Ratios Financiers i Cubed Systems, Inc.

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JP3101050007

Services et conseils en informatique

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 971,00 ^JPY	-0,45%		-1,74%	-28,59%

12/08	I Cubed Systems, Inc. propose un dividende commémoratif pour l'exercice clos le 30 juin 2026, payable le 30 septembre 2026	CI
12/08	I Cubed Systems, Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 30 juin 2027	CI

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Données Financières Publiées: I CUBED SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,45 Md	2,66 Md	2,95 Md	3,75 Md
Total Chiffre d'affaires	2,45 Md	2,66 Md	2,95 Md	3,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	369 M	614 M	761 M	1,05 Md
Résultat Brut	2,08 Md	2,05 Md	2,19 Md	2,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 Md	1,43 Md	1,5 Md	1,78 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,26 Md	1,43 Md	1,5 Md	1,79 Md
Résultat d'Exploitation	827 M	619 M	693 M	905 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-8 M	-23 M	-19 M
EBT, hors éléments non courants	826 M	611 M	670 M	888 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9 M	-1 M	-2 M	-12 M
EBT, elements non courants inclus	817 M	610 M	668 M	876 M
Charge d'impôt	278 M	170 M	205 M	300 M
Résultat des activités poursuivies	539 M	440 M	463 M	576 M
Résultat net part du groupe	539 M	440 M	463 M	576 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-18 M
Résultat net	539 M	440 M	463 M	558 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	539 M	440 M	463 M	558 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	539 M	440 M	463 M	558 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	102,57	83,31	87,87	109,49
BPA de base - Activités poursuivies	102,57	83,31	87,87	109,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,26 M	5,28 M	5,27 M	5,1 M
Bénéfice net par action - dilué	100,85	82,36	87,13	108,66
BPA dilué - Activités poursuivies	100,85	82,36	87,13	108,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,35 M	5,34 M	5,32 M	5,14 M
BPA de base normalisé	98,24	72,31	79,47	105,37
BPA dilué normalisé	96,5	71,47	78,73	104,45
Dividende par action	20	30	32	34
Ratio de distribution	9,65	23,86	34,13	29,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	892 M	796 M	1,01 Md	1,31 Md
EBITA	827 M	619 M	693 M	957 M
EBIT	827 M	619 M	693 M	905 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,03	27,87	30,69	34,25
Résultat net normalisé	516 M	382 M	419 M	537 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	182 M	145 M	130 M	-
Dépense en recherche et de développement	45 M	17 M	13 M	15 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,34 Md	2,06 Md	1,81 Md	2,22 Md
Total des liquidités et VMP	2,34 Md	2,06 Md	1,81 Md	2,22 Md
Créances clients, total	384 M	501 M	597 M	635 M
Total des créances	384 M	501 M	597 M	635 M
Autres actifs à court terme, total	59 M	89 M	116 M	122 M
Total de l'actif circulant	2,78 Md	2,64 Md	2,52 Md	2,98 Md
Immobilisations corporelles nettes	31 M	33 M	44 M	36 M
Investissements à long terme	41 M	171 M	322 M	410 M
Goodwill	-	-	133 M	181 M
Autres immobilisations incorporelles, total	226 M	393 M	358 M	583 M
Actifs d'impôts différés à long terme	122 M	155 M	226 M	245 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,2 Md	3,4 Md	3,61 Md	4,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	59 M	64 M	46 M	53 M
Charges à payer, total	49 M	83 M	89 M	101 M
Impôts sur le revenu à payer	185 M	67 M	189 M	193 M
Autres passifs à court terme	685 M	611 M	705 M	1,14 Md
Total du passif circulant	978 M	825 M	1,03 Md	1,49 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	90 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	1 M	1 M
Total du passif	980 M	827 M	1,03 Md	1,58 Md
Actions ordinaires, total	404 M	409 M	413 M	414 M
Primes d'émissions d'actions	304 M	309 M	313 M	314 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,51 Md	1,85 Md	2,15 Md	2,55 Md
Actions détenues en propre	-	-	-299 M	-703 M
Résultat global et autres	2 M	5 M	-1 M	-3 M
Total des fonds propres ordinaires	2,22 Md	2,57 Md	2,58 Md	2,57 Md
Intérêts minoritaires	1 M	3 M	2 M	292 M
Total des capitaux propres	2,22 Md	2,57 Md	2,58 Md	2,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,2 Md	3,4 Md	3,61 Md	4,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,28 M	5,29 M	5,1 M	4,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,27 M	5,29 M	5,1 M	4,89 M
Actif net par action	421,06	485,43	504,94	525,52
Actif corporel net	2 Md	2,18 Md	2,09 Md	1,8 Md
Actif corporel net par action	378,22	411,17	408,73	369,17
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-2,34 Md	-2,06 Md	-1,81 Md	-2,22 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 M	3 M	2 M	292 M
Employés à temps plein	99	123	157	197

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	817 M	609 M	668 M	877 M
Dépréciation et amortissement - CF	65 M	177 M	317 M	353 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	52 M
Amortissements et dépréciations, Total	65 M	177 M	317 M	405 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 M	1 M	2 M	12 M
Autres activités d'exploitation, total	-359 M	-337 M	-176 M	-347 M
Variation des créances	-187 M	-117 M	-85 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	26 M	5 M	-19 M	4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-96 M	-37 M	116 M	67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	275 M	301 M	823 M	1,01 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-7 M	-19 M	-8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-156 M	313 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-202 M	-346 M	-275 M	-234 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-130 M	-164 M	-110 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-1 M	-2 M	3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-208 M	-484 M	-616 M	-36 M
Émission d'actions ordinaires	13 M	5 M	4 M	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-298 M	-404 M
Dividendes ordinaires payés	-52 M	-105 M	-158 M	-163 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-52 M	-105 M	-158 M	-163 M
Autres activités de financement, total	3 M	2 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-36 M	-98 M	-452 M	-564 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	30 M	-281 M	-244 M	412 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	360 M	340 M	177 M	349 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	120 M	-89,12 M	537 M	1,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	120 M	-89,12 M	537 M	1,14 Md
Variation du fonds de roulement net	260 M	300 M	-81 M	-414 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,14	11,72	12,36	14,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,49	16,14	16,82	20,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,62	18,36	17,98	21,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,63	18,37	17,99	21,69
Analyse des marges
Marge brute %	84,96	76,96	74,19	71,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,26	53,73	50,7	47,61
Marge d’EBITDA %	36,35	29,87	34,25	34,94
Marge EBITA %	33,7	23,23	23,5	25,53
Marge d'EBIT %	33,7	23,23	23,5	24,14
Marge des activités poursuivies %	21,96	16,51	15,7	15,36
Marge nette %	21,96	16,51	15,7	14,88
Net Avail. Pour la marge commune %	21,96	16,51	15,7	14,88
Marge nette normalisée %	21,04	14,33	14,2	14,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,88	-3,34	18,21	30,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,88	-3,34	18,21	30,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,81	0,84	0,93
Rotation des actifs corporels	16,31	83,28	76,6	93,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,46	6,02	5,37	6,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,84	3,21	2,45	2,01
Quick Ratio	2,78	3,1	2,34	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,36	0,8	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,13	60,6	68,14	59,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,56	26,45	17,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	30,61	24,33	28,54	35,56
Dette nette / EBITDA	-2,62	-2,58	-1,79	-1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,62	-2,6	-1,83	-1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,95	8,6	10,66	27,13
Résultat brut, Croissance 1 an	21,72	-1,63	6,68	23,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,25	-10,76	26,88	29,7
EBITA, 1 an Croissance en %	44,58	-25,15	11,95	38,1
EBIT, 1 an Croissance %	44,58	-25,15	11,95	30,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,33	-18,37	5,23	24,41
Résultat net, Croissance 1 an	28,33	-18,37	5,23	20,52
Résultat net normalisé sur 1 an	47,76	-26,03	9,66	28,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,78	-18,33	5,79	24,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	95,92	30,47	19,16	6,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-88,52	6,45	33,33	-18,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,14	6,15	6,18	22,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,68	9,07	-4,14	-13,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,12	15,67	0,31	-0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,45	173,42	23,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	171,43	-57,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-174,35	-702,66	112,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-174,35	-702,66	112,73
Dividende par action, 1 an de croissance	100	50	6,67	6,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,32	14,61	9,62	18,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,18	9,42	2,44	14,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,21	6,56	6,41	28,29
EBITA, 2 ans CAGR %	41,51	4,03	-8,46	24,34
EBIT, 2 ans CAGR %	41,51	4,03	-8,46	20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,19	2,35	-7,32	14,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,19	2,35	-7,32	12,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,88	4,55	-9,94	18,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	1,35	-7,05	14,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	83,53	59,88	24,69	12,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-64,36	-65,04	19,14	4,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,81	9,59	6,17	14,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,34	13,77	2,26	-8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	77,62	23,62	7,72	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	73	83,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	111,68	258,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	111,68	258,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	73,21	26,49	6,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	17,57	13,27	15,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	14,9	8,5	8,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	19,45	12,95	13,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	14,44	6,61	4,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	14,44	6,61	3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	11,43	3,3	2,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	11,43	3,3	1,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	15,26	6,22	1,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	2,81	2,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	63,8	44,96	18,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-48,67	-45,38	5,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	36,52	8,44	11,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	45,67	7,46	-3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	53,96	15,31	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	47,36	19,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-31,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,54