Flux de Trésorerie IFCI Limited

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INE039A01010

Services financiers aux entreprises

Temps Différé NSE India S.E. 11:33:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,76 ^INR	+5,06%		+11,99%	+90,45%

11/08	IFCI Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/05	IFCI Limited annonce le départ d'Umesh Kumar Garg de son poste de directeur indépendant, effectif au 10 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: IFCI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	12,21 Md	7,39 Md	4,88 Md	7,37 Md	6,97 Md
Intérêts payés, total	11,47 Md	9,43 Md	6,35 Md	5,63 Md	5,07 Md
Revenus nets d'intérêts	735 M	-2,04 Md	-1,47 Md	1,74 Md	1,89 Md
Commission et honoraires	470 M	625 M	4,9 Md	5,4 Md	5,95 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	6,2 M	8,9 M	-	-	-
Autres recettes, total	7,99 Md	7,72 Md	5,37 Md	7,39 Md	5,85 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	9,2 Md	6,32 Md	8,79 Md	14,53 Md	13,69 Md
Provision pour pertes sur prêts	23,01 Md	14,4 Md	-867 M	-2,96 Md	-2,25 Md
Total Chiffre d'affaires	-13,81 Md	-8,08 Md	9,66 Md	17,5 Md	15,93 Md
Salaires et autres avantages sociaux	2,92 Md	3,11 Md	3,04 Md	3,14 Md	3,11 Md
Coût des services fournis, total	1,52 Md	1,44 Md	1,24 Md	1,26 Md	1,58 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	724 M	664 M	739 M	809 M	833 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,21 Md	2,32 Md	4,22 Md	5,64 Md	4,54 Md
Total des dépenses de fonctionnement	7,38 Md	7,53 Md	9,24 Md	10,85 Md	10,06 Md
Résultat d'Exploitation	-21,2 Md	-15,61 Md	420 M	6,65 Md	5,87 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-89,6 M	-184 M	-191 M	-129 M	4,6 M
Autres produits non opérationnels	253 M	71,5 M	47,1 M	968 M	1,66 Md
EBT, hors éléments non courants	-21,03 Md	-15,72 Md	276 M	7,48 Md	7,53 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-29,5 M	500 M	-5,5 M	-20,2 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	200 k	2,2 M	13,5 M	1,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	190 M	-	-	-	-12,3 M
Autres éléments non courants	23,7 M	-10,2 M	-12,4 M	30,9 M	-29,5 M
EBT, elements non courants inclus	-20,85 Md	-15,23 Md	260 M	7,51 Md	7,49 Md
Charge d'impôt	-1,73 Md	2,38 Md	1,46 Md	5,1 Md	4 Md
Résultat des activités poursuivies	-19,12 Md	-17,61 Md	-1,2 Md	2,41 Md	3,49 Md
Résultat net part du groupe	-19,12 Md	-17,61 Md	-1,2 Md	2,41 Md	3,49 Md
Intérêts minoritaires	-299 M	-701 M	-880 M	-1,37 Md	-1,78 Md
Résultat net	-19,42 Md	-18,31 Md	-2,08 Md	1,04 Md	1,71 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,42 Md	-18,31 Md	-2,08 Md	1,04 Md	1,71 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,42 Md	-18,31 Md	-2,08 Md	1,04 Md	1,71 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,24	-8,71	-0,95	0,42	0,65
BPA de base - Activités poursuivies	-10,24	-8,71	-0,95	0,42	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,9 Md	2,1 Md	2,2 Md	2,49 Md	2,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	-10,24	-8,71	-0,95	0,42	0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,24	-8,71	-0,95	0,42	0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 Md	2,1 Md	2,2 Md	2,49 Md	2,61 Md
BPA de base normalisé	-7,09	-5,01	-0,32	1,33	1,12
BPA dilué normalisé	-7,09	-5,01	-0,32	1,33	1,12
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	20,94 Md	15,96 Md	15,19 Md	21,15 Md	20,64 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,31	-15,62	560,14	67,9	53,46
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	265 M	351 M	455 M	560 M	689 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2 Md	2,03 Md	1 Md	4,54 Md	3,32 Md
Résultat net normalisé	-13,44 Md	-10,53 Md	-707 M	3,3 Md	2,93 Md
Provisions de pension	6,2 M	4,6 M	1,1 M	0	25 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,82 Md	9,66 Md	10,69 Md	13,17 Md	7,04 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	31,61 Md	54,98 Md	66,92 Md	75,28 Md	142 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	23,43 Md	10,45 Md	10,23 Md	11,5 Md	11,46 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	68,7 Md	26,52 Md	19,34 Md	13,88 Md	13,92 Md
Autres créances	15,55 Md	8,42 Md	8,31 Md	12,87 Md	9,21 Md
Immobilisations corporelles brutes	13,57 Md	12,36 Md	13 Md	12,95 Md	13,01 Md
Amortissements cumulés	-2,37 Md	-2,22 Md	-2,8 Md	-3,02 Md	-3,38 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,2 Md	10,14 Md	10,2 Md	9,93 Md	9,63 Md
Goodwill	4,47 Md	4,47 Md	4,47 Md	4,47 Md	4,37 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	28,6 M	97,5 M	97,9 M	230 M	170 M
Autres actifs à court terme, total	10,44 Md	17,56 Md	30,43 Md	40,4 Md	52,16 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	17,07 Md	9,24 Md	4,3 Md	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,32 Md	3,34 Md	4,4 Md	7,45 Md	7,51 Md
Total des actifs	204 Md	155 Md	169 Md	189 Md	257 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,1 Md	3,91 Md	2,75 Md	4,63 Md	4,28 Md
Charges à payer, total	14,37 Md	11,51 Md	7,08 Md	6,66 Md	5,84 Md
Emprunts à court terme	1,06 Md	249 M	267 M	139 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	378 M
Dette à long terme	110 Md	70,96 Md	59,93 Md	53,68 Md	37,14 Md
Contrats de location à long terme	491 M	471 M	-	-	668 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	13,09 Md	5,41 Md	22,7 M	200 k	200 k
Recettes non acquises Non courantes	113 M	92,9 M	351 M	154 M	176 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	719 M	1,5 Md	7,21 Md	1,9 Md	1,72 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,08 Md	9,81 Md
Autres passifs non courants	9,54 Md	10,22 Md	25,08 Md	43,14 Md	46,43 Md
Total du passif	153 Md	104 Md	103 Md	112 Md	106 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	18,96 Md	21,03 Md	21,96 Md	24,9 Md	26,94 Md
Primes d'émissions d'actions	10,32 Md	11,25 Md	11,32 Md	12,38 Md	20,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,63 Md	-23,35 Md	-25,42 Md	-24,32 Md	21,06 Md
Résultat global et autres	13,73 Md	19,25 Md	29,82 Md	32,39 Md	18,83 Md
Total des fonds propres ordinaires	37,38 Md	28,18 Md	37,67 Md	45,34 Md	86,91 Md
Intérêts minoritaires	12,87 Md	22,36 Md	29,02 Md	31,45 Md	63,88 Md
Total des capitaux propres	50,24 Md	50,55 Md	66,69 Md	76,79 Md	151 Md
Total du passif et des capitaux propres	204 Md	155 Md	169 Md	189 Md	257 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,9 Md	2,1 Md	2,2 Md	2,49 Md	2,69 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,9 Md	2,1 Md	2,2 Md	2,49 Md	2,69 Md
Actif net par action	19,72	13,4	17,15	18,21	32,26
Actif corporel net	32,88 Md	23,62 Md	33,1 Md	40,65 Md	82,37 Md
Actif corporel net par action	17,34	11,23	15,07	16,33	30,57
Total de la dette	111 Md	71,68 Md	60,2 Md	53,81 Md	38,19 Md
Dette relative aux PBO non financés	36,2 M	78,2 M	66 M	195 M	84,9 M
Dette nette	74,2 Md	51,57 Md	39,28 Md	29,14 Md	19,68 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	195	170	153	136	117
Actifs en location simple - Brut	2,64 Md	2,4 Md	2,39 Md	2,39 Md	2,41 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-377 M	-416 M	-471 M	-526 M	-581 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-19,42 Md	-18,31 Md	-2,08 Md	1,04 Md	1,71 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	700 M	857 M	714 M	703 M	712 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,2 M	1,2 M	-	2,4 M	1,2 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	702 M	859 M	714 M	705 M	713 M
Amortissement des charges différées, total	22,2 M	25,3 M	25,8 M	104 M	121 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-100 k	-200 k	-2,2 M	-496 M	-161 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	564 M	1,01 Md	2,49 Md	-2,94 Md	1,26 Md
Total des dépréciations d'actifs	8 M	15 M	-100 k	-914 M	100 k
Provision pour pertes sur créances	23,01 Md	14,4 Md	-867 M	-2,86 Md	-2,25 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-128 M	-	-
Variation des stocks	299 M	147 M	24,3 M	-	12,4 M
Variation des dettes fournisseurs	1,81 Md	-2,28 Md	-1,18 Md	1,68 Md	-290 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-11,34 Md	1,89 Md	-4,13 Md	-6,81 Md	-15,84 Md
Autres activités opérationnelles	-44,9 M	-331 M	1,78 Md	10,61 Md	4,88 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,38 Md	-2,59 Md	-3,36 Md	119 M	-9,84 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 Md	-255 M	-645 M	-440 M	-110 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	180 M	76,8 M	199 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-7,1 M	-58,1 M	-10,7 M	-300 k	-358 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-114 M	-	-428 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	11,3 M	-	-3,02 Md	-
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	-	1,83 Md	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 Md	-300 M	-590 M	-1,55 Md	-697 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-162 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-162 M	-
Émission d'actions ordinaires	2 Md	1,2 Md	5 Md	5 Md	5 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-71,2 M	-468 M	-350 M	-794 M	-847 M
Flux de trésorerie de financement	1,93 Md	732 M	4,65 Md	4,04 Md	4,15 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	22 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,48 Md	-2,13 Md	705 M	2,61 Md	-6,38 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	77,8 M	6,14 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,39 Md	-77,9 M	561 M	638 M	454 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-162 M	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,93	-9,82	-0,74	1,34	1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,68	-34,95	-2,04	3,36	3,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,21	-55,87	-6,31	2,5	2,59
Analyse des marges
Marge brute %	110,72	116,92	87,97	93,11	90,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-21,46	-39,37	32,24	18,27	19,92
Marge des activités poursuivies %	138,37	217,94	-12,41	13,78	21,88
Marge nette %	140,54	226,62	-21,52	5,92	10,73
Net Avail. Pour la marge commune %	140,54	226,62	-21,52	5,92	10,73
Marge nette normalisée %	97,32	130,29	-7,32	18,88	18,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,06	-0,05	0,06	0,1	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,04	3,44	7,81	8,04	8,93
Quick Ratio	3,72	2,61	4,8	4,5	3,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,12	-0,33	0,01	-0,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	221,82	141,82	90,27	70,08	25,32
Dette totale / Capital total	68,93	58,65	47,44	41,2	20,21
Dette à long terme / Capitaux propres	219,71	141,33	89,87	69,9	25,07
Dette à long terme / Capital total	68,27	58,44	47,23	41,1	20,01
Dette totale / Total de l'actif	75,33	67,36	60,63	59,41	41,38
Ratio de capital de première catégorie %	-10,96	-64,96	-71,06	-48,36	-23,04
Ratio de capital total %	-10,81	-64,85	-70,66	-48,35	-23,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-230,66	-41,29	-219,51	81,16	-7,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-264,55	-37,91	-189,92	91,75	-8,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	756,4	-7,87	-93,2	-301,19	44,62
Résultat net, Croissance 1 an	742,52	-5,67	-88,65	-149,88	65
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,61 k	-21,69	-93,28	-567,16	-11,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	652,95	-14,94	-89,09	-143,83	56,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,79	-24,61	33,66	20,38	91,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,25	-23,95	9,37	11,68	35,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,46	-28,18	40,17	22,79	102,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-168,88	-40,85	30,77	-103,54	-8,39 k
CAPEX, Croissance 1 an	166,57	-76,19	152,57	-31,75	-74,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	278,42	-12,58	-16,24	47,15	28,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	150,89	0,82	-25,28	31,31	30,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100,4	180,9	-74,96	-63	70,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	99,33	181,91	-67,28	-76,21	-9,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,74	666,77	-77,06	-43,98	103,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,52	153,07	-69,54	-78,14	-17,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,46	-26,73	0,38	26,85	51,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,57	-16,92	-8,8	10,52	23,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,12	-29,84	0,33	32,35	57,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,68	-36,17	-12,42	-78,49	71,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,86	-18,57	-22,45	31,3	-58,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,91	103,09	-2,97	8,32	25,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,11	57,25	-2,95	2,3	15,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,99	54,67	-18,73	-49,85	-41,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,77	55,33	-3,39	-62,34	-54,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,76	19,57	58,07	-37,36	-34,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,39	44,59	-11,27	-65,61	-57,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,06	-19,27	-10,47	6,65	45,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,88	-15,91	-8,95	-2,43	18,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,43	-21,62	-11,64	7,32	52,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,35	-16,44	-19,16	-69,95	56,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,42	-16,54	18,76	-25,68	-24,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,73	73,01	-3,65	78,53	8,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,27	55,22	-3,77	46,31	9,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,13	41,71	-22,11	-12,72	9,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,86	37,14	-11,52	-26,66	-5,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,75	18,4	-22,7	-11,71	74,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,26	30,82	-16,25	-32,08	-13,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,53	-16,32	-8,55	-3,28	10,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,25	-14,69	-11,27	-6,19	2,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,64	-18,12	-9,44	-3,69	11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	141,83	-20,24	-19,15	-51,53	9,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,98	-3,14	3,89	0,04	-22,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-