Flux de Trésorerie IACE TRAVEL Corporation.

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343A

JP3100660004

Loisirs et détente

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 430,00 ^JPY	+1,35%		+15,60%	-7,44%

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Données Financières Publiées: IACE TRAVEL CORPORATION.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,65 Md	2,42 Md	2,69 Md
Total Chiffre d'affaires	1,65 Md	2,42 Md	2,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	343 M	580 M	674 M
Résultat Brut	1,31 Md	1,84 Md	2,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 Md	1,42 Md	1,41 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 Md	1,42 Md	1,41 Md
Résultat d'Exploitation	123 M	426 M	608 M
Intérêts payés, total	-2 M	-6 M	-10 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-6 M	-10 M
Gains (pertes) de change	1 M	2 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	55 M	5 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	177 M	427 M	586 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-46 M	-29 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-6 M	-
Autres éléments non courants	49 M	-11 M	-
EBT, elements non courants inclus	179 M	381 M	586 M
Charge d'impôt	-42 M	37 M	192 M
Résultat des activités poursuivies	221 M	344 M	394 M
Résultat net part du groupe	221 M	344 M	394 M
Résultat net	221 M	344 M	394 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	221 M	344 M	394 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	221 M	344 M	394 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	58,16	90,53	103,68
BPA de base - Activités poursuivies	58,16	90,53	103,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,8 M	3,8 M	3,8 M
Bénéfice net par action - dilué	58,16	90,53	103,68
BPA dilué - Activités poursuivies	58,16	90,53	103,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,8 M	3,8 M	3,8 M
BPA de base normalisé	29,11	70,23	96,38
BPA dilué normalisé	29,11	70,23	96,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	640 M
EBITA	123 M	426 M	608 M
EBIT	123 M	426 M	608 M
Taux d’imposition effectif (%)	-23,46	9,71	32,76
Résultat net normalisé	111 M	267 M	366 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 Md	932 M	1,19 Md
Total des liquidités et VMP	1,13 Md	932 M	1,19 Md
Créances clients, total	2,33 Md	2,78 Md	3,14 Md
Autres créances	51 M	104 M	111 M
Total des créances	2,38 Md	2,89 Md	3,25 Md
Autres actifs à court terme, total	139 M	107 M	114 M
Total de l'actif circulant	3,66 Md	3,92 Md	4,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 M	1 M	1 M
Investissements à long terme	204 M	206 M	227 M
Autres immobilisations incorporelles, total	133 M	67 M	76 M
Actifs d'impôts différés à long terme	85 M	60 M	33 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,08 Md	4,26 Md	4,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	417 M	389 M	574 M
Charges à payer, total	24 M	23 M	28 M
Emprunts à court terme	1 Md	1 Md	1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	186 M	88 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	157 M
Autres passifs à court terme	255 M	289 M	269 M
Total du passif circulant	1,88 Md	1,79 Md	2,03 Md
Dette à long terme	88 M	-	-
Autres passifs non courants	13 M	10 M	8 M
Total du passif	1,98 Md	1,8 Md	2,04 Md
Actions ordinaires, total	80 M	80 M	80 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,01 Md	2,35 Md	2,75 Md
Résultat global et autres	9 M	28 M	26 M
Total des fonds propres ordinaires	2,1 Md	2,46 Md	2,85 Md
Total des capitaux propres	2,1 Md	2,46 Md	2,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,08 Md	4,26 Md	4,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,8 M	3,8 M	4,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,8 M	3,8 M	3,8 M
Actif net par action	551,84	647,63	751,05
Actif corporel net	1,96 Md	2,39 Md	2,78 Md
Actif corporel net par action	516,84	630	731,05
Total de la dette	1,27 Md	1,09 Md	1 Md
Dette nette	140 M	156 M	-190 M
Employés à temps plein	-	149	144
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	-

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	587 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	32 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	32 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-32 M
Variation des créances	-	-	-355 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	184 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	409 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-39 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-88 M
Total de la dette remboursée	-	-	-88 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	256 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	10 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	325 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	331 M
Variation du fonds de roulement net	-	467 M	42 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-88 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,38	8,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,7	10,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,09	14,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,09	14,83
Analyse des marges
Marge brute %	79,25	76,04	74,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,81	58,45	52,41
Marge d’EBITDA %	-	-	23,76
Marge EBITA %	7,44	17,6	22,57
Marge d'EBIT %	7,44	17,6	22,57
Marge des activités poursuivies %	13,37	14,21	14,62
Marge nette %	13,37	14,21	14,62
Net Avail. Pour la marge commune %	13,37	14,21	14,62
Marge nette normalisée %	6,69	11,02	13,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	12,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	12,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,58	0,59
Rotation des actifs corporels	-	2,42 k	2,69 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,95	0,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	2,19	2,24
Quick Ratio	1,87	2,13	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	386,48	400,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	254,31	260,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,75	44,21	35,04
Dette totale / Capital total	37,79	30,66	25,95
Dette à long terme / Capitaux propres	4,2	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,61	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,6	42,23	41,64
EBIT / Charges d'intérêt	61,5	71	60,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	60,1
Dette totale / EBITDA	-	-	1,56
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	46,46	11,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,53	9,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	246,34	42,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	246,34	42,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	55,66	14,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	55,66	14,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	141,24	37,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	55,66	14,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,35	12,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,41	14,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,89	16,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,36	15,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	122,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	122,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	33,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	81,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	33,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,66