IMC EXPLORATION GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

Ratios Financiers IMC Exploration Group Public Limited Company

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IMC

IE00B6WC2H62

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:12 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^GBX	-4,35%		-24,14%	+91,30%

16/09	PALMARÈS : Filtronic décroche un contrat ; les résultats de Cirata en baisse	AN
01/09	Quantum achève la construction du projet Hindlip	AN

3c342f6b8920636089597e2c729b.WwGrcHCf5uBuiS_803QzuL0lh5oZC_Kq71F57LYOh18.bUzuNAj7go0383q2uExh7v5vzqNfb7bD1xhM2P1c0ykDN8oAPPew2V69WA

Données Financières Publiées: IMC EXPLORATION GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	1,52 M	66 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	1,52 M	66 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	828 k	367 k
Résultat Brut	-	-	-	696 k	-301 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	252 k	295 k	261 k	798 k	1,33 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	260 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-104 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	252 k	295 k	261 k	694 k	1,59 M
Résultat d'Exploitation	-252 k	-295 k	-261 k	2,18 k	-1,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-41,34 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 k	44,7 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-40,34 k	44,7 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-656 k
EBT, hors éléments non courants	-252 k	-295 k	-261 k	-38,15 k	-2,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	11 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-43,48 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	618 k	-
EBT, elements non courants inclus	-252 k	-338 k	-261 k	580 k	-2,49 M
Charge d'impôt	-	-2,05 k	-	112 k	301 k
Résultat des activités poursuivies	-252 k	-336 k	-261 k	467 k	-2,79 M
Résultat net part du groupe	-252 k	-336 k	-261 k	467 k	-2,79 M
Résultat net	-252 k	-336 k	-261 k	467 k	-2,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-252 k	-336 k	-261 k	467 k	-2,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-252 k	-336 k	-261 k	467 k	-2,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	285 M	311 M	311 M	570 M	726 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	285 M	311 M	311 M	707 M	726 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-252 k	-294 k	-260 k	342 k	-1,54 M
EBITA	-252 k	-295 k	-261 k	333 k	-1,54 M
EBIT	-252 k	-295 k	-261 k	2,18 k	-1,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,6	-	19,39	-12,07
Total des impôts différés	-	-	-	112 k	-
Résultat net normalisé	-157 k	-184 k	-163 k	-23,84 k	-1,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	15,14 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	252 k	295 k	261 k	798 k	1,33 M

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-34,77 k	52,12 k	23,4 k	9,53 k	8 k
Total des liquidités et VMP	-34,77 k	52,12 k	23,4 k	9,53 k	8 k
Créances clients, total	-	-	-	1,53 M	1,16 M
Autres créances	113 k	13,7 k	10,99 k	646 k	1,66 M
Total des créances	113 k	13,7 k	10,99 k	2,18 M	2,82 M
Stocks	-	-	-	384 k	345 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	792 k	630 k
Total de l'actif circulant	78,1 k	65,82 k	34,39 k	3,36 M	3,8 M
Immobilisations corporelles brutes	8,28 k	10,65 k	10,65 k	157 k	117 k
Amortissements cumulés	-6,99 k	-7,89 k	-8,8 k	-18,84 k	-19 k
Immobilisations corporelles nettes	1,29 k	2,75 k	1,85 k	138 k	98 k
Autres immobilisations incorporelles, total	472 k	436 k	628 k	4,06 M	3,49 M
Total des actifs	552 k	504 k	664 k	7,56 M	7,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	203 k	42 k	175 k	689 k	1,74 M
Charges à payer, total	-	186 k	119 k	57 k	37,13 k
Emprunts à court terme	-	-	-	39,29 k	18,83 k
Impôts sur le revenu à payer	2,05 k	-	-	3 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	1 k	56,88 k	2 k
Total du passif circulant	205 k	228 k	295 k	845 k	1,79 M
Dette à long terme	-	-	353 k	890 k	1,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	609 k	461 k
Autres passifs non courants	-	-	-	31 k	1,5 M
Total du passif	205 k	228 k	648 k	2,37 M	4,93 M
Actions ordinaires, total	323 k	350 k	350 k	723 k	737 k
Primes d'émissions d'actions	3,93 M	4,16 M	4,16 M	8,82 M	8,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,9 M	-4,24 M	-4,5 M	-4,36 M	-7,15 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	347 k	277 k	15,87 k	5,19 M	2,47 M
Total des capitaux propres	347 k	277 k	15,87 k	5,19 M	2,47 M
Total du passif et des capitaux propres	552 k	504 k	664 k	7,56 M	7,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	285 M	311 M	311 M	570 M	699 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	285 M	311 M	311 M	570 M	699 M
Actif net par action	0	0	0	0,01	0
Actif corporel net	-126 k	-159 k	-612 k	1,13 M	-1,03 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	0	-0
Total de la dette	0	0	353 k	929 k	1,19 M
Dette nette	34,77 k	-52,12 k	330 k	919 k	1,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	1 k	1 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	383 k	344 k
Bâtiments, total	-	-	-	3 k	3 k
Machines, total	8,28 k	10,65 k	10,65 k	148 k	108 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	20

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-252 k	-336 k	-261 k	467 k	-2,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	431	905	904	9,14 k	472
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	331 k	356 k
Amortissements et dépréciations, Total	431	905	904	340 k	356 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-11 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	43,48 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	258 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-2,05 k	-	-487 k	267 k
Variation des créances	-73,49 k	99,17 k	2,71 k	-706 k	-84,19 k
Variation des stocks	-	-	-	70 k	964 k
Variation des dettes fournisseurs	12,44 k	24,61 k	420 k	10,19 k	39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-313 k	-170 k	163 k	-305 k	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-192 k	-136 k	-640 k
Acquisitions en espèces	-1,37 k	-9,17 k	-	-4,8 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,37 k	-9,17 k	-192 k	-4,93 M	-640 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	185 k	1,59 M
Total de la dette émise	-	-	-	185 k	1,59 M
Émission d'actions ordinaires	310 k	266 k	-	4,92 M	73,14 k
Flux de trésorerie de financement	310 k	266 k	-	5,11 M	1,66 M
Variation nette de la trésorerie	-4,36 k	86,89 k	-28,72 k	-131 k	19,17 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	407 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-218 k	-61,73 k	-284 k	-	-936 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-218 k	-61,73 k	-284 k	-	-936 k
Variation du fonds de roulement net	61,06 k	-122 k	-70,01 k	-	-530 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	185 k	1,59 M

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,47	-34,91	-27,9	-	-15,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,53	-59,15	-50,49	-	-24,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-79,25	-107,94	-178,3	-	-73,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-79,25	-107,94	-178,3	-	-73,03
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	45,66	-455,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	52,34	2,02 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	22,47	-2,33 k
Marge EBITA %	-	-	-	21,87	-2,33 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	0,14	-2,87 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	30,67	-4,23 k
Marge nette %	-	-	-	30,67	-4,23 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	30,67	-4,23 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,56	-2,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,29	0,12	3,98	2,12
Quick Ratio	0,38	0,29	0,12	2,59	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,52	-0,75	0,55	-0,36	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	7,45 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	362,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,35 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	6,46 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,23 k	17,91	48,46
Dette totale / Capital total	-	-	95,7	15,19	32,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,23 k	17,16	47,7
Dette à long terme / Capital total	-	-	95,7	14,55	32,13
Dette totale / Total de l'actif	37,17	45,15	97,61	31,41	66,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	0,05	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	8,28	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	5	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,36	2,71	-0,78
Dette nette / EBITDA	-0,14	0,18	-1,27	2,69	-0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,78	4,49	-0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	0,18	-0,73	4,45	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-95,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-143,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,35	16,93	-11,63	-	-548,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,32	17,09	-11,59	-	-561,19
EBIT, 1 an Croissance %	-31,32	17,09	-11,59	-	-86,76 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,7	33,53	-22,48	-	-697,81
Résultat net, Croissance 1 an	-31,7	33,53	-22,48	-	-697,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,32	17,09	-11,59	-	6,46 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,87	22,17	-22,5	-	-649,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-24,22
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-10,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,07	113,32	-32,82	-	-29,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,54	-8,61	31,65	-	-2,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,91	26,54	284,52	-	-191,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,93	-20,21	-94,26	-	-52,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,38	-45,51	-195,86	-	229,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,99 k	-	371,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-71,69	300,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-71,69	300,65	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-10,41	1,65	14,78	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-10,32	1,74	13,05	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-10,32	1,74	-90,85	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-4,5	1,74	33,86	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-4,5	1,74	33,86	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-10,32	1,74	-61,75	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-13,58	-2,69	-8,55	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	26,43	19,71	765,16	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,32	9,69	237,43	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-6,5	120,59	35,76	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,17	-78,61	1,71 k	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-20,71	-27,73	36,7	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	14,13	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	14,13	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-10,82	5,2	80,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-10,75	4,15	80,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-10,75	-80,51	93,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,91	11,58	120,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,91	11,58	120,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,75	-49,43	112,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-16,66	-13,46	66,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	2,4	269,09	275,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,28	146,57	123,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,81	92,08	18,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-62	165,64	437,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,53	21,45	83,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,5	49,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,34	43,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,9	43,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-64,11	49,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,85	61,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,85	61,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,41	58,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,51	34,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	140,44	137,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	73,43	68,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,02	52,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,14	48,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,41	26,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,83