Flux de Trésorerie Igrene

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SE0006091476

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^SEK	-6,25%		+14,50%	+130,77%

17/07	Igrene réduit sa perte sur neuf mois et se recentre stratégiquement sur l'extraction de gaz	FW
17/07	AB Igrene (publ) publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: IGRENE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,64 M	3,88 M	2,81 M	4,11 M	8,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,27 M	785 k	164 k	154 k	76,56 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,17 M	85,07 k	-3 k	945 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,74 M	4,75 M	2,97 M	5,2 M	8,53 M
Résultat d'Exploitation	-5,74 M	-4,75 M	-2,97 M	-5,2 M	-8,53 M
Intérêts payés, total	-429	-180 k	-236 k	-39	-331
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	330	2,46 k	138 k
Charges d'intérêt nettes	-429	-180 k	-236 k	2,42 k	138 k
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-	-45,6 k
EBT, hors éléments non courants	-5,74 M	-4,93 M	-3,2 M	-5,2 M	-8,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-42 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,74 M	-4,98 M	-3,2 M	-5,2 M	-8,44 M
Résultat des activités poursuivies	-5,74 M	-4,98 M	-3,2 M	-5,2 M	-8,44 M
Résultat net part du groupe	-5,74 M	-4,98 M	-3,2 M	-5,2 M	-8,44 M
Résultat net	-5,74 M	-4,98 M	-3,2 M	-5,2 M	-8,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,74 M	-4,98 M	-3,2 M	-5,2 M	-8,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,74 M	-4,98 M	-3,2 M	-5,2 M	-8,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,14	-0,06	-0,1	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,14	-0,06	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,09 M	35,54 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,14	-0,06	-0,1	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,14	-0,06	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,09 M	35,54 M	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,16	-0,09	-0,04	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,09	-0,04	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,47 M	-3,97 M	-2,8 M	-5,05 M	-8,46 M
EBITA	-5,68 M	-4,71 M	-2,97 M	-5,2 M	-8,53 M
EBIT	-5,74 M	-4,75 M	-2,97 M	-5,2 M	-8,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,45 M	104 k	3 k	255 k	-
Résultat net normalisé	-3,59 M	-3,08 M	-2 M	-3,25 M	-5,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	945 k	458 k	4,21 M	972 k	1,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,84 M
Total des liquidités et VMP	945 k	458 k	4,21 M	972 k	4,75 M
Créances clients, total	1,81 M	-	-	-	-
Autres créances	76,46 k	267 k	121 k	260 k	261 k
Total des créances	1,89 M	267 k	121 k	260 k	261 k
Dépenses payées d'avance	291 k	206 k	205 k	553 k	166 k
Total de l'actif circulant	3,12 M	932 k	4,54 M	1,78 M	5,18 M
Immobilisations corporelles brutes	27,59 M	27,59 M	27,37 M	27,37 M	27,37 M
Amortissements cumulés	-7,76 M	-8,5 M	-8,44 M	-8,6 M	-8,67 M
Immobilisations corporelles nettes	19,83 M	19,09 M	18,93 M	18,78 M	18,7 M
Investissements à long terme	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,24 M	5 M	5 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	28,24 M	25,08 M	28,52 M	20,61 M	23,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	267 k	113 k	131 k	741 k	485 k
Charges à payer, total	907 k	240 k	357 k	804 k	414 k
Emprunts à court terme	5 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,87 M	3,84 M	21,69 k	63,11 k	28,62 k
Total du passif circulant	12,04 M	4,19 M	510 k	1,61 M	927 k
Autres passifs non courants	-	-	3,8 M	-	-
Total du passif	12,04 M	4,19 M	4,31 M	1,61 M	927 k
Actions ordinaires, total	2,25 M	3,48 M	5,08 M	5,08 M	10,37 M
Primes d'émissions d'actions	79,76 M	88,19 M	93,11 M	93,11 M	100 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,81 M	-70,78 M	-73,99 M	-79,19 M	-87,54 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	16,2 M	20,88 M	24,2 M	19 M	23 M
Total des capitaux propres	16,2 M	20,88 M	24,2 M	19 M	23 M
Total du passif et des capitaux propres	28,24 M	25,08 M	28,52 M	20,61 M	23,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,52 M	34,78 M	50,83 M	50,83 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,52 M	34,78 M	-	50,83 M	104 M
Actif net par action	0,72	0,6	0,48	0,37	0,22
Actif corporel net	10,96 M	15,88 M	19,2 M	19 M	23 M
Actif corporel net par action	0,49	0,46	0,38	0,37	0,22
Total de la dette	5 M	0	0	0	0
Dette nette	4,06 M	-458 k	-4,21 M	-972 k	-4,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,8 M	1,8 M	1,79 M	1,79 M	-
Employés à temps plein	3	3	-	1	1

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,74 M	-4,98 M	-3,2 M	-5,2 M	-8,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,2 M	524 k	164 k	154 k	76,56 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	67,72 k	49,29 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	212 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,27 M	785 k	164 k	154 k	76,56 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,13 M	-	-	1,2 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	189 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,22 k	-	1	-	45,6 k
Variation des créances	-1,81 M	1,81 M	148 k	-487 k	-2,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-616 k	-154 k	17,8 k	610 k	-256 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,39 M	-7,3 M	102 k	488 k	-470 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,65 M	-9,65 M	-2,77 M	-3,24 M	-11,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,63 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,45 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,18 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	10 M	-	300 k	-	-
Total de la dette émise	10 M	-	300 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-500 k	-300 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-500 k	-300 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	9,66 M	6,52 M	-	12,35 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	95 k
Flux de trésorerie de financement	10 M	9,16 M	6,52 M	-	12,44 M
Variation nette de la trésorerie	-1,83 M	-486 k	3,75 M	-3,24 M	940 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	180 k	236 k	39	331
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,22 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,21 M	-3,44 M	-5,37 M	-2,49 M	-5,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,21 M	-3,33 M	-5,22 M	-2,49 M	-5,55 M
Variation du fonds de roulement net	-1,75 M	1,15 M	3,53 M	-610 k	295 k
Dette nette émise (remboursée)	10 M	-500 k	0	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,28	-11,15	-6,92	-13,24	-23,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,64	-14,12	-8,22	-15,06	-25,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,12	-26,84	-14,21	-24,08	-40,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,12	-26,84	-14,21	-24,08	-40,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,22	8,89	1,11	5,59
Quick Ratio	0,24	0,17	8,49	0,77	5,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-2,3	-5,43	-2,01	-12,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,86	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	23,59	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	42,64	16,71	15,12	7,8	3,88
EBIT / Charges d'intérêt	-13,39 k	-26,44	-12,56	-133 k	-25,78 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,43 k	-22,07	-11,86	-130 k	-25,55 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,24 k	-22,07	-11,86	-130 k	-25,55 k
Dette totale / EBITDA	-1,12	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,91	0,12	1,5	0,19	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,82	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,66	0,12	1,5	0,19	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,57	-11,3	-29,38	80,2	67,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,53	-17,1	-36,94	75,43	63,97
EBIT, 1 an Croissance %	-18,49	-17,22	-37,6	75,43	63,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,58	-13,36	-35,64	62,43	62,27
Résultat net, Croissance 1 an	-21,58	-13,36	-35,64	62,43	62,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,58	-14,1	-35,09	62,43	62,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,75	-46,15	-57,15	66,69	-20,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,55	-3,71	-0,86	-0,81	-0,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,38	-11,21	13,72	-27,72	16,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,34	44,92	20,9	-1,05	21,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,18	28,92	15,9	-21,49	21,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,51	45,02	-71,28	16,85	255,19
CAPEX, Croissance 1 an	-73,55	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,24	56,12	55,92	-53,66	123,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,82	51,04	56,75	-52,35	123,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,89	-18,2	-20,86	12,8	73,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,31	-17,82	-27,7	5,18	69,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,14	-17,86	-28,13	4,63	69,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,7	-17,57	-25,33	2,25	62,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,7	-17,57	-25,33	2,25	62,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,7	-17,92	-25,33	2,68	62,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,49	-33,86	-51,96	-15,48	15,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,68	-6,68	-2,3	-0,84	-0,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,13	-1,45	0,48	-9,34	-8,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,1	-14,32	32,37	9,37	9,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,76	-2,44	22,24	-4,61	-2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,4	40,7	-35,46	-42,07	103,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,08	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,92	-30,1	56,02	-15	1,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,75	-30,38	53,87	-13,57	3,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,54	-19,9	-22,11	4,12	28,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,25	-19,93	-24,77	-2,85	21,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,13	-19,86	-25,05	-3,23	21,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,62	-19,01	-24,1	-3,25	19,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,62	-19,01	-24,1	-3,25	19,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,62	-19,24	-24,1	-3,25	19,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,96	-41,8	-42,77	-27,27	-17,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,79	4,38	-4,78	-1,8	-0,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,17	11,6	3,37	-9,97	-1,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,37	0,66	-3,9	20,13	13,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,64	9,39	3,32	5,46	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,34	6,76	-17,15	-21,34	6,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,01	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,85	-15,22	-8,66	4,1	17,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,59	-15,74	-8,75	4,1	18,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,72	-5,35	-18,29	-8,15	7,35
EBITA, 5 ans CAGR %	0,38	-4,36	-18,79	-10,7	4,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,81	-4,36	-18,92	-10,84	3,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,81	-3,49	-17,94	-11,1	2,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,81	-3,49	-17,94	-11,1	2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,81	-3,65	-17,94	-11,1	2,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,33	-27,31	-42,92	-32,43	-24,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,93	8,62	1,9	2,26	-3,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,86	1,15	5,61	2,7	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,03	-6,66	6,85	4,06	1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,33	-1,7	11,35	3,56	0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,69	13,8	-18,79	-16,4	18,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,34	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,15	-15,74	-11,99	-15,13	-4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,15	-16,29	-12,33	-14,88	-4,18