Ratios Financiers ImagineAR Inc.

Actions

IP

CA45250P1062

Logiciels

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:07:20 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	0,00%		0,00%	-66,67%

31/07	ImagineAR Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
30/04	ImagineAR Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

2cea836dc5ee9dc36.sF4Vh7b0VcbKcKnvpqQfr7iLMjzNQFVnnbgbIuNHf4o.3BxYvvCOeJyeP_CBys1wm9_jRGqgNBQwpPUuRpcDUtX5O2zl161nra8vmQ

Données Financières Publiées: IMAGINEAR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	354 k	61,35 k	193 k	45,31 k	22,5 k
Total Chiffre d'affaires	354 k	61,35 k	193 k	45,31 k	22,5 k
Coût des marchandises vendues, total	1,76 M	1,83 M	689 k	180 k	108 k
Résultat Brut	-1,41 M	-1,76 M	-497 k	-135 k	-85,31 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	1,81 M	680 k	964 k	1,77 M
Provision pour créances douteuses	-	39,95 k	174 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,46 M	229 k	273 k	587 k	800 k
Coûts de préouverture	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,15 k	20,98 k	16,97 k	3,83 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,8 M	2,1 M	1,14 M	1,56 M	2,57 M
Résultat d'Exploitation	-5,21 M	-3,87 M	-1,64 M	-1,69 M	-2,65 M
Intérêts payés, total	-4,38 k	-1,16 k	-379	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,38 k	-1,16 k	-379	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-57 k	-11,6 k	-11,08 k	-5,67 k	-17,59 k
Autres produits non opérationnels	-833 k	-336 k	-258 k	-460 k	-144 k
EBT, hors éléments non courants	-6,11 M	-4,21 M	-1,91 M	-2,16 M	-2,82 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4,75 k	-	-
Autres éléments non courants	-	147 k	127 k	-	-25,83 k
EBT, elements non courants inclus	-6,11 M	-4,07 M	-1,79 M	-2,16 M	-2,84 M
Résultat des activités poursuivies	-6,11 M	-4,07 M	-1,79 M	-2,16 M	-2,84 M
Résultat net part du groupe	-6,11 M	-4,07 M	-1,79 M	-2,16 M	-2,84 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-6,11 M	-4,07 M	-1,79 M	-2,16 M	-2,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,11 M	-4,07 M	-1,79 M	-2,16 M	-2,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,11 M	-4,07 M	-1,79 M	-2,16 M	-2,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	195 M	204 M	207 M	256 M	280 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	204 M	207 M	256 M	280 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,17 M	-3,87 M	-1,62 M	-1,69 M	-
EBITA	-5,21 M	-3,87 M	-1,64 M	-1,69 M	-2,65 M
EBIT	-5,21 M	-3,87 M	-1,64 M	-1,69 M	-2,65 M
Résultat net normalisé	-3,82 M	-2,63 M	-1,19 M	-1,35 M	-1,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,26 k	1,16 k	379	-	71,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,31 M	1,78 M	680 k	960 k	1,77 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	2,47 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,82 M	239 k	461 k	750 k	800 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,82 M	239 k	461 k	750 k	800 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,21 M	481 k	111 k	102 k	119 k
Total des liquidités et VMP	4,21 M	481 k	111 k	102 k	119 k
Créances clients, total	64,83 k	22,86 k	375	7,88 k	-
Autres créances	2,41 k	3,79 k	14,51 k	9,18 k	9,93 k
Total des créances	67,24 k	26,65 k	14,89 k	17,05 k	9,93 k
Dépenses payées d'avance	42,91 k	29,35 k	80,88 k	34,5 k	212 k
Autres actifs à court terme, total	-	81,5 k	-	-	87,5 k
Total de l'actif circulant	4,32 M	619 k	207 k	153 k	429 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,3 k	9,02 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	15,36 k	2,9 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,04 k	-	-	-	-
Total des actifs	4,33 M	643 k	209 k	153 k	429 k
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	385 k	882 k	1,29 M	1,77 M
Charges à payer, total	222 k	136 k	122 k	237 k	445 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	53,03 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	7,9 k	9,24 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,34 k	19,56 k	11,86 k	-	250 k
Autres passifs à court terme	13,03 k	13,03 k	-	125 k	-
Total du passif circulant	440 k	562 k	1,07 M	1,65 M	2,47 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	346 k
Total du passif	480 k	602 k	1,07 M	1,65 M	2,81 M
Actions ordinaires, total	34,36 M	34,39 M	34,89 M	36,14 M	36,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,42 M	-41,49 M	-43,28 M	-45,43 M	-48,27 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	6,91 M	7,14 M	7,53 M	7,79 M	8,96 M
Total des fonds propres ordinaires	3,85 M	40,89 k	-859 k	-1,5 M	-2,38 M
Total des capitaux propres	3,85 M	40,89 k	-859 k	-1,5 M	-2,38 M
Total du passif et des capitaux propres	4,33 M	643 k	209 k	153 k	429 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	204 M	204 M	265 M	277 M	298 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	203 M	204 M	217 M	265 M	286 M
Actif net par action	0,02	0	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	3,85 M	25,52 k	-862 k	-1,5 M	-2,38 M
Actif corporel net par action	0,02	0	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	47,9 k	49,24 k	53,03 k	0	346 k
Dette nette	-4,16 M	-432 k	-57,72 k	-102 k	227 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Backlog de commande	1,39 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,11 M	-4,07 M	-1,79 M	-2,16 M	-2,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,15 k	12,81 k	4,51 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,15 k	12,81 k	4,51 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	8,17 k	12,46 k	3,83 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4,75 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,82 M	239 k	461 k	750 k	800 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,58 k	-140 k	-115 k	-9,35 k	97,61 k
Variation des créances	-35,94 k	40,59 k	11,76 k	-2,17 k	7,13 k
Variation des dettes fournisseurs	-82,96 k	265 k	599 k	512 k	686 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-42,58 k	3,22 k	-8,46 k	-11,88 k	250 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74,34 k	-67,94 k	24,99 k	46,38 k	-88,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,36 M	-3,71 M	-791 k	-868 k	-1,09 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-23,53 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-11,21 k	-13,35 k	-4,88 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,21 k	-36,88 k	-4,88 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	975 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	975 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,92 M	20 k	426 k	889 k	132 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,92 M	20 k	426 k	859 k	1,11 M
Variation nette de la trésorerie	-454 k	-3,72 M	-370 k	-8,85 k	17,14 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-519 k	-2,09 M	-29,76 k	368 k	-306 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-516 k	-2,09 M	-29,52 k	368 k	-306 k
Variation du fonds de roulement net	97,15 k	-93,79 k	-517 k	-671 k	-554 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-30 k	975 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-71,11	-97,17	-240,43	-582,33	-570,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-79,81	-121,17	291,7	91,08	93,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-153,12	-209,1	436,92	182,75	146,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-153,12	-209,1	436,92	182,75	146,3
Analyse des marges
Marge brute %	-397,48	-2,88 k	-257,72	-297,5	-379,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	373,99	2,95 k	353,08	2,13 k	7,86 k
Marge d’EBITDA %	-1,46 k	-6,3 k	-842,35	-3,72 k	-
Marge EBITA %	-1,47 k	-6,3 k	-851,16	-3,73 k	-11,8 k
Marge d'EBIT %	-1,47 k	-6,3 k	-851,16	-3,73 k	-11,8 k
Marge des activités poursuivies %	-1,73 k	-6,63 k	-927,56	-4,76 k	-12,63 k
Marge nette %	-1,73 k	-6,63 k	-927,56	-4,76 k	-12,63 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,73 k	-6,63 k	-927,56	-4,76 k	-12,63 k
Marge nette normalisée %	-1,08 k	-4,29 k	-619,31	-2,97 k	-7,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-146,66	-3,4 k	-15,45	811,21	-1,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-145,88	-3,4 k	-15,32	811,21	-1,36 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,02	0,45	0,25	0,08
Rotation des actifs corporels	26,9	7,08	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8	1,4	16,59	10,98	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,81	1,1	0,19	0,09	0,17
Quick Ratio	9,72	0,9	0,12	0,07	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,65	-6,59	-0,74	-0,52	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,6	260,87	22,01	33,32	-
Délais de paiement des fournisseurs	45,93	56,49	335,37	2,22 k	5,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,24	120,43	-6,17	-	-14,52
Dette totale / Capital total	1,23	54,63	-6,58	-	-16,99
Dette à long terme / Capitaux propres	1,04	97,83	-	-	-14,52
Dette à long terme / Capital total	1,03	44,38	-	-	-16,99
Dette totale / Total de l'actif	11,08	93,64	510,12	1,08 k	656,18
EBIT / Charges d'intérêt	-1,19 k	-3,34 k	-4,33 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,18 k	-3,33 k	-4,27 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,18 k	-3,33 k	-4,27 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	0,81	0,11	0,04	0,06	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,11	0,04	0,06	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	553,32	-82,66	214,05	-76,48	-50,34
Résultat brut, Croissance 1 an	126,25	25,45	-71,85	-72,85	-36,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,79	-25,3	-58,01	3,94	-
EBITA, 1 an Croissance en %	51,86	-25,82	-57,57	3,09	57,04
EBIT, 1 an Croissance %	50,25	-25,82	-57,57	3,09	57,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,01	-33,38	-56,06	20,68	31,77
Résultat net, Croissance 1 an	-35,01	-33,38	-56,06	20,68	31,77
Résultat net normalisé sur 1 an	57,22	-30,98	-54,69	12,97	30,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,04	-36,15	-56,83	-2,46	20,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	175,07	-64,74	-98,36	2 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,87	8,65	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,39	-85,14	-67,44	-26,72	179,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,69	-99,34	-3,48 k	74,19	58,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,69	-98,94	-2,2 k	74,78	58,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,62	10,2	-78,65	9,71	25,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,15	302,13	-98,58	-2,3 k	-183,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,49	304,12	-98,59	-2,33 k	-183,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	62,11	6,44	-26,2	-14,06	-65,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,75	68,47	-40,58	-72,36	-58,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,47	6,13	-44	-33,94	-
EBITA, 2 ans CAGR %	19,89	6,13	-43,9	-33,86	27,24
EBIT, 2 ans CAGR %	19,71	5,57	-43,9	-33,86	27,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,82	-34,2	-45,9	-27,18	26,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,82	-34,2	-45,9	-27,18	26,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,9	4,17	-44,08	-28,46	21,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,2	-48,24	-47,49	-35,11	8,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,86	-1,52	-92,39	-41,3	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-29,2	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,17	-63,51	-78	-51,15	43,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,22 k	-92,13	-52,68	666,9	66,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,98	-90,04	-52,76	505,91	66,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,41	31,8	-51,49	-51,6	17,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,28	79,19	-76,05	-58,16	327,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,98	89,12	-76,08	-58,15	330,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,33	-23,05	52,66	-49,59	-28,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	146,74	20,94	-7,21	-54,23	-63,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	2,16	-22,09	-31,18	-
EBITA, 3 ans CAGR %	12,43	2,16	-21,82	-31,29	-11,77
EBIT, 3 ans CAGR %	12,43	2,06	-22,09	-31,29	-11,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,29	19,88	-42,49	-29,31	-11,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,16	19,88	-42,49	-29,31	-11,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,74	-1,37	-21,08	-29,31	-12,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,04	-5,37	-51,27	-35,45	-20,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,02	-74,85	-50,48	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,69	-54,8	-64,87	-67,15	-12,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,92	5,14	-40,66	-26,94	353,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,9	-81,53	-40,73	-26,94	287,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,83	10,34	-28,16	-36,33	-33,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,71	6,39	-64,22	-10,85	-47,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1	17,08	-63,01	-10,7	-47,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,98	12,51	-14,31	-19,57	-16,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	351,19	120,25	39,61	-32,98	-32,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	64,47	-	-	-14,19	-
EBITA, 5 ans CAGR %	45,64	5,62	-14,86	-14,15	-5
EBIT, 5 ans CAGR %	45,64	5,62	-14,86	-14,2	-5,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,92	-8,27	-10,45	-1,79	-21,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,92	-8,27	-10,08	-1,79	-21,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,39	4,47	-16,66	-13,26	-6,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,52	-31,49	-28,44	-18,62	-32,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,16	-	-	-19,69	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,16	-4,27	-50,74	-53,38	-38,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	123,2	-44,69	-15,69	132,79	-10,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	144,13	-39,23	-28,57	-25,38	-10,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,6	24,79	-20,36	-20,65	-12,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,6	35,28	-51,25	-26,66	-14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,58	35,28	-43,24	-22,32	-12,12