Bilan Ilika plc

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IKA

GB00B608Z994

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:13 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,25 ^GBX	0,00%		+0,18%	-24,67%

08/07	Ilika lève des fonds via une offre aux particuliers sursouscrite	MT
03/07	Ilika lève 5,1 millions de livres sterling pour soutenir Stereax et Goliath	AN

84befc920f39d8c9e0cd74857c62f.HA9BI85w1UPqlWuS8kb0vv1uohz3qj3l8KuWTLvjJL0.f2gGaaYemCGOoRHnvzWTk6pal2iA3gnQk5v9Dv-Pcdxmd3NlpwS5EKL7CA

Données Financières Publiées: ILIKA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	230 k	30,88 k	33,85 k	20,1 k	73,5 k
Autres recettes, total	2,03 M	465 k	668 k	2,07 M	979 k
Total Chiffre d'affaires	2,26 M	496 k	702 k	2,09 M	1,05 M
Coût des marchandises vendues, total	1,27 M	219 k	404 k	1,08 M	526 k
Résultat Brut	984 k	277 k	298 k	1,01 M	527 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,83 M	8,4 M	9,37 M	7,78 M	8,09 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-78,96 k	-532 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,83 M	8,4 M	9,3 M	7,25 M	8,09 M
Résultat d'Exploitation	-3,84 M	-8,12 M	-9 M	-6,24 M	-7,56 M
Intérêts payés, total	-9,69 k	-31,3 k	-36,6 k	-33 k	-47,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,81 k	5,59 k	106 k	507 k	391 k
Charges d'intérêt nettes	5,11 k	-25,71 k	69,1 k	474 k	344 k
EBT, hors éléments non courants	-3,84 M	-8,14 M	-8,93 M	-5,77 M	-7,22 M
EBT, elements non courants inclus	-3,84 M	-8,14 M	-8,93 M	-5,77 M	-7,22 M
Charge d'impôt	-309 k	-1,02 M	-1,63 M	-952 k	-1,31 M
Résultat des activités poursuivies	-3,53 M	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M
Résultat net part du groupe	-3,53 M	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M
Résultat net	-3,53 M	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,53 M	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,53 M	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	139 M	153 M	158 M	159 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	139 M	153 M	158 M	159 M	167 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,79 M	-7,09 M	-7,71 M	-4,91 M	-6,02 M
EBITA	-3,84 M	-8,12 M	-9 M	-6,24 M	-7,56 M
EBIT	-3,84 M	-8,12 M	-9 M	-6,24 M	-7,56 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,26 M	496 k	702 k	2,09 M	1,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,05	12,48	18,28	16,52	18,22
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,4 M	-5,09 M	-5,58 M	-3,6 M	-4,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,69 k	31,3 k	36,6 k	33 k	47,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,83 M	8,4 M	9,37 M	7,78 M	8,09 M
Dépense en recherche et de développement	2,26 M	4,79 M	4,13 M	3,51 M	3,35 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	420 k	430 k	442 k	383 k	528 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	420 k	430 k	442 k	383 k	528 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9 M	22,63 M	15,1 M	7,76 M	7,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	769 k	773 k	773 k	4,18 M	-
Total des liquidités et VMP	9,77 M	23,4 M	15,87 M	11,95 M	7,98 M
Créances clients, total	3,81 k	328 k	487 k	2,1 k	-
Autres créances	1,72 M	1,43 M	1,74 M	1,68 M	1,79 M
Total des créances	1,72 M	1,76 M	2,23 M	1,69 M	1,79 M
Dépenses payées d'avance	730 k	801 k	970 k	1,14 M	1,23 M
Liquidités soumises à restrictions	50 k	50 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,27 M	26,01 M	19,07 M	14,78 M	11 M
Immobilisations corporelles brutes	6,78 M	10,31 M	10,67 M	11,67 M	12,82 M
Amortissements cumulés	-3,59 M	-4,35 M	-5,78 M	-7,34 M	-9,09 M
Immobilisations corporelles nettes	3,2 M	5,96 M	4,89 M	4,33 M	3,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	77,41 k	165 k	123 k	81,3 k	42,1 k
Charges différées à long terme	986 k	1,79 M	2,82 M	3,64 M	4,68 M
Total des actifs	16,53 M	33,93 M	26,91 M	22,83 M	19,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	822 k	688 k	294 k	287 k	516 k
Charges à payer, total	432 k	558 k	835 k	1,16 M	838 k
Part à court terme des contrats de location	196 k	224 k	261 k	289 k	216 k
Impôts sur le revenu à payer	76,49 k	113 k	92,64 k	91,5 k	98,9 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10 k	10 k	10 k	11,89 k	50 k
Autres passifs à court terme	32,22 k	38,64 k	39,03 k	39,2 k	44,2 k
Total du passif circulant	1,57 M	1,63 M	1,53 M	1,88 M	1,76 M
Contrats de location à long terme	632 k	624 k	358 k	337 k	254 k
Autres passifs non courants	140 k	240 k	250 k	250 k	250 k
Total du passif	2,34 M	2,5 M	2,14 M	2,47 M	2,27 M
Actions privilégiées Convertibles	5,88 k	5,88 k	5,88 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	5,88 k	5,88 k	5,88 k	-	-
Actions ordinaires, total	1,39 M	1,58 M	1,58 M	1,59 M	1,68 M
Primes d'émissions d'actions	40,99 M	64,75 M	64,94 M	64,95 M	67,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,69 M	-41,39 M	-48,24 M	-52,67 M	-58,05 M
Résultat global et autres	6,49 M	6,49 M	6,49 M	6,49 M	6,49 M
Total des fonds propres ordinaires	14,18 M	31,43 M	24,77 M	20,36 M	17,18 M
Total des capitaux propres	14,19 M	31,44 M	24,77 M	20,36 M	17,18 M
Total du passif et des capitaux propres	16,53 M	33,93 M	26,91 M	22,83 M	19,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	158 M	158 M	159 M	168 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 M	158 M	158 M	159 M	168 M
Actif net par action	0,1	0,2	0,16	0,13	0,1
Actif corporel net	14,1 M	31,27 M	24,64 M	20,28 M	17,14 M
Actif corporel net par action	0,1	0,2	0,16	0,13	0,1
Total de la dette	828 k	848 k	618 k	625 k	471 k
Dette nette	-8,94 M	-22,55 M	-15,26 M	-11,32 M	-7,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,66 M	8,64 M	9 M	9,65 M	10,67 M
Employés à temps plein	51	64	72	68	70

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,53 M	-7,13 M	-7,3 M	-4,81 M	-5,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,13 M	1,25 M	1,55 M	1,69 M	1,75 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,13 M	1,25 M	1,55 M	1,69 M	1,75 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,24 k	47,51 k	42,2 k	41,7 k	39,2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,09 k	-2 k	-750	14,8 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	420 k	430 k	442 k	383 k	528 k
Autres activités d'exploitation, total	-35,11 k	-661 k	-313 k	261 k	-1,13 M
Variation des créances	-293 k	279 k	-454 k	-366 k	582 k
Variation des dettes fournisseurs	174 k	34,19 k	-136 k	320 k	-43,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,3 k	100 k	9,17 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,14 M	-5,65 M	-6,15 M	-2,46 M	-4,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,81 M	-3,49 M	-374 k	-842 k	-1,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 k	750	7,8 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,01 M	-943 k	-1,03 M	-819 k	-1,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,88 k	-3,6 k	-	-3,41 M	4,18 M
Autres activités d'investissement, total	14,81 k	5,59 k	106 k	507 k	391 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,82 M	-4,43 M	-1,3 M	-4,56 M	2,47 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 k	-209 k	-229 k	-301 k	-221 k
Total de la dette remboursée	-135 k	-209 k	-229 k	-301 k	-221 k
Émission d'actions ordinaires	102 k	24,83 M	190 k	17,7 k	2,34 M
Autres activités de financement, total	-	-917 k	-36,6 k	-33 k	-193 k
Flux de trésorerie de financement	-32,94 k	23,71 M	-75,78 k	-317 k	1,93 M
Variation nette de la trésorerie	-4,99 M	13,63 M	-7,53 M	-7,34 M	214 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	31,3 k	36,6 k	33 k	47,5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-279 k	-330 k	-1,39 M	-1,69 M	-526 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,94 M	-7,87 M	-5,74 M	-2,77 M	-4,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,93 M	-7,85 M	-5,71 M	-2,75 M	-4,75 M
Variation du fonds de roulement net	270 k	73,36 k	725 k	-689 k	235 k
Dette nette émise (remboursée)	-135 k	-209 k	-229 k	-301 k	-221 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,71	-20,11	-18,48	-15,68	-22,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,8	-21,46	-19,5	-16,82	-24,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,48	-31,25	-25,96	-21,33	-31,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,49	-31,26	-25,97	-21,33	-31,45
Analyse des marges
Marge brute %	43,63	55,9	42,45	48,25	50,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	213,91	1,69 k	1,34 k	372,18	768,13
Marge d’EBITDA %	-123,53	-1,43 k	-1,1 k	-235,1	-572,12
Marge EBITA %	-170,29	-1,64 k	-1,28 k	-298,47	-718,1
Marge d'EBIT %	-170,29	-1,64 k	-1,28 k	-298,47	-718,1
Marge des activités poursuivies %	-156,36	-1,44 k	-1,04 k	-230,24	-560,57
Marge nette %	-156,36	-1,44 k	-1,04 k	-230,24	-560,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-156,36	-1,44 k	-1,04 k	-230,24	-560,57
Marge nette normalisée %	-106,29	-1,03 k	-794,89	-172,37	-428,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-174,47	-1,59 k	-817,05	-132,71	-453,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-174,2	-1,58 k	-813,79	-131,73	-451,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,02	0,02	0,08	0,05
Rotation des actifs corporels	0,88	0,11	0,13	0,45	0,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,18	0,06	0,08	1,88	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,82	15,95	12,45	7,86	6,24
Quick Ratio	7,32	15,43	11,82	7,25	5,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,37	-3,46	-4,02	-1,31	-2,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,74	6,31 k	4,4 k	194,84	-
Délais de paiement des fournisseurs	168,24	1,26 k	443,6	98,27	278,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,83	2,7	2,5	3,07	2,74
Dette totale / Capital total	5,51	2,63	2,44	2,98	2,67
Dette à long terme / Capitaux propres	4,46	1,98	1,44	1,65	1,48
Dette à long terme / Capital total	4,21	1,93	1,41	1,6	1,44
Dette totale / Total de l'actif	14,17	7,35	7,95	10,8	11,66
EBIT / Charges d'intérêt	-396,24	-259,41	-245,84	-189,08	-159,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-279,58	-219,37	-203,41	-137,74	-122,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-466,52	-330,93	-213,63	-163,27	-144,82
Dette totale / EBITDA	-0,31	-0,12	-0,08	-0,14	-0,08
Dette nette / EBITDA	3,3	3,28	2,05	2,49	1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,08	-0,08	-0,12	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	2,18	1,95	2,1	1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,59	-78,01	41,51	197,81	-49,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,47	-71,82	7,45	238,49	-47,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,43	154,61	8,6	-36,21	22,56
EBITA, 1 an Croissance en %	14,84	111,37	10,82	-30,65	21,17
EBIT, 1 an Croissance %	14,84	111,37	10,82	-30,65	21,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,22	102,11	2,35	-34,03	22,62
Résultat net, Croissance 1 an	14,22	102,11	2,35	-34,03	22,62
Résultat net normalisé sur 1 an	14,76	112,33	9,62	-35,42	25,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,18	83,77	-0,94	-34,27	16,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,31	-55,6	48,2	-89,12	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	67,25	86,62	-17,92	-11,57	-13,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,65	105,29	-20,69	-15,18	-14,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,84	121,68	-21,18	-17,73	-15,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,49	121,63	-21,2	-17,81	-15,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,97	163,44	8,97	-59,95	69,53
CAPEX, Croissance 1 an	50,65	92,68	-89,29	125,27	26,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	59,38	100,02	-27,13	-51,63	72,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,55	99,83	-27,24	-51,8	72,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,67	-58,21	-44,21	105,28	22,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,49	-53,26	-44,97	90,72	32,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,43	72,91	66,29	-16,77	-11,58
EBITA, 2 ans CAGR %	19,42	55,8	53,05	-12,33	-8,33
EBIT, 2 ans CAGR %	19,42	55,8	53,05	-12,33	-8,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,28	51,94	43,82	-17,83	-10,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,28	51,94	43,82	-17,83	-10,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,92	56,1	52,56	-15,86	-10,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,24	25,58	34,92	-19,31	-12,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-92,87	352,09	-18,88	-92	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,98	76,67	23,76	-14,81	-12,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,41	35,43	27,6	-17,98	-14,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,31	34,95	32,18	-19,47	-16,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,42	35,23	32,15	-19,52	-16,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,61	65,49	69,43	-33,94	-17,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,58	70,38	-54,57	-50,88	69,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,09	78,55	20,73	-40,63	-8,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,98	78,56	20,58	-40,78	-8,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,22	-42,35	-37,25	-2,5	28,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,82	-38,65	-38,31	0,83	23,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,19	42,35	48,08	20,83	-5,31
EBITA, 3 ans CAGR %	5,54	44,46	39,08	17,55	-2,35
EBIT, 3 ans CAGR %	5,54	44,46	39,08	17,55	-2,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,78	45,36	33,19	10,92	-6,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,78	45,36	33,19	10,92	-6,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,67	45,07	38,75	14,55	-3,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,63	24,31	16,03	6,16	-8,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,65	-24,04	211,72	-85,84	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	76,81	51,12	36,83	10,64	-14,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,58	64,62	13,31	11,36	-16,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,13	74,87	12,81	12,87	-18,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,38	74,94	12,95	12,81	-18,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,18	40,51	43,97	4,76	-9,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	77,7	53,18	-32,25	-22,53	-32,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,14	52,44	32,44	-11	-15,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,08	52,32	32,38	-11,17	-15,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,07	-13,94	-19,3	-4,19	-18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,55	-10,26	-20,87	-3,43	-16,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,01	13,65	20,2	14,85	20,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,1	15,59	22,45	18,3	17,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,1	15,59	22,45	18,3	17,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,32	15,03	20,29	15,71	13,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,32	15,03	20,29	15,71	13,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,04	15,81	22,39	16,67	16,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,5	-0,79	4,67	4,58	3,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-32,89	19,7	148,25	-69,13	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,58	67,56	53,3	20,16	14,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,87	35,93	41,49	24,58	1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,03	38,03	45,51	28,24	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,05	38,16	45,63	28,24	-0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,21	11,81	21,85	3,89	15,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,61	68,92	2,98	-2,81	-2,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,99	27,35	26,87	4,54	14,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,95	27,29	26,77	4,39	14,03