Compte de Résultat Idomoo Ltd. OTC Markets

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IL0011763468

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 02:10:00 18/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,158 ^USD	-.--%		-.--%	-

25/03	Idomoo Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
23/03	Idomoo lance Strata, un modèle d'IA fondationnel dédié au montage vidéo par couches	CI

f1e2071800a6cdb570.sZ0564Ib-v0Dtf1kVwVQB2ASVtRRTHFyL0DsDPq7dDk.-6UPj-hIjLBPwo0RAHEoUAdQO74zJhQBVyibYKntMWPdrwGa7FbLsDeEpA

Données Financières Publiées: IDOMOO LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,26 M	14,12 M	16,75 M	15,33 M	16,19 M
Total Chiffre d'affaires	10,26 M	14,12 M	16,75 M	15,33 M	16,19 M
Coût des marchandises vendues, total	2,11 M	2,68 M	2,85 M	2,47 M	2,39 M
Résultat Brut	8,15 M	11,44 M	13,9 M	12,86 M	13,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,36 M	14,29 M	14,09 M	12,85 M	11,45 M
Dépenses de R&D	5,68 M	6,88 M	6,21 M	5,66 M	5,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,04 M	21,16 M	20,3 M	18,51 M	17,11 M
Résultat d'Exploitation	-9,89 M	-9,72 M	-6,39 M	-5,65 M	-3,31 M
Intérêts payés, total	-717 k	-408 k	-209 k	-398 k	-676 k
Charges d'intérêt nettes	-717 k	-408 k	-209 k	-398 k	-676 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-3,2 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,02 M	-257 k	75 k	-15 k	-1,39 M
Autres produits non opérationnels	-656 k	126 k	-90 k	-50 k	-143 k
EBT, hors éléments non courants	-10,24 M	-13,46 M	-6,62 M	-6,11 M	-5,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,01 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,23 M	-13,46 M	-6,62 M	-6,11 M	-5,52 M
Charge d'impôt	35 k	109 k	231 k	146 k	158 k
Résultat des activités poursuivies	-4,27 M	-13,57 M	-6,85 M	-6,26 M	-5,68 M
Résultat net part du groupe	-4,27 M	-13,57 M	-6,85 M	-6,26 M	-5,68 M
Intérêts minoritaires	231 k	-	-	-	-
Résultat net	-4,04 M	-13,57 M	-6,85 M	-6,26 M	-5,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,04 M	-13,57 M	-6,85 M	-6,26 M	-5,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,04 M	-13,57 M	-6,85 M	-6,26 M	-5,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,6	-1,19	-0,58	-0,49	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-0,6	-1,19	-0,58	-0,49	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,75 M	11,42 M	11,72 M	12,7 M	13,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,6	-1,19	-0,58	-0,49	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,6	-1,19	-0,58	-0,49	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,75 M	11,42 M	11,72 M	12,7 M	13,73 M
BPA de base normalisé	-0,91	-0,74	-0,35	-0,3	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,91	-0,74	-0,35	-0,3	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,83 M	-9,63 M	-6,32 M	-5,59 M	-3,27 M
EBITA	-9,89 M	-9,72 M	-6,39 M	-5,65 M	-3,31 M
EBIT	-9,89 M	-9,72 M	-6,39 M	-5,65 M	-3,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,83	-0,81	-3,49	-2,39	-2,86
Résultat net normalisé	-6,17 M	-8,42 M	-4,14 M	-3,82 M	-3,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	793 k	474 k	292 k	552 k	867 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,61 M	-	-	90 k	76 k
Dépense de marketing	8,78 M	10,84 M	10,47 M	9,58 M	8,14 M
Dépenses générales et administratives	3,58 M	3,45 M	3,62 M	3,27 M	3,3 M
Dépense en recherche et de développement	5,68 M	6,88 M	6,21 M	5,66 M	5,66 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	5 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	223 k	352 k	201 k	143 k	48 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	82 k	362 k	227 k	177 k	68 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	146 k	143 k	99 k	90 k	71 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	456 k	857 k	527 k	410 k	187 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,43 M	8,44 M	3,77 M	1,04 M	4,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,2 M	1,24 M	1,31 M	1,66 M
Total des liquidités et VMP	20,43 M	9,64 M	5,01 M	2,35 M	5,88 M
Créances clients, total	749 k	734 k	671 k	962 k	856 k
Autres créances	93 k	59 k	107 k	67 k	109 k
Total des créances	842 k	793 k	778 k	1,03 M	965 k
Dépenses payées d'avance	145 k	129 k	143 k	145 k	162 k
Liquidités soumises à restrictions	152 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	36 k	25 k	86 k	37 k	38 k
Total de l'actif circulant	21,6 M	10,59 M	6,01 M	3,56 M	7,05 M
Immobilisations corporelles brutes	1,32 M	1,79 M	2,3 M	1,82 M	1,6 M
Amortissements cumulés	-755 k	-846 k	-925 k	-983 k	-1,02 M
Immobilisations corporelles nettes	562 k	944 k	1,37 M	833 k	581 k
Investissements à long terme	3,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	66 k	69 k	69 k	69 k	56 k
Total des actifs	25,43 M	11,6 M	7,46 M	4,46 M	7,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	284 k	585 k	710 k	839 k	1,13 M
Charges à payer, total	3,82 M	3,82 M	3,85 M	3,25 M	4,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,58 M	883 k	414 k	6,03 M	8,43 M
Part à court terme des contrats de location	523 k	595 k	496 k	506 k	528 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,96 M	3,35 M	3,58 M	3,01 M	2,76 M
Autres passifs à court terme	463 k	355 k	420 k	260 k	1,69 M
Total du passif circulant	9,63 M	9,58 M	9,48 M	13,9 M	18,99 M
Dette à long terme	1,68 M	646 k	1,01 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	206 k	815 k	311 k	138 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	246 k	217 k	211 k	210 k	240 k
Autres passifs non courants	176 k	5 k	15 k	9 k	9 k
Total du passif	11,74 M	10,65 M	11,53 M	14,43 M	19,37 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	11 k	11 k	14 k	14 k	30 k
Primes d'émissions d'actions	75,67 M	75,65 M	79,23 M	79,25 M	83,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,98 M	-79,56 M	-86,4 M	-92,66 M	-98,34 M
Résultat global et autres	4 M	4,84 M	3,09 M	3,43 M	3,46 M
Total des fonds propres ordinaires	13,7 M	946 k	-4,07 M	-9,97 M	-11,69 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	13,7 M	946 k	-4,07 M	-9,97 M	-11,69 M
Total du passif et des capitaux propres	25,43 M	11,6 M	7,46 M	4,46 M	7,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,41 M	11,43 M	11,43 M	12,7 M	17,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,41 M	11,43 M	11,43 M	12,7 M	17,88 M
Actif net par action	1,2	0,08	-0,36	-0,78	-0,65
Actif corporel net	13,7 M	946 k	-4,07 M	-9,97 M	-11,69 M
Actif corporel net par action	1,2	0,08	-0,36	-0,78	-0,65
Total de la dette	3,78 M	2,33 M	2,73 M	6,85 M	9,1 M
Dette nette	-16,65 M	-7,31 M	-2,27 M	4,5 M	3,21 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,2 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	872 k	967 k	1 M	1,02 M	1,04 M
Employés à temps plein	86	93	92	85	73
Salariés à temps partiel	4	6	6	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,04 M	-13,57 M	-6,85 M	-6,26 M	-5,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	580 k	678 k	678 k	555 k	487 k
Amortissements et dépréciations, Total	580 k	678 k	678 k	555 k	487 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,01 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	3,2 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	456 k	857 k	527 k	410 k	187 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 M	148 k	150 k	-8 k	1,03 M
Variation des créances	-367 k	15 k	63 k	-291 k	106 k
Variation des dettes fournisseurs	425 k	301 k	125 k	129 k	289 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2 M	384 k	237 k	-573 k	-255 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,21 M	-70 k	40 k	-718 k	1,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,8 M	-8,06 M	-5,03 M	-6,75 M	-2,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-110 k	-95 k	-36 k	-15 k	-27 k
cession totale ou partielle d'une activité	-150 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,03 M	21 k	-	-292 k
Flux de trésorerie d'investissement	-260 k	-1,12 M	-15 k	-15 k	-319 k
Dette à long terme émise, total	1,2 M	-	988 k	4,93 M	1,53 M
Total de la dette émise	1,2 M	-	988 k	4,93 M	1,53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,45 M	-2,09 M	-1,75 M	-885 k	-537 k
Total de la dette remboursée	-1,45 M	-2,09 M	-1,75 M	-885 k	-537 k
Émission d'actions ordinaires	24,33 M	6 k	1,21 M	-	5,04 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	24,08 M	-2,09 M	450 k	4,04 M	6,04 M
Ajustements des taux de change	818 k	-716 k	-77 k	-7 k	16 k
Variation nette de la trésorerie	17,83 M	-11,99 M	-4,67 M	-2,73 M	3,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	717 k	408 k	209 k	398 k	672 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	91 k	62 k	84 k	146 k	85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,34 M	-4,25 M	-2,55 M	-4,24 M	868 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,89 M	-3,99 M	-2,42 M	-3,99 M	1,29 M
Variation du fonds de roulement net	-2,36 M	-645 k	-405 k	1,41 M	-2,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-252 k	-2,09 M	-764 k	4,04 M	997 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,12	-32,82	-41,94	-59,24	-34,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-74,79	-58,56	-412,2	158,34	72,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-143,31	-185,37	438,48	89,13	52,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-137,7	-185,37	438,48	89,13	52,45
Analyse des marges
Marge brute %	79,4	81,03	82,99	83,91	85,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	120,43	101,2	84,09	83,85	70,69
Marge d’EBITDA %	-95,8	-68,22	-37,7	-36,47	-20,22
Marge EBITA %	-96,38	-68,86	-38,17	-36,85	-20,45
Marge d'EBIT %	-96,38	-68,86	-38,17	-36,85	-20,45
Marge des activités poursuivies %	-41,58	-96,13	-40,88	-40,82	-35,07
Marge nette %	-39,33	-96,13	-40,88	-40,82	-35,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,33	-96,13	-40,88	-40,82	-35,07
Marge nette normalisée %	-60,13	-59,6	-24,69	-24,92	-21,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,53	-30,08	-15,24	-27,65	5,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,17	-28,27	-14,46	-26,02	7,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,76	1,76	2,57	2,67
Rotation des actifs corporels	12,73	18,75	14,46	13,89	22,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,42	19,04	23,85	18,77	17,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,24	1,11	0,63	0,26	0,37
Quick Ratio	2,21	1,09	0,61	0,24	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	-0,84	-0,53	-0,49	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,67	19,17	15,31	19,5	20,49
Délais de paiement des fournisseurs	42,73	59,22	82,93	114,95	150,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,6	246,3	-67,15	-68,69	-77,8
Dette totale / Capital total	21,63	71,12	-204,41	-219,38	-350,48
Dette à long terme / Capitaux propres	12,26	90,06	-44,79	-3,12	-1,18
Dette à long terme / Capital total	9,61	26,01	-136,35	-9,96	-5,32
Dette totale / Total de l'actif	46,14	91,84	154,59	323,5	252,15
EBIT / Charges d'intérêt	-13,79	-23,83	-30,59	-14,19	-4,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,98	-22,17	-27,35	-12,79	-4,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,14	-22,4	-27,52	-12,83	-4,22
Dette totale / EBITDA	-0,41	-0,26	-0,48	-1,34	-3,22
Dette nette / EBITDA	1,79	0,81	0,4	-0,88	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,25	-0,48	-1,34	-3,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	0,8	0,4	-0,88	-1,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,94	37,61	18,64	-8,51	5,66
Résultat brut, Croissance 1 an	17,16	40,44	23,32	-8,76	7,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,64	-2,01	-34,44	-11,5	-35,7
EBITA, 1 an Croissance en %	94,19	-1,69	-34,24	-11,68	-41,37
EBIT, 1 an Croissance %	94,19	-1,69	-34,24	-11,68	-41,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30	218,09	-49,54	-8,66	-9,21
Résultat net, Croissance 1 an	-33,16	236,3	-49,54	-8,66	-9,21
Résultat net normalisé sur 1 an	66,22	36,38	-50,85	-7,68	-9,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-94,49	99,07	-50,79	-15,72	-16,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,69	-2	-8,58	43,37	-11,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-46,48	67,97	45,44	-39,33	-30,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	449,45	-54,39	-35,72	-40,18	72,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-274,81	-93,09	-530,23	144,91	17,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-274,81	-93,09	-530,23	144,91	17,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,97	18,5	-37,59	34,26	-62,14
CAPEX, Croissance 1 an	61,76	-13,64	-62,11	-58,33	80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,78	33,28	-39,89	65,97	-120,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,78	45,78	-39,32	64,66	-132,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,89	27,4	27,77	4,18	-1,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,06	28,27	30,63	6,81	-1,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,8	38,81	-19,85	-23,83	-28
EBITA, 2 ans CAGR %	51,53	38,17	-19,59	-23,79	-28,04
EBIT, 2 ans CAGR %	51,53	38,17	-19,59	-23,79	-28,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,72	49,22	26,69	-32,11	-8,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,4	49,93	30,27	-32,11	-8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,7	50,56	-18,12	-32,64	-8,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,89	-66,88	-1,11	-35,6	-15,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,63	12,3	-5,35	14,48	12,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	114,63	-5,18	56,3	-6,06	-34,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	148,25	58,3	-45,86	-37,99	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	139,15	-65,25	-45,49	224,61	69,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	139,15	-65,25	-45,49	224,61	69,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,9	28,33	-14	-8,46	-28,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,11	18,2	-42,79	-60,26	-13,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	35,72	-10,49	-0,11	-41,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	40,92	-5,95	-0,04	-27,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	19,16	24,41	14,31	4,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	20,1	25,97	16,43	6,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	31,77	8,1	-17,16	-30,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	31,18	7,88	-17,04	-30,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	31,18	7,88	-17,04	-30,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	6,1	3,96	13,6	-25,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	6,1	4,29	15,73	-25,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	40,56	3,67	-14,78	-25,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-61,23	-62,23	-6,24	-29,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	6,25	4,86	8,7	5,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	97,79	9,35	14,02	-14,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	41,13	17,22	-44,03	-12,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-26,63	-19,62	-10,05	131,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-26,63	-19,62	-10,05	131,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	22,73	0,92	-0,24	-31,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	8,2	-19,1	-48,53	-34,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	3,45	9,97	-41,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	6,41	13,36	-31,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,93	13,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,25	14,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,83	-8,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,57	-8,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,57	-8,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,25	-1,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,25	-1,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,74	-1,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-52,52	-47,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,47	8,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	46,84	-11,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,56	10,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33	8,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33	8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,15	-12,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,52	-16,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,48