Flux de Trésorerie Image Scan Holdings Plc

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IGE

GB0031410581

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - London S.E. 17:35:16 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,500 ^GBX	+4,48%		-4,11%	+66,67%

22/09	Pulsar règle ses arriérés auprès de HMRC ; Image Scan décroche un contrat pour ClanTect	AN
01/09	L'action Image Scan progresse après deux nouvelles commandes pour sa filiale	AN

8fc4bd.5Zdnb8myHu7aNpwCd8BCjdcYhhUYd0yO19S1WcAke28.oOcjPYDgXKiXRvlvMPEkv5hU4FNKJiXDja2MGo1oVgukzhYw-dd2hZ11-w

Données Financières Publiées: IMAGE SCAN HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,87 M	2 M	2,96 M	2,86 M	1,62 M
Total Chiffre d'affaires	2,87 M	2 M	2,96 M	2,86 M	1,62 M
Coût des marchandises vendues, total	1,36 M	924 k	1,53 M	1,35 M	671 k
Résultat Brut	1,51 M	1,08 M	1,44 M	1,51 M	946 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	1,42 M	1,35 M	1,31 M	1,24 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-14,93 k	-3,47 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 M	1,42 M	1,34 M	1,31 M	1,24 M
Résultat d'Exploitation	189 k	-344 k	95,49 k	202 k	-292 k
Intérêts payés, total	-	-6,43 k	-5,56 k	-4,51 k	-3,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	103	440	6,64 k	10,74 k	7,89 k
Charges d'intérêt nettes	103	-5,99 k	1,08 k	6,22 k	3,9 k
EBT, hors éléments non courants	189 k	-350 k	96,58 k	208 k	-288 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	189 k	-350 k	96,58 k	208 k	-288 k
Charge d'impôt	-51,07 k	-78 k	-27,36 k	756	-
Résultat des activités poursuivies	240 k	-272 k	124 k	207 k	-288 k
Résultat net part du groupe	240 k	-272 k	124 k	207 k	-288 k
Résultat net	240 k	-272 k	124 k	207 k	-288 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	240 k	-272 k	124 k	207 k	-288 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	240 k	-272 k	124 k	207 k	-288 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	137 M	137 M	137 M	137 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	137 M	137 M	137 M	137 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	196 k	-337 k	102 k	209 k	-226 k
EBITA	189 k	-344 k	95,49 k	202 k	-292 k
EBIT	189 k	-344 k	95,49 k	202 k	-292 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-27,05	22,32	-28,33	0,36	-
Impôts intérieurs courants	-51,07 k	-78 k	-27,36 k	756	-
Total des impôts courants	-51,07 k	-78 k	-27,36 k	756	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	118 k	-218 k	60,36 k	130 k	-180 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,14 k	-	5,56 k	4,51 k	3,98 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,33 M	1,42 M	1,35 M	1,31 M	1,24 M
Dépense en recherche et de développement	146 k	218 k	185 k	127 k	233 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 M	690 k	958 k	911 k	1,13 M
Total des liquidités et VMP	1,19 M	690 k	958 k	911 k	1,13 M
Créances clients, total	568 k	391 k	397 k	741 k	297 k
Autres créances	173 k	247 k	237 k	170 k	125 k
Total des créances	741 k	638 k	634 k	911 k	422 k
Stocks	393 k	629 k	349 k	393 k	374 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,32 M	1,96 M	1,94 M	2,21 M	1,93 M
Immobilisations corporelles brutes	554 k	517 k	477 k	335 k	219 k
Amortissements cumulés	-304 k	-310 k	-317 k	-191 k	-139 k
Immobilisations corporelles nettes	250 k	207 k	160 k	144 k	79,89 k
Autres immobilisations incorporelles, total	18,12 k	10,23 k	2,42 k	659	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	91,47 k	247 k	319 k	333 k	310 k
Total des actifs	2,68 M	2,42 M	2,42 M	2,69 M	2,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	276 k	284 k	212 k	397 k	253 k
Charges à payer, total	172 k	87,5 k	105 k	91,56 k	56,82 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	37,62 k	37,62 k	37,62 k	53,16 k	48,47 k
Impôts sur le revenu à payer	28,74 k	33,46 k	29,58 k	25,81 k	18,61 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	276 k	388 k	367 k	278 k	448 k
Autres passifs à court terme	45,64 k	37,93 k	33,86 k	25,47 k	15,52 k
Total du passif circulant	836 k	869 k	784 k	871 k	841 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	195 k	164 k	127 k	102 k	45,39 k
Total du passif	1,03 M	1,03 M	911 k	973 k	886 k
Actions ordinaires, total	1,36 M	1,37 M	1,37 M	1,37 M	1,37 M
Primes d'émissions d'actions	8,33 M	8,33 M	8,33 M	8,33 M	8,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,04 M	-8,31 M	-8,19 M	-7,98 M	-8,27 M
Total des fonds propres ordinaires	1,65 M	1,39 M	1,51 M	1,72 M	1,43 M
Total des capitaux propres	1,65 M	1,39 M	1,51 M	1,72 M	1,43 M
Total du passif et des capitaux propres	2,68 M	2,42 M	2,42 M	2,69 M	2,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	137 M	137 M	137 M	137 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	137 M	137 M	137 M	137 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	1,63 M	1,38 M	1,51 M	1,72 M	1,43 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	233 k	202 k	164 k	156 k	93,86 k
Dette nette	-953 k	-488 k	-794 k	-756 k	-1,04 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	163 k	256 k	110 k	202 k	200 k
Stocks - travaux en cours, total	158 k	192 k	60,76 k	27,04 k	43,33 k
Stocks de produits finis, total	71,68 k	181 k	178 k	163 k	131 k
Machines, total	322 k	324 k	324 k	191 k	139 k
Employés à temps plein	21	21	19	17	15
Backlog de commande	516 k	710 k	650 k	4,47 M	4,67 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	240 k	-272 k	124 k	207 k	-288 k
Dépréciation et amortissement - CF	51,18 k	45,47 k	46,34 k	47,72 k	45,58 k
Amortissements et dépréciations, Total	51,18 k	45,47 k	46,34 k	47,72 k	45,58 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,43 k	29,38 k	60,89 k	62,35 k	66,39 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-3,47 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,14 k	-35,16 k	-10,53 k	11,69 k	27,93 k
Variation des créances	-426 k	132 k	-40,48 k	-301 k	489 k
Variation des stocks	57,4 k	-225 k	334 k	-34,61 k	-13,37 k
Variation des dettes fournisseurs	44,65 k	41,18 k	-81 k	79,71 k	-15,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,89 k	-7,71 k	-4,07 k	-8,38 k	-9,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,26 k	-290 k	430 k	61,39 k	302 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,29 k	-1,86 k	-	-600	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-111 k	-177 k	-124 k	-74,64 k	-42,88 k
Autres activités d'investissement, total	103	440	6,64 k	10,74 k	7,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-129 k	-179 k	-118 k	-64,51 k	-34,99 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-95,96 k	-37,62 k	-43 k	-43,88 k	-47,38 k
Total de la dette remboursée	-95,96 k	-37,62 k	-43 k	-43,88 k	-47,38 k
Émission d'actions ordinaires	-	10 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-95,96 k	-27,62 k	-43 k	-43,88 k	-47,38 k
Variation nette de la trésorerie	-223 k	-497 k	269 k	-47 k	219 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-51,07 k	-48,11 k	-72,27 k	-26,44 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-253 k	-423 k	239 k	-91,49 k	366 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-253 k	-419 k	242 k	-88,67 k	368 k
Variation du fonds de roulement net	312 k	99,8 k	-199 k	249 k	-482 k
Dette nette émise (remboursée)	-95,96 k	-37,62 k	-43 k	-43,88 k	-47,38 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,8	-8,42	2,46	4,93	-7,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,98	-12,37	3,66	7,1	-10,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,69	-17,88	8,55	12,82	-18,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,69	-17,88	8,55	12,82	-18,29
Analyse des marges
Marge brute %	52,7	53,83	48,44	52,85	58,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,13	70,99	45,72	45,92	76,54
Marge d’EBITDA %	6,83	-16,85	3,46	7,3	-13,94
Marge EBITA %	6,57	-17,16	3,22	7,05	-18,05
Marge d'EBIT %	6,57	-17,16	3,22	7,05	-18,05
Marge des activités poursuivies %	8,35	-13,56	4,18	7,24	-17,8
Marge nette %	8,35	-13,56	4,18	7,24	-17,8
Net Avail. Pour la marge commune %	8,35	-13,56	4,18	7,24	-17,8
Marge nette normalisée %	4,11	-10,91	2,04	4,54	-11,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,81	-21,12	8,05	-3,2	22,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,81	-20,92	8,17	-3,1	22,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	0,79	1,22	1,12	0,65
Rotation des actifs corporels	19,35	8,77	16,15	18,81	14,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,09	4,17	7,51	5,03	3,12
Rotation des stocks (stock moyen)	3,22	1,81	3,13	3,64	1,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,78	2,25	2,48	2,54	2,29
Quick Ratio	2,31	1,53	2,03	2,09	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,33	0,55	0,07	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,15	87,45	48,58	72,81	117,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	113,27	201,77	116,79	100,58	208,44
Délais de paiement des fournisseurs	74,07	88,1	72,54	79,9	181,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84,34	201,12	92,83	93,49	143,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,12	14,54	10,87	9,06	6,56
Dette totale / Capital total	12,38	12,69	9,8	8,3	6,16
Dette à long terme / Capitaux propres	11,84	11,83	8,38	5,96	3,17
Dette à long terme / Capital total	10,38	10,33	7,56	5,47	2,98
Dette totale / Total de l'actif	38,46	42,68	37,59	36,16	38,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-53,46	17,19	44,65	-73,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-46,38	25,53	55,22	-45,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-46,67	25,53	55,09	-45,17
Dette totale / EBITDA	0,97	-0,68	1,16	0,62	-0,52
Dette nette / EBITDA	-3,97	1,64	-5,6	-3,03	5,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,05	-0,67	1,16	0,63	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,3	1,63	-5,6	-3,04	5,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,53	-30,32	47,98	-3,45	-43,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,17	-28,82	33,15	5,34	-37,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,03	-271,8	-130,36	103,75	-208,04
EBITA, 1 an Croissance en %	68,8	-282,03	-127,8	111,06	-244,84
EBIT, 1 an Croissance %	68,8	-282,03	-127,8	111,06	-244,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,89	-213,18	-145,65	67,03	-239,13
Résultat net, Croissance 1 an	73,89	-213,18	-145,65	67,03	-239,13
Résultat net normalisé sur 1 an	67,4	-285,11	-127,63	115,13	-238,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70	-213,83	-144,97	66,85	-240,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	297,97	-31,11	1,51	86,52	-59,89
Stocks, Croissance 1 an	-12,76	60	-44,55	12,58	-4,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	433,97	-17,43	-22,43	-10,23	-44,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,69	-9,67	0,06	11,13	-13,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,22	-15,55	9,56	13,83	-16,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,02	-15,86	8,93	13,69	-16,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,71	-12,96 k	-247,88	-85,71	391,68
CAPEX, Croissance 1 an	263,2	-89,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-137,01	67,02	-156,43	-138,34	-499,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-137,01	65,43	-157,8	-136,62	-515,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,22	-24,19	1,54	19,53	-26,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,83	-20,93	-2,65	18,43	-18,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,96	66,85	-27,78	-21,35	48,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,54	75,29	-28,87	-23,41	74,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,54	75,29	-28,87	-23,41	74,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,25	40,29	-28,12	-12,68	52,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,25	40,29	-28,12	-12,68	52,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,45	76,03	-28,48	-22,9	72,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,64	41,42	-28,47	-13,38	52,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,35	65,58	-16,37	37,6	-13,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,15	18,14	-5,81	-20,99	3,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	364,95	109,98	-19,97	-16,55	-29,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,13	3,98	-4,93	5,45	-2,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,59	-0,5	-3,81	11,68	-2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,07	-0,77	-4,26	11,29	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-85,99	-38,59	1,28 k	-54,03	-16,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35,3	-39,19	-	-43,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,25	-21,38	-2,92	-53,49	23,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,25	-21,76	-2,21	-53,99	23,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,05	-5,4	-5,26	-0,15	-6,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,73	-5,53	-5,93	-0,05	-4,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,06	-4,65	-5,45	2,05	-12,57
EBITA, 3 ans CAGR %	57,54	-5,16	-5,12	2,22	-5,28
EBIT, 3 ans CAGR %	57,54	-5,16	-5,12	2,22	-5,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,98	-9,63	-3,51	-4,8	1,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,98	-9,63	-3,51	-4,8	1,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,2	-4,54	-5,04	3,24	-6,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,66	-9,51	-3,49	-5,13	1,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,53	0,48	40,66	9,26	-8,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-25,18	-7,05	-8,18	-0,04	-15,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	155,13	161,34	50,67	-16,85	-27,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,34	4,33	2,65	0,15	-1,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,41	3,51	2,74	1,74	1,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,39	3,07	2,36	1,38	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-83,08	36,14	-17,69	200,66	1,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,92	-42,88	-	-67,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,92	97,18	-29,61	-28,77	-4,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,92	96,56	-29,27	-29,51	-4,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,82	-16,84	-3,08	3,88	-14,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,53	-10,99	-2,7	3,41	-11,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,09	-7,19	10,2	-11,72	13,22
EBITA, 5 ans CAGR %	12,49	-6,36	14,62	-12,93	21,16
EBIT, 5 ans CAGR %	12,49	-6,36	14,62	-12,93	21,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,87	-14,09	-10,82	-10,86	15,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,87	-14,09	-10,82	-10,86	15,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,36	-6,04	14,72	-12,36	20,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,27	-14,19	-11,09	-11,08	16,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,2	-17,79	-3,3	13,94	15,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,87	-10,5	-17,96	-12,9	-3,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,64	50,41	60,46	65,54	11,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,08	-9,71	-1,22	4,78	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,12	-5,43	-1,3	6,7	0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,38	-5,29	-1,5	6,28	0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-67,29	2,04	-1,61	-11,82	-17,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,7	-39,53	-	-43,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,22	-1,86	-4,73	10,65	-11,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,22	-2,05	-4,46	9,96	-11,64