Ratios Financiers IEVA Group

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Données Financières Publiées: IEVA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,3 M	19,44 M	25,62 M
Total Chiffre d'affaires	22,3 M	19,44 M	25,62 M
Coût des marchandises vendues, total	4,5 M	4,13 M	6,07 M
Résultat Brut	17,8 M	15,31 M	19,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,25 M	9,54 M	10,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	814 k	743 k	2,56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,33 M	8,02 M	10,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,4 M	18,3 M	25 M
Résultat d'Exploitation	-2,6 M	-2,99 M	-5,45 M
Intérêts payés, total	-245 k	-167 k	-163 k
Charges d'intérêt nettes	-245 k	-167 k	-163 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-11 k	-8 k	-2 k
Gains (pertes) de change	1 k	-5 k	-4 k
Autres produits non opérationnels	141 k	114 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,72 M	-3,05 M	-5,62 M
Autres éléments non courants	-154 k	-602 k	-2,42 M
EBT, elements non courants inclus	-2,87 M	-3,66 M	-8,03 M
Charge d'impôt	-35 k	-21 k	189 k
Résultat des activités poursuivies	-2,84 M	-3,64 M	-8,22 M
Résultat net part du groupe	-2,84 M	-3,64 M	-8,22 M
Intérêts minoritaires	42 k	27 k	-60 k
Résultat net	-2,79 M	-3,61 M	-8,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,79 M	-3,61 M	-8,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,79 M	-3,61 M	-8,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,74	-2,18	-4,29
BPA de base - Activités poursuivies	-1,74	-2,18	-4,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,61 M	1,66 M	1,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,74	-2,18	-4,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,74	-2,18	-4,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,61 M	1,66 M	1,93 M
BPA de base normalisé	-1,03	-1,14	-1,85
BPA dilué normalisé	-1,03	-1,14	-1,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,03 M	-2,46 M	-3,47 M
EBITA	-2,47 M	-2,9 M	-3,99 M
EBIT	-2,6 M	-2,99 M	-5,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,22	0,57	-2,35
Total des impôts courants	-35 k	-21 k	-
Résultat net normalisé	-1,66 M	-1,88 M	-3,57 M
Provisions de pension	10 k	-15 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	6 k	3 k	5 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,46 M	5,02 M	9,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,01 M	-	1 M
Total des liquidités et VMP	8,47 M	5,02 M	10,76 M
Créances clients, total	2,46 M	1,72 M	4,14 M
Autres créances	947 k	1,03 M	2,02 M
Total des créances	3,41 M	2,75 M	6,15 M
Stocks	3,98 M	3,74 M	3,66 M
Dépenses payées d'avance	207 k	211 k	307 k
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	16,07 M	11,72 M	20,87 M
Immobilisations corporelles brutes	5,37 M	5,14 M	5,48 M
Amortissements cumulés	-3,82 M	-3,85 M	-4,57 M
Immobilisations corporelles nettes	1,55 M	1,3 M	909 k
Investissements à long terme	73 k	64 k	62 k
Goodwill	5,64 M	5,64 M	4,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,8 M	3,78 M	2,32 M
Prêts à long terme	357 k	312 k	493 k
Charges différées à long terme	6 k	8 k	3 k
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-
Total des actifs	27,5 M	22,82 M	28,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,44 M	2,27 M	5,32 M
Charges à payer, total	1,34 M	1,48 M	2,71 M
Emprunts à court terme	22 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,47 M	1,27 M	1,84 M
Impôts sur le revenu à payer	635 k	429 k	1,17 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	338 k	491 k	2,28 M
Autres passifs à court terme	1,52 M	2,2 M	1,3 M
Total du passif circulant	7,76 M	8,14 M	14,61 M
Dette à long terme	3,63 M	2,35 M	3,47 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	219 k	204 k	289 k
Autres passifs non courants	1,18 M	952 k	1,19 M
Total du passif	12,79 M	11,65 M	19,56 M
Actions ordinaires, total	165 k	166 k	232 k
Primes d'émissions d'actions	16,42 M	7,93 M	9,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,79 M	-3,61 M	-8,28 M
Résultat global et autres	1,08 M	6,77 M	7,72 M
Total des fonds propres ordinaires	14,86 M	11,26 M	9,29 M
Intérêts minoritaires	-151 k	-91 k	-31 k
Total des capitaux propres	14,71 M	11,17 M	9,26 M
Total du passif et des capitaux propres	27,5 M	22,82 M	28,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,61 M	1,7 M	9,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,61 M	1,7 M	9,27 M
Actif net par action	9,25	6,64	1
Actif corporel net	5,42 M	1,84 M	2,81 M
Actif corporel net par action	3,37	1,09	0,3
Total de la dette	5,12 M	3,63 M	5,31 M
Dette nette	-3,36 M	-1,39 M	-5,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-151 k	-91 k	-31 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	73 k	64 k	62 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	744 k	455 k	3,21 M
Stocks de produits finis, total	3,24 M	3,29 M	2,92 M
Terres possédées	194 k	201 k	198 k
Machines, total	5,18 M	4,94 M	5,28 M
Employés à temps plein	-	212	260
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	86 k	38 k	820 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-2,79 M	-3,61 M	-8,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	440 k	436 k	515 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	133 k	87 k	1,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	573 k	523 k	1,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18 k	10 k	5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11 k	46 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	11 k	8 k	2 k
Autres activités d'exploitation, total	-36 k	455 k	3,96 M
Variation des créances	-374 k	781 k	-1,5 M
Variation des stocks	1,16 M	236 k	1,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-214 k	-197 k	2,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,64 M	-1,75 M	-100 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-280 k	-279 k	-78 k
Vente d'immobilisations corporelles	4 k	34 k	18 k
cession totale ou partielle d'une activité	3,08 M	-	3,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,8 M	-245 k	3,58 M
Dette à long terme émise, total	2 k	-	3 M
Total de la dette émise	2 k	-	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,12 M	-1,47 M	-1,32 M
Total de la dette remboursée	-1,12 M	-1,47 M	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	-	600 k
Flux de trésorerie de financement	2,88 M	-1,47 M	2,28 M
Ajustements des taux de change	-1 k	4 k	-24 k
Variation nette de la trésorerie	4,04 M	-3,45 M	5,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-227 k	887 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-122 k	989 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,49 M	-2,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,12 M	-1,47 M	1,68 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,42	-13,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,79	-23,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-28,09	-80,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-27,63	-80,61
Analyse des marges
Marge brute %	79,81	78,74	76,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,98	49,05	40,27
Marge d’EBITDA %	-9,1	-12,68	-13,56
Marge EBITA %	-11,08	-14,92	-15,57
Marge d'EBIT %	-11,67	-15,37	-21,27
Marge des activités poursuivies %	-12,72	-18,7	-32,1
Marge nette %	-12,53	-18,56	-32,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,53	-18,56	-32,33
Marge nette normalisée %	-7,43	-9,68	-13,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,17	3,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,63	3,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,77	0,99
Rotation des actifs corporels	-	13,66	23,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,29	8,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,07	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	1,44	1,43
Quick Ratio	1,53	0,95	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,21	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	39,39	41,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	342,13	222,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	221,39	231,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	160,13	32,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,78	32,48	57,33
Dette totale / Capital total	25,8	24,52	36,44
Dette à long terme / Capitaux propres	24,65	21,08	37,51
Dette à long terme / Capital total	18,29	15,91	23,84
Dette totale / Total de l'actif	46,51	51,06	67,87
EBIT / Charges d'intérêt	-10,62	-17,89	-33,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,29	-14,76	-21,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,43	-16,43	-21,79
Dette totale / EBITDA	-2,52	-1,47	-1,53
Dette nette / EBITDA	1,65	0,56	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,21	-1,32	-1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	0,51	1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-12,82	31,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-13,99	27,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	21,43	40,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	17,45	37,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,79	82,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	28,17	126,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	29,13	129,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	13,62	89,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	25,24	96,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-30,13	140,38
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,95	-2,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,51	-29,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,02	26,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-65,99	52,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-24,24	-17,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	6,33	-94,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-0,36	-72,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-490,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-907,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	70,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	72,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	56,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	29,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,22