Flux de Trésorerie ICG Enterprise Trust PLC

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ICGT

GB0003292009

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:01 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 478,00 ^GBX	+0,68%		+2,64%	-0,67%

26/06	Transcript : ICG Enterprise Trust PLC, Q1 2027 Earnings Call, Jun 26, 2026
25/06	ICG Enterprise Trust relève son dividende intérimaire malgré un léger repli de sa valeur liquidative	AN

657d3dbfa47fe28a0de.8sJnaE5r-GZmezQPRp1rVnqaF6RybOlaSbf7W1Ax3Gg.npIdBh8otiUROFpeEtUyMSnqIOwUGrsCL_SzLzlr5R-nmg09Ly6CPg4KZQ

Données Financières Publiées: ICG ENTERPRISE TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	246 M	187 M	41,73 M	135 M	15,89 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2 k	1 k	405 k	48 k	196 k
Autres recettes, total	-	46 k	104 k	5 k	63 k
Total Chiffre d'affaires	246 M	187 M	42,24 M	135 M	16,15 M
Résultat Brut	246 M	187 M	42,24 M	135 M	16,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,71 M	22,99 M	25,48 M	26,57 M	26,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,71 M	22,99 M	25,48 M	26,57 M	26,97 M
Résultat d'Exploitation	228 M	164 M	16,77 M	109 M	-10,82 M
Intérêts payés, total	-50 k	-196 k	-493 k	-661 k	-638 k
Charges d'intérêt nettes	-50 k	-196 k	-493 k	-661 k	-638 k
Gains (pertes) de change	-980 k	337 k	1,19 M	-729 k	3,53 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	227 M	165 M	17,47 M	107 M	-7,93 M
Autres éléments non courants	-300 k	-100 k	-100 k	200 k	-500 k
EBT, elements non courants inclus	226 M	165 M	17,37 M	108 M	-8,43 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	226 M	165 M	17,37 M	108 M	-8,43 M
Résultat net part du groupe	226 M	165 M	17,37 M	108 M	-8,43 M
Résultat net	226 M	165 M	17,37 M	108 M	-8,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	226 M	165 M	17,37 M	108 M	-8,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	226 M	165 M	17,37 M	108 M	-8,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,3	2,4	0,26	1,64	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	3,3	2,4	0,26	1,64	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,64 M	68,5 M	67,76 M	65,57 M	63,15 M
Bénéfice net par action - dilué	3,3	2,4	0,26	1,64	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	3,3	2,4	0,26	1,64	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,64 M	68,5 M	67,76 M	65,57 M	63,15 M
BPA de base normalisé	2,07	1,5	0,16	1,02	-0,08
BPA dilué normalisé	2,07	1,5	0,16	1,02	-0,08
Dividende par action	0,27	0,3	0,33	0,36	0,39
Ratio de distribution	7,88	12,07	124,92	20,75	-277,66
Éléments supplémentaires
EBITA	228 M	164 M	16,77 M	109 M	-10,82 M
EBIT	228 M	164 M	16,77 M	109 M	-10,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	245 M	188 M	43,44 M	135 M	19,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	142 M	103 M	10,92 M	67,07 M	-4,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,42 M	17,01 M	16,15 M	16,18 M	16,06 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,33 M	20,69 M	9,72 M	3,93 M	33,84 M
Total des liquidités et VMP	41,33 M	20,69 M	9,72 M	3,93 M	33,84 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	5 k	116 k	158 k	-	386 k
Autres actifs à court terme, total	2,2 M	2,3 M	2,1 M	2,02 M	1,1 M
Total de l'actif circulant	43,53 M	23,11 M	11,98 M	5,94 M	35,32 M
Investissements à long terme	1,12 Md	1,35 Md	1,3 Md	1,47 Md	1,31 Md
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	-
Total des actifs	1,17 Md	1,37 Md	1,31 Md	1,48 Md	1,34 Md
Passifs
Charges à payer, total	9,3 M	6,27 M	5,14 M	11,17 M	5,08 M
Emprunts à court terme	-	65,29 M	20 M	132 M	66,57 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	9,3 M	71,57 M	25,14 M	143 M	71,65 M
Total du passif	9,3 M	71,57 M	25,14 M	143 M	71,65 M
Actions ordinaires, total	7,29 M	7,29 M	7,29 M	7,29 M	6,36 M
Primes d'émissions d'actions	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,14 Md	1,28 Md	1,26 Md	1,31 Md	1,25 Md
Résultat global et autres	2,11 M	2,11 M	2,11 M	2,11 M	3,05 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,33 Md	1,27 Md
Total des capitaux propres	1,16 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,33 Md	1,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,17 Md	1,37 Md	1,31 Md	1,48 Md	1,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,52 M	68,04 M	66,61 M	64,27 M	61,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,52 M	68,34 M	67,2 M	64,27 M	62,24 M
Actif net par action	16,9	19,03	19,09	20,73	20,45
Actif corporel net	1,16 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,33 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	16,9	19,03	19,09	20,73	20,45
Total de la dette	0	65,29 M	20 M	132 M	66,57 M
Dette nette	-41,33 M	44,6 M	10,28 M	128 M	32,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	226 M	165 M	17,37 M	108 M	-8,43 M
Autres activités d'exploitation, total	-205 M	-225 M	62,04 M	-165 M	167 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,06 M	-60,78 M	79,4 M	-57,39 M	159 M
Dette à court terme émise, total	-	86,66 M	128 M	140 M	127 M
Total de la dette émise	-	86,66 M	128 M	140 M	127 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-21,37 M	-175 M	-27,83 M	-197 M
Total de la dette remboursée	-	-21,37 M	-175 M	-27,83 M	-197 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,68 M	-2,02 M	-13,07 M	-35,85 M	-27,99 M
Dividendes ordinaires payés	-17,85 M	-19,87 M	-21,69 M	-22,31 M	-23,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,85 M	-19,87 M	-21,69 M	-22,31 M	-23,4 M
Autres activités de financement, total	-3,37 M	-3,69 M	-9,54 M	-2,56 M	-9,06 M
Flux de trésorerie de financement	-23,9 M	39,72 M	-91,15 M	51,22 M	-131 M
Ajustements des taux de change	-978 k	424 k	771 k	381 k	1,6 M
Variation nette de la trésorerie	-3,82 M	-20,64 M	-10,97 M	-5,8 M	29,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50 k	1,96 M	5,57 M	545 k	6,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	149 M	99,44 M	9,19 M	73,8 M	-12,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	149 M	99,56 M	9,5 M	74,21 M	-12,32 M
Variation du fonds de roulement net	-6,41 M	3,24 M	977 k	-6,27 M	5,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	65,29 M	-46,84 M	112 M	-70,27 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,43	8,1	0,78	4,88	-0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,5	8,15	0,79	4,91	-0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,47	13,38	1,34	8,22	-0,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,47	13,38	1,34	8,22	-0,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,21	12,26	60,31	19,64	167,03
Marge EBITA %	92,79	87,74	39,69	80,36	-67,03
Marge d'EBIT %	92,79	87,74	39,69	80,36	-67,03
Marge des activités poursuivies %	92,24	87,76	41,11	79,48	-52,2
Marge nette %	92,24	87,76	41,11	79,48	-52,2
Net Avail. Pour la marge commune %	92,24	87,76	41,11	79,48	-52,2
Marge nette normalisée %	57,73	54,88	25,84	49,58	-30,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,59	53,04	21,76	54,55	-78,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,6	53,11	22,49	54,86	-76,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,15	0,03	0,1	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,68	0,32	0,48	0,04	0,49
Quick Ratio	4,44	0,29	0,39	0,03	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,26	-0,85	3,16	-0,4	2,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,02	1,56	9,9	5,23
Dette totale / Capital total	-	4,78	1,53	9,01	4,97
Dette totale / Total de l'actif	0,8	5,22	1,92	9,7	5,33
EBIT / Charges d'intérêt	4,56 k	839,2	34,01	164,45	-16,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,78	-23,65	-77,47	220,22	-88,06
Résultat brut, Croissance 1 an	28,78	-23,65	-77,47	220,22	-88,06
EBITA, 1 an Croissance en %	29,44	-27,8	-89,81	544,49	-109,96
EBIT, 1 an Croissance %	29,44	-27,8	-89,81	544,49	-109,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,37	-27,36	-89,44	519,08	-107,84
Résultat net, Croissance 1 an	29,37	-27,36	-89,44	519,08	-107,84
Résultat net normalisé sur 1 an	29,54	-27,41	-89,39	510,9	-107,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,64	-27,21	-89,33	539,78	-108,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,5	17,55	-4,65	12,77	-8,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,63	12,32	-1,34	3,83	-4,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,63	12,32	-1,34	3,83	-4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,81	-388,62	-230,64	-172,28	-377,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,7	-33,16	-90,75	697,26	-117,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,63	-33,09	-90,46	675,9	-116,61
Dividende par action, 1 an de croissance	12,5	11,11	13,79	9,09	8,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	62,4	-0,84	-58,52	-15,06	-38,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,4	-0,84	-58,52	-15,06	-38,17
EBITA, 2 ans CAGR %	68,38	-3,33	-72,87	-18,71	-19,89
EBIT, 2 ans CAGR %	68,38	-3,33	-72,87	-18,71	-19,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,73	-3,06	-72,31	-19,16	-30,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,73	-3,06	-72,31	-19,16	-30,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,84	-3,03	-72,25	-19,26	-32,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,2	-2,86	-72,13	-17,38	-27,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,25	20	5,87	3,7	1,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,8	16,88	5,27	1,21	-0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,8	16,88	5,27	1,21	-0,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,84	10,34	94,18	-2,83	41,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,03	-5,46	-75,14	-13,85	17,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	72,98	-5,44	-74,73	-13,67	13,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,35	11,8	10,55	11,42	8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,84	26,28	-39,49	-18,02	-55,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,84	26,28	-39,49	-18,02	-55,84
EBITA, 3 ans CAGR %	41,24	26,97	-54,33	-21,86	-59,63
EBIT, 3 ans CAGR %	41,24	26,97	-54,33	-21,86	-59,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,43	26,9	-53,71	-21,99	-62,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,43	26,9	-53,71	-21,99	-62,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,49	26,93	-53,62	-22,08	-63,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,84	27,23	-53,48	-20,79	-61,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,87	20	11,15	8,12	-0,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,58	17,9	10,46	4,79	-0,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,58	17,9	10,46	4,79	-0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,18	32,88	16,73	39,68	37,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,49	26,02	-56,44	-20,84	-49,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,49	26,04	-55,97	-20,7	-50,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,06	9,26	11,2	10,06	10,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,31	17,84	-14,37	7,76	-38,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,31	17,84	-14,37	7,76	-38,97
EBITA, 5 ans CAGR %	16,46	17,77	-27	6,23	-42,75
EBIT, 5 ans CAGR %	16,46	17,77	-27	6,23	-42,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,76	17,55	-26,65	5,96	-45,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,76	17,55	-26,65	5,96	-45,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,71	17,52	-26,57	5,92	-46,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,55	17,87	-26,33	7,05	-44,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,74	15,58	12,34	13,19	7,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,58	14,38	11,92	10,92	5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,58	14,38	11,92	10,92	5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,76	-0,42	101,88	17,24	26,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17	21,24	-31,24	8,23	-35,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,01	21,27	-30,79	8,34	-35,61
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,19	7,39	8,45	9,37	10,2