Flux de Trésorerie Imagion Biosystems Limited OTC Markets

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 18:41:27 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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24/08	Imagion Biosystems Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Imagion Biosystems : la FDA autorise le lancement de l'essai clinique de phase 2 pour MagSense	CI

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Données Financières Publiées: IMAGION BIOSYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,86 M	3,07 M	4,97 M	2,67 M	73,03 k
Total Chiffre d'affaires	2,86 M	3,07 M	4,97 M	2,67 M	73,03 k
Coût des marchandises vendues, total	2,7 M	3,62 M	5,25 M	401 k	2,1 M
Résultat Brut	152 k	-545 k	-280 k	2,26 M	-2,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,76 M	7,98 M	10,28 M	2,62 M	1,47 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	404 k	1,11 M	1,18 M	392 k	8,81 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,17 M	9,09 M	11,47 M	3,01 M	1,48 M
Résultat d'Exploitation	-6,01 M	-9,63 M	-11,75 M	-748 k	-3,51 M
Intérêts payés, total	-7,82 k	-174 k	-918 k	-1,14 M	-848 k
Charges d'intérêt nettes	-7,82 k	-174 k	-918 k	-1,14 M	-848 k
Gains (pertes) de change	-1,96 k	-1,41 k	-12 k	3,59 k	-4,84 k
Autres produits non opérationnels	-	-	203 k	-181 k	54,82 k
EBT, hors éléments non courants	-6,02 M	-9,81 M	-12,47 M	-2,07 M	-4,31 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,02 M	-9,81 M	-12,47 M	-2,07 M	-4,31 M
Résultat des activités poursuivies	-6,02 M	-9,81 M	-12,47 M	-2,07 M	-4,31 M
Résultat net part du groupe	-6,02 M	-9,81 M	-12,47 M	-2,07 M	-4,31 M
Résultat net	-6,02 M	-9,81 M	-12,47 M	-2,07 M	-4,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,02 M	-9,81 M	-12,47 M	-2,07 M	-4,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,02 M	-9,81 M	-12,47 M	-2,07 M	-4,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,35	-0,41	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,35	-0,41	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,19 M	28,03 M	30,48 M	44,95 M	277 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,36	-0,41	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,36	-0,41	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,19 M	28,03 M	30,48 M	44,95 M	277 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,22	-0,26	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,22	-0,26	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,9 M	-9,49 M	-11,59 M	-700 k	-3,5 M
EBITA	-6,01 M	-9,63 M	-11,75 M	-748 k	-3,51 M
EBIT	-6,01 M	-9,63 M	-11,75 M	-748 k	-3,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,86 M	3,07 M	4,97 M	2,67 M	73,03 k
Résultat net normalisé	-3,77 M	-6,13 M	-7,8 M	-1,29 M	-2,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,94 k	174 k	151 k	42,96 k	4,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2 M	2,46 M	3,58 M	1,74 M	1,21 M
Dépense en recherche et de développement	2,7 M	3,62 M	5,25 M	401 k	2,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	498 k	653 k	463 k	11,72 k	94,14 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	498 k	653 k	463 k	11,72 k	94,14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,39 M	4,45 M	227 k	2,67 M	1,85 M
Total des liquidités et VMP	13,39 M	4,45 M	227 k	2,67 M	1,85 M
Créances clients, total	31,34 k	92,46 k	73,69 k	886	15,81 k
Autres créances	25,89 k	20,62 k	30,41 k	32,71 k	18,39 k
Total des créances	57,23 k	113 k	104 k	33,6 k	34,2 k
Dépenses payées d'avance	175 k	315 k	143 k	81,33 k	148 k
Autres actifs à court terme, total	144 k	114 k	128 k	-	5,58 k
Total de l'actif circulant	13,77 M	4,99 M	601 k	2,79 M	2,04 M
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	6,93 M	7,06 M	110 k	102 k
Amortissements cumulés	-753 k	-1,94 M	-3,07 M	-91,4 k	-93,39 k
Immobilisations corporelles nettes	346 k	4,99 M	3,98 M	18,27 k	8,49 k
Total des actifs	14,12 M	9,98 M	4,59 M	2,8 M	2,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	428 k	325 k	1,59 M	2,07 M	1,2 M
Charges à payer, total	140 k	175 k	257 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,7 M	2,79 M	2,66 M
Part à court terme des contrats de location	15,14 k	1,04 M	1,1 M	53,79 k	36,43 k
Autres passifs à court terme	192 k	192 k	485 k	165 k	318 k
Total du passif circulant	776 k	1,73 M	5,13 M	5,09 M	4,21 M
Dette à long terme	-	-	750 k	-	-
Contrats de location à long terme	30,88 k	3,56 M	2,49 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,03 k	1,9 k	3,69 k	-	-
Total du passif	810 k	5,3 M	8,37 M	5,09 M	4,21 M
Actions ordinaires, total	56,83 M	56,83 M	59,61 M	62,54 M	65,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,03 M	-55,84 M	-68,32 M	-67,01 M	-71,32 M
Résultat global et autres	2,51 M	3,69 M	4,92 M	2,19 M	3,2 M
Total des fonds propres ordinaires	13,31 M	4,68 M	-3,79 M	-2,28 M	-2,16 M
Total des capitaux propres	13,31 M	4,68 M	-3,79 M	-2,28 M	-2,16 M
Total du passif et des capitaux propres	14,12 M	9,98 M	4,59 M	2,8 M	2,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,03 M	28,03 M	32,65 M	201 M	491 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,03 M	28,03 M	32,65 M	201 M	488 M
Actif net par action	0,47	0,17	-0,12	-0,01	-0
Actif corporel net	13,31 M	4,68 M	-3,79 M	-2,28 M	-2,16 M
Actif corporel net par action	0,47	0,17	-0,12	-0,01	-0
Total de la dette	46,02 k	4,6 M	6,04 M	2,85 M	2,69 M
Dette nette	-13,35 M	158 k	5,81 M	177 k	845 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	857 k	1,1 M	1,28 M	110 k	102 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-6,02 M	-9,81 M	-12,47 M	-2,07 M	-4,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	404 k	1,11 M	1,18 M	392 k	8,81 k
Amortissements et dépréciations, Total	404 k	1,11 M	1,18 M	392 k	8,81 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,23 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	498 k	653 k	463 k	11,72 k	94,14 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,96 k	1,41 k	359 k	289 k	904 k
Variation des créances	-34,13 k	-198 k	371 k	72,8 k	-14,92 k
Variation des dettes fournisseurs	82,18 k	168 k	1,78 M	30,52 k	-726 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,07 M	-8,07 M	-8,32 M	-1,27 M	-4,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-219 k	-507 k	-190 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	83,74 k	-
Autres activités d'investissement, total	-91,26 k	38,59 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-310 k	-469 k	-190 k	83,74 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,5 M	720 k	-
Total de la dette émise	-	-	3,5 M	720 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-359 k	-965 k	-972 k	-43,23 k	-
Total de la dette remboursée	-359 k	-965 k	-972 k	-43,23 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,51 M	2,76 k	2,38 M	3,13 M	3,5 M
Autres activités de financement, total	-6,11 k	-	-619 k	-192 k	-258 k
Flux de trésorerie de financement	5,15 M	-962 k	4,29 M	3,61 M	3,24 M
Ajustements des taux de change	426 k	557 k	-4,24 k	20,49 k	-21,89 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	193 k	-8,95 M	-4,22 M	2,44 M	-823 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,58 k	166 k	146 k	16,28 k	6,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3 M	-5,11 M	-4,65 M	-611 k	-3,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	-5 M	-4,08 M	103 k	-2,89 M
Variation du fonds de roulement net	-76,35 k	236 k	-1,81 M	-166 k	799 k
Dette nette émise (remboursée)	-359 k	-965 k	2,53 M	677 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,63	-49,97	-100,84	-12,64	-90,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,92	-53,19	-127,33	-33,2	-400,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,96	-109,07	-2,8 k	68,09	193,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,96	-109,07	-2,8 k	68,09	193,91
Analyse des marges
Marge brute %	5,31	-17,74	-5,63	84,95	-2,78 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	201,78	259,8	206,89	98,29	2,02 k
Marge d’EBITDA %	-206,47	-308,92	-233,12	-26,27	-4,8 k
Marge EBITA %	-210,64	-313,63	-236,32	-28,05	-4,81 k
Marge d'EBIT %	-210,64	-313,63	-236,32	-28,05	-4,81 k
Marge des activités poursuivies %	-210,98	-319,36	-250,95	-77,56	-5,9 k
Marge nette %	-210,98	-319,36	-250,95	-77,56	-5,9 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-210,98	-319,36	-250,95	-77,56	-5,9 k
Marge nette normalisée %	-131,86	-199,6	-156,84	-48,47	-3,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-105,22	-166,43	-93,58	-22,91	-4,68 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-105,05	-162,88	-82,03	3,87	-3,96 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,25	0,68	0,72	0,03
Rotation des actifs corporels	5,54	1,15	1,11	1,33	5,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	49,61	59,84	71,48	8,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,74	2,88	0,12	0,55	0,48
Quick Ratio	17,33	2,63	0,06	0,53	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,53	-4,66	-1,62	-0,25	-0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,36	6,1	5,12	41,71
Délais de paiement des fournisseurs	48,36	38,02	66,57	1,67 k	283,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,35	98,44	-159,41	-124,72	-124,54
Dette totale / Capital total	0,34	49,61	268,34	504,55	507,47
Dette à long terme / Capitaux propres	0,23	76,18	-85,6	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,23	38,39	144,1	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,74	53,11	182,6	181,43	205,76
EBIT / Charges d'intérêt	-769,17	-55,25	-12,8	-0,65	-4,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-717,45	-48,89	-11,51	-0,31	-4,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-745,44	-51,8	-11,72	-0,31	-4,13
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,54	-0,57	-8,01	-0,77
Dette nette / EBITDA	2,38	-0,02	-0,55	-0,5	-0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,51	-0,56	-8,01	-0,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,29	-0,02	-0,54	-0,5	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,88	7,54	61,87	-46,38	-97,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-192,51	-459,61	-48,65	-909,08	-189,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,58	60,9	22,15	-93,96	400,38
EBITA, 1 an Croissance en %	14,38	60,13	21,96	-93,64	369,77
EBIT, 1 an Croissance %	14,38	60,13	21,96	-93,64	369,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,32	62,78	27,19	-83,43	108,49
Résultat net, Croissance 1 an	12,32	62,78	27,19	-83,43	108,49
Résultat net normalisé sur 1 an	12,32	62,78	27,19	-83,43	108,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,43	50	16,95	-88,76	-66,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	194,98	-20,31	-98,8	1,68 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,48	1,34 k	-20,1	-99,54	-53,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,03	-29,33	-54,03	-38,87	-27,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,03	-64,84	-180,98	-39,73	-5,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,03	-64,84	-180,98	-39,73	-5,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,63	59,3	2,99	-84,72	218,25
CAPEX, Croissance 1 an	2,68 k	131,83	-62,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,42	70,09	-8,99	-86,87	460,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,71	66,74	-18,48	-102,53	-2,91 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,09	6,71	31,94	-6,84	-87,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,19	82,39	35,89	103,84	169,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,23	35,19	40,19	-72,83	-45,02
EBITA, 2 ans CAGR %	33,19	35,33	39,75	-72,14	-45,32
EBIT, 2 ans CAGR %	33,19	35,33	39,75	-72,14	-45,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,48	35,22	43,89	-54,09	-41,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,48	35,22	43,89	-54,09	-41,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,48	35,22	43,89	-54,09	-41,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,66	11,96	30,58	-63,75	-80,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2 k	-	53,32	-90,21	-53,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,39	169,82	239,32	-93,95	-95,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,21	-15,94	-43	-46,99	-33,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,53	-39,82	-46,64	-30,14	-24,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,53	-39,82	-46,64	-30,14	-24,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,09	32,16	28,09	-60,33	-30,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	320,89	703,39	-6,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,48	28,83	24,42	-65,43	-14,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,5	28,02	16,59	-85,65	-15,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	97,36	7,24	22,61	-2,27	-71,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,72	35,1	19,54	146,3	55,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,7	42,59	30,69	-50,85	-28,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,84	41,63	30,72	-50,1	-28,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,84	41,63	30,72	-50,1	-28,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,27	41,9	32,49	-29,99	-23,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,27	41,9	32,49	-29,99	-23,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,27	41,9	32,49	-29,99	-23,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,86	-3,55	12,53	-42,35	-64,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,35	992,04	-	-69,54	-44,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,38	56,58	79,85	-62,48	-88,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,61	26,98	-31,26	-41,65	-41,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,94	16,3	-33,56	-44,43	-22,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,94	16,3	-33,56	-44,43	-22,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,27	24,52	21,62	-36,95	-20,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,84	245,01	189,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,25	20,55	14,74	-41,21	-12,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,26	19,76	10,14	-67,5	-16,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,09 k	55,38	67,99	1,37	-51,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	561,1	9,95	-37,46	59,26	65,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,05	7,36	6,24	-26,54	-7,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,42	7,03	6	-26,09	-7,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,42	7,03	6	-26,09	-7,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,46	4,7	8,38	-9,65	-4,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,46	4,7	8,38	-9,65	-4,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,46	4,7	8,38	-9,65	-4,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-29,23	-23	-35,16	-44,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	60,42	-12,11	65,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,64	68,05	71,09	-57,38	-58,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	123,11	5,48	-2,43	-10,46	-32,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,87	-7,62	-0,42	-5,15	-30,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,87	-7,62	-0,42	-5,15	-30,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,59	2,96	4,84	-21,2	-2,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	6,54	17,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,28	0,07	2,96	-26,86	2,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,32	1,88	0,31	-48,74	-1,08