Flux de Trésorerie Ilika plc

Actions

IKA

GB00B608Z994

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - London S.E. 17:35:24 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,50 ^GBX	0,00%		-6,82%	-45,33%

10/09	Ilika Plc annonce le succès du programme PRIMED visant à optimiser les performances des prototypes Goliath 10Ah	CI
01/08	Transcript : Ilika plc, 2026 Earnings Call, Jul 29, 2026

9a0640f7f5beea202cc1c4f0c3793bf0.P6ASIe7tDUiDZEosAA6l-xu-j4rbSp4Z9AeA_60ppF8.d-RqS7abOznlIg5zdz3pkHz4y8f2IPR8tTfpl_1o-xpKxHFJm7dfKscXKQ

Données Financières Publiées: ILIKA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	30,88 k	33,85 k	20,1 k	73,5 k	113 k
Autres recettes, total	465 k	668 k	2,07 M	979 k	951 k
Total Chiffre d'affaires	496 k	702 k	2,09 M	1,05 M	1,06 M
Coût des marchandises vendues, total	219 k	404 k	1,08 M	526 k	585 k
Résultat Brut	277 k	298 k	1,01 M	527 k	479 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,4 M	9,37 M	7,78 M	8,09 M	9,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-78,96 k	-532 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,4 M	9,3 M	7,25 M	8,09 M	9,43 M
Résultat d'Exploitation	-8,12 M	-9 M	-6,24 M	-7,56 M	-8,95 M
Intérêts payés, total	-31,3 k	-36,6 k	-33 k	-47,5 k	-47,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,59 k	106 k	507 k	391 k	236 k
Charges d'intérêt nettes	-25,71 k	69,1 k	474 k	344 k	189 k
EBT, hors éléments non courants	-8,14 M	-8,93 M	-5,77 M	-7,22 M	-8,76 M
EBT, elements non courants inclus	-8,14 M	-8,93 M	-5,77 M	-7,22 M	-8,76 M
Charge d'impôt	-1,02 M	-1,63 M	-952 k	-1,31 M	-1,53 M
Résultat des activités poursuivies	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M	-7,24 M
Résultat net part du groupe	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M	-7,24 M
Résultat net	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M	-7,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M	-7,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M	-7,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	158 M	159 M	167 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	158 M	159 M	167 M	180 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,09 M	-7,71 M	-4,91 M	-6,02 M	-7,27 M
EBITA	-8,12 M	-9 M	-6,24 M	-7,56 M	-8,95 M
EBIT	-8,12 M	-9 M	-6,24 M	-7,56 M	-8,95 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	496 k	702 k	2,09 M	1,05 M	1,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,48	18,28	16,52	18,22	17,42
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,09 M	-5,58 M	-3,6 M	-4,51 M	-5,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,3 k	36,6 k	33 k	47,5 k	47,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,4 M	9,37 M	7,78 M	8,09 M	9,43 M
Dépense en recherche et de développement	4,79 M	4,13 M	3,51 M	3,35 M	4,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	430 k	442 k	383 k	528 k	630 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	430 k	442 k	383 k	528 k	630 k

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,63 M	15,1 M	7,76 M	7,98 M	5,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	773 k	773 k	4,18 M	-	-
Total des liquidités et VMP	23,4 M	15,87 M	11,95 M	7,98 M	5,35 M
Créances clients, total	328 k	487 k	2,1 k	82,8 k	50,1 k
Autres créances	1,43 M	1,74 M	1,68 M	1,71 M	1,73 M
Total des créances	1,76 M	2,23 M	1,69 M	1,79 M	1,78 M
Dépenses payées d'avance	801 k	970 k	1,14 M	1,23 M	946 k
Liquidités soumises à restrictions	50 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	26,01 M	19,07 M	14,78 M	11 M	8,08 M
Immobilisations corporelles brutes	10,31 M	10,67 M	11,67 M	12,82 M	13,6 M
Amortissements cumulés	-4,35 M	-5,78 M	-7,34 M	-9,09 M	-10,27 M
Immobilisations corporelles nettes	5,96 M	4,89 M	4,33 M	3,73 M	3,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	165 k	123 k	81,3 k	42,1 k	4,4 k
Charges différées à long terme	1,79 M	2,82 M	3,64 M	4,68 M	5,35 M
Total des actifs	33,93 M	26,91 M	22,83 M	19,45 M	16,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	688 k	294 k	287 k	516 k	332 k
Charges à payer, total	558 k	835 k	1,16 M	838 k	485 k
Part à court terme des contrats de location	224 k	261 k	289 k	216 k	259 k
Impôts sur le revenu à payer	113 k	92,64 k	91,5 k	98,9 k	108 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10 k	10 k	11,89 k	50 k	50 k
Autres passifs à court terme	38,64 k	39,03 k	39,2 k	44,2 k	45,6 k
Total du passif circulant	1,63 M	1,53 M	1,88 M	1,76 M	1,28 M
Contrats de location à long terme	624 k	358 k	337 k	254 k	817 k
Autres passifs non courants	240 k	250 k	250 k	250 k	250 k
Total du passif	2,5 M	2,14 M	2,47 M	2,27 M	2,35 M
Actions privilégiées Convertibles	5,88 k	5,88 k	-	-	1,6 k
Total des capitaux propres privilégiés	5,88 k	5,88 k	-	-	1,6 k
Actions ordinaires, total	1,58 M	1,58 M	1,59 M	1,68 M	1,81 M
Primes d'émissions d'actions	64,75 M	64,94 M	64,95 M	67,06 M	70,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,39 M	-48,24 M	-52,67 M	-58,05 M	-64,65 M
Résultat global et autres	6,49 M	6,49 M	6,49 M	6,49 M	6,49 M
Total des fonds propres ordinaires	31,43 M	24,77 M	20,36 M	17,18 M	14,42 M
Total des capitaux propres	31,44 M	24,77 M	20,36 M	17,18 M	14,42 M
Total du passif et des capitaux propres	33,93 M	26,91 M	22,83 M	19,45 M	16,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	158 M	158 M	159 M	168 M	181 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	158 M	158 M	159 M	168 M	-
Actif net par action	0,2	0,16	0,13	0,1	0,08
Actif corporel net	31,27 M	24,64 M	20,28 M	17,14 M	14,42 M
Actif corporel net par action	0,2	0,16	0,13	0,1	0,08
Total de la dette	848 k	618 k	625 k	471 k	1,08 M
Dette nette	-22,55 M	-15,26 M	-11,32 M	-7,51 M	-4,27 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,64 M	9 M	9,65 M	10,67 M	10,81 M
Employés à temps plein	64	72	68	70	68

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M	-7,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,25 M	1,55 M	1,69 M	1,75 M	1,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 M	1,55 M	1,69 M	1,75 M	1,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	47,51 k	42,2 k	41,7 k	39,2 k	175 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2 k	-750	14,8 k	-	16,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	430 k	442 k	383 k	528 k	630 k
Autres activités d'exploitation, total	-661 k	-313 k	261 k	-1,13 M	-289 k
Variation des créances	279 k	-454 k	-366 k	582 k	395 k
Variation des dettes fournisseurs	34,19 k	-136 k	320 k	-43,5 k	-527 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	100 k	9,17 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,65 M	-6,15 M	-2,46 M	-4,18 M	-4,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,49 M	-374 k	-842 k	-1,07 M	-665 k
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	750	7,8 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-943 k	-1,03 M	-819 k	-1,04 M	-813 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,6 k	-	-3,41 M	4,18 M	-
Autres activités d'investissement, total	5,59 k	106 k	507 k	391 k	236 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,43 M	-1,3 M	-4,56 M	2,47 M	-1,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-209 k	-229 k	-301 k	-221 k	-255 k
Total de la dette remboursée	-209 k	-229 k	-301 k	-221 k	-255 k
Émission d'actions ordinaires	24,83 M	190 k	17,7 k	2,34 M	4,2 M
Autres activités de financement, total	-917 k	-36,6 k	-33 k	-193 k	-396 k
Flux de trésorerie de financement	23,71 M	-75,78 k	-317 k	1,93 M	3,55 M
Variation nette de la trésorerie	13,63 M	-7,53 M	-7,34 M	214 k	-2,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,3 k	36,6 k	33 k	47,5 k	47,8 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-330 k	-1,39 M	-1,69 M	-526 k	-1,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,87 M	-5,74 M	-2,77 M	-4,78 M	-4,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,85 M	-5,71 M	-2,75 M	-4,75 M	-4,6 M
Variation du fonds de roulement net	73,36 k	725 k	-689 k	235 k	232 k
Dette nette émise (remboursée)	-209 k	-229 k	-301 k	-221 k	-255 k

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,11	-18,48	-15,68	-22,36	-30,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,46	-19,5	-16,82	-24,46	-33,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,25	-25,96	-21,33	-31,45	-45,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,26	-25,97	-21,33	-31,45	-45,8
Analyse des marges
Marge brute %	55,9	42,45	48,25	50,02	45,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,69 k	1,34 k	372,18	768,13	886,49
Marge d’EBITDA %	-1,43 k	-1,1 k	-235,1	-572,12	-683,76
Marge EBITA %	-1,64 k	-1,28 k	-298,47	-718,1	-841,46
Marge d'EBIT %	-1,64 k	-1,28 k	-298,47	-718,1	-841,46
Marge des activités poursuivies %	-1,44 k	-1,04 k	-230,24	-560,57	-680,21
Marge nette %	-1,44 k	-1,04 k	-230,24	-560,57	-680,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,44 k	-1,04 k	-230,24	-560,57	-680,21
Marge nette normalisée %	-1,03 k	-794,89	-172,37	-428,4	-514,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,59 k	-817,05	-132,71	-453,85	-434,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,58 k	-813,79	-131,73	-451,03	-432,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,08	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	0,11	0,13	0,45	0,26	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,06	0,08	1,88	0,18	1,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,95	12,45	7,86	6,24	6,31
Quick Ratio	15,43	11,82	7,25	5,54	5,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,46	-4,02	-1,31	-2,37	-3,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,31 k	4,4 k	194,84	2,01 k	215,02
Délais de paiement des fournisseurs	1,26 k	443,6	98,27	278,36	264,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,7	2,5	3,07	2,74	7,46
Dette totale / Capital total	2,63	2,44	2,98	2,67	6,94
Dette à long terme / Capitaux propres	1,98	1,44	1,65	1,48	5,67
Dette à long terme / Capital total	1,93	1,41	1,6	1,44	5,27
Dette totale / Total de l'actif	7,35	7,95	10,8	11,66	13,99
EBIT / Charges d'intérêt	-259,41	-245,84	-189,08	-159,18	-187,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-219,37	-203,41	-137,74	-122,32	-147,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-330,93	-213,63	-163,27	-144,82	-161,38
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,08	-0,14	-0,08	-0,15
Dette nette / EBITDA	3,28	2,05	2,49	1,29	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,08	-0,12	-0,07	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,18	1,95	2,1	1,09	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,01	41,51	197,81	-49,64	1,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-71,82	7,45	238,49	-47,78	-9,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	154,61	8,6	-36,21	22,56	20,75
EBITA, 1 an Croissance en %	111,37	10,82	-30,65	21,17	18,39
EBIT, 1 an Croissance %	111,37	10,82	-30,65	21,17	18,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,11	2,35	-34,03	22,62	22,6
Résultat net, Croissance 1 an	102,11	2,35	-34,03	22,62	22,6
Résultat net normalisé sur 1 an	112,33	9,62	-35,42	25,17	21,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,77	-0,94	-34,27	16,83	8,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,6	48,2	-89,12	-88,62	-39,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,62	-17,92	-11,57	-13,88	-10,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,29	-20,69	-15,18	-14,8	-13,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	121,68	-21,18	-17,73	-15,49	-15,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	121,63	-21,2	-17,81	-15,62	-16,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	163,44	8,97	-59,95	69,53	18,07
CAPEX, Croissance 1 an	92,68	-89,29	125,27	26,86	-37,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,02	-27,13	-51,63	72,23	-3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,83	-27,24	-51,8	72,44	-3,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,21	-44,21	105,28	22,47	-28,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-53,26	-44,97	90,72	32,95	-31,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,91	66,29	-16,77	-11,58	21,65
EBITA, 2 ans CAGR %	55,8	53,05	-12,33	-8,33	19,77
EBIT, 2 ans CAGR %	55,8	53,05	-12,33	-8,33	19,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,94	43,82	-17,83	-10,06	22,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,94	43,82	-17,83	-10,06	22,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,1	52,56	-15,86	-10,09	23,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,58	34,92	-19,31	-12,37	15,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	352,09	-18,88	-92	107,13	-73,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,67	23,76	-14,81	-12,73	-12,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,43	27,6	-17,98	-14,99	-14,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,95	32,18	-19,47	-16,62	-15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,23	32,15	-19,52	-16,72	-15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,49	69,43	-33,94	-17,6	41,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,38	-54,57	-50,88	69,05	-11,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	78,55	20,73	-40,63	-8,72	29,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	78,56	20,58	-40,78	-8,83	29,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-42,35	-37,25	-2,5	28,51	14,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,65	-38,31	0,83	23,84	17,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,35	48,08	20,83	-5,31	-1,9
EBITA, 3 ans CAGR %	44,46	39,08	17,55	-2,35	-0,17
EBIT, 3 ans CAGR %	44,46	39,08	17,55	-2,35	-0,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,36	33,19	10,92	-6,1	-0,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,36	33,19	10,92	-6,1	-0,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,07	38,75	14,55	-3,95	-0,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,31	16,03	6,16	-8,72	-4,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,04	211,72	-85,84	-36,83	37,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,12	36,83	10,64	-14,5	-12,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,62	13,31	11,36	-16,94	-14,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,87	12,81	12,87	-18,16	-16,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	74,94	12,95	12,81	-18,24	-16,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,51	43,97	4,76	-9,56	-7,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,18	-32,25	-22,53	-32,61	21,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,44	32,44	-11	-15,33	-6,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,32	32,38	-11,17	-15,43	-6,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,94	-19,3	-4,19	-18	-13,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,26	-20,87	-3,43	-16,13	-13,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,65	20,2	14,85	20,48	21,16
EBITA, 5 ans CAGR %	15,59	22,45	18,3	17,72	18,44
EBIT, 5 ans CAGR %	15,59	22,45	18,3	17,72	18,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,03	20,29	15,71	13,83	15,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,03	20,29	15,71	13,83	15,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,81	22,39	16,67	16,64	17,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,79	4,67	4,58	3,71	9,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,7	148,25	-69,13	38,8	-41,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	67,56	53,3	20,16	14,3	0,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,93	41,49	24,58	1	0,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,03	45,51	28,24	-0,03	0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,16	45,63	28,24	-0,01	0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,81	21,85	3,89	15,17	18,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	68,92	2,98	-2,81	-2,34	-18,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,35	26,87	4,54	14,12	3,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,29	26,77	4,39	14,03	3,19