,4 Md	2,13 Md	1,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,12 Md	5,51 Md	5,3 Md	3,76 Md	3,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,64 M	9,99 M	10,01 M	10,05 M	10,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,21 M	9,96 M	10,01 M	10,05 M	10,05 M
Actif net par action	229,28	246,9	282,16	176,69	160,75
Actif corporel net	1,06 Md	700 M	1,52 Md	1,55 Md	1,45 Md
Actif corporel net par action	128,89	70,26	152,17	154,61	144,44
Total de la dette	631 M	998 M	780 M	689 M	616 M
Dette nette	-617 M	-786 M	-1,43 Md	-1,46 Md	-1,25 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	10,29 M	10,13 M	10,26 M	7,92 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	38 M	611 M	581 M	352 M	219 M
Stocks - matières premières, total	-	55 M	45 M	42 M	50 M
Stocks - travaux en cours, total	-	26 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	32 M	41 M	40 M	38 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	-	2 M
Employés à temps plein	116	267	210	190	161
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-89 M	-808 M	382 M	-1,39 Md	-255 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 M	131 M	141 M	137 M	56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	71 M	176 M	116 M	336 M	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	90 M	307 M	257 M	473 M	66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	39 M	547 M	111 M	873 M	6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	18 M	-98 M	-597 M	-91 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	8 M	5 M	-2 M	-
Autres activités d'exploitation, total	3 M	-46 M	-62 M	-101 M	34 M
Variation des créances	-53 M	168 M	-257 M	64 M	70 M
Variation des stocks	-	9 M	15 M	4 M	-7 M
Variation des dettes fournisseurs	12 M	-76 M	222 M	60 M	-146 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	93 M	37 M	12 M	8 M	18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	113 M	48 M	88 M	-102 M	-214 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-21 M	-34 M	-34 M	-36 M
Acquisitions en espèces	-540 M	-771 M	-21 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	192 M	573 M	44 M	10 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-	-23 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-251 M	1 M	-1 M	39 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-43 M	20 M	-26 M	31 M	128 M
Flux de trésorerie d'investissement	-838 M	-579 M	468 M	80 M	103 M
Dette à court terme émise, total	-	300 M	300 M	337 M	680 M
Dette à long terme émise, total	-	-	317 M	-	-
Total de la dette émise	-	300 M	617 M	337 M	680 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-449 M	-315 M	-304 M	-683 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-172 M	-229 M	-460 M	-101 M	-74 M
Total de la dette remboursée	-172 M	-678 M	-775 M	-405 M	-757 M
Émission d'actions ordinaires	493 M	1,44 Md	17 M	12 M	-
Autres activités de financement, total	-	12 M	3 M	40 M	-93 M
Flux de trésorerie de financement	321 M	1,07 Md	-138 M	-16 M	-170 M
Ajustements des taux de change	-1 M	-3 M	7 M	-17 M	-7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-404 M	535 M	425 M	-55 M	-289 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	7 M	7 M	7 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 M	65 M	67 M	106 M	-27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	159 M	129 M	150 M	204 M	-260 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	161 M	133 M	154 M	209 M	-256 M
Variation du fonds de roulement net	-102 M	-69 M	-13 M	1 M	25 M
Dette nette émise (remboursée)	-172 M	-378 M	-158 M	-68 M	-77 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,98	-5,14	-1,09	-5,06	-7,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,15	-6,7	-1,42	-6,55	-9,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,32	-36,39	9,73	-47,86	-11,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,8	-40,12	11,85	-46,65	-10,26
Analyse des marges
Marge brute %	46,82	39,92	41,46	38,62	37,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,28	47,31	43,22	46,09	46,1
Marge d’EBITDA %	2,7	-1	3,04	2,16	-7,72
Marge EBITA %	1,61	-3,73	0,41	-0,63	-8,95
Marge d'EBIT %	-2,47	-7,39	-1,75	-7,49	-9,17
Marge des activités poursuivies %	-6,2	-18,9	5,88	-27,04	-4,93
Marge nette %	-6,6	-18,13	5,84	-21,91	-3,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,6	-18,13	5,84	-21,91	-3,82
Marge nette normalisée %	-1,51	-3,74	-1,26	0,63	-4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,14	2,68	2,8	4,17	-5,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,24	2,77	2,88	4,26	-5,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	1,11	0,99	1,08	1,28
Rotation des actifs corporels	29,79	12,01	7,43	8,26	9,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,18	9,25	10,11	11,22	10,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	31,21	35,57	33,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	2,15	3,02	3,01	2,75
Quick Ratio	1,95	1,94	2,85	2,8	2,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,04	0,09	-0,11	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,47	39,47	36,2	32,53	33,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	11,73	10,26	10,97
Délais de paiement des fournisseurs	59,46	-	34,25	31,87	27,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	13,68	10,93	17,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,86	32,5	22,91	32,38	33,57
Dette totale / Capital total	24,74	24,53	18,64	24,46	25,13
Dette à long terme / Capitaux propres	15,42	21,72	15,71	20,39	20,65
Dette à long terme / Capital total	11,6	16,39	12,78	15,41	15,46
Dette totale / Total de l'actif	38,56	44,3	35,8	43,45	45,53
EBIT / Charges d'intérêt	-14,33	-50,71	-13,43	-52,43	-69,67
EBITDA / Charges d'intérêt	15,67	-6,86	23,29	15,14	-58,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,67	-9,86	18,43	10,29	-64,67
Dette totale / EBITDA	13,43	-20,79	4,79	6,5	-1,75
Dette nette / EBITDA	-13,13	16,38	-8,8	-13,8	3,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,34	-14,46	6,05	9,57	-1,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,02	11,39	-11,12	-20,32	3,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,67	175,62	11,55	-8,62	-6,88
Résultat brut, Croissance 1 an	19,82	135,05	15,85	-14,9	-10,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,97	-202,13	-439,58	-34,97	-432,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,33	-739,29	-112,29	-240,91	1,22 k
EBIT, 1 an Croissance %	-234,38	725,58	-73,52	290,43	13,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-590,91	740,74	-134,69	-520,32	-83,01
Résultat net, Croissance 1 an	-622,73	657,39	-135,94	-442,81	-83,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-202,93	581,99	-62,4	-145,84	-798,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-584,98	510,67	-134,7	-445,54	-83,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	101,79	30,89	-20,03	-14,65	11,19
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-23,68	-5,75	9,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25	1,03 k	-3,81	-32,39	5,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,26	76,42	-3,79	-29,05	-10,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,54	-33,84	117,57	2,04	-6,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,55	30,71	14,8	-37,11	-9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-518,52	-57,52	83,33	-215,91	109,8
CAPEX, Croissance 1 an	-89,66	600	61,9	0	5,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-326,69	-19,15	16,41	36,28	-227,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-333,51	-17,38	15,87	35,25	-222,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,65	86,85	75,34	0,96	-7,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,55	67,82	65,02	-0,71	-12,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,73	-9,03	86,23	48,6	46,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,8	106,44	-11,36	-58,38	330,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,87	233,07	47,85	1,68	110,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,58	542,44	70,78	20,75	-15,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,02	529,21	64,98	10,99	-25,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,56	164,94	60,12	-58,49	78,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,33	444,21	45,56	9,49	-25,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,68	62,52	2,31	-17,39	-2,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,19	1,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,25	275,96	229,8	-19,36	-15,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,28	53,33	30,28	-17,38	-20,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,91	-27,04	19,98	49	-2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,49	28,11	22,5	-15,03	-24,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28	33,33	-11,75	45,77	55,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,54	-14,9	236,65	27,24	2,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,74	35,38	-2,99	25,95	31,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,22	38,9	-2,16	25,19	28,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,46	47,27	57,33	41,11	-1,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,45	32,47	48,32	32,33	-3,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-44,18	41,12	31,14	94,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,08	-12,8	-19,39	3,45	31,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,18	9,96	43,22	104,36	5,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,15	75,84	142,83	130,58	-37,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,28	73,42	142,31	110,52	-41,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,45	3,71	38,19	5,53	6,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,03	54,45	117,4	94,18	-42,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,72	36,03	28,3	-3,69	-8,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,51	208,64	138,67	94,46	-11,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,78	51,42	31,27	6,39	-15,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,08	-18,12	5,02	13,67	27,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,71	24,49	23,51	-1,91	-13,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-39,62	48,27	-3,36	64,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	61,34	5,45	124,62	19,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-13,64	28,73	8,65	26,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-12,67	30,76	8,99	24,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	36,49	26,28	26,63	27,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	34,3	21,86	18,04	20,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,42	43,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	49,46	-41,05	-35,14	57,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	71,4	-21,18	6,57	67,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	91,78	15,39	51,3	59,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	90,19	15,24	45,07	51,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	70,46	-18,88	-28,09	53,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	74,97	5,39	34,6	41,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	24,49	10,73	11,43	14,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	105,61	95,12	80,43	57,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	51,71	41,65	18,83	7,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	15,67	20,64	4,04	2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	40,96	36,5	6,85	1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,09	51,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,72	4,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,43	29,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,86	30,01