Bilan ICAPITAL.BIZ

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MYL5108FO003

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé BURSA MALAYSIA 10:56:51 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,480 ^MYR	-0,80%		-0,40%	-4,62%

23/07	ICapital.biz Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 31 mai 2026	CI
16/04	ICapital.biz Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: ICAPITAL.BIZ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,53 M	7,1 M	11,3 M	14,66 M	14,47 M
Total Chiffre d'affaires	6,53 M	7,1 M	11,3 M	14,66 M	14,47 M
Résultat Brut	6,53 M	7,1 M	11,3 M	14,66 M	14,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,14 M	8,5 M	8,7 M	10,92 M	11,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-110	-35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,14 M	8,5 M	8,7 M	10,92 M	11,27 M
Résultat d'Exploitation	-613 k	-1,4 M	2,61 M	3,74 M	3,2 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-613 k	-1,4 M	2,61 M	3,74 M	3,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-613 k	-1,4 M	2,61 M	3,74 M	3,2 M
Charge d'impôt	582 k	633 k	861 k	756 k	596 k
Résultat des activités poursuivies	-1,2 M	-2,04 M	1,75 M	2,98 M	2,61 M
Résultat net part du groupe	-1,2 M	-2,04 M	1,75 M	2,98 M	2,61 M
Résultat net	-1,2 M	-2,04 M	1,75 M	2,98 M	2,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,2 M	-2,04 M	1,75 M	2,98 M	2,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,2 M	-2,04 M	1,75 M	2,98 M	2,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,01	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	140 M	140 M	140 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,01	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	140 M	140 M	140 M	141 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	0,01	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	0,01	0,02	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	0,1
Ratio de distribution	-	-1,37 k	-	-	415,59
Éléments supplémentaires
EBITA	-613 k	-1,4 M	2,61 M	3,74 M	3,2 M
EBIT	-613 k	-1,4 M	2,61 M	3,74 M	3,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,53 M	7,1 M	11,3 M	14,66 M	14,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	-94,98	-45,08	33,02	20,23	18,62
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	582 k	633 k	861 k	756 k	596 k
Résultat net normalisé	-383 k	-878 k	1,63 M	2,34 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,51 k	6,51 k	6,51 k	9,41 k	3,45 k
Dépense de marketing	6,51 k	6,51 k	6,51 k	9,41 k	3,45 k
Dépenses générales et administratives	7,14 M	8,5 M	8,69 M	10,91 M	11,3 M

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,16 M	12,14 M	18,88 M	15,98 M	14,39 M
Total des liquidités et VMP	22,16 M	12,14 M	18,88 M	15,98 M	14,39 M
Autres créances	2,01 M	1,1 M	1,26 M	999 k	1,55 M
Total des créances	2,01 M	1,1 M	1,26 M	999 k	1,55 M
Dépenses payées d'avance	1,1 M	1,16 M	1,36 M	1,65 M	1,35 M
Autres actifs à court terme, total	188 M	150 M	127 M	71,72 M	118 M
Total de l'actif circulant	213 M	165 M	148 M	90,35 M	136 M
Investissements à long terme	213 M	283 M	328 M	513 M	380 M
Total des actifs	426 M	448 M	477 M	604 M	515 M
Passifs
Charges à payer, total	403 k	449 k	503 k	465 k	652 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	30,09 k	1,02 M	40,82 k	107 k	12,02 k
Total du passif circulant	433 k	1,47 M	543 k	572 k	664 k
Total du passif	433 k	1,47 M	543 k	572 k	664 k
Actions ordinaires, total	140 M	140 M	140 M	140 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	291 M	262 M	247 M	253 M	283 M
Résultat global et autres	-5,19 M	43,87 M	89,13 M	210 M	88,95 M
Total des fonds propres ordinaires	426 M	446 M	476 M	603 M	515 M
Total des capitaux propres	426 M	446 M	476 M	603 M	515 M
Total du passif et des capitaux propres	426 M	448 M	477 M	604 M	515 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	140 M	140 M	140 M	141 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	140 M	140 M	140 M	141 M
Actif net par action	3,04	3,19	3,4	4,31	3,65
Actif corporel net	426 M	446 M	476 M	603 M	515 M
Actif corporel net par action	3,04	3,19	3,4	4,31	3,65
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-22,16 M	-12,14 M	-18,88 M	-15,98 M	-14,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-1,2 M	-2,04 M	1,75 M	2,98 M	2,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-482 k	-113 k	115 k	4,63 k	-160 k
Variation des créances	-1,1 M	960 k	-477 k	-33,72 k	-89,02 k
Variation des dettes fournisseurs	-465 k	1,03 M	-922 k	28,93 k	91,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42,97 M	-19,23 M	-17,06 M	-61,01 M	53,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,22 M	-19,39 M	-16,6 M	-58,03 M	55,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-61,63 M	-46,31 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-61,63 M	-46,31 M
Dividendes ordinaires payés	-	-28 M	-	-	-10,83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-28 M	-	-	-10,83 M
Flux de trésorerie de financement	-	-28 M	-	-	-10,83 M
Variation nette de la trésorerie	-46,22 M	-47,39 M	-16,6 M	-120 M	-1,24 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,06 M	746 k	746 k	752 k	757 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	65 M	38,37 M	23,68 M	57,47 M	-44,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	65 M	38,37 M	23,68 M	57,47 M	-44,81 M
Variation du fonds de roulement net	-65,38 M	-39,25 M	-22,05 M	-55,13 M	46,81 M

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,09	-0,2	0,35	0,43	0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,09	-0,2	0,35	0,43	0,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,29	-0,47	0,38	0,55	0,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,29	-0,47	0,38	0,55	0,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	109,39	119,79	76,93	74,5	78,12
Marge EBITA %	-9,39	-19,79	23,07	25,5	22,12
Marge d'EBIT %	-9,39	-19,79	23,07	25,5	22,12
Marge des activités poursuivies %	-18,31	-28,71	15,45	20,34	18
Marge nette %	-18,31	-28,71	15,45	20,34	18
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,31	-28,71	15,45	20,34	18
Marge nette normalisée %	-5,87	-12,37	14,42	15,94	13,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	995,43	540,49	209,42	391,91	-309,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	995,43	540,49	209,42	391,91	-309,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	491,9	112,28	273	157,86	204,28
Quick Ratio	55,88	9,04	37,06	29,67	24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-106,82	-13,23	-30,54	-101,39	84,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,1	0,33	0,11	0,09	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-48,83	8,72	59,24	29,7	-1,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,83	8,72	59,24	29,7	-1,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,52	129,1	-285,61	43,38	-14,37
EBIT, 1 an Croissance %	-64,52	129,1	-285,61	43,38	-14,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,77	70,47	-185,68	70,77	-12,64
Résultat net, Croissance 1 an	-66,77	70,47	-185,68	70,77	-12,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,52	129,1	-285,61	43,38	-14,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,67	45,58	-168,69	100	-7,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,86	5,02	6,48	26,65	-14,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,99	4,78	6,71	26,67	-14,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,99	4,78	6,71	26,67	-14,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,88	-58,04	-14,41	249,63	-196,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	169,61	-40,97	-38,3	142,73	-177,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	169,61	-40,97	-38,3	142,73	-177,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,41	-25,41	31,58	43,71	13,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,41	-25,41	31,58	43,71	13,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,22	-9,84	106,21	63,13	10,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,22	-9,84	106,21	63,13	10,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,42	-24,73	20,86	20,96	22,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,42	-24,73	20,86	20,96	22,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,22	-9,84	106,21	63,13	10,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,94	-30,34	0	17,21	36,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,75	6,43	5,75	16,13	3,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,75	6,37	5,74	16,27	3,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,75	6,37	5,74	16,27	3,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,67	-30,57	-40,07	72,99	83,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	143,63	26,16	-39,65	22,38	37,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	143,63	26,16	-39,65	22,38	37,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,6	-21,59	-3,96	30,95	26,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,6	-21,59	-3,96	30,95	26,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,4	-38,6	14,69	82,68	31,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,4	-38,6	14,69	82,68	31,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,53	-20,22	-21,41	35,62	8,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,53	-20,22	-21,41	35,62	8,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,4	-38,6	14,69	82,68	31,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,66	-20,22	-30,66	25,99	8,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,12	-0,23	6,45	12,3	4,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,13	-0,3	6,49	12,3	4,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,13	-0,3	6,49	12,3	4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	289,03	14,3	-25,56	7,88	42,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,86	51,89	-0,6	-4,02	5,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,86	51,89	-0,6	-4,02	5,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,73	-11,98	-6,54	-0,09	2,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,73	-11,98	-6,54	-0,09	2,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-55,77	-22,19	-17,72	-9,24	13,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-55,77	-22,19	-17,72	-9,24	13,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,82	4,81	-17,88	-5,77	-6,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,82	4,81	-17,88	-5,77	-6,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-55,77	-22,19	-17,72	-9,24	13,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,02	7,8	-19,73	-6,95	-9,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,25	-0,7	-0,92	6,02	5,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,08	-0,75	-0,92	6,02	5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,08	-0,75	-0,92	6,02	5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,3	-0,14	84,09	34,91	6,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,53	19,07	0,78	39,31	13,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,53	19,07	0,78	39,31	13,2