Bilan IDEAYA Biosciences, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,04 ^USD	+0,93%		+9,58%	+15,82%

19/08	Ideaya Biosciences et Genentech s'associent pour un essai clinique sur le cancer du pancréas	MT
19/08	IDEAYA Biosciences, Inc. conclut une collaboration clinique avec Genentech pour évaluer l'IDE892 en association avec le RG6620 dans le cancer du pancréas présentant une délétion de MTAP et une mutation KRAS G12D	CI

eb61bca6f5256e895b187.VHZELDvxP8edJICQ3mUcyTEwfZ3gb-H6jgjKOgMtAq4.JxlwYWOffqrObeXomQtN8FoCPOy3KbWRyWO-VXdDS_cdBQJJUJZ1kflHtA

Données Financières Publiées: IDEAYA BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,94 M	50,93 M	23,38 M	7 M	219 M
Total Chiffre d'affaires	27,94 M	50,93 M	23,38 M	7 M	219 M
Coût des marchandises vendues, total	58,16 M	89,54 M	130 M	295 M	315 M
Résultat Brut	-30,22 M	-38,6 M	-106 M	-288 M	-95,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,05 M	23,9 M	28,31 M	39,3 M	63,32 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,05 M	23,9 M	28,31 M	39,3 M	63,32 M
Résultat d'Exploitation	-50,27 M	-62,5 M	-134 M	-327 M	-159 M
Intérêts perçus et revenus des placements	506 k	3,85 M	9,92 M	29,26 M	35,64 M
Charges d'intérêt nettes	506 k	3,85 M	9,92 M	29,26 M	35,64 M
EBT, hors éléments non courants	-49,76 M	-58,66 M	-125 M	-298 M	-124 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	11,55 M	23,23 M	9,98 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Résultat des activités poursuivies	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Résultat net part du groupe	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Résultat net	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,41	-1,42	-1,96	-3,36	-1,28
BPA de base - Activités poursuivies	-1,41	-1,42	-1,96	-3,36	-1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,25 M	41,44 M	57,52 M	81,68 M	88,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,41	-1,42	-1,96	-3,36	-1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,41	-1,42	-1,96	-3,36	-1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,25 M	41,44 M	57,52 M	81,68 M	88,49 M
BPA de base normalisé	-0,88	-0,88	-1,35	-2,28	-0,87
BPA dilué normalisé	-0,88	-0,88	-1,35	-2,28	-0,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-48,54 M	-60,4 M	-132 M	-325 M	-157 M
EBITA	-50,27 M	-62,5 M	-134 M	-327 M	-159 M
EBIT	-50,27 M	-62,5 M	-134 M	-327 M	-159 M
EBITDAR	-46,84 M	-58,7 M	-129 M	-322 M	-149 M
Total des revenus (tels que rapportés)	27,94 M	50,93 M	23,38 M	7 M	219 M
Résultat net normalisé	-31,1 M	-36,66 M	-77,82 M	-186 M	-77,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,05 M	23,9 M	28,31 M	39,3 M	63,32 M
Dépense en recherche et de développement	58,16 M	89,54 M	130 M	295 M	315 M
Charges locatives nettes, total	1,7 M	1,7 M	3,1 M	3 M	7,2 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,49 M	6,05 M	10,83 M	21,12 M	27,16 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,74 M	5,58 M	7,66 M	13,63 M	18,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,24 M	11,63 M	18,49 M	34,75 M	46,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,05 M	68,63 M	157 M	84,38 M	113 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	155 M	296 M	368 M	592 M	527 M
Total des liquidités et VMP	247 M	365 M	525 M	676 M	639 M
Créances clients, total	1,1 M	211 k	18 k	3 k	5,97 M
Total des créances	1,1 M	211 k	18 k	3 k	5,97 M
Dépenses payées d'avance	3,12 M	5,41 M	7,5 M	13,39 M	21,37 M
Total de l'actif circulant	251 M	370 M	533 M	690 M	667 M
Immobilisations corporelles brutes	14,26 M	16,55 M	18,02 M	39,45 M	45,54 M
Amortissements cumulés	-5,6 M	-7,55 M	-9,61 M	-11,71 M	-14,26 M
Immobilisations corporelles nettes	8,66 M	8,99 M	8,41 M	27,74 M	31,28 M
Investissements à long terme	121 M	8,32 M	107 M	406 M	410 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	397 k	205 k	782 k	805 k	1,02 M
Total des actifs	381 M	388 M	649 M	1,12 Md	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	4,28 M	6,6 M	15,42 M	17,58 M
Charges à payer, total	12,32 M	17 M	18,76 M	30,35 M	40,89 M
Part à court terme des contrats de location	1,7 M	1,87 M	1,75 M	298 k	339 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	29,04 M	8,57 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	45,16 M	31,72 M	27,1 M	46,07 M	58,82 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,48 M	1,61 M	1,12 M	18,87 M	27,58 M
Recettes non acquises Non courantes	31,19 M	5,18 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	79,83 M	38,51 M	28,23 M	64,94 M	86,39 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	5 k	7 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	479 M	588 M	969 M	1,68 Md	1,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-177 M	-235 M	-348 M	-623 M	-737 M
Résultat global et autres	-712 k	-2,87 M	562 k	812 k	2,27 M
Total des fonds propres ordinaires	302 M	349 M	621 M	1,06 Md	1,02 Md
Total des capitaux propres	302 M	349 M	621 M	1,06 Md	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	381 M	388 M	649 M	1,12 Md	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,63 M	48,39 M	74,56 M	87,54 M	87,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,53 M	48,19 M	65,04 M	86,5 M	87,8 M
Actif net par action	7,82	7,25	9,55	12,24	11,65
Actif corporel net	302 M	349 M	621 M	1,06 Md	1,02 Md
Actif corporel net par action	7,82	7,25	9,55	12,24	11,65
Total de la dette	5,18 M	3,48 M	2,87 M	19,17 M	27,91 M
Dette nette	-363 M	-370 M	-630 M	-1,06 Md	-1,02 Md
Dette relative aux contrats de location	13,6 M	13,6 M	24,8 M	24 M	57,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	7,02 M	10,51 M	12,22 M	15,53 M	17,08 M
Employés à temps plein	81	103	124	131	145
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-49,76 M	-58,66 M	-113 M	-274 M	-114 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,72 M	2,1 M	4,01 M	3,83 M	4,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,72 M	2,1 M	4,01 M	3,83 M	4,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,83 M	-695 k	-11,55 M	-23,23 M	-9,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,24 M	11,63 M	18,49 M	34,75 M	46,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	774 k	892 k	193 k	15 k	-5,97 M
Variation des dettes fournisseurs	1,17 M	1,86 M	2,64 M	8,28 M	2,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-23,54 M	-46,48 M	-13,75 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,79 M	2,17 M	-2,28 M	3,25 M	5,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,78 M	-87,18 M	-115 M	-248 M	-71,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,64 M	-3,44 M	-2,37 M	-3,86 M	-2,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-67,02 M	-29,96 M	-156 M	-499 M	72,34 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-69,67 M	-33,4 M	-158 M	-503 M	69,98 M
Émission d'actions ordinaires	145 M	97,16 M	321 M	668 M	29,78 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	42,18 M	9,4 M	-
Flux de trésorerie de financement	145 M	97,16 M	363 M	678 M	29,78 M
Variation nette de la trésorerie	20,01 M	-23,41 M	89,04 M	-72,59 M	28,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71 k	60 k	69 k	25 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,95 M	-43,79 M	-70,28 M	-155 M	-52,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,95 M	-43,79 M	-70,28 M	-155 M	-52,47 M
Variation du fonds de roulement net	-7,15 M	15,01 M	6,39 M	-14,54 M	1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,25	-10,16	-16,2	-23,05	-8,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,28	-11,84	-17,2	-24,01	-9,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,91	-18,02	-23,28	-32,67	-10,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,91	-18,02	-23,28	-32,67	-10,92
Analyse des marges
Marge brute %	-108,15	-75,8	-453,81	-4,11 k	-43,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,76	46,92	121,04	561,46	28,95
Marge d’EBITDA %	-173,73	-118,59	-564,26	-4,64 k	-71,61
Marge EBITA %	-179,91	-122,72	-574,85	-4,67 k	-72,84
Marge d'EBIT %	-179,91	-122,72	-574,85	-4,67 k	-72,84
Marge des activités poursuivies %	-178,1	-115,17	-483,05	-3,92 k	-51,99
Marge nette %	-178,1	-115,17	-483,05	-3,92 k	-51,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-178,1	-115,17	-483,05	-3,92 k	-51,99
Marge nette normalisée %	-111,31	-71,98	-332,78	-2,66 k	-35,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-60,65	-85,98	-300,51	-2,22 k	-23,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-60,65	-85,98	-300,51	-2,22 k	-23,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,13	0,05	0,01	0,2
Rotation des actifs corporels	3,08	5,77	2,69	0,39	7,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,75	77,52	204,24	666,67	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,56	11,68	19,65	14,97	11,34
Quick Ratio	5,49	11,51	19,38	14,68	10,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,24	-2,75	-4,25	-5,37	-1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,46	4,71	1,79	0,55	-
Délais de paiement des fournisseurs	9,58	13	15,33	13,67	19,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,72	1	0,46	1,81	2,73
Dette totale / Capital total	1,69	0,99	0,46	1,78	2,66
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	0,46	0,18	1,78	2,7
Dette à long terme / Capital total	1,14	0,46	0,18	1,75	2,62
Dette totale / Total de l'actif	20,93	9,93	4,35	5,78	7,79
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,06	-0,02	-0,06	-0,19
Dette nette / EBITDA	7,75	6,3	4,89	3,31	6,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,06	-0,02	-0,06	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,33	5,95	4,8	3,27	6,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,01	82,28	-54,08	-70,07	3,02 k
Résultat brut, Croissance 1 an	49,89	27,76	174,89	171,08	-66,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,93	24,43	118,46	145,99	-51,75
EBITA, 1 an Croissance en %	42,22	24,34	115,08	143,23	-51,28
EBIT, 1 an Croissance %	42,22	24,34	115,08	143,23	-51,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,26	17,87	92,59	142,98	-58,58
Résultat net, Croissance 1 an	44,26	17,87	92,59	142,98	-58,58
Résultat net normalisé sur 1 an	44,18	17,87	109,8	139,1	-58,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,17	0,6	38,76	71,12	-61,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,24	-80,87	-91,47	-83,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,6	3,83	-6,48	229,86	12,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,85	1,74	67,36	73,12	-1,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,07	15,9	77,73	70,53	-3,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,07	15,9	77,73	70,53	-3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-200,57	56,29	32,18	114,87	-71,28
CAPEX, Croissance 1 an	436,31	30,22	-31,22	62,88	-38,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-248,78	158,41	65,84	120,69	-66,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-248,78	158,41	65,84	120,69	-66,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	61,45	-8,52	-62,93	205,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,17	38,38	87,4	172,98	-4,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,22	33,36	64,87	131,82	8,94
EBITA, 2 ans CAGR %	6,56	32,98	63,53	128,72	8,86
EBIT, 2 ans CAGR %	6,56	32,98	63,53	128,72	8,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,88	30,4	50,67	116,32	0,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,88	30,4	50,67	116,32	0,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,87	30,36	61,18	123,97	-0,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,17	0,71	17,95	54,09	-19,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-66,47	-87,23	-88,08	1,72 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,5	-2,58	-1,46	75,63	92,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	83,7	14,05	30,49	70,22	30,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,3	32,76	43,52	74,09	28,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,3	32,76	43,52	74,09	28,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,12	25,37	43,73	68,53	-21,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,79	164,27	-5,36	5,84	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,1	96,07	111,98	91,31	-13,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,1	96,07	111,98	91,31	-13,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,17	-36,96	62,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,64	4	73,96	111,94	35,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,96	11,97	57,21	88,39	37,38
EBITA, 3 ans CAGR %	11,34	12,18	56,1	86,67	36,6
EBIT, 3 ans CAGR %	11,34	12,18	56,1	86,67	36,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,16	11,8	48,5	76,69	24,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,16	11,8	48,5	76,69	24,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,14	11,79	53,37	83,82	27,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66	-24,95	11,94	33,53	-3,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-78,75	-86,04	204,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,9	-2,49	-3,9	47,41	51,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,08	50,86	29,6	43,38	41,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	83,31	51,55	46,32	52,01	43,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,31	51,55	46,32	52,01	43,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,4	30,4	27,6	64,34	-6,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,68	36,53	68,72	13,41	-11,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,28	17,17	83,41	114,85	7,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,28	17,17	83,41	114,85	7,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	27,3	52,99	36,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	33,87	30,01	49,8	35,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	34,05	29,85	49,17	35,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	34,05	29,85	49,17	35,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	37,67	26,88	45,58	26,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	37,67	26,88	45,58	26,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	32,64	29,37	47,96	29,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-39,18	-44,08	0,01	-1,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	19,16	10,3	23,39	26,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	85,89	46,4	58,32	30,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	85,9	66,22	60,19	38,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	85,9	66,22	60,19	38,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	48,13	33,06	44,49	5,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	14,4	6,75	23,31	36,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	28,65	41,63	35,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	28,65	41,63	35,73