Ratios Financiers Ideal Power Inc.

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IPWR

US4516222035

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,760 ^USD	-4,33%		-10,90%	+21,68%

18/05	Ideal Power clôture une offre directe de 30 millions de dollars	MT
14/05	Transcript : Ideal Power Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026

10e8a0d41c0f5c134be5d996a48.uncG6js44F4MoOEvJnH1CLuZzxWatXBWlQ3M8mg_dW0.wBUzqFpb2Sh25JgfcgvNe8_utyHU_EEk3XmYkCZsIynLPHandX65DHqVkg

Données Financières Publiées: IDEAL POWER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	576 k	203 k	199 k	86,03 k	37,73 k
Total Chiffre d'affaires	576 k	203 k	199 k	86,03 k	37,73 k
Coût des marchandises vendues, total	576 k	203 k	161 k	93,41 k	60,41 k
Résultat Brut	0	0	38,26 k	-7,38 k	-22,68 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,92 M	3,98 M	4,65 M	4,86 M	4,83 M
Dépenses de R&D	1,93 M	3,37 M	5,74 M	6,21 M	6,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,85 M	7,34 M	10,39 M	11,06 M	10,87 M
Résultat d'Exploitation	-4,85 M	-7,34 M	-10,35 M	-11,07 M	-10,89 M
Intérêts payés, total	-12,7 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	154 k	398 k	653 k	355 k
Charges d'intérêt nettes	-12,7 k	154 k	398 k	653 k	355 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,86 M	-7,19 M	-9,95 M	-10,42 M	-10,54 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-41,12 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	91,41 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,77 M	-7,19 M	-9,95 M	-10,42 M	-10,58 M
Résultat des activités poursuivies	-4,77 M	-7,19 M	-9,95 M	-10,42 M	-10,58 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,77 M	-7,19 M	-9,95 M	-10,42 M	-10,58 M
Résultat net	-4,77 M	-7,19 M	-9,95 M	-10,42 M	-10,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,77 M	-7,19 M	-9,95 M	-10,42 M	-10,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,77 M	-7,19 M	-9,95 M	-10,42 M	-10,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,8	-1,17	-1,61	-1,28	-1,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,8	-1,17	-1,61	-1,28	-1,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,94 M	6,16 M	6,19 M	8,17 M	9,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,8	-1,17	-1,61	-1,28	-1,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,8	-1,17	-1,61	-1,28	-1,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,94 M	6,16 M	6,19 M	8,17 M	9,14 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0,73	-1	-0,8	-0,72
BPA dilué normalisé	-0,51	-0,73	-1	-0,8	-0,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,69 M	-7,16 M	-10,08 M	-10,73 M	-10,52 M
EBITA	-4,72 M	-7,19 M	-10,16 M	-10,86 M	-10,67 M
EBIT	-4,85 M	-7,34 M	-10,35 M	-11,07 M	-10,89 M
EBITDAR	-4,57 M	-7,08 M	-10 M	-10,63 M	-10,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	199 k	86,03 k	-
Résultat net normalisé	-3,04 M	-4,49 M	-6,22 M	-6,51 M	-6,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	513 k	852 k	1,11 M	1,25 M	1,1 M
Dépenses générales et administratives	2,41 M	3,12 M	3,53 M	3,61 M	3,73 M
Dépense en recherche et de développement	1,93 M	3,37 M	5,74 M	6,21 M	6,05 M
Charges locatives nettes, total	125 k	76,07 k	76,07 k	100 k	123 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	50,89 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	74,3 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	67,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	560 k	1,08 M	2,32 M	1,6 M	756 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	560 k	1,08 M	2,32 M	1,6 M	823 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,17 M	16,35 M	8,47 M	15,84 M	6,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	23,17 M	16,35 M	8,47 M	15,84 M	6,13 M
Créances clients, total	233 k	65,94 k	70 k	692	24 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	233 k	65,94 k	70 k	692	24 k
Stocks	-	-	81,45 k	96,41 k	9,7 k
Dépenses payées d'avance	43,9 k	382 k	351 k	176 k	214 k
Autres actifs à court terme, total	-	110 k	132 k	181 k	164 k
Total de l'actif circulant	23,45 M	16,9 M	9,11 M	16,3 M	6,54 M
Immobilisations corporelles brutes	474 k	591 k	765 k	1,21 M	1,22 M
Amortissements cumulés	-111 k	-142 k	-219 k	-308 k	-446 k
Immobilisations corporelles nettes	363 k	449 k	546 k	899 k	774 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,06 M	2,04 M	2,58 M	2,61 M	2,69 M
Autres actifs à long terme, total	11,19 k	11,19 k	13,03 k	19,35 k	44,46 k
Total des actifs	25,88 M	19,4 M	12,25 M	19,83 M	10,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	131 k	405 k	104 k	408 k
Charges à payer, total	278 k	254 k	455 k	374 k	471 k
Part à court terme des contrats de location	58,86 k	64,6 k	70,68 k	82,68 k	93,44 k
Impôts sur le revenu à payer	75,2 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	543 k	449 k	931 k	561 k	973 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	268 k	203 k	132 k	403 k	310 k
Autres passifs non courants	917 k	838 k	1,13 M	1,01 M	887 k
Total du passif	1,73 M	1,49 M	2,19 M	1,97 M	2,17 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5,89 k	5,93 k	6 k	8,34 k	8,54 k
Primes d'émissions d'actions	104 M	105 M	107 M	125 M	126 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,91 M	-87,1 M	-97,05 M	-107 M	-118 M
Actions détenues en propre	-13,21 k	-13,21 k	-13,21 k	-13,21 k	-13,21 k
Total des fonds propres ordinaires	24,15 M	17,91 M	10,06 M	17,86 M	7,88 M
Total des capitaux propres	24,15 M	17,91 M	10,06 M	17,86 M	7,88 M
Total du passif et des capitaux propres	25,88 M	19,4 M	12,25 M	19,83 M	10,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,9 M	5,92 M	7,37 M	8,34 M	12,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,89 M	5,92 M	6 M	8,34 M	8,54 M
Actif net par action	4,1	3,02	1,68	2,14	0,92
Actif corporel net	22,09 M	15,87 M	7,48 M	15,24 M	5,19 M
Actif corporel net par action	3,75	2,68	1,25	1,83	0,61
Total de la dette	326 k	268 k	203 k	486 k	403 k
Dette nette	-22,84 M	-16,08 M	-8,27 M	-15,36 M	-5,73 M
Dette relative aux contrats de location	1 M	609 k	609 k	804 k	987 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	10,24 k	10,24 k	10,24 k	18,98 k	25,52 k
Machines, total	157 k	332 k	568 k	561 k	664 k
Employés à temps plein	7	8	11	16	17
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,77 M	-7,19 M	-9,95 M	-10,42 M	-10,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,23 k	37,77 k	144 k	201 k	237 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	132 k	149 k	190 k	215 k	220 k
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	187 k	334 k	417 k	458 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	528	937	-	77,44 k	41,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	560 k	1,08 M	2,32 M	1,6 M	729 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-91,41 k	-	-	-15,32 k	35,99 k
Variation des créances	-62,98 k	167 k	-4,06 k	69,31 k	-23,31 k
Variation des stocks	-	-	-81,45 k	-14,96 k	50,72 k
Variation des dettes fournisseurs	28,52 k	3	275 k	-301 k	304 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-103 k	-626 k	-21,92 k	-153 k	-153 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,28 M	-6,38 M	-7,13 M	-8,74 M	-9,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,27 k	-183 k	-241 k	-197 k	-119 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-193 k	-130 k	-282 k	-309 k	-330 k
Flux de trésorerie d'investissement	-237 k	-313 k	-523 k	-506 k	-449 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24,53 M	-	-	16,85 M	110
Rachat d'actions ordinaires	-	-128 k	-216 k	-228 k	-129 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	24,53 M	-128 k	-216 k	16,62 M	-129 k
Variation nette de la trésorerie	20,01 M	-6,82 M	-7,87 M	7,37 M	-9,71 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,64 M	-4,02 M	-3,94 M	-5,61 M	-5,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,63 M	-4,02 M	-3,94 M	-5,61 M	-5,53 M
Variation du fonds de roulement net	81,46 k	379 k	-398 k	201 k	-444 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,55	-20,27	-40,89	-43,15	-45,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,28	-21,52	-45,5	-48,38	-51,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,1	-34,19	-71,18	-74,64	-82,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,1	-34,19	-71,18	-74,64	-82,22
Analyse des marges
Marge brute %	0	0	19,24	-8,57	-60,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	506,81	1,96 k	2,34 k	5,65 k	12,8 k
Marge d’EBITDA %	-813,92	-3,52 k	-5,07 k	-12,47 k	-27,89 k
Marge EBITA %	-818,3	-3,54 k	-5,11 k	-12,62 k	-28,29 k
Marge d'EBIT %	-841,25	-3,61 k	-5,21 k	-12,87 k	-28,87 k
Marge des activités poursuivies %	-827,6	-3,54 k	-5,01 k	-12,11 k	-28,04 k
Marge nette %	-827,6	-3,54 k	-5,01 k	-12,11 k	-28,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-827,6	-3,54 k	-5,01 k	-12,11 k	-28,04 k
Marge nette normalisée %	-527,16	-2,21 k	-3,13 k	-7,57 k	-17,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-457,86	-1,98 k	-1,98 k	-6,53 k	-14,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-456,48	-1,98 k	-1,98 k	-6,53 k	-14,66 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	2,4	0,5	0,4	0,12	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,86	1,36	2,93	2,43	3,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,05	1,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	43,19	37,62	9,79	29,06	6,72
Quick Ratio	43,11	36,53	9,18	28,25	6,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,89	-14,21	-7,66	-15,59	-9,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	127,77	268,63	124,75	150,37	119,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	348,44	320,56
Délais de paiement des fournisseurs	73,61	234,33	-	859,93	-3,56 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-361,12	4 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,35	1,49	2,02	2,72	5,12
Dette totale / Capital total	1,33	1,47	1,98	2,65	4,87
Dette à long terme / Capitaux propres	1,11	1,13	1,32	2,26	3,93
Dette à long terme / Capital total	1,09	1,12	1,29	2,2	3,74
Dette totale / Total de l'actif	6,68	7,68	17,87	9,94	21,6
EBIT / Charges d'intérêt	-381,78	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-359,52	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-363	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,04	-0,02	-0,05	-0,04
Dette nette / EBITDA	5	2,27	0,83	1,44	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,04	-0,02	-0,04	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,95	2,21	0,81	1,42	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,63	-64,73	-2,16	-56,74	-56,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-119,28	207,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,9	52,53	40,87	6,45	-1,24
EBITA, 1 an Croissance en %	18,81	52,52	41,26	6,83	-0,99
EBIT, 1 an Croissance %	19,2	51,43	40,98	6,95	-0,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,79	50,71	38,46	4,66	1,54
Résultat net, Croissance 1 an	-38,79	50,71	38,46	4,66	1,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,62	47,88	38,46	4,66	1,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,52	45,63	37,72	-20,65	-9,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,98	-71,73	6,16	-99,01	3,37 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	18,36	-89,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	210,95	23,53	21,61	64,66	-13,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	404,22	-25,03	-36,86	61,88	-49,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	877,49	-28,16	-52,88	103,8	-65,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	530,68	-25,84	-43,83	77,49	-55,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,8	49,13	11,71	22,59	4,49
CAPEX, Croissance 1 an	217,55	312,61	31,85	-18,09	-39,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,81	52,27	-0,53	42,53	-0,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	70,64	52,73	-0,53	42,53	-0,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-31,1	-41,26	-34,94	-56,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-23,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,95	34,67	46,58	22,45	2,16
EBITA, 2 ans CAGR %	24,65	34,61	46,78	22,85	2,48
EBIT, 2 ans CAGR %	24,76	34,35	46,11	22,79	2,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,66	-3,96	44,45	20,38	3,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,21	-3,96	44,45	20,38	3,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,84	-3,96	43,09	20,38	2,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,73	-27,11	41,47	4,54	-15,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-37,77	-45,22	-89,76	-41,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-65,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,68	95,99	22,56	41,51	19,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	121,68	94,42	-31,2	1,1	-9,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	213,03	164,99	-41,82	-2	-16,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	149,19	116,26	-35,46	-0,15	-11,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,75	45,42	29,07	17,02	13,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	222,62	261,98	133,24	3,92	-29,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,86	61,27	22,17	19,07	18,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,8	61,44	22,36	19,07	18,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,55	-46,95	-42,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,81	33,54	36,7	31,76	13,71
EBITA, 3 ans CAGR %	1,44	33,32	36,79	32,03	14,05
EBIT, 3 ans CAGR %	1,9	33,08	36,53	31,68	14,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,75	32,09	8,5	29,74	13,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,5	22,33	8,5	29,74	13,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,02	32,09	8,5	28,92	13,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,88	-14,71	-9,95	16,67	-0,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,65	-85,63	-28,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,13	13,42	67,16	35,24	19,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,3	54,45	33,64	-8,5	-19,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,42	91,65	49,02	-11,64	-31,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,85	66,37	37,98	-9,58	-23,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,54	25,95	33,18	26,87	12,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	243,94	250,19	158,51	64,56	-13,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,18	49,31	36,61	28,61	11,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,27	49,42	36,71	28,74	11,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,76	-	-	-	-38,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,87	11,93	17,79	28,99	21,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,33	11,49	17,6	29,03	21,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,96	11,67	17,7	28,87	21,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,36	11,3	18,44	27,27	6,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,36	-7,18	4,72	21,54	6,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,86	11,3	16,81	27,27	6,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,27	-18,14	-12,01	-7,52	-12,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,52	-	-	-	-32,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,25	27,22	53,9	23,92	45,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,52	7,41	14,71	30,36	14,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,87	9,26	18,51	46,55	18,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,24	9,11	16,96	35,64	15,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,77	-3,46	1,49	22,3	24,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-35,32	23,05	194,45	115,41	53,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,35	50,57	4,27	35,99	29,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,4	50,57	4,27	36,05	29,11