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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 647,24 USD | +4,51% |
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-0,66% | +67,00% |
| 02/07 | IES Holdings dépose un projet d'offre mixte de titres | MT |
| 23/06 | IES Holdings va intégrer le S&P MidCap 400 | MT |
| Période Fiscale: Septembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 8,08 | 4,13 | 9,75 | 16,84 | 16,93 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 13,85 | 7,09 | 16,92 | 29,05 | 28,23 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 20,95 | 10,56 | 26,91 | 40,36 | 40,5 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 21,07 | 8,5 | 22,82 | 38,07 | 40,54 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 18,74 | 14,72 | 18,7 | 24,15 | 25,49 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 13,16 | 12,12 | 12,41 | 13,75 | 14,09 | |||||
Marge d’EBITDA % | 7,01 | 3,77 | 7,53 | 11,68 | 12,8 | |||||
Marge EBITA % | 6,44 | 3,23 | 6,86 | 10,86 | 11,81 | |||||
Marge d'EBIT % | 5,58 | 2,59 | 6,29 | 10,4 | 11,4 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,47 | 1,85 | 5,04 | 8,06 | 9,25 | |||||
Marge nette % | 4,34 | 1,6 | 4,56 | 7,6 | 9,08 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,31 | 1,39 | 3,89 | 7 | 8,99 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,33 | 1,28 | 3,39 | 6,08 | 7,28 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -0,44 | -0,92 | 4,5 | 5,66 | 6,57 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,41 | -0,84 | 4,57 | 5,68 | 6,59 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 2,32 | 2,55 | 2,48 | 2,59 | 2,37 | |||||
Rotation des actifs corporels | 21,91 | 21,36 | 18,42 | 17,95 | 14,42 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,69 | 5,04 | 4,87 | 5,2 | 5,03 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 26,72 | 22,41 | 20,13 | 22,17 | 23,56 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,55 | 1,55 | 1,68 | 1,67 | 1,71 | |||||
Quick Ratio | 1,27 | 1,28 | 1,41 | 1,45 | 1,5 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,12 | 0,04 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 77,83 | 72,37 | 75,02 | 70,37 | 72,59 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 13,66 | 16,29 | 18,13 | 16,51 | 15,49 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 32,52 | 31,32 | 30,56 | 24,02 | 25,96 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 58,97 | 57,34 | 62,59 | 62,86 | 62,13 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 23,28 | 37,7 | 14,8 | 11,15 | 10,78 | |||||
Dette totale / Capital total | 18,89 | 27,38 | 12,89 | 10,03 | 9,73 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 19,23 | 32,52 | 10,04 | 7,08 | 7,36 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 15,6 | 23,62 | 8,75 | 6,37 | 6,64 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 51,66 | 58,22 | 49,07 | 47,58 | 44,35 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 89,13 | 18,93 | 49,48 | 224,14 | 211,97 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 128,82 | 34,35 | 66,88 | 272,81 | 256,56 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 121,13 | 24,5 | 61,03 | 239,06 | 219,48 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,7 | 1,44 | 0,37 | 0,2 | 0,21 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,51 | 1,2 | -0,01 | -0,17 | -0,29 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,74 | 2,02 | 0,4 | 0,23 | 0,24 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,54 | 1,68 | -0,01 | -0,2 | -0,34 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 29,02 | 41,02 | 9,71 | 21,33 | 16,89 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 26,34 | 10,74 | 39,38 | 56,7 | 23,39 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 54,78 | -24,13 | 119,04 | 88,36 | 28,03 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 55,88 | -29,37 | 133,53 | 91,86 | 27,17 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 50,31 | -34,44 | 165,96 | 100,59 | 28,21 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 69,34 | -41,48 | 198,08 | 94,1 | 34,12 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 60,24 | -47,85 | 211,51 | 102,35 | 39,64 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 41,28 | -45,59 | 189,44 | 117,62 | 40,03 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 62,37 | -54,29 | 215,28 | 117,84 | 51,87 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 30,87 | 31,35 | 0,31 | 26,64 | 16,39 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 175,52 | 40,48 | -0,7 | 6,35 | 9,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 41,95 | 46,5 | 14,06 | 56,71 | 38,47 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 36,77 | 21,93 | 5,02 | 26,73 | 28,27 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -11,7 | 17,28 | 53,02 | 56,37 | 55,85 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 22,11 | 4,43 | 24,55 | 35,81 | 44,65 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -50,58 | -57,12 | 846,39 | 52,31 | 22,05 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 55,97 | 295,28 | -39,61 | 155,61 | 48,92 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -115,09 | 194,57 | -636,43 | 52,46 | 35,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -114,08 | 187,21 | -693,84 | 50,69 | 35,62 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 19,44 | 34,89 | 24,39 | 15,38 | 19,09 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 25,76 | 18,28 | 24,24 | 47,79 | 39,05 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 45,17 | 8,37 | 28,91 | 100,32 | 56,87 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 47,5 | 4,93 | 28,43 | 108,27 | 57,95 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 43,69 | -0,73 | 32,05 | 126,39 | 62,33 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 43,23 | -0,45 | 32,07 | 140,53 | 61,35 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 41,68 | -8,59 | 27,46 | 151,06 | 68,09 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 44,16 | -12,33 | 25,49 | 144,73 | 76,35 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 42,56 | -13,84 | 20,05 | 162,07 | 81,89 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 23,04 | 31,11 | 14,78 | 12,71 | 21,4 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 78,41 | 96,74 | 18,11 | 2,76 | 7,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 78,79 | 44,21 | 29,27 | 27,55 | 47,31 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 31,22 | 29,13 | 13,16 | 15,37 | 27,5 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -0,32 | 1,76 | 33,96 | 54,68 | 56,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 18,53 | 12,93 | 14,05 | 30,06 | 40,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -1,04 | -53,97 | 101,45 | 279,66 | 36,34 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 8,39 | 148,3 | 54,5 | 24,24 | 95,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -39,81 | -33,34 | 297,51 | 196,86 | 45,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -42,9 | -36,4 | 312,98 | 211,63 | 44,46 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 20,56 | 26,24 | 25,91 | 23,36 | 15,88 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 24,3 | 20,54 | 24,94 | 34,23 | 39,16 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 45,57 | 16,94 | 37,02 | 46,28 | 72,55 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 48,61 | 15,4 | 37 | 46,82 | 76,69 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 48,77 | 10,62 | 37,87 | 51,79 | 87,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 70,72 | 6,28 | 43,48 | 50,16 | 97,98 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 67,61 | 1,54 | 37,56 | 48,69 | 106,47 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 50,79 | 4,18 | 30,55 | 50,77 | 103,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 67,52 | -2,42 | 32,77 | 46,43 | 118,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 21,45 | 25,75 | 19,91 | 18,61 | 13,92 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 48,44 | 64,75 | 56,64 | 14,05 | 5,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 48,04 | 67,3 | 33,36 | 33,58 | 31,09 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 22,02 | 28,04 | 20,53 | 17,51 | 19,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 6,48 | 5,23 | 16,58 | 41,05 | 55,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 16,22 | 13,63 | 16,67 | 20,88 | 34,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 45,85 | -25,11 | 26,11 | 83,52 | 160,08 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 17,49 | 66,83 | 54,99 | 82,73 | 31,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 178,43 | 2,19 | 33,58 | 188,81 | 128,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 72,48 | -2,16 | 33,92 | 195,11 | 136,15 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 17,16 | 21,73 | 22,08 | 21,78 | 23,14 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 17,8 | 17,82 | 24,28 | 30,78 | 30,4 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 27,39 | 22,38 | 38,66 | 45,84 | 44,05 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 27,5 | 21,96 | 40,19 | 47,09 | 44,38 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 26,55 | 22,8 | 41,84 | 48,5 | 46,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -10,69 | 24,21 | 54,06 | 47,34 | 50,38 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -11,21 | 20,96 | 50,22 | 45,84 | 49,05 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 26,7 | 19,44 | 40,11 | 48,09 | 46,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -10,93 | 18,36 | 46,62 | 44,87 | 50,58 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 18,34 | 22,38 | 18,74 | 20,36 | 20,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 38,96 | 41,6 | 35,47 | 36,4 | 34,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 39,29 | 37,37 | 40,23 | 50,1 | 36,19 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 14,22 | 17,1 | 18,39 | 22,81 | 23,27 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,05 | 4,43 | 16,72 | 22,76 | 31,03 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 9,14 | 8,83 | 15,34 | 19,94 | 25,55 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 8,72 | -6,16 | 65,96 | 43,35 | 30,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 16,72 | 44,84 | 31,09 | 48,28 | 69,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -2,71 | 16,15 | 221,05 | 54,24 | 37,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -4,99 | 12,38 | 144,58 | 52,99 | 37,47 |
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