Bilan IDEAYA Biosciences, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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35,12 ^USD	-2,43%		-4,01%	+2,01%

09/07	Ideaya Biosciences : un dirigeant cède pour 382 131 $ d'actions, selon un document de la SEC	MT
07/07	IDEAYA BIOSCIENCES, INC. : RBC Capital Markets favorable sur le dossier	ZM

f9476a72454b7d08a2a.sn7m8tgQBw2o1qK47tUiQTnzVD-2cLlcmoljoonvFh4.wxLSnI1ydFyRtNHyhpZnDHSVDVD6HuMbwvsL0eXWIGT3D4iHi2BSeZiy9w

Données Financières Publiées: IDEAYA BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,94 M	50,93 M	23,38 M	7 M	219 M
Total Chiffre d'affaires	27,94 M	50,93 M	23,38 M	7 M	219 M
Coût des marchandises vendues, total	58,16 M	89,54 M	130 M	295 M	315 M
Résultat Brut	-30,22 M	-38,6 M	-106 M	-288 M	-95,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,05 M	23,9 M	28,31 M	39,3 M	63,32 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,05 M	23,9 M	28,31 M	39,3 M	63,32 M
Résultat d'Exploitation	-50,27 M	-62,5 M	-134 M	-327 M	-159 M
Intérêts perçus et revenus des placements	506 k	3,85 M	9,92 M	29,26 M	35,64 M
Charges d'intérêt nettes	506 k	3,85 M	9,92 M	29,26 M	35,64 M
EBT, hors éléments non courants	-49,76 M	-58,66 M	-125 M	-298 M	-124 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	11,55 M	23,23 M	9,98 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Résultat des activités poursuivies	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Résultat net part du groupe	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Résultat net	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,41	-1,42	-1,96	-3,36	-1,28
BPA de base - Activités poursuivies	-1,41	-1,42	-1,96	-3,36	-1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,25 M	41,44 M	57,52 M	81,68 M	88,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,41	-1,42	-1,96	-3,36	-1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,41	-1,42	-1,96	-3,36	-1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,25 M	41,44 M	57,52 M	81,68 M	88,49 M
BPA de base normalisé	-0,88	-0,88	-1,35	-2,28	-0,87
BPA dilué normalisé	-0,88	-0,88	-1,35	-2,28	-0,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-48,54 M	-60,4 M	-132 M	-325 M	-157 M
EBITA	-50,27 M	-62,5 M	-134 M	-327 M	-159 M
EBIT	-50,27 M	-62,5 M	-134 M	-327 M	-159 M
EBITDAR	-46,84 M	-58,7 M	-129 M	-322 M	-149 M
Total des revenus (tels que rapportés)	27,94 M	50,93 M	23,38 M	7 M	219 M
Résultat net normalisé	-31,1 M	-36,66 M	-77,82 M	-186 M	-77,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,05 M	23,9 M	28,31 M	39,3 M	63,32 M
Dépense en recherche et de développement	58,16 M	89,54 M	130 M	295 M	315 M
Charges locatives nettes, total	1,7 M	1,7 M	3,1 M	3 M	7,2 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,49 M	6,05 M	10,83 M	21,12 M	27,16 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,74 M	5,58 M	7,66 M	13,63 M	18,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,24 M	11,63 M	18,49 M	34,75 M	46,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,05 M	68,63 M	157 M	84,38 M	113 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	155 M	296 M	368 M	592 M	527 M
Total des liquidités et VMP	247 M	365 M	525 M	676 M	639 M
Créances clients, total	1,1 M	211 k	18 k	3 k	5,97 M
Total des créances	1,1 M	211 k	18 k	3 k	5,97 M
Dépenses payées d'avance	3,12 M	5,41 M	7,5 M	13,39 M	21,37 M
Total de l'actif circulant	251 M	370 M	533 M	690 M	667 M
Immobilisations corporelles brutes	14,26 M	16,55 M	18,02 M	39,45 M	45,54 M
Amortissements cumulés	-5,6 M	-7,55 M	-9,61 M	-11,71 M	-14,26 M
Immobilisations corporelles nettes	8,66 M	8,99 M	8,41 M	27,74 M	31,28 M
Investissements à long terme	121 M	8,32 M	107 M	406 M	410 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	397 k	205 k	782 k	805 k	1,02 M
Total des actifs	381 M	388 M	649 M	1,12 Md	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	4,28 M	6,6 M	15,42 M	17,58 M
Charges à payer, total	12,32 M	17 M	18,76 M	30,35 M	40,89 M
Part à court terme des contrats de location	1,7 M	1,87 M	1,75 M	298 k	339 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	29,04 M	8,57 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	45,16 M	31,72 M	27,1 M	46,07 M	58,82 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,48 M	1,61 M	1,12 M	18,87 M	27,58 M
Recettes non acquises Non courantes	31,19 M	5,18 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	79,83 M	38,51 M	28,23 M	64,94 M	86,39 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	5 k	7 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	479 M	588 M	969 M	1,68 Md	1,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-177 M	-235 M	-348 M	-623 M	-737 M
Résultat global et autres	-712 k	-2,87 M	562 k	812 k	2,27 M
Total des fonds propres ordinaires	302 M	349 M	621 M	1,06 Md	1,02 Md
Total des capitaux propres	302 M	349 M	621 M	1,06 Md	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	381 M	388 M	649 M	1,12 Md	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,63 M	48,39 M	74,56 M	87,54 M	87,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,53 M	48,19 M	65,04 M	86,5 M	87,8 M
Actif net par action	7,82	7,25	9,55	12,24	11,65
Actif corporel net	302 M	349 M	621 M	1,06 Md	1,02 Md
Actif corporel net par action	7,82	7,25	9,55	12,24	11,65
Total de la dette	5,18 M	3,48 M	2,87 M	19,17 M	27,91 M
Dette nette	-363 M	-370 M	-630 M	-1,06 Md	-1,02 Md
Dette relative aux contrats de location	13,6 M	13,6 M	24,8 M	24 M	57,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	7,02 M	10,51 M	12,22 M	15,53 M	17,08 M
Employés à temps plein	81	103	124	131	145
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,72 M	2,1 M	4,01 M	3,83 M	4,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,72 M	2,1 M	4,01 M	3,83 M	4,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,83 M	-695 k	-11,55 M	-23,23 M	-9,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,24 M	11,63 M	18,49 M	34,75 M	46,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	774 k	892 k	193 k	15 k	-5,97 M
Variation des dettes fournisseurs	1,17 M	1,86 M	2,64 M	8,28 M	2,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-23,54 M	-46,48 M	-13,75 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,79 M	2,17 M	-2,28 M	3,25 M	5,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,78 M	-87,18 M	-115 M	-248 M	-71,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,64 M	-3,44 M	-2,37 M	-3,86 M	-2,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-67,02 M	-29,96 M	-156 M	-499 M	72,34 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-69,67 M	-33,4 M	-158 M	-503 M	69,98 M
Émission d'actions ordinaires	145 M	97,16 M	321 M	668 M	29,78 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	42,18 M	9,4 M	-
Flux de trésorerie de financement	145 M	97,16 M	363 M	678 M	29,78 M
Variation nette de la trésorerie	20,01 M	-23,41 M	89,04 M	-72,59 M	28,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71 k	60 k	69 k	25 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,95 M	-43,79 M	-70,28 M	-155 M	-52,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,95 M	-43,79 M	-70,28 M	-155 M	-52,47 M
Variation du fonds de roulement net	-7,15 M	15,01 M	6,39 M	-14,54 M	1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,25	-10,16	-16,2	-23,05	-8,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,28	-11,84	-17,2	-24,01	-9,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,91	-18,02	-23,28	-32,67	-10,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,91	-18,02	-23,28	-32,67	-10,92
Analyse des marges
Marge brute %	-108,15	-75,8	-453,81	-4,11 k	-43,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,76	46,92	121,04	561,46	28,95
Marge d’EBITDA %	-173,73	-118,59	-564,26	-4,64 k	-71,61
Marge EBITA %	-179,91	-122,72	-574,85	-4,67 k	-72,84
Marge d'EBIT %	-179,91	-122,72	-574,85	-4,67 k	-72,84
Marge des activités poursuivies %	-178,1	-115,17	-483,05	-3,92 k	-51,99
Marge nette %	-178,1	-115,17	-483,05	-3,92 k	-51,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-178,1	-115,17	-483,05	-3,92 k	-51,99
Marge nette normalisée %	-111,31	-71,98	-332,78	-2,66 k	-35,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-60,65	-85,98	-300,51	-2,22 k	-23,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-60,65	-85,98	-300,51	-2,22 k	-23,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,13	0,05	0,01	0,2
Rotation des actifs corporels	3,08	5,77	2,69	0,39	7,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,75	77,52	204,24	666,67	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,56	11,68	19,65	14,97	11,34
Quick Ratio	5,49	11,51	19,38	14,68	10,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,24	-2,75	-4,25	-5,37	-1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,46	4,71	1,79	0,55	-
Délais de paiement des fournisseurs	9,58	13	15,33	13,67	19,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,72	1	0,46	1,81	2,73
Dette totale / Capital total	1,69	0,99	0,46	1,78	2,66
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	0,46	0,18	1,78	2,7
Dette à long terme / Capital total	1,14	0,46	0,18	1,75	2,62
Dette totale / Total de l'actif	20,93	9,93	4,35	5,78	7,79
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,06	-0,02	-0,06	-0,19
Dette nette / EBITDA	7,75	6,3	4,89	3,31	6,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,06	-0,02	-0,06	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,33	5,95	4,8	3,27	6,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,01	82,28	-54,08	-70,07	3,02 k
Résultat brut, Croissance 1 an	49,89	27,76	174,89	171,08	-66,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,93	24,43	118,46	145,99	-51,75
EBITA, 1 an Croissance en %	42,22	24,34	115,08	143,23	-51,28
EBIT, 1 an Croissance %	42,22	24,34	115,08	143,23	-51,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,26	17,87	92,59	142,98	-58,58
Résultat net, Croissance 1 an	44,26	17,87	92,59	142,98	-58,58
Résultat net normalisé sur 1 an	44,18	17,87	109,8	139,1	-58,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,17	0,6	38,76	71,12	-61,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,24	-80,87	-91,47	-83,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,6	3,83	-6,48	229,86	12,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,85	1,74	67,36	73,12	-1,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,07	15,9	77,73	70,53	-3,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,07	15,9	77,73	70,53	-3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-200,57	56,29	32,18	114,87	-71,28
CAPEX, Croissance 1 an	436,31	30,22	-31,22	62,88	-38,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-248,78	158,41	65,84	120,69	-66,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-248,78	158,41	65,84	120,69	-66,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	61,45	-8,52	-62,93	205,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,17	38,38	87,4	172,98	-4,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,22	33,36	64,87	131,82	8,94
EBITA, 2 ans CAGR %	6,56	32,98	63,53	128,72	8,86
EBIT, 2 ans CAGR %	6,56	32,98	63,53	128,72	8,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,88	30,4	50,67	116,32	0,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,88	30,4	50,67	116,32	0,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,87	30,36	61,18	123,97	-0,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,17	0,71	17,95	54,09	-19,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-66,47	-87,23	-88,08	1,72 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,5	-2,58	-1,46	75,63	92,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	83,7	14,05	30,49	70,22	30,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,3	32,76	43,52	74,09	28,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,3	32,76	43,52	74,09	28,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,12	25,37	43,73	68,53	-21,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,79	164,27	-5,36	5,84	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,1	96,07	111,98	91,31	-13,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,1	96,07	111,98	91,31	-13,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,17	-36,96	62,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,64	4	73,96	111,94	35,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,96	11,97	57,21	88,39	37,38
EBITA, 3 ans CAGR %	11,34	12,18	56,1	86,67	36,6
EBIT, 3 ans CAGR %	11,34	12,18	56,1	86,67	36,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,16	11,8	48,5	76,69	24,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,16	11,8	48,5	76,69	24,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,14	11,79	53,37	83,82	27,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66	-24,95	11,94	33,53	-3,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-78,75	-86,04	204,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,9	-2,49	-3,9	47,41	51,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,08	50,86	29,6	43,38	41,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	83,31	51,55	46,32	52,01	43,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,31	51,55	46,32	52,01	43,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,4	30,4	27,6	64,34	-6,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,68	36,53	68,72	13,41	-11,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,28	17,17	83,41	114,85	7,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,28	17,17	83,41	114,85	7,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	27,3	52,99	36,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	33,87	30,01	49,8	35,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	34,05	29,85	49,17	35,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	34,05	29,85	49,17	35,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	37,67	26,88	45,58	26,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	37,67	26,88	45,58	26,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	32,64	29,37	47,96	29,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-39,18	-44,08	0,01	-1,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	19,16	10,3	23,39	26,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	85,89	46,4	58,32	30,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	85,9	66,22	60,19	38,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	85,9	66,22	60,19	38,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	48,13	33,06	44,49	5,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	14,4	6,75	23,31	36,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	28,65	41,63	35,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	28,65	41,63	35,73