Flux de Trésorerie Immunic, Inc.

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US4525EP2001

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,070 ^USD	+1,38%		-13,64%	+51,21%

11/09	Immunic, Inc. annonce la démission de Duane Nash de son conseil d'administration	CI
09/09	Transcript : Immunic, Inc. - Special Call

a5d8e829559ed6c9c523.U_3rr0AAaZkuvWEIFtpt5Y0vNn5tLi2k332LUO6uoyQ.J6KPmBN0C_EX0ExrTPdUoupsYC0rSEvr70XvMpfHkkIJib7KKWIh00_FCg

Données Financières Publiées: IMMUNIC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,3 M	15,26 M	16,01 M	18,01 M	21,24 M
Dépenses de R&D	61,12 M	71,26 M	83,22 M	80,05 M	81,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	74,42 M	86,52 M	99,22 M	98,05 M	103 M
Résultat d'Exploitation	-74,42 M	-86,52 M	-99,22 M	-98,05 M	-103 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	66 k	1,04 M	3,08 M	3,39 M	1,04 M
Charges d'intérêt nettes	66 k	1,04 M	3,08 M	3,39 M	1,04 M
Gains (pertes) de change	-4,3 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2,95 M	-1,96 M	2,54 M	-1,05 M	6,72 M
EBT, hors éléments non courants	-75,7 M	-87,44 M	-93,61 M	-95,71 M	-95,47 M
Dépréciation du goodwill	-	-32,97 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,8 M	-
Autres éléments non courants	-17,25 M	-	-	-	-1,7 M
EBT, elements non courants inclus	-92,94 M	-120 M	-93,61 M	-101 M	-97,17 M
Résultat des activités poursuivies	-92,94 M	-120 M	-93,61 M	-101 M	-97,17 M
Résultat net part du groupe	-92,94 M	-120 M	-93,61 M	-101 M	-97,17 M
Résultat net	-92,94 M	-120 M	-93,61 M	-101 M	-97,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-92,94 M	-120 M	-93,61 M	-101 M	-97,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-92,94 M	-120 M	-93,61 M	-101 M	-97,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-39,3	-37,84	-21,12	-10,03	-6,24
BPA de base - Activités poursuivies	-39,3	-37,84	-21,12	-10,03	-6,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,37 M	3,18 M	4,43 M	10,02 M	15,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-39,3	-37,84	-21,12	-10,03	-6,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-39,3	-37,84	-21,12	-10,03	-6,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,37 M	3,18 M	4,43 M	10,02 M	15,57 M
BPA de base normalisé	-20	-17,17	-13,2	-5,97	-3,83
BPA dilué normalisé	-20	-17,17	-13,2	-5,97	-3,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-74,33 M	-86,44 M	-99,11 M	-97,92 M	-103 M
EBITA	-74,42 M	-86,52 M	-99,22 M	-98,05 M	-103 M
EBIT	-74,42 M	-86,52 M	-99,22 M	-98,05 M	-103 M
EBITDAR	-73,83 M	-	-98,21 M	-96,82 M	-102 M
Résultat net normalisé	-47,31 M	-54,65 M	-58,51 M	-59,82 M	-59,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,3 M	15,26 M	16,01 M	18,01 M	21,24 M
Dépense en recherche et de développement	61,12 M	71,26 M	83,22 M	80,05 M	81,98 M
Charges locatives nettes, total	503 k	-	901 k	1,1 M	1,3 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,76 M	3,22 M	3,4 M	3,64 M	3,64 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,19 M	4,71 M	3,7 M	4,89 M	5,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,95 M	7,93 M	7,1 M	8,53 M	8,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	86,86 M	107 M	46,67 M	35,67 M	15,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	9,63 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	86,86 M	116 M	46,67 M	35,67 M	15,48 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	2,15 M	2,66 M	2,48 M	684 k	4,12 M
Total des créances	2,15 M	2,66 M	2,48 M	684 k	4,12 M
Dépenses payées d'avance	15,98 M	6,83 M	2,31 M	1,87 M	2,06 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,07 M	1,11 M	1,2 M
Total de l'actif circulant	105 M	126 M	52,53 M	39,33 M	22,87 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	1,85 M	1,76 M	1,54 M	1,18 M
Goodwill	32,97 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	42 k	43 k	-	-	-
Total des actifs	139 M	128 M	54,3 M	40,87 M	24,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,74 M	4,28 M	5,1 M	7,85 M	10,14 M
Charges à payer, total	7,07 M	7,99 M	18,66 M	12,91 M	18,64 M
Part à court terme des contrats de location	408 k	571 k	695 k	740 k	470 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	177 k	239 k	271 k	676 k	1,36 M
Total du passif circulant	11,4 M	13,08 M	24,73 M	22,18 M	30,62 M
Contrats de location à long terme	584 k	992 k	639 k	264 k	107 k
Total du passif	11,98 M	14,07 M	25,37 M	22,44 M	30,72 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	4 k	4 k	8 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	324 M	428 M	436 M	526 M	599 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-197 M	-317 M	-411 M	-511 M	-609 M
Résultat global et autres	-252 k	3,04 M	3,76 M	4,21 M	2,65 M
Total des fonds propres ordinaires	127 M	114 M	28,93 M	18,43 M	-6,67 M
Total des capitaux propres	127 M	114 M	28,93 M	18,43 M	-6,67 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	128 M	54,3 M	40,87 M	24,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,79 M	4,44 M	8,99 M	9,02 M	13,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,63 M	3,93 M	4,52 M	9,02 M	12,04 M
Actif net par action	48,27	28,92	6,4	2,04	-0,55
Actif corporel net	94,14 M	114 M	28,93 M	18,43 M	-6,67 M
Actif corporel net par action	35,75	28,92	6,4	2,04	-0,55
Total de la dette	992 k	1,56 M	1,33 M	1 M	577 k
Dette nette	-85,87 M	-115 M	-45,34 M	-34,66 M	-14,91 M
Dette relative aux contrats de location	4,02 M	-	7,21 M	8,8 M	10,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	55	66	77	91	92

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-92,94 M	-120 M	-93,61 M	-101 M	-97,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	85 k	77 k	111 k	134 k	168 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	85 k	77 k	111 k	134 k	168 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	32,97 M	-	4,8 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,95 M	7,93 M	7,1 M	8,53 M	8,86 M
Autres activités d'exploitation, total	12,96 M	4,76 M	523 k	1,72 M	497 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	176 k	799 k	817 k	3,14 M	1,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,46 M	8,73 M	14,23 M	-2,58 M	601 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-83,23 M	-65,14 M	-70,83 M	-84,77 M	-85,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-67 k	-112 k	-334 k	-264 k	-161 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-9,63 M	9,8 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-67 k	-9,74 M	9,46 M	-264 k	-161 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	74,27 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	74,27 M	-
Émission d'actions ordinaires	45,84 M	101 M	1,06 M	274 k	65,58 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3 M	-5,24 M	-26 k	-6 k	-
Flux de trésorerie de financement	42,84 M	95,76 M	1,03 M	74,54 M	65,58 M
Ajustements des taux de change	-130 k	-993 k	262 k	-517 k	205 k
Variation nette de la trésorerie	-40,59 M	19,88 M	-60,07 M	-11,01 M	-20,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,48 M	-36,03 M	-39,98 M	-53,29 M	-50,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-49,48 M	-36,03 M	-39,98 M	-53,29 M	-50,66 M
Variation du fonds de roulement net	8,94 M	-10,15 M	-15,16 M	403 k	-4,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	74,27 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,3	-40,53	-68,13	-128,79	-198,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,31	-44,44	-85,24	-246,62	-967,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,02	-100,01	-131,28	-424,44	-1,65 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,02	-100,01	-131,28	-424,44	-1,65 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,21	9,62	2,12	1,77	0,75
Quick Ratio	7,81	9,1	1,99	1,64	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,3	-4,98	-2,86	-3,82	-2,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	1,37	4,61	5,45	-8,65
Dette totale / Capital total	0,77	1,36	4,41	5,17	-9,47
Dette à long terme / Capitaux propres	0,46	0,87	2,21	1,43	-1,6
Dette à long terme / Capital total	0,46	0,86	2,11	1,36	-1,76
Dette totale / Total de l'actif	8,62	11,01	46,72	54,91	127,74
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,16	1,34	0,46	0,36	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16	1,34	0,46	0,36	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,9	16,29	14,66	-1,2	5,25
EBITA, 1 an Croissance en %	51,96	16,26	14,68	-1,18	5,28
EBIT, 1 an Croissance %	51,96	16,26	14,68	-1,18	5,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,16	29,55	-22,25	7,37	-3,32
Résultat net, Croissance 1 an	111,16	29,55	-22,25	7,37	-3,32
Résultat net normalisé sur 1 an	71,97	15,51	7,06	2,24	-0,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,84	-3,7	-44,18	-52,5	-37,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,36	67,82	-4,39	-12,97	-22,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,13	-8,16	-57,5	-24,74	-41,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,17	20,75	-74,55	-36,3	-136,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,95	-10,57	-74,55	-36,3	-136,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,45	-21,73	8,73	19,68	1,23
CAPEX, Croissance 1 an	-54,11	67,16	198,21	-20,96	-39,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,92	-27,18	10,95	33,3	-4,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,92	-27,18	10,95	33,3	-4,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,77	32,91	15,47	6,43	1,97
EBITA, 2 ans CAGR %	41,76	32,92	15,47	6,46	2
EBIT, 2 ans CAGR %	41,76	32,92	15,47	6,46	2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,12	65,39	0,36	-8,64	1,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,12	65,39	0,36	-8,64	1,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,56	40,94	11,21	4,62	0,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,8	16,04	-26,68	-48,51	-45,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,21	29,31	26,67	-8,78	-18,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,22	-12,76	-37,52	-43,44	-33,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	92,55	-4,94	-44,57	-59,74	-51,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,58	-15,39	-52,29	-59,74	-51,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,76	18,84	-7,75	14,07	10,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,37	-12,41	123,27	53,53	-30,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,73	8,92	-10,12	21,61	12,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,73	8,92	-10,12	21,61	12,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,74	32,71	26,53	9,62	6,04
EBITA, 3 ans CAGR %	83,74	32,69	26,54	9,63	6,06
EBIT, 3 ans CAGR %	83,74	32,69	26,54	9,63	6,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	100,44	51,06	28,6	2,64	-6,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	100,44	51,06	28,6	2,64	-6,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,18	35,38	28,6	8,13	2,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,93	-5,78	-9,08	-36,56	-45,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	201,84	37,31	16,93	11,77	-13,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,3	24,65	-31,35	-33,52	-42,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	54,07	64,81	-38,74	-41,94	-61,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	70,29	24,89	-43,31	-47,47	-61,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,46	31,66	15,37	0,61	9,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,93	26,75	31,76	57,95	12,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	104,51	44,11	9,59	2,5	12,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	104,52	44,11	9,59	2,5	12,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	121,08	53,96	52,59	21,5	16,06
EBITA, 5 ans CAGR %	121,1	53,95	52,58	21,5	16,08
EBIT, 5 ans CAGR %	118,59	53,95	52,58	21,5	16,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	128,53	64,61	51,99	23,54	17,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	128,53	64,61	51,99	23,54	17,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	119,34	54,41	51,99	22,12	16,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,58	-	-31,13	-26,01	-25,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	177,49	136,41	113,27	16,59	1,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,03	91,04	32,35	-9,13	-32,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,57	53,51	2,36	-6,21	-44,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	71,1	53,51	2,36	-20,59	-46,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	115,37	46,47	48,71	24,32	13,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	51,21	31,03	59,85	36,85	1,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	38,12	47,2	34,65	10,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	38,13	47,2	34,65	10,77